Pág. 1/13 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - Proposta: 0022/2025 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: A.B.P. - Associação Brasileira De Pipas Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 17424 - Ano: 2023 Período: 01/03/2025 a 31/03/2025 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Documen to / Nº Doc Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento OFX/Nº Fornecedor/ Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação Internunes Gas Comercio LTDA CNPJ 01.468.256/0001-9 0 0 01 / Débito eletrônico Fiscal - (D) Nota AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Custos Indiretos 30501 30502 Gás (GLP) 18/02/2025 05/03/2025 410,00 28/02/2025 05/03/2025 275,00 0,00 0,00 0,00 410,00 5718 NEOBIOWORK ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA CNPJ 15.515.790/0001-1 Ocupacional 5 001 / Exames Admissional, Demissional ou Débito eletrônico (D) AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Boleto - 1566 Recursos Humanos 0,00 275,00 0 01 / Débito eletrônico Fiscal - (D) Nota ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-2 Refeições 5 Alimentos para AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Recursos Humanos 30601 30602 29067 06/03/2025 06/03/2025 11.180,00 28/02/2025 06/03/2025 20.000,00 25/02/2025 06/03/2025 3.363,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.180,00 17285190 (equipe) 001 / FABIANO CORATO DE SUNAS CNPJ 37.131.207/0001-0 Imóveis PJ 5 Débito eletrônico (D) AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Recibo - 30.602 Locação de 20.000,00 Locação 001 / Débito eletrônico (D) MARIA ELENICE DOS SANTOS CPF Contratual - 089.920.728-64 TRCT (folha) Rescisão AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Rescisão - 29.067 3.363,63 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 11:54

Pág. 2/13 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Documen to / Nº Doc Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento OFX/Nº Fornecedor/ Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação 0 01 / GEDILMA FERREIRA LIMA CPF Débito eletrônico (D) Rescisão Contratual - TRCT (folha) AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Rescisão - 29.067 29067 14632 14632 14632 14632 14632 14632 14632 27/02/2025 06/03/2025 4.505,86 10/03/2025 10/03/2025 1.637,69 10/03/2025 10/03/2025 1.821,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.505,86 Poupança 321.563.228-48 001 / Débito eletrônico (D) ALINE SOUZA DOS SANTOS CPF 426.302.548-28 AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Holerite - 022025 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.637,69 1.821,67 1.756,67 4.200,73 2.697,50 2.919,09 2.950,25 001 / Débito eletrônico (D) AMANDA CHAGAS DOS ANJOS CPF 476.848.188-48 AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Holerite - 022025 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos 001 / AMANDA Débito eletrônico (D) Assistente AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Holerite - 022025 PIMENTEL SANTOS DA SILVA CPF 435.730.168-80 Recursos Humanos Administrativo 10/03/2025 10/03/2025 1.756,67 (folha) 001 / Débito eletrônico (D) ANA CAROLINE DA Coordenador SILVA RIBEIRO CPF Pedagógico 379.839.498-98 AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Holerite - 022025 Recursos Humanos 10/03/2025 10/03/2025 4.200,73 10/03/2025 10/03/2025 2.697,50 10/03/2025 10/03/2025 2.919,09 10/03/2025 10/03/2025 2.950,25 (folha) 001 / ANA PAULA LOURENCON DOS Professor(a) SANTOS CPF 270.011.158-35 Débito eletrônico (D) AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Holerite - 022025 Recursos Humanos (folha) 001 / ANAIDE DE ARAUJO GODOY CPF Débito eletrônico (D) AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Holerite - 022025 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 085.395.128-40 001 / Débito eletrônico (D) Barbara Nunes dos Santos CPF 420.991.828-84 AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Holerite - 022025 Professor(a) (folha) Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 11:54

