Proposta: 0001/2024 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: A.B.P. - Associação Brasileira De Pipas Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 17424 - Ano: 2023 Período: 01/03/2024 a 31/03/2024 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO FEV 18663 ROSANIA GOMES SANTOS CPF 020.027.715-45 Auxiliar de Limpeza (folha) 05/03/2024 05/03/2024 551,85 0,00 0,00 551,85 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO FEV 18663 ALINE SOUZA DOS SANTOS CPF 426.302.548-28 Auxiliar de Limpeza (folha) 05/03/2024 05/03/2024 992,48 0,00 0,00 992,48 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO FEV 18663 ANA PAULA LOURENCON DOS SANTOS CPF 270.011.158-35 Professor(a) (folha) 05/03/2024 05/03/2024 2.623,07 0,00 0,00 2.623,07 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO FEV 18663 ANA PAULA OLIVEIRA SANTANA CPF 066.872.165-03 Professor(a) (folha) 05/03/2024 05/03/2024 2.535,82 0,00 0,00 2.535,82 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO FEV 18663 ANAIDE DE ARAUJO GODOY CPF 085.395.128-40 Professor(a) (folha) 05/03/2024 05/03/2024 486,25 0,00 0,00 486,25 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO FEV 18663 ANDREIA CAIRES LIMA CPF 258.977.388-90 Auxiliar de Limpeza (folha) 05/03/2024 05/03/2024 579,58 0,00 0,00 579,58 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO FEV 18663 ANTONIA LEUZA MARIA DE SOUSA DA CONCEICAO CPF 273.558.188-80 Professor(a) (folha) 05/03/2024 05/03/2024 1.585,55 0,00 0,00 1.585,55 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO FEV 18663 BEATRIZ SALES NOVAIS CPF 464.822.048-05 Professor(a) (folha) 05/03/2024 05/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO FEV 18663 BRENDA DOS SANTOS SOUZA CPF 368.015.198-59 Professor(a) (folha) 05/03/2024 05/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO FEV 18663 Bruna Bergens Evangelista Alves CPF 397.291.758-96 Professor(a) (folha) 05/03/2024 05/03/2024 2.486,45 0,00 0,00 2.486,45 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO FEV 18663 BRUNA RODRIGUES DA SILVA CPF 456.835.438-27 Auxiliar de Limpeza (folha) 05/03/2024 05/03/2024 1.755,90 0,00 0,00 1.755,90 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO FEV 18663 CINTIA APARECIDA LIMA DE ALMEIDA CPF 366.734.738-35 Professor(a) (folha) 05/03/2024 05/03/2024 860,84 0,00 0,00 860,84 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO FEV 18663 Daiany Silva Souza CPF 419.916.358-18 Professor(a) (folha) 05/03/2024 05/03/2024 2.623,07 0,00 0,00 2.623,07 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO FEV 18663 DAYANA BEZERRA DOS SANTOS CPF 373.193.488-45 Professor(a) (folha) 05/03/2024 05/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO FEV 18663 DAYANE LOURDES AQUINO DE LIMA CPF 405.152.058-77 Professor(a) (folha) 05/03/2024 05/03/2024 2.099,01 0,00 0,00 2.099,01 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO FEV 18663 DIANE CRISTINA FERREIRA RAYMUNDO CPF 334.219.408-19 Professor(a) (folha) 05/03/2024 05/03/2024 2.094,51 0,00 0,00 2.094,51 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO FEV 18663 DUCINEIA DE JESUS SOUZA CPF 353.960.608-40 Professor(a) (folha) 05/03/2024 05/03/2024 850,64 0,00 0,00 850,64 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO FEV 18663 Emilia Leandro da Silva CPF 311.987.458-27 Professor(a) (folha) 05/03/2024 05/03/2024 2.535,82 0,00 0,00 2.535,82 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO FEV 18663 ERICA CAFE DE SANTANA CPF 419.531.828-95 Auxiliar de Cozinha (folha) 05/03/2024 05/03/2024 1.502,82 0,00 0,00 1.502,82 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO FEV 18663 FATIMA PEREIRA MARTINS CPF 128.561.368-69 Professor(a) (folha) 05/03/2024 05/03/2024 982,94 0,00 0,00 982,94 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO FEV 18663 FRANCIELE VERONICA DE OLIVEIRA SILVA CPF 413.547.858-19 Professor(a) (folha) 05/03/2024 05/03/2024 951,03 0,00 0,00 951,03 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO FEV 18663 GIOVANNA VIANA DO VALE CPF 473.344.478-83 Professor(a) (folha) 05/03/2024 05/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO FEV 18663 JANEI GOMES DA CRUZ CPF 301.122.698-93 Professor(a) (folha) 05/03/2024 05/03/2024 2.862,47 