A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - Proposta: 0022/2025 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: A.B.P. - Associação Brasileira De Pipas Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 17424 - Ano: 2023 Período: 01/02/2025 a 28/02/2025 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Documen Descontos Vínculo Lança- OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e to / Nº Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Doc Retenções 001 / Débito ALINE SOUZA DOS AG:1830-9 / Holerite - Auxiliar de Recursos eletrônico 11464 SANTOS CPF 04/02/2025 04/02/2025 381,84 0,00 0,00 381,84 CC: 59234-X / 012025 Cozinha (folha) Humanos (D) 426.302.548-28 M (Municipal) 001 / Débito AMANDA CHAGAS AG:1830-9 / Holerite - Auxiliar de Recursos eletrônico 11464 DOS ANJOS CPF 04/02/2025 04/02/2025 1.821,67 0,00 0,00 1.821,67 CC: 59234-X / 012025 Limpeza (folha) Humanos (D) 476.848.188-48 M (Municipal) 001 / Débito Amanda Pimentel Assistente AG:1830-9 / Holerite - Recursos eletrônico 11464 Gomes CPF Administrativo 04/02/2025 04/02/2025 660,24 0,00 0,00 660,24 CC: 59234-X / 012025 Humanos (D) 474.578.078-88 (folha) M (Municipal) 001 / Débito ANA CAROLINE DA Coordenador AG:1830-9 / Holerite - Recursos eletrônico 11464 SILVA RIBEIRO CPF Pedagógico 04/02/2025 04/02/2025 678,95 0,00 0,00 678,95 CC: 59234-X / 012025 Humanos (D) 379.839.498-98 (folha) M (Municipal) 001 / ANA PAULA Débito AG:1830-9 / Holerite - LOURENCON DOS Professor(a) Recursos eletrônico 11464 04/02/2025 04/02/2025 178,14 0,00 0,00 178,14 CC: 59234-X / 012025 SANTOS CPF (folha) Humanos (D) M (Municipal) 270.011.158-35 001 / ANAIDE DE Débito AG:1830-9 / Holerite - ARAUJO GODOY Professor(a) Recursos eletrônico 11464 04/02/2025 04/02/2025 797,29 0,00 0,00 797,29 CC: 59234-X / 012025 CPF (folha) Humanos (D) M (Municipal) 085.395.128-40 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 11:53 Pág. 1/12 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Documen Descontos Vínculo Lança- OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e to / Nº Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Doc Retenções 001 / Débito Barbara Nunes dos AG:1830-9 / Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 11464 Santos CPF 04/02/2025 04/02/2025 971,54 0,00 0,00 971,54 CC: 59234-X / 012025 (folha) Humanos (D) 420.991.828-84 M (Municipal) 001 / BIANCA DO Débito AG:1830-9 / Holerite - NASCIMENTO Professor(a) Recursos eletrônico 11464 04/02/2025 04/02/2025 1.808,29 0,00 0,00 1.808,29 CC: 59234-X / 012025 BARBOSA CPF (folha) Humanos (D) M (Municipal) 368.320.088-05 001 / BRENDA DOS Débito AG:1830-9 / Holerite - SANTOS SOUZA Professor(a) Recursos eletrônico 11464 04/02/2025 04/02/2025 178,14 0,00 0,00 178,14 CC: 59234-X / 012025 CPF (folha) Humanos (D) M (Municipal) 368.015.198-59 001 / BRUNA Débito AG:1830-9 / Holerite - RODRIGUES DA Auxiliar de Recursos eletrônico 11464 04/02/2025 04/02/2025 491,49 0,00 0,00 491,49 CC: 59234-X / 012025 SILVA CPF Limpeza (folha) Humanos (D) M (Municipal) 456.835.438-27 001 / Débito CASSIANA SOUZA AG:1830-9 / Holerite - Auxiliar de Recursos eletrônico 11464 SILVA CPF 04/02/2025 