A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - Proposta: 0022/2025 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: A.B.P. - Associação Brasileira De Pipas Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 17424 - Ano: 2023 Período: 01/01/2025 a 31/01/2025 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Saldo Ano Extrato - 001 / AG:1830-9 Associação Brasileira Anterior Saldo do / CC: 59234-X / M 1 de Pipas CNPJ Financeira 01/01/2025 01/01/2025 102.613,01 0,00 0,00 102.613,01 Poupança Vinculado exercício (Municipal) 17.285.190/0001-33 (C) de 2024 Saldo Ano Extrato - 001 / AG:1830-9 Associação Brasileira Anterior Saldo do Permanente / CC: 59234-X / M 1 de Pipas CNPJ Financeira 01/01/2025 01/01/2025 19.810,96 0,00 0,00 19.810,96 Vinculado exercício Creches (Municipal) 17.285.190/0001-33 (C) de 2024 Saldo Ano Extrato - 001 / AG:1830-9 Associação Brasileira Anterior Saldo do / CC: 59234-X / M 1 de Pipas CNPJ Financeira 01/01/2025 01/01/2025 349.032,58 0,00 0,00 349.032,58 Vinculado exercício (Municipal) 17.285.190/0001-33 (C) de 2024 001 / AG:1830-9 Débito Nota fiscal F F BRAGA CONTABIL Assessoria Custos / CC: 59234-X / M eletrônico de serviços 22445 - ME CNPJ Contábil Jurídica 02/01/2025 02/01/2025 2.220,00 0,00 0,00 2.220,00 Indiretos (Municipal) (D) - 3153 24.048.907/0001-99 PJ 001 / AG:1830-9 Débito Nota Fiscal ALELO S.A CNPJ Vale Alimentação Custos / CC: 59234-X / M eletrônico 10201 02/01/2025 02/01/2025 12.259,13 0,00 0,00 12.259,13 - 546732 04.740.876/0001-25 (empregados) Indiretos (Municipal) (D) 001 / AG:1830-9 Débito FABIANO CORATO DE Recibo - Locação de / CC: 59234-X / M eletrônico 10202 SUNAS CNPJ 02/01/2025 02/01/2025 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 Locação 10.202 Imóveis PJ (Municipal) (D) 37.131.207/0001-05 001 / AG:1830-9 Débito Nota fiscal ANDRE FERREIRA Dedetização e Custos / CC: 59234-X / M eletrônico de serviços 64851 BRITO CNPJ Controle de 06/01/2025 07/01/2025 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 Indiretos (Municipal) (D) - 191 14.442.729/0001-22 Pragas 001 / AG:1830-9 Débito Internunes Gas Nota Fiscal Custos / CC: 59234-X / M eletrônico 10701 Comercio LTDA CNPJ Gás (GLP) 02/01/2025 07/01/2025 820,00 0,00 0,00 820,00 - 5459 Indiretos (Municipal) (D) 01.468.256/0001-90 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 11:50 Pág. 1/5 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções 001 / AG:1830-9 Débito Nota fiscal FLAVIO CARVALHO DA Manutenção da Custos / CC: 59234-X / M eletrônico de serviços 10702 LUZ CNPJ Unidade Escolar 06/01/2025 07/01/2025 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 Indiretos (Municipal) (D) - 5204 10.254.651/0001-61 PJ 001 / AG:1830-9 Débito Nota fiscal FLAVIO CARVALHO DA Manutenção da Custos / CC: 59234-X / M eletrônico de serviços 10703 LUZ CNPJ Unidade Escolar 06/01/2025 07/01/2025 22.500,00 0,00 0,00 22.500,00 Indiretos (Municipal) (D) - 5203 10.254.651/0001-61 PJ 001 / AG:1830-9 Débito Internunes Gas Nota Fiscal Custos / CC: 59234-X / M eletrônico 10704 Comercio LTDA CNPJ Gás (GLP) 02/01/2025 07/01/2025 820,00 0,00 0,00 820,00 - 5468 Indiretos (Municipal) (D) 01.468.256/0001-90 JL SOLUCOES EM SERVICOS DE 001 / AG:1830-9 Débito Nota fiscal Manutenção