0,00 0,00 2.862,47 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO FEV 18663 Janete Aguiar Queiroz CPF 179.096.038-00 Professor(a) (folha) 05/03/2024 05/03/2024 2.535,82 0,00 0,00 2.535,82 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO FEV 18663 JOANA DARC ANDREOTTI GIROLDO CPF 344.004.068-22 Professor(a) (folha) 05/03/2024 05/03/2024 2.094,51 0,00 0,00 2.094,51 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO FEV 18663 LEIDIANE COELHO DE SOUSA CPF 296.375.048-00 Auxiliar de Cozinha (folha) 05/03/2024 05/03/2024 1.393,46 0,00 0,00 1.393,46 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO FEV 18663 LUCIANA RODRIGUES DA SILVA CPF 309.806.308-43 Professor(a) (folha) 05/03/2024 05/03/2024 1.928,01 0,00 0,00 1.928,01 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO FEV 18663 MARIANA DA SILVA SANTOS CPF 441.445.848-01 Professor(a) (folha) 05/03/2024 05/03/2024 2.623,07 0,00 0,00 2.623,07 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO FEV 18663 Maricensa Luiza dos Santos CPF 045.446.525-45 Professor(a) (folha) 05/03/2024 05/03/2024 982,94 0,00 0,00 982,94 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO FEV 18663 Meiriane Batista Alves CPF 397.679.388-42 Professor(a) (folha) 05/03/2024 05/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO FEV 18663 MELISSA DOS SANTOS GODOI CPF 491.742.958-70 Professor(a) (folha) 05/03/2024 05/03/2024 2.856,17 0,00 0,00 2.856,17 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO FEV 18663 MICHELE ALVES SOUSA SA CPF 400.233.838-01 Professor(a) (folha) 05/03/2024 05/03/2024 2.623,07 0,00 0,00 2.623,07 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO FEV 18663 MONICA DOS SANTOS JASSE CPF 394.719.848-58 Auxiliar de Cozinha (folha) 05/03/2024 05/03/2024 1.440,78 0,00 0,00 1.440,78 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO FEV 18663 Nathalia Carvalho Silva CPF 480.308.688-55 Professor(a) (folha) 05/03/2024 05/03/2024 2.486,45 0,00 0,00 2.486,45 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO FEV 18663 NEIDE DA SILVA LIRA CPF 249.236.318-05 Professor(a) (folha) 05/03/2024 05/03/2024 2.623,07 0,00 0,00 2.623,07 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO FEV 18663 PATRICIA SALES DE SANTANA CPF 289.749.398-43 Professor(a) (folha) 05/03/2024 05/03/2024 2.094,51 0,00 0,00 2.094,51 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO FEV 18663 PATRICIA SANTOS MORELI DE OLIVEIRA CPF 293.484.578-88 Professor(a) (folha) 05/03/2024 05/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO FEV 18663 ROSIANE GONCALVES QUEIROZ CPF 077.775.966-75 Professor(a) (folha) 05/03/2024 05/03/2024 2.747,82 0,00 0,00 2.747,82 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO FEV 18663 SELMA BAIA RODRIGUES CPF 690.096.782-53 Professor(a) (folha) 05/03/2024 05/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO FEV 18663 SORAIA LINS ZOTARELI CPF 286.893.738-10 Professor(a) (folha) 05/03/2024 05/03/2024 951,03 0,00 0,00 951,03 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO FEV 18663 STEPHANIE DOS SANTOS MORAIS CPF 396.450.488-26 Diretor (a) (folha) 05/03/2024 05/03/2024 3.828,54 0,00 0,00 3.828,54 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO FEV 18663 Valeria Souza Brasil CPF 331.119.508-67 Professor(a) (folha) 05/03/2024 05/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO FEV 18663 VANUZIA SANTOS OLIVEIRA DE JESUS CPF 279.614.038-50 Professor(a) (folha) 05/03/2024 05/03/2024 788,84 0,00 0,00 788,84 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO FEV 18663 YASMIM SANT ANA ALVES DOS SANTOS CPF 233.949.488-50 Auxiliar de Limpeza (folha) 05/03/2024 05/03/2024 1.453,43 0,00 0,00 1.453,43 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - VT MARÇO 18664 ANA PAULA OLIVEIRA SANTANA CPF 066.872.165-03 Auxilio/Vale Transporte 05/03/2024 05/03/2024 222,60 0,00 0,00 222,60 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - VT MARÇO 18664 ANAIDE DE ARAUJO GODOY CPF 085.395.128-40 Auxilio/Vale Transporte 05/03/2024 05/03/2024 430,50 0,00 0,00 430,50 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - VT MARÇO 18664 ANDREIA CAIRES LIMA CPF 258.977.388-90 Auxilio/Vale Transporte 05/03/2024 05/03/2024 222,60 0,00 0,00 222,60 