Pág. 1/12 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - Proposta: 0001/2024 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: A.B.P. - Associação Brasileira De Pipas Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 17424 - Ano: 2023 Período: 01/03/2024 a 31/03/2024 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido 0 01 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO FEV ROSANIA GOMES SANTOS CPF 020.027.715-45 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 18663 18663 05/03/2024 05/03/2024 551,85 05/03/2024 05/03/2024 992,48 0,00 0,00 0,00 551,85 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO FEV ALINE SOUZA DOS SANTOS CPF 426.302.548-28 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 0,00 0,00 992,48 ANA PAULA LOURENCON DOS SANTOS CPF 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO FEV Professor(a) (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 18663 05/03/2024 05/03/2024 2.623,07 0,00 2.623,07 270.011.158-35 0 01 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO FEV ANA PAULA OLIVEIRA SANTANA CPF 066.872.165-03 Professor(a) (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 18663 18663 18663 05/03/2024 05/03/2024 2.535,82 05/03/2024 05/03/2024 486,25 05/03/2024 05/03/2024 579,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.535,82 486,25 579,58 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO FEV ANAIDE DE ARAUJO GODOY CPF 085.395.128-40 Professor(a) (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO FEV ANDREIA CAIRES LIMA Auxiliar de CPF 258.977.388-90 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) Limpeza (folha) ANTONIA LEUZA MARIA DE SOUSA DA CONCEICAO CPF 0 01 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO FEV Professor(a) (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 18663 18663 05/03/2024 05/03/2024 1.585,55 05/03/2024 05/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 0,00 0,00 1.585,55 2.568,71 273.558.188-80 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO FEV BEATRIZ SALES NOVAIS CPF 464.822.048-05 Professor(a) (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 09:59

Pág. 2/12 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido 0 01 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO FEV BRENDA DOS SANTOS SOUZA CPF 368.015.198-59 Professor(a) (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 18663 18663 18663 18663 18663 18663 18663 18663 18663 18663 18663 05/03/2024 05/03/2024 2.568,71 05/03/2024 05/03/2024 2.486,45 05/03/2024 05/03/2024 1.755,90 05/03/2024 05/03/2024 860,84 05/03/2024 05/03/2024 2.623,07 05/03/2024 05/03/2024 2.568,71 05/03/2024 05/03/2024 2.099,01 05/03/2024 05/03/2024 2.094,51 05/03/2024 05/03/2024 850,64 05/03/2024 05/03/2024 2.535,82 05/03/2024 05/03/2024 1.502,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.568,71 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO FEV Bruna Bergens Evangelista Alves CPF 397.291.758-96 Professor(a) (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.486,45 1.755,90 860,84 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO FEV BRUNA RODRIGUES DA SILVA CPF 456.835.438-27 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO FEV CINTIA APARECIDA LIMA DE ALMEIDA CPF 366.734.738-35 Professor(a) (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO FEV Daiany Silva Souza CPF Professor(a) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 2.623,07 2.568,71 2.099,01 2.094,51 850,64 419.916.358-18 (folha) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO FEV DAYANA BEZERRA DOS SANTOS CPF 373.193.488-45 Professor(a) (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO FEV DAYANE LOURDES AQUINO DE LIMA CPF 405.152.058-77 Professor(a) (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO FEV DIANE CRISTINA FERREIRA RAYMUNDO CPF 334.219.408-19 Professor(a) (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO FEV DUCINEIA DE JESUS SOUZA CPF 353.960.608-40 Professor(a) (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO FEV Emilia Leandro da Silva Professor(a) CPF 311.987.458-27 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 2.535,82 1.502,82 (folha) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO FEV ERICA CAFE DE SANTANA CPF 419.531.828-95 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 09:59