da CONSTRUCAO E Custos / CC: 59234-X / M eletrônico de serviços 32808 Unidade Escolar 10/01/2025 10/01/2025 4.056,00 0,00 0,00 4.056,00 MANUTENCAO LTDA Indiretos (Municipal) (D) - 14 PJ CNPJ 35.385.966/0001-79 REALCE PAPELARIA E 001 / AG:1830-9 Débito Nota Fiscal UTENSILIOS EM Permanente / CC: 59234-X / M eletrônico 204457 Eletrodomésticos 08/01/2025 10/01/2025 2.399,00 0,00 0,00 2.399,00 - 82 GERAL LTDA CNPJ Creches (Municipal) (D) 58.102.662/0001-52 REALCE PAPELARIA E 001 / AG:1830-9 Débito Materiais Nota Fiscal UTENSILIOS EM Custos / CC: 59234-X / M eletrônico 204457 pedagógicos/brin 10/01/2025 13/01/2025 10.078,33 0,00 0,00 10.078,33 - 92 GERAL LTDA CNPJ Indiretos (Municipal) (D) quedos 58.102.662/0001-52 REALCE PAPELARIA E 001 / AG:1830-9 Débito Nota Fiscal UTENSILIOS EM Brinquedos Permanente / CC: 59234-X / M eletrônico 204457 10/01/2025 13/01/2025 35.133,90 0,00 0,00 35.133,90 - 89 GERAL LTDA CNPJ Infantis Creches (Municipal) (D) 58.102.662/0001-52 ALFA COMERCIO DE 001 / AG:1830-9 Débito Nota Fiscal UTILIDADES E Custos / CC: 59234-X / M eletrônico 11301 Utensílios 10/01/2025 13/01/2025 2.997,37 0,00 0,00 2.997,37 - 1677 PAPELARIA LTDA CNPJ Indiretos (Municipal) (D) 15.150.569/0001-00 001 / AG:1830-9 Débito DIEGO GOMES Nota Fiscal Permanente / CC: 59234-X / M eletrônico 11401 FRANCA ARAUJO CNPJ Móveis 14/01/2025 14/01/2025 3.300,00 0,00 0,00 3.300,00 - 903 Creches (Municipal) (D) 55.988.888/0001-04 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 11:50 Pág. 2/5 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções 001 / AG:1830-9 Débito Centro Social Brasil Fatura - Telefone e Custos / CC: 59234-X / M eletrônico 11501 Vivo CNPJ 15/01/2025 15/01/2025 119,99 0,00 0,00 119,99 11501 Internet Indiretos (Municipal) (D) 59.648.824/0001-15 NEOBIOWORK Exames 001 / AG:1830-9 Débito Nota fiscal ASSESSORIA E Admissional, Custos / CC: 59234-X / M eletrônico de serviços 11502 TREINAMENTO LTDA 09/01/2025 15/01/2025 50,00 0,00 0,00 50,00 Demissional ou Indiretos (Municipal) (D) - 1314 CNPJ Ocupacional 15.515.790/0001-15 001 / AG:1830-9 Débito Secretaria da Receita Darf - Recursos / CC: 59234-X / M eletrônico 47879 Federal CNPJ PIS s/ Salários 01/01/2025 17/01/2025 1.736,65 0,00 0,00 1.736,65 01/2024 Humanos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 001 / AG:1830-9 Débito Secretaria da Receita Darf - Recursos / CC: 59234-X / M eletrônico 47879 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 01/01/2025 17/01/2025 470,08 0,00 0,00 470,08 122024 Humanos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 001 / AG:1830-9 Débito Secretaria da Receita Darf - Recursos / CC: 59234-X / M eletrônico 47879 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 01/01/2025 17/01/2025 364,11 0,00 0,00 364,11 122024 Humanos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 001 / AG:1830-9 Débito Secretaria da Receita Guia Inss - INSS Patronal e Recursos / CC: 59234-X / M eletrônico 47879 Federal CNPJ 01/01/2025 17/01/2025 59.855,41 0,00 0,00 59.855,41 122024 Empregados Humanos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 001 / AG:1830-9 Débito CAIXA ECONOMICA Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos / CC: 59234-X / M eletrônico 47879 FEDERAL - FGTS CNPJ 01/01/2025 17/01/2025 12.081,13 0,00 0,00 12.081,13 122024 Garantia Humanos (Municipal) (D) 00.360.305/0001-04 001 / AG:1830-9 Débito CAIXA ECONOMICA Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos / CC: 59234-X / M eletrônico 47879 FEDERAL - FGTS CNPJ 01/01/2025 17/01/2025 4.289,01 0,00 0,00 4.289,01 13º salário Garantia Humanos (Municipal) (D) 00.360.305/0001-04 CIA DE SANEAMENTO 001 / AG:1830-9 Débito BASICO DO ESTADO Fatura - Custos / CC: 59234-X / M eletrônico 12101 DE SAO PAULO Água e Esgoto 10/01/2025 21/01/2025 6.513,41 0,00 0,00 6.513,41 12.101 Indiretos (Municipal) (D) SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86 EDP SAO PAULO 001 / AG:1830-9 Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos / CC: 59234-X / M eletrônico 12201 Energia Elétrica 02/01/2025 22/01/2025 1.006,60 0,00 0,00 1.006,60 12.201 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (Municipal) (D) 02.302.100/0001-06 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 11:50 Pág. 3/5 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções CIA DE SANEAMENTO 001 / AG:1830-9 Débito BASICO DO ESTADO Fatura - Custos / CC: 59234-X / M eletrônico 12202 DE SAO PAULO Água e Esgoto 01/02/2025 22/01/2025 7.714,80 0,00 0,00 7.714,80 12.202 Indiretos (Municipal) (D) SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 CIA DE SANEAMENTO 001 / AG:1830-9 Débito BASICO DO ESTADO Fatura - Custos / CC: 59234-X / M eletrônico 12203 DE SAO PAULO Água e Esgoto 09/01/2025 22/01/2025 1.241,96 0,00 0,00 1.241,96 12.203 Indiretos (Municipal) (D) SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 DENTALPAR ASSISTENCIA 001 / AG:1830-9 Débito Convênio Fatura - ODONTOLOGICA Custos / CC: 59234-X / M eletrônico 12204 Odontológico 13/01/2025 22/01/2025 1.011,87 0,00 0,00 1.011,87 25899 EMPRESARIAL LTDA. Indiretos (Municipal) (D) ((consignado) CNPJ 02.156.150/0001-14 Rendimento 001 / AG:1830-9 Associação Brasileira s de Extrato - Custos / CC: 59234-X / M de Pipas CNPJ Financeira 31/01/2025 31/01/2025 949,13 0,00 0,00 949,13 aplicação 012025 Indiretos (Municipal) 17.285.190/0001-33 (C) Rendimento 001 / AG:1830-9 Associação Brasileira s de Extrato - / CC: 59234-X / M de Pipas CNPJ Financeira 31/01/2025 31/01/2025 625,06 0,00 0,00 625,06 Poupança aplicação 012025 (Municipal) 17.285.190/0001-33 (C) Saldo Inicial no Período R$ 471.456,55 (1) Saldo Anterior Repasses R$ 471.456,55 (2) Valores Repassados R$ 0,00 (3) Rendimentos de Aplicação R$ 1.574,19 (4) Contrapartida R$ 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 473.030,74 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 218.538,75 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 11:50 Pág. 4/5 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 218.538,75 (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 254.491,99 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ 0,00 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 0,00 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ 0,00 (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 0,00 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ 0,00 Saldo Final no Período (D+E) R$ 254.491,99 Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 11:50 Pág. 5/5