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - VT MARÇO 18664 ANTONIA LEUZA MARIA DE SOUSA DA CONCEICAO CPF 273.558.188-80 Auxilio/Vale Transporte 05/03/2024 05/03/2024 222,60 0,00 0,00 222,60 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - VT MARÇO 18664 BEATRIZ SALES NOVAIS CPF 464.822.048-05 Auxilio/Vale Transporte 05/03/2024 05/03/2024 430,50 0,00 0,00 430,50 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - VT MARÇO 18664 BRUNA RODRIGUES DA SILVA CPF 456.835.438-27 Auxilio/Vale Transporte 05/03/2024 05/03/2024 222,60 0,00 0,00 222,60 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - VT MARÇO 18664 CINTIA APARECIDA LIMA DE ALMEIDA CPF 366.734.738-35 Auxilio/Vale Transporte 05/03/2024 05/03/2024 466,62 0,00 0,00 466,62 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - VT MARÇO 18664 Daiany Silva Souza CPF 419.916.358-18 Auxilio/Vale Transporte 05/03/2024 05/03/2024 222,60 0,00 0,00 222,60 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - VT MARÇO 18664 DAYANE LOURDES AQUINO DE LIMA CPF 405.152.058-77 Auxilio/Vale Transporte 05/03/2024 05/03/2024 462,00 0,00 0,00 462,00 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - VT MARÇO 18664 DIANE CRISTINA FERREIRA RAYMUNDO CPF 334.219.408-19 Auxilio/Vale Transporte 05/03/2024 05/03/2024 455,70 0,00 0,00 455,70 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - VT MARÇO 18664 DUCINEIA DE JESUS SOUZA CPF 353.960.608-40 Auxilio/Vale Transporte 05/03/2024 05/03/2024 430,50 0,00 0,00 430,50 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - VT MARÇO 18664 Emilia Leandro da Silva CPF 311.987.458-27 Auxilio/Vale Transporte 05/03/2024 05/03/2024 222,60 0,00 0,00 222,60 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - VT MARÇO 18664 FATIMA PEREIRA MARTINS CPF 128.561.368-69 Auxilio/Vale Transporte 05/03/2024 05/03/2024 245,70 0,00 0,00 245,70 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - VT MARÇO 18664 JANEI GOMES DA CRUZ CPF 301.122.698-93 Auxilio/Vale Transporte 05/03/2024 05/03/2024 462,00 0,00 0,00 462,00 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - VT MARÇO 18664 Janete Aguiar Queiroz CPF 179.096.038-00 Auxilio/Vale Transporte 05/03/2024 05/03/2024 222,60 0,00 0,00 222,60 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - VT MARÇO 18664 JOANA DARC ANDREOTTI GIROLDO CPF 344.004.068-22 Auxilio/Vale Transporte 05/03/2024 05/03/2024 455,70 0,00 0,00 455,70 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - VT MARÇO 18664 LUCIANA RODRIGUES DA SILVA CPF 309.806.308-43 Auxilio/Vale Transporte 05/03/2024 05/03/2024 222,60 0,00 0,00 222,60 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - VT MARÇO 18664 MARIANA DA SILVA SANTOS CPF 441.445.848-01 Auxilio/Vale Transporte 05/03/2024 05/03/2024 222,60 0,00 0,00 222,60 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - VT MARÇO 18664 Maricensa Luiza dos Santos CPF 045.446.525-45 Auxilio/Vale Transporte 05/03/2024 05/03/2024 245,70 0,00 0,00 245,70 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - VT MARÇO 18664 MELISSA DOS SANTOS GODOI CPF 491.742.958-70 Auxilio/Vale Transporte 05/03/2024 05/03/2024 455,70 0,00 0,00 455,70 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - VT MARÇO 18664 MICHELE ALVES SOUSA SA CPF 400.233.838-01 Auxilio/Vale Transporte 05/03/2024 05/03/2024 222,60 0,00 0,00 222,60 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - VT MARÇO 18664 NEIDE DA SILVA LIRA CPF 249.236.318-05 Auxilio/Vale Transporte 05/03/2024 05/03/2024 222,60 0,00 0,00 222,60 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - VT MARÇO 18664 PATRICIA SALES DE SANTANA CPF 289.749.398-43 Auxilio/Vale Transporte 05/03/2024 05/03/2024 455,70 0,00 0,00 455,70 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - VT MARÇO 18664 ROSIANE GONCALVES QUEIROZ CPF 077.775.966-75 Auxilio/Vale Transporte 05/03/2024 05/03/2024 445,20 0,00 0,00 445,20 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - VT MARÇO 18664 VANUZIA SANTOS OLIVEIRA DE JESUS CPF 279.614.038-50 Auxilio/Vale Transporte 05/03/2024 05/03/2024 214,20 0,00 0,00 214,20 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - VT MARÇO 22997 Rosete Maria Rodrigues de Melo CPF 271.055.668-50 Auxilio/Vale Transporte 06/03/2024 06/03/2024 