Pág. 3/12 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido 0 01 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO FEV FATIMA PEREIRA MARTINS CPF 128.561.368-69 Professor(a) (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 18663 18663 18663 18663 18663 18663 18663 18663 18663 18663 18663 05/03/2024 05/03/2024 982,94 05/03/2024 05/03/2024 951,03 05/03/2024 05/03/2024 2.568,71 05/03/2024 05/03/2024 2.862,47 05/03/2024 05/03/2024 2.535,82 05/03/2024 05/03/2024 2.094,51 05/03/2024 05/03/2024 1.393,46 05/03/2024 05/03/2024 1.928,01 05/03/2024 05/03/2024 2.623,07 05/03/2024 05/03/2024 982,94 05/03/2024 05/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 982,94 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO FEV FRANCIELE VERONICA DE OLIVEIRA SILVA CPF 413.547.858-19 Professor(a) (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 951,03 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO FEV GIOVANNA VIANA DO VALE CPF 473.344.478-83 Professor(a) (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 2.568,71 2.862,47 2.535,82 2.094,51 1.393,46 1.928,01 2.623,07 982,94 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO FEV JANEI GOMES DA CRUZ Professor(a) CPF 301.122.698-93 (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO FEV Janete Aguiar Queiroz Professor(a) CPF 179.096.038-00 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) (folha) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO FEV JOANA DARC ANDREOTTI GIROLDO CPF 344.004.068-22 Professor(a) (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO FEV LEIDIANE COELHO DE SOUSA CPF 296.375.048-00 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO FEV LUCIANA RODRIGUES DA SILVA CPF 309.806.308-43 Professor(a) (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO FEV MARIANA DA SILVA SANTOS CPF 441.445.848-01 Professor(a) (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO FEV Maricensa Luiza dos Santos CPF 045.446.525-45 Professor(a) (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO FEV Meiriane Batista Alves Professor(a) CPF 397.679.388-42 (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 2.568,71 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 09:59

Pág. 4/12 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido 0 01 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO FEV MELISSA DOS SANTOS GODOI CPF 491.742.958-70 Professor(a) (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 18663 18663 18663 18663 18663 18663 18663 18663 18663 18663 18663 05/03/2024 05/03/2024 2.856,17 05/03/2024 05/03/2024 2.623,07 05/03/2024 05/03/2024 1.440,78 05/03/2024 05/03/2024 2.486,45 05/03/2024 05/03/2024 2.623,07 05/03/2024 05/03/2024 2.094,51 05/03/2024 05/03/2024 2.568,71 05/03/2024 05/03/2024 2.747,82 05/03/2024 05/03/2024 2.568,71 05/03/2024 05/03/2024 951,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.856,17 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO FEV MICHELE ALVES SOUSA SA CPF 400.233.838-01 Professor(a) (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.623,07 1.440,78 2.486,45 2.623,07 2.094,51 2.568,71 2.747,82 2.568,71 951,03 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO FEV MONICA DOS SANTOS JASSE CPF 394.719.848-58 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO FEV Nathalia Carvalho Silva Professor(a) CPF 480.308.688-55 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) (folha) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO FEV NEIDE DA SILVA LIRA CPF 249.236.318-05 Professor(a) (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO FEV PATRICIA SALES DE SANTANA CPF 289.749.398-43 Professor(a) (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO FEV PATRICIA SANTOS MORELI DE OLIVEIRA CPF 293.484.578-88 Professor(a) (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO FEV ROSIANE GONCALVES QUEIROZ CPF 077.775.966-75 Professor(a) (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO FEV SELMA BAIA RODRIGUES CPF 690.096.782-53 Professor(a) (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO FEV SORAIA LINS ZOTARELI Professor(a) CPF 286.893.738-10 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) (folha) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO FEV STEPHANIE DOS SANTOS MORAIS CPF 396.450.488-26 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) Diretor (a) (folha) 05/03/2024 05/03/2024 3.828,54 3.828,54 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 09:59