04/02/2025 1.142,77 0,00 0,00 1.142,77 CC: 59234-X / 012025 Limpeza (folha) Humanos (D) 403.749.948-70 M (Municipal) 001 / Débito CICERA AURINETE AG:1830-9 / Holerite - Auxiliar de Recursos eletrônico 11464 DA SILVA CPF 04/02/2025 04/02/2025 670,49 0,00 0,00 670,49 CC: 59234-X / 012025 Cozinha (folha) Humanos (D) 087.834.228-11 M (Municipal) 001 / CINTIA APARECIDA Débito AG:1830-9 / Holerite - LIMA DE ALMEIDA Professor(a) Recursos eletrônico 11464 04/02/2025 04/02/2025 797,29 0,00 0,00 797,29 CC: 59234-X / 012025 CPF (folha) Humanos (D) M (Municipal) 366.734.738-35 001 / Débito CLAUDIA BORGES AG:1830-9 / Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 11464 SENA CPF 04/02/2025 04/02/2025 1.808,29 0,00 0,00 1.808,29 CC: 59234-X / 012025 (folha) Humanos (D) 206.256.478-31 M (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 11:53 Pág. 2/12 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Documen Descontos Vínculo Lança- OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e to / Nº Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Doc Retenções 001 / Débito Daiany Silva Souza AG:1830-9 / Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 11464 CPF 04/02/2025 04/02/2025 367,76 0,00 0,00 367,76 CC: 59234-X / 012025 (folha) Humanos (D) 419.916.358-18 M (Municipal) 001 / DANIELA DA SILVA Débito AG:1830-9 / Holerite - SANTOS ANDRADE Professor(a) Recursos eletrônico 11464 04/02/2025 04/02/2025 1.596,25 0,00 0,00 1.596,25 CC: 59234-X / 012025 CPF (folha) Humanos (D) M (Municipal) 393.891.618-43 001 / Débito DAYANA BEZERRA AG:1830-9 / Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 11464 DOS SANTOS CPF 04/02/2025 04/02/2025 178,14 0,00 0,00 178,14 CC: 59234-X / 012025 (folha) Humanos (D) 373.193.488-45 M (Municipal) 001 / Débito DENISE SOUZA DA AG:1830-9 / Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 11464 SILVA CPF 04/02/2025 04/02/2025 1.879,35 0,00 0,00 1.879,35 CC: 59234-X / 012025 (folha) Humanos (D) 437.422.218-92 M (Municipal) 001 / Débito DIANA APARECIDA AG:1830-9 / Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 11464 DA SILVA CPF 04/02/2025 04/02/2025 2.919,85 0,00 0,00 2.919,85 CC: 59234-X / 012025 (folha) Humanos (D) 380.531.988-64 M (Municipal) 001 / Débito DUCINEIA DE AG:1830-9 / Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 11464 JESUS SOUZA CPF 04/02/2025 04/02/2025 437,23 0,00 0,00 437,23 CC: 59234-X / 012025 (folha) Humanos (D) 353.960.608-40 M (Municipal) 001 / DULCILEIDE Débito AG:1830-9 / Holerite - ALMEIDA AMORIM Auxiliar de Recursos eletrônico 11464 04/02/2025 04/02/2025 929,82 0,00 0,00 929,82 CC: 59234-X / 012025 CPF Limpeza (folha) Humanos (D) M (Municipal) 283.793.108-02 001 / Débito ELIANE BOMFIM AG:1830-9 / Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 11464 DA SILVA CPF 04/02/2025 04/02/2025 1.502,55 0,00 0,00 1.502,55 CC: 59234-X / 012025 (folha) Humanos (D) 083.226.164-57 M (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 11:53 Pág. 3/12 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Documen Descontos Vínculo Lança- OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e to / Nº Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Doc