222,60 0,00 0,00 222,60 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO FEV 23003 ANA CAROLINE DA SILVA RIBEIRO CPF 379.839.498-98 Professor(a) (folha) 06/03/2024 06/03/2024 778,11 0,00 0,00 778,11 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO FEV 23003 LETICIA RODRIGUES PINHEIRO CPF 404.936.518-96 Professor(a) (folha) 06/03/2024 06/03/2024 691,66 0,00 0,00 691,66 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO FEV 23003 Rosete Maria Rodrigues de Melo CPF 271.055.668-50 Professor(a) (folha) 06/03/2024 06/03/2024 2.535,82 0,00 0,00 2.535,82 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 022024 30601 FABIANO CORATO DE SUNAS CNPJ 37.131.207/0001-05 Locação de Imóveis PJ 06/03/2024 06/03/2024 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 Locação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 02/2024 30602 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 06/03/2024 06/03/2024 7.963,38 0,00 0,00 7.963,38 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Repasse (C) - VERBA MARÇO 234812 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 06/03/2024 06/03/2024 326.042,00 0,00 0,00 326.042,00 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão - RESCISAO MARIA MARLEIDE 13062 MARIA MARLEIDE DE LIMA NOGUEIRA CPF 156.535.678-09 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 08/03/2024 08/03/2024 723,11 0,00 0,00 723,11 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota ?scal de serviços - 2877022024 14792 THG CONTABILIDADE LTDA CNPJ 41.200.274/0001-01 Assessoria Contábil Jurídica PJ 14/03/2024 14/03/2024 2.096,60 0,00 0,00 2.096,60 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota ?scal de serviços - REF FEV 31401 NEOBIOWORK ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA CNPJ 15.515.790/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 14/03/2024 14/03/2024 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 022024 31402 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Impostos e Taxas 14/03/2024 14/03/2024 484,39 0,00 0,00 484,39 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 032024 31403 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 14/03/2024 14/03/2024 1.505,92 0,00 0,00 1.505,92 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 022024 31404 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 14/03/2024 14/03/2024 3.786,72 0,00 0,00 3.786,72 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 032024 31405 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 14/03/2024 14/03/2024 123,40 0,00 0,00 123,40 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota ?scal de serviços - NF 13784 - PT 1 31406 SANTA INES EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA CNPJ 08.066.373/0001-77 Manutenção da Unidade Escolar PJ 14/03/2024 14/03/2024 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota ?scal de serviços - 1728519003 2024 31407 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Vale Alimentação (empregados) 14/03/2024 14/03/2024 8.280,00 0,00 0,00 8.280,00 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1558 31408 PENSECOLE COMUNICACAO LTDA CNPJ 14.741.031/0001-08 Materiais para Instalações/Peque nos Reparos 14/03/2024 14/03/2024 550,00 0,00 0,00 550,00 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Depósito e Transferênci a (C) Depósito - TRANSF MATRIZ - DEV REF DESPESAS GLOSADAS (MULTA S 47879 Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 Financeira 14/03/2024 14/03/2024 123,87 0,00 0,00 123,87 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura - 032024 31405 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 14/03/2024 14/03/2024 5,29 0,00 0,00 5,29 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota ?scal de serviços - 2877022024 14792 THG CONTABILIDADE LTDA CNPJ 41.200.274/0001-01 Assessoria Contábil Jurídica PJ 14/03/2024 14/03/2024 123,87 0,00 0,00 123,87 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 4142 31501 Internunes Gas Comercio LTDA CNPJ 01.468.256/0001-90 Gás (GLP) 15/03/2024 15/03/2024 410,00 0,00 0,00 410,00 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal - 022024 31502 PAES E DOCES VILA CARMELA LTDA CNPJ 65.783.268/0001-92 Utensílios 15/03/2024 15/03/2024 