Pág. 5/12 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido 0 01 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO FEV Valeria Souza Brasil CPF 331.119.508-67 Professor(a) (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 18663 18663 18663 18664 18664 18664 05/03/2024 05/03/2024 2.568,71 05/03/2024 05/03/2024 788,84 05/03/2024 05/03/2024 1.453,43 05/03/2024 05/03/2024 222,60 05/03/2024 05/03/2024 430,50 05/03/2024 05/03/2024 222,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.568,71 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO FEV VANUZIA SANTOS OLIVEIRA DE JESUS CPF 279.614.038-50 Professor(a) (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 788,84 1.453,43 222,60 430,50 222,60 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO FEV YASMIM SANT ANA ALVES DOS SANTOS CPF 233.949.488-50 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito ANA PAULA OLIVEIRA SANTANA CPF 066.872.165-03 Recibo - VT MARÇO Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito ANAIDE DE ARAUJO GODOY CPF 085.395.128-40 Recibo - VT MARÇO Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Recibo - VT MARÇO ANDREIA CAIRES LIMA Auxilio/Vale CPF 258.977.388-90 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) Transporte ANTONIA LEUZA MARIA DE SOUSA DA CONCEICAO CPF 0 01 / AG:1830-9 / Débito Recibo - VT MARÇO Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 18664 05/03/2024 05/03/2024 222,60 0,00 0,00 222,60 273.558.188-80 0 01 / AG:1830-9 / Débito BEATRIZ SALES NOVAIS CPF 464.822.048-05 Recibo - VT MARÇO Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 18664 18664 18664 18664 05/03/2024 05/03/2024 430,50 05/03/2024 05/03/2024 222,60 05/03/2024 05/03/2024 466,62 05/03/2024 05/03/2024 222,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430,50 222,60 466,62 222,60 001 / AG:1830-9 / Débito BRUNA RODRIGUES DA SILVA CPF 456.835.438-27 Recibo - VT MARÇO Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito CINTIA APARECIDA LIMA DE ALMEIDA CPF 366.734.738-35 Recibo - VT MARÇO Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Recibo - VT MARÇO Daiany Silva Souza CPF Auxilio/Vale 419.916.358-18 Transporte Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 09:59

Pág. 6/12 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido 0 01 / AG:1830-9 / Débito DAYANE LOURDES AQUINO DE LIMA CPF 405.152.058-77 Recibo - VT MARÇO Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 18664 18664 18664 18664 18664 18664 18664 18664 18664 18664 18664 05/03/2024 05/03/2024 462,00 05/03/2024 05/03/2024 455,70 05/03/2024 05/03/2024 430,50 05/03/2024 05/03/2024 222,60 05/03/2024 05/03/2024 245,70 05/03/2024 05/03/2024 462,00 05/03/2024 05/03/2024 222,60 05/03/2024 05/03/2024 455,70 05/03/2024 05/03/2024 222,60 05/03/2024 05/03/2024 222,60 05/03/2024 05/03/2024 245,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 462,00 001 / AG:1830-9 / Débito DIANE CRISTINA FERREIRA RAYMUNDO CPF 334.219.408-19 Recibo - VT MARÇO Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 455,70 430,50 222,60 245,70 462,00 222,60 455,70 222,60 222,60 245,70 001 / AG:1830-9 / Débito DUCINEIA DE JESUS SOUZA CPF 353.960.608-40 Recibo - VT MARÇO Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Recibo - VT MARÇO Emilia Leandro da Silva Auxilio/Vale CPF 311.987.458-27 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) Transporte 001 / AG:1830-9 / Débito FATIMA PEREIRA MARTINS CPF 128.561.368-69 Recibo - VT MARÇO Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Recibo - VT MARÇO JANEI GOMES DA CRUZ Auxilio/Vale CPF 301.122.698-93 Transporte Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Recibo - VT MARÇO Janete Aguiar Queiroz Auxilio/Vale CPF 179.096.038-00 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) Transporte 001 / AG:1830-9 / Débito JOANA DARC ANDREOTTI GIROLDO CPF 344.004.068-22 Recibo - VT MARÇO Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito LUCIANA RODRIGUES DA SILVA CPF 309.806.308-43 Recibo - VT MARÇO Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito MARIANA DA SILVA SANTOS CPF 441.445.848-01 Recibo - VT MARÇO Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Maricensa Luiza dos Santos CPF 045.446.525-45 Recibo - VT MARÇO Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 09:59