Retenções 001 / Débito Emilia Leandro da AG:1830-9 / Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 11464 Silva CPF 04/02/2025 04/02/2025 437,23 0,00 0,00 437,23 CC: 59234-X / 012025 (folha) Humanos (D) 311.987.458-27 M (Municipal) 001 / Débito ERICA CAFE DE AG:1830-9 / Holerite - Auxiliar de Recursos eletrônico 11464 SANTANA CPF 04/02/2025 04/02/2025 166,69 0,00 0,00 166,69 CC: 59234-X / 012025 Cozinha (folha) Humanos (D) 419.531.828-95 M (Municipal) 001 / Débito ERICA DE SOUZA AG:1830-9 / Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 11464 DOS SANTOS CPF 04/02/2025 04/02/2025 971,54 0,00 0,00 971,54 CC: 59234-X / 012025 (folha) Humanos (D) 441.626.608-16 M (Municipal) 001 / ERIKA APARECIDA Débito AG:1830-9 / Holerite - MENDONCA DA Professor(a) Recursos eletrônico 11464 04/02/2025 04/02/2025 958,24 0,00 0,00 958,24 CC: 59234-X / 012025 SILVA CPF (folha) Humanos (D) M (Municipal) 323.024.488-55 001 / Débito ESLANE SANTOS AG:1830-9 / Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 11464 BRANDÃO CPF 04/02/2025 04/02/2025 2.756,45 0,00 0,00 2.756,45 CC: 59234-X / 012025 (folha) Humanos (D) 310.117.868-18 M (Municipal) 001 / Débito FATIMA PEREIRA AG:1830-9 / Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 11464 MARTINS CPF 04/02/2025 04/02/2025 630,09 0,00 0,00 630,09 CC: 59234-X / 012025 (folha) Humanos (D) 128.561.368-69 M (Municipal) 001 / FRANCISCA Débito AG:1830-9 / Holerite - SUZANA PEREIRA Professor(a) Recursos eletrônico 11464 04/02/2025 04/02/2025 1.819,69 0,00 0,00 1.819,69 CC: 59234-X / 012025 CPF (folha) Humanos (D) M (Municipal) 308.785.808-08 001 / GEDILMA Débito AG:1830-9 / Holerite - FERREIRA LIMA Professor(a) Recursos eletrônico 11464 04/02/2025 04/02/2025 2.910,35 0,00 0,00 2.910,35 CC: 59234-X / 012025 CPF (folha) Humanos (D) M (Municipal) 321.563.228-48 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 11:53 Pág. 4/12 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Documen Descontos Vínculo Lança- OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e to / Nº Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Doc Retenções 001 / Débito GIOVANNA VIANA AG:1830-9 / Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 11464 DO VALE CPF 04/02/2025 04/02/2025 367,76 0,00 0,00 367,76 CC: 59234-X / 012025 (folha) Humanos (D) 473.344.478-83 M (Municipal) 001 / Débito Janete Aguiar AG:1830-9 / Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 11464 Queiroz CPF 04/02/2025 04/02/2025 437,23 0,00 0,00 437,23 CC: 59234-X / 012025 (folha) Humanos (D) 179.096.038-00 M (Municipal) 001 / Débito Josefa Cleidiane AG:1830-9 / Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 11464 Marcelino CPF 04/02/2025 04/02/2025 1.502,55 0,00 0,00 1.502,55 CC: 59234-X / 012025 (folha) Humanos (D) 262.342.148-00 M (Municipal) 001 / JOSIANE ALVES Débito AG:1830-9 / Holerite - SOARES SANTANA Professor(a) Recursos eletrônico 11464 04/02/2025 04/02/2025 609,96 0,00 0,00 609,96 CC: 59234-X / 012025 CPF (folha) Humanos (D) M (Municipal) 484.775.208-28 001 / Débito LEIDIANE COELHO AG:1830-9 / Holerite - Cozinheiro(a) Recursos eletrônico 11464 DE SOUSA CPF 