Pág. 3/13 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Documen to / Nº Doc Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento OFX/Nº Fornecedor/ Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação 0 01 / BIANCA DO NASCIMENTO BARBOSA CPF 368.320.088-05 Débito eletrônico (D) AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Holerite - 022025 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 14632 14632 14632 14632 14632 14632 14632 14632 10/03/2025 10/03/2025 2.942,65 10/03/2025 10/03/2025 2.697,50 10/03/2025 10/03/2025 1.821,67 10/03/2025 10/03/2025 1.654,27 10/03/2025 10/03/2025 1.626,67 10/03/2025 10/03/2025 2.942,65 10/03/2025 10/03/2025 2.948,54 10/03/2025 10/03/2025 2.548,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.942,65 001 / BRENDA DOS SANTOS SOUZA CPF Débito eletrônico (D) AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Holerite - 022025 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.697,50 1.821,67 1.654,27 1.626,67 2.942,65 2.948,54 2.548,13 368.015.198-59 001 / BRUNA RODRIGUES DA SILVA CPF Débito eletrônico (D) AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Holerite - 022025 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos 456.835.438-27 001 / Débito eletrônico (D) CASSIANA SOUZA SILVA CPF 403.749.948-70 AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Holerite - 022025 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos 001 / Débito eletrônico (D) CICERA AURINETE DA SILVA CPF 087.834.228-11 AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Holerite - 022025 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 001 / CINTIA APARECIDA LIMA DE ALMEIDA Professor(a) CPF Débito eletrônico (D) AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Holerite - 022025 Recursos Humanos (folha) 366.734.738-35 001 / Débito eletrônico (D) CLAUDIA BORGES SENA CPF 206.256.478-31 AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Holerite - 022025 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 001 / Débito eletrônico (D) Daiany Silva Souza CPF 419.916.358-18 AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Holerite - 022025 Professor(a) (folha) Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 11:54

Pág. 4/13 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Documen to / Nº Doc Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento OFX/Nº Fornecedor/ Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação 0 01 / Débito eletrônico (D) DAYANA BEZERRA DOS SANTOS CPF 373.193.488-45 AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Holerite - 022025 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 14632 14632 14632 14632 14632 14632 14632 14632 10/03/2025 10/03/2025 2.697,50 10/03/2025 10/03/2025 2.942,65 10/03/2025 10/03/2025 2.697,50 10/03/2025 10/03/2025 1.657,07 10/03/2025 10/03/2025 2.750,75 10/03/2025 10/03/2025 2.697,50 10/03/2025 10/03/2025 1.589,27 10/03/2025 10/03/2025 2.910,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.697,50 001 / Débito eletrônico (D) DENISE SOUZA DA SILVA CPF 437.422.218-92 AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Holerite - 022025 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.942,65 2.697,50 1.657,07 2.750,75 2.697,50 1.589,27 2.910,35 001 / Débito eletrônico (D) DUCINEIA DE JESUS SOUZA CPF 353.960.608-40 AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Holerite - 022025 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 001 / DULCILEIDE ALMEIDA AMORIM Auxiliar de CPF Débito eletrônico (D) AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Holerite - 022025 Recursos Humanos Limpeza (folha) 283.793.108-02 001 / Débito eletrônico (D) ELIANE BOMFIM DA SILVA CPF 083.226.164-57 AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Holerite - 022025 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 001 / Débito eletrônico (D) Emilia Leandro da Silva CPF 311.987.458-27 AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Holerite - 022025 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 001 / Débito eletrônico (D) ERICA CAFE DE SANTANA CPF 419.531.828-95 AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Holerite - 022025 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 001 / ERIKA APARECIDA MENDONCA DA SILVA CPF Débito eletrônico (D) AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Holerite - 022025 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 323.024.488-55 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 11:54

Pág. 5/13 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Documen to / Nº Doc Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento OFX/Nº Fornecedor/ Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação 0 01 / Débito eletrônico (D) ESLANE SANTOS BRANDÃO CPF 310.117.868-18 AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Holerite - 022025 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 14632 14632 14632 14632 14632 14632 14632 14632 10/03/2025 10/03/2025 2.774,11 10/03/2025 10/03/2025 2.752,65 10/03/2025 10/03/2025 2.948,54 10/03/2025 10/03/2025 2.756,45 10/03/2025 10/03/2025 2.697,50 10/03/2025 10/03/2025 2.697,50 10/03/2025 10/03/2025 2.697,50 10/03/2025 10/03/2025 1.524,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.774,11 001 / Débito eletrônico (D) FATIMA PEREIRA MARTINS CPF 128.561.368-69 AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Holerite - 022025 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.752,65 2.948,54 2.756,45 2.697,50 2.697,50 2.697,50 1.524,27 001 / FRANCISCA SUZANA PEREIRA Professor(a) CPF Débito eletrônico (D) AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Holerite - 022025 Recursos Humanos (folha) 308.785.808