Pág. 7/12 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido 0 01 / AG:1830-9 / Débito MELISSA DOS SANTOS GODOI CPF 491.742.958-70 Recibo - VT MARÇO Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 18664 18664 18664 18664 18664 18664 22997 23003 23003 23003 30601 05/03/2024 05/03/2024 455,70 05/03/2024 05/03/2024 222,60 05/03/2024 05/03/2024 222,60 05/03/2024 05/03/2024 455,70 05/03/2024 05/03/2024 445,20 05/03/2024 05/03/2024 214,20 06/03/2024 06/03/2024 222,60 06/03/2024 06/03/2024 778,11 06/03/2024 06/03/2024 691,66 06/03/2024 06/03/2024 2.535,82 06/03/2024 06/03/2024 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 455,70 001 / AG:1830-9 / Débito MICHELE ALVES SOUSA SA CPF 400.233.838-01 Recibo - VT MARÇO Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222,60 222,60 455,70 445,20 214,20 222,60 778,11 691,66 2.535,82 001 / AG:1830-9 / Débito Recibo - VT MARÇO NEIDE DA SILVA LIRA CPF 249.236.318-05 Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito PATRICIA SALES DE SANTANA CPF 289.749.398-43 Recibo - VT MARÇO Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito ROSIANE GONCALVES QUEIROZ CPF 077.775.966-75 Recibo - VT MARÇO Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito VANUZIA SANTOS OLIVEIRA DE JESUS CPF 279.614.038-50 Recibo - VT MARÇO Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Rosete Maria Rodrigues de Melo CPF 271.055.668-50 Recibo - VT MARÇO Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO FEV ANA CAROLINE DA SILVA RIBEIRO CPF 379.839.498-98 Professor(a) (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO FEV LETICIA RODRIGUES PINHEIRO CPF 404.936.518-96 Professor(a) (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO FEV Rosete Maria Rodrigues de Melo CPF 271.055.668-50 Professor(a) (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito FABIANO CORATO DE SUNAS CNPJ 37.131.207/0001-05 Recibo - Locação de Imóveis PJ CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 20.000,00 Locação 022024 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 09:59

Pág. 8/12 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido 0 01 / AG:1830-9 / Débito CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Guia Fgts - FGTS - Fundo de Garantia Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 30602 06/03/2024 06/03/2024 7.963,38 06/03/2024 06/03/2024 326.042,00 0,00 0,00 0,00 7.963,38 02/2024 001 / AG:1830-9 / Prefeitura de 234812 Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 - VERBA CC: 59234-X / M (Municipal) Repasse (C) 0,00 0,00 0,00 326.042,00 723,11 MARÇO Rescisão - RESCISAO MARIA 001 / AG:1830-9 / Débito MARIA MARLEIDE DE LIMA NOGUEIRA CPF 156.535.678-09 Rescisão Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 13062 Contratual - TRCT 08/03/2024 08/03/2024 723,11 (folha) 0,00 0,00 MARLEIDE 001 / AG:1830-9 / Débito Nota ﬁscal de serviços - 14792 2877022024 THG CONTABILIDADE LTDA CNPJ 41.200.274/0001-01 Assessoria Contábil Jurídica PJ Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 14/03/2024 14/03/2024 2.096,60 14/03/2024 14/03/2024 1.600,00 2.096,60 NEOBIOWORK ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA CNPJ Exames 001 / AG:1830-9 / Débito Nota ﬁscal de serviços - 31401 REF FEV Admissional, Demissional ou Ocupacional Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 0,00 0,00 1.600,00 15.515.790/0001-15 0 01 / AG:1830-9 / Débito Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Boleto - Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 31402 31403 Impostos e Taxas 14/03/2024 14/03/2024 484,39 0,00 0,00 0,00 0,00 484,39 022024 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 001 / AG:1830-9 / Débito Fatura - 032024 Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) Energia Elétrica 14/03/2024 14/03/2024 1.505,92 1.505,92 02.302.100/0001-06 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP Água e Esgoto CNPJ 0 01 / AG:1830-9 / Débito Fatura - 22024 Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 31404 31405 14/03/2024 14/03/2024 3.786,72 14/03/2024 14/03/2024 123,40 0,00 0,00 0,00 0,00 3.786,72 123,40 0 43.776.517/0001-80 001 / AG:1830-9 / Débito TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Fatura - 032024 Telefone e Internet Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 09:59