04/02/2025 04/02/2025 251,84 0,00 0,00 251,84 CC: 59234-X / 012025 (folha) Humanos (D) 296.375.048-00 M (Municipal) 001 / LUANA DE CASSIA Débito AG:1830-9 / Holerite - BARBOSA SILVA Professor(a) Recursos eletrônico 11464 04/02/2025 04/02/2025 2.722,25 0,00 0,00 2.722,25 CC: 59234-X / 012025 CPF (folha) Humanos (D) M (Municipal) 407.011.478-57 001 / Luciana Regina Débito AG:1830-9 / Holerite - dos Santos Souza Professor(a) Recursos eletrônico 11464 04/02/2025 04/02/2025 609,96 0,00 0,00 609,96 CC: 59234-X / 012025 CPF (folha) Humanos (D) M (Municipal) 257.994.728-02 001 / Débito MARIA ELENICE AG:1830-9 / Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 11464 DOS SANTOS CPF 04/02/2025 04/02/2025 1.603,85 0,00 0,00 1.603,85 CC: 59234-X / 012025 (folha) Humanos (D) 089.920.728-64 M (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 11:53 Pág. 5/12 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Documen Descontos Vínculo Lança- OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e to / Nº Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Doc Retenções 001 / Débito Maricensa Luiza AG:1830-9 / Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 11464 dos Santos CPF 04/02/2025 04/02/2025 810,59 0,00 0,00 810,59 CC: 59234-X / 012025 (folha) Humanos (D) 045.446.525-45 M (Municipal) 001 / Débito MICHELE ALVES AG:1830-9 / Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 11464 SOUSA SA CPF 04/02/2025 04/02/2025 401,96 0,00 0,00 401,96 CC: 59234-X / 012025 (folha) Humanos (D) 400.233.838-01 M (Municipal) 001 / Débito MONICA DOS AG:1830-9 / Holerite - Auxiliar de Recursos eletrônico 11464 SANTOS JASSE CPF 04/02/2025 04/02/2025 101,69 0,00 0,00 101,69 CC: 59234-X / 012025 Cozinha (folha) Humanos (D) 394.719.848-58 M (Municipal) 001 / Débito Nathalia Carvalho AG:1830-9 / Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 11464 Silva CPF 04/02/2025 04/02/2025 437,23 0,00 0,00 437,23 CC: 59234-X / 012025 (folha) Humanos (D) 480.308.688-55 M (Municipal) 001 / Débito NAYARA LIMA DA AG:1830-9 / Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 11464 SILVA CPF 04/02/2025 04/02/2025 2.006,65 0,00 0,00 2.006,65 CC: 59234-X / 012025 (folha) Humanos (D) 453.192.188-77 M (Municipal) 001 / Débito NEIDE DA SILVA AG:1830-9 / Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 11464 LIRA CPF 04/02/2025 04/02/2025 178,14 0,00 0,00 178,14 CC: 59234-X / 012025 (folha) Humanos (D) 249.236.318-05 M (Municipal) 001 / PATRICIA SANTOS Débito AG:1830-9 / Holerite - MORELI DE Professor(a) Recursos eletrônico 11464 04/02/2025 04/02/2025 178,14 0,00 0,00 178,14 CC: 59234-X / 012025 OLIVEIRA CPF (folha) Humanos (D) M (Municipal) 293.484.578-88 001 / Débito PRISCILA PINHEIRO AG:1830-9 / Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 11464 CPF 04/02/2025 04/02/2025 1.696,95 0,00 0,00 1.696,95 CC: 59234-X / 012025 (folha) Humanos (D) 339.988.678-05 M (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 11:53 Pág. 6/12 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Documen Descontos Vínculo Lança- OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e to / Nº Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Doc