451,00 0,00 0,00 451,00 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 02/2024 47879 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 18/03/2024 18/03/2024 995,43 0,00 0,00 995,43 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 02/2024 47879 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 18/03/2024 18/03/2024 222,65 0,00 0,00 222,65 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Inss - 02/2024 47879 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 18/03/2024 18/03/2024 34.022,35 0,00 0,00 34.022,35 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão - RESCISAO BRUNA BERGENS 16200 Bruna Bergens Evangelista Alves CPF 397.291.758-96 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 20/03/2024 20/03/2024 1.331,52 0,00 0,00 1.331,52 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota ?scal de serviços - 300214 64439 DENTALPAR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA EMPRESARIAL LTDA. CNPJ 02.156.150/0001-14 Convênio Odontológico ((consignado) 26/03/2024 26/03/2024 943,41 0,00 0,00 943,41 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota ?scal de serviços - NF 13784 - PT 2 32601 SANTA INES EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA CNPJ 08.066.373/0001-77 Manutenção da Unidade Escolar PJ 26/03/2024 26/03/2024 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota ?scal de serviços - 300214 64439 DENTALPAR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA EMPRESARIAL LTDA. CNPJ 02.156.150/0001-14 Convênio Odontológico ((consignado) 26/03/2024 26/03/2024 19,49 0,00 0,00 19,49 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 6094 32701 COZILANDIA EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI CNPJ 69.040.939/0001-86 Móveis 27/03/2024 27/03/2024 16.020,00 0,00 0,00 16.020,00 Permanente Creches 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 910 12045 MERCADO PREMIUM LTDA CNPJ 42.414.251/0001-62 Alimentos para Refeições (equipe) 28/03/2024 28/03/2024 9.931,20 0,00 0,00 9.931,20 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 909 12045 MERCADO PREMIUM LTDA CNPJ 42.414.251/0001-62 Alimentos para Refeições (equipe) 28/03/2024 28/03/2024 6.810,65 0,00 0,00 6.810,65 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 911 12045 MERCADO PREMIUM LTDA CNPJ 42.414.251/0001-62 Alimentos para Refeições (equipe) 28/03/2024 28/03/2024 8.760,45 0,00 0,00 8.760,45 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 2274 12120 DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01 Materiais pedagógicos/brinq uedos 28/03/2024 28/03/2024 7.980,10 0,00 0,00 7.980,10 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 2279 12120 DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01 Materiais de Escritório 28/03/2024 28/03/2024 7.409,95 0,00 0,00 7.409,95 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 2280 12120 DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01 Higiene e Limpeza 28/03/2024 28/03/2024 7.997,65 0,00 0,00 7.997,65 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 2282 12120 DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01 Materiais pedagógicos/brinq uedos 28/03/2024 28/03/2024 7.405,20 0,00 0,00 7.405,20 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato - RENDIMENT O FI 0 Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 Financeira 31/03/2024 31/03/2024 3.191,63 0,00 0,00 3.191,63 Saldo Inicial no Período R$ 572.239,95 (1) Saldo Anterior Repasses R$ 572.272,46 (2) Valores Repassados R$ 326.042,00 (3) Rendimentos de Aplicação R$ 3.191,63 (4) Contrapartida R$ 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 901.506,09 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 258.704,48 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 258.704,48 (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 642.801,61 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ -32,51 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 123,87 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ 91,36 (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 1.543,06 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ -1.451,70 Saldo Final no Período (D+E) R$ 641.349,91 Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00