Pág. 9/12 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido SANTA INES EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA CNPJ Nota ﬁscal de serviços - NF 13784 - PT 1 0 01 / AG:1830-9 / Débito Manutenção da Unidade Escolar PJ Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 31406 14/03/2024 14/03/2024 1.500,00 14/03/2024 14/03/2024 8.280,00 0,00 0,00 1.500,00 08.066.373/0001-77 Nota ﬁscal de serviços - 001 / AG:1830-9 / Débito ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Vale Alimentação (empregados) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 31407 31408 0,00 0,00 0,00 0,00 8.280,00 550,00 1 2 728519003 024 PENSECOLE COMUNICACAO LTDA CNPJ 001 / AG:1830-9 / Débito Materiais para Instalações/Peque 14/03/2024 14/03/2024 550,00 nos Reparos Nota Fiscal - 1558 Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 14.741.031/0001-08 Depósito - TRANSF 0 01 / AG:1830-9 / Depósito e MATRIZ - Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 CC: 59234-X / M (Municipal) Transferênci DEV REF a (C) 47879 31405 Financeira 14/03/2024 14/03/2024 123,87 0,00 0,00 123,87 DESPESAS GLOSADAS (MULTA S 001 / AG:1830-9 / Pagto RP TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Fatura - Telefone e Internet Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) depositado (D) 14/03/2024 14/03/2024 5,29 14/03/2024 14/03/2024 123,87 15/03/2024 15/03/2024 410,00 15/03/2024 15/03/2024 451,00 18/03/2024 18/03/2024 995,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,29 032024 0 01 / AG:1830-9 / Pagto RP Nota ﬁscal THG CONTABILIDADE LTDA CNPJ 41.200.274/0001-01 Assessoria Contábil Jurídica PJ Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) depositado de serviços - 14792 (D) 123,87 410,00 451,00 995,43 2877022024 Nota Fiscal - 001 / AG:1830-9 / Débito Internunes Gas Comercio LTDA CNPJ 01.468.256/0001-90 Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 31501 31502 47879 Gás (GLP) 4142 001 / AG:1830-9 / Pagto RP PAES E DOCES VILA CARMELA LTDA CNPJ 65.783.268/0001-92 Nota Fiscal - 022024 Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) depositado (D) Utensílios 001 / AG:1830-9 / Débito Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Darf - 02/2024 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) PIS s/ Salários www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 09:59