Retenções 001 / Débito ROSANIA GOMES AG:1830-9 / Holerite - Auxiliar de Recursos eletrônico 11464 SANTOS CPF 04/02/2025 04/02/2025 316,84 0,00 0,00 316,84 CC: 59234-X / 012025 Limpeza (folha) Humanos (D) 020.027.715-45 M (Municipal) 001 / ROSEMEIRE Débito AG:1830-9 / Holerite - LISBOA MARIA Professor(a) Recursos eletrônico 11464 04/02/2025 04/02/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 CC: 59234-X / 012025 CALAZAM CPF (folha) Humanos (D) M (Municipal) 455.726.488-33 001 / Débito SELMA BAIA AG:1830-9 / Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 11464 RODRIGUES CPF 04/02/2025 04/02/2025 178,14 0,00 0,00 178,14 CC: 59234-X / 012025 (folha) Humanos (D) 690.096.782-53 M (Municipal) 001 / Débito SHIRLEY DA SILVA AG:1830-9 / Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 11464 MEDEIROS CPF 04/02/2025 04/02/2025 1.594,16 0,00 0,00 1.594,16 CC: 59234-X / 012025 (folha) Humanos (D) 267.914.778-22 M (Municipal) 001 / Débito SORAIA LINS AG:1830-9 / Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 11464 ZOTARELI CPF 04/02/2025 04/02/2025 437,23 0,00 0,00 437,23 CC: 59234-X / 012025 (folha) Humanos (D) 286.893.738-10 M (Municipal) 001 / STEPHANIE DOS Débito AG:1830-9 / Holerite - SANTOS MORAIS Diretor (a) Recursos eletrônico 11464 04/02/2025 04/02/2025 9,23 0,00 0,00 9,23 CC: 59234-X / 012025 CPF (folha) Humanos (D) M (Municipal) 396.450.488-26 001 / Débito Valeria Souza AG:1830-9 / Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 11464 Brasil CPF 04/02/2025 04/02/2025 178,14 0,00 0,00 178,14 CC: 59234-X / 012025 (folha) Humanos (D) 331.119.508-67 M (Municipal) 001 / VANUZIA SANTOS Débito AG:1830-9 / Holerite - OLIVEIRA DE JESUS Professor(a) Recursos eletrônico 11464 04/02/2025 04/02/2025 437,23 0,00 0,00 437,23 CC: 59234-X / 012025 CPF (folha) Humanos (D) M (Municipal) 279.614.038-50 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 11:53 Pág. 7/12 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Documen Descontos Vínculo Lança- OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e to / Nº Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Doc Retenções 001 / Débito ERICA DE SOUZA Rescisão AG:1830-9 / Rescisão - eletrônico 21389 DOS SANTOS CPF Contratual - 05/02/2025 05/02/2025 1.153,56 0,00 0,00 1.153,56 Poupança CC: 59234-X / 21389 (D) 441.626.608-16 TRCT (folha) M (Municipal) 001 / FABIANO CORATO Débito AG:1830-9 / Recibo - DE SUNAS CNPJ Locação de eletrônico 20501 05/02/2025 05/02/2025 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 Locação CC: 59234-X / 20501 37.131.207/0001-0 Imóveis PJ (D) M (Municipal) 5 F F BRAGA 001 / Nota fiscal Débito CONTABIL - ME Assessoria AG:1830-9 / de Custos eletrônico 22445 CNPJ Contábil Jurídica 03/02/2025 06/02/2025 2.220,00 0,00 0,00 2.220,00 CC: 59234-X / serviços - Indiretos (D) 24.048.907/0001-9 PJ M (Municipal) 3212 9 001 / Centro Social Débito AG:1830-9 / Fatura - Brasil Vivo CNPJ Telefone e Custos eletrônico 21001 01/02/2025 10/02/2025 119,99 0,00 0,00 119,99 CC: 59234-X / 21001 59.648.824/0001-1 Internet Indiretos (D) M (Municipal) 5 001 / Prefeitura de AG:1830-9 / Repasse Guarulhos CNPJ - 02/2025 102253 10/02/2025 10/02/2025 314.282,00 0,00 0,00 314.282,00 CC: 59234-X / (C) 46.319.000/0001-5 M (Municipal) 0 001 / Prefeitura de AG:1830-9 / Repasse Guarulhos CNPJ - 01/2025 102253 10/02/2025 10/02/2025 314.282,00 0,00 0,00 314.282,00 CC: 59234-X / (C) 46.319.000/0001-5 M (Municipal) 0 001 / DISTRIBUIDORA Débito Nota AG:1830-9 / LIMA LTDA CNPJ Higiene e Custos eletrônico Fiscal - 32227 31/01/2025 11/02/2025 5.480,77 0,00 0,00 5.480,77 CC: 59234-X / 29.267.650/0001-8 Limpeza Indiretos (D) 4190 M (Municipal) 0 001 / DISTRIBUIDORA Débito Nota AG:1830-9 / LIMA LTDA CNPJ Higiene e Custos eletrônico Fiscal - 32227 31/01/2025 11/02/2025 5.367,47 0,00 0,00 5.367,47 CC: 59234-X / 29.267.650/0001-8 Limpeza Indiretos (D) 4195 M (Municipal) 0 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 11:53 Pág. 8/12 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Documen Descontos Vínculo Lança- OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e to / Nº Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Doc Retenções 001 / S R N S BRAGA Débito Nota Alimentos para AG:1830-9 / HORTIFRUTI CNPJ Recursos eletrônico Fiscal - 11621 Refeições 03/02/2025 11/02/2025 5.163,90 0,00 0,00 5.163,90 CC: 59234-X / 34.735.293/0001-7 Humanos (D) 831 (equipe) M (Municipal) 7 001 / DISTRIBUIDORA Débito Nota Alimentos para AG:1830-9 / ROCHA LTDA CNPJ Recursos eletrônico Fiscal - 1712 Refeições 31/01/2025 11/02/2025 6.994,74 0,00 0,00 6.994,74 CC: 59234-X / 50.470.221/0001-0 Humanos (D) 2158 (equipe) M (Municipal) 0 ACOUGUE E MINI 001 / MERCADO FAMILIA Débito Nota Alimentos para AG:1830-9 / CORDEIRO LTDA Recursos eletrônico Fiscal - 1713 Refeições 31/01/2025 11/02/2025 5.064,70 0,00 0,00 5.064,70 CC: 59234-X / CNPJ Humanos (D) 1248 (equipe) M (Municipal) 50.532.924/0001-0 7 EDP - ENERGIAS 001 / Débito DO BRASIL S.A. AG:1830-9 / Fatura - Custos eletrônico 21101 CNPJ Energia Elétrica 01/02/2025 11/02/2025 708,45 0,00 0,00 708,45 CC: 59234-X / 21101 Indiretos (D) 03.983.431/0001-0 M (Municipal) 3 53.209.630 001 / Débito EMANUEL SANTOS Alimentos para AG:1830-9 / Nota Recursos eletrônico 21102 GOMES CNPJ Refeições 04/02/2025 11/02/2025 780,00 0,00 0,00 780,00 CC: 59234-X / Fiscal - 10 Humanos (D) 53.209.630/0001-3 (equipe) M (Municipal) 7 NEOBIOWORK 001 / Nota fiscal ASSESSORIA E Exames Débito AG:1830-9 / de TREINAMENTO Admissional, Recursos eletrônico 21701 14/02/2025 17/02/2025 550,00 0,00 0,00 550,00 CC: 59234-X / serviços - LTDA CNPJ Demissional ou Humanos (D) M (Municipal) 1494 15.515.790/0001-1 Ocupacional 5 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 11:53 Pág. 9/12 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Documen Descontos Vínculo Lança- OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e to / Nº Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Doc Retenções Secretaria da 001 / Débito Receita Federal AG:1830-9 / Darf - Recursos eletrônico 47879 CNPJ PIS s/ Salários 31/01/2025 18/02/2025 1.841,96 0,00 0,00 1.841,96 CC: 59234-X / 012025 Humanos (D) 00.394.460/0058-8 M (Municipal) 7 Secretaria da 001 / Débito Receita Federal AG:1830-9 / Darf - IRRF s/ Recursos eletrônico 47879 CNPJ 31/01/2025 