Pág. 10/12 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido 0 01 / AG:1830-9 / Débito Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Darf - Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 47879 47879 IRRF s/ Proventos 18/03/2024 18/03/2024 222,65 0,00 0,00 0,00 222,65 02/2024 001 / AG:1830-9 / Débito Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Guia Inss - 02/2024 INSS Patronal e Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 18/03/2024 18/03/2024 34.022,35 0,00 0,00 34.022,35 1.331,52 Empregados Rescisão Rescisão - RESCISAO BRUNA 001 / AG:1830-9 / Débito Bruna Bergens Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 16200 Evangelista Alves CPF Contratual - TRCT 20/03/2024 20/03/2024 1.331,52 397.291.758-96 0,00 0,00 (folha) BERGENS DENTALPAR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA EMPRESARIAL LTDA. CNPJ 001 / AG:1830-9 / Pagto RP Nota ﬁscal Convênio Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) depositado de serviços - 64439 (D) Odontológico ((consignado) 26/03/2024 26/03/2024 943,41 26/03/2024 26/03/2024 1.500,00 0,00 0,00 943,41 300214 02.156.150/0001-14 SANTA INES Nota ﬁscal de serviços - NF 13784 - PT 2 001 / AG:1830-9 / Débito EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA CNPJ Manutenção da Unidade Escolar PJ Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 32601 0,00 1.500,00 08.066.373/0001-77 DENTALPAR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA EMPRESARIAL LTDA. CNPJ 0 01 / AG:1830-9 / Pagto RP Nota ﬁscal Convênio Odontológico ((consignado) Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) depositado de serviços - 64439 (D) 26/03/2024 26/03/2024 19,49 0,00 0,00 0,00 0,00 19,49 300214 02.156.150/0001-14 COZILANDIA EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI CNPJ 001 / AG:1830-9 / Débito Nota Fiscal - Permanente Creches CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 32701 Móveis 27/03/2024 27/03/2024 16.020,00 16.020,00 6094 69.040.939/0001-86 0 01 / AG:1830-9 / Débito MERCADO PREMIUM LTDA CNPJ 42.414.251/0001-62 Nota Fiscal - Alimentos para Refeições (equipe) Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 12045 12045 28/03/2024 28/03/2024 9.931,20 28/03/2024 28/03/2024 6.810,65 0,00 0,00 0,00 0,00 9.931,20 6.810,65 910 001 / AG:1830-9 / Débito MERCADO PREMIUM LTDA CNPJ 42.414.251/0001-62 Nota Fiscal - 909 Alimentos para Refeições (equipe) Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 09:59

Pág. 11/12 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido 0 01 / AG:1830-9 / Débito MERCADO PREMIUM LTDA CNPJ 42.414.251/0001-62 Nota Fiscal - Alimentos para Refeições (equipe) Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 12045 12120 12120 12120 12120 28/03/2024 28/03/2024 8.760,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.760,45 911 001 / AG:1830-9 / Débito DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01 Materiais Nota Fiscal - 2274 Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) pedagógicos/brinq 28/03/2024 28/03/2024 7.980,10 uedos 0,00 0,00 0,00 0,00 7.980,10 7.409,95 7.997,65 7.405,20 001 / AG:1830-9 / Débito DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01 Nota Fiscal - 2279 Materiais de Escritório Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 28/03/2024 28/03/2024 7.409,95 001 / AG:1830-9 / Débito DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01 Nota Fiscal - 2280 Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) Higiene e Limpeza 28/03/2024 28/03/2024 7.997,65 001 / AG:1830-9 / Débito DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01 Materiais Nota Fiscal - 2282 Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) pedagógicos/brinq 28/03/2024 28/03/2024 7.405,20 uedos Rendimento s de aplicação (C) 0 01 / AG:1830-9 / Extrato - RENDIMENT O FI Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 CC: 59234-X / M (Municipal) 0 Financeira 31/03/2024 31/03/2024 3.191,63 0,00 0,00 3.191,63 Saldo Inicial no Período R$ 572.239,95 572.272,46 326.042,00 3.191,63 0,00 (1) Saldo Anterior Repasses R$ (2) Valores Repassados R$ (3) Rendimentos de Aplicação R$ (4) Contrapartida R$ (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ (B) Juros pagos com Repasses R$ 901.506,09 258.704,48 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 258.704,48 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 642.801,61 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 09:59

Pág. 12/12 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ -32,51 123,87 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 91,36 1.543,06 -1.451,70 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ Saldo Final no Período (D+E) R$ 641.349,91 0,00 Saldo de Contas à Pagar R$ Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 09:59