18/02/2025 2.064,59 0,00 0,00 2.064,59 CC: 59234-X / 012025 Proventos Humanos (D) 00.394.460/0058-8 M (Municipal) 7 Secretaria da 001 / Débito Receita Federal AG:1830-9 / Guia Inss - INSS Patronal e Recursos eletrônico 47879 CNPJ 31/01/2025 18/02/2025 64.464,38 0,00 0,00 64.464,38 CC: 59234-X / 012025 Empregados Humanos (D) 00.394.460/0058-8 M (Municipal) 7 CAIXA ECONOMICA 001 / Débito FEDERAL - FGTS AG:1830-9 / Guia Fgts FGTS - Fundo Recursos eletrônico 47879 CNPJ 31/01/2025 18/02/2025 14.735,44 0,00 0,00 14.735,44 CC: 59234-X / - 012025 de Garantia Humanos (D) 00.360.305/0001-0 M (Municipal) 4 Internunes Gas 001 / Débito Nota Comercio LTDA AG:1830-9 / Custos eletrônico Fiscal - 21801 CNPJ Gás (GLP) 18/02/2025 18/02/2025 410,00 0,00 0,00 410,00 CC: 59234-X / Indiretos (D) 5718 01.468.256/0001-9 M (Municipal) 0 DENTALPAR ASSISTENCIA 001 / Nota fiscal Débito ODONTOLOGICA Convênio AG:1830-9 / de Recursos eletrônico 22001 EMPRESARIAL Odontológico 13/02/2025 20/02/2025 991,38 0,00 0,00 991,38 CC: 59234-X / serviços - Humanos (D) LTDA. CNPJ ((consignado) M (Municipal) 25899 02.156.150/0001-1 4 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 11:53 Pág. 10/12 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Documen Descontos Vínculo Lança- OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e to / Nº Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Doc Retenções 001 / DANIELA DA SILVA Débito Rescisão AG:1830-9 / Rescisão - SANTOS ANDRADE eletrônico 27823 Contratual - 28/02/2025 28/02/2025 2.649,17 0,00 0,00 2.649,17 Poupança CC: 59234-X / 27823 CPF (D) TRCT (folha) M (Municipal) 393.891.618-43 Associação 001 / Rendimen Brasileira de Pipas AG:1830-9 / tos de Extrato - Custos CNPJ Financeira 28/02/2025 28/02/2025 381,58 0,00 0,00 381,58 CC: 59234-X / aplicação 022025 Indiretos 17.285.190/0001-3 M (Municipal) (C) 3 Associação 001 / Rendimen Brasileira de Pipas AG:1830-9 / tos de Extrato - CNPJ Financeira 28/02/2025 28/02/2025 663,29 0,00 0,00 663,29 Poupança CC: 59234-X / aplicação 022025 17.285.190/0001-3 M (Municipal) (C) 3 Saldo Inicial no Período R$ 200.155,85 (1) Saldo Anterior Repasses R$ 200.155,85 (2) Valores Repassados R$ 628.564,00 (3) Rendimentos de Aplicação R$ 1.044,87 (4) Contrapartida R$ 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 829.764,72 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 193.373,38 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 193.373,38 (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 636.391,34 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 11:53 Pág. 11/12 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Documen Descontos Vínculo Lança- OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e to / Nº Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Doc Retenções (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 0,00 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ 0,00 (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 0,00 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ 0,00 Saldo Final no Período (D+E) R$ 636.391,34 Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 11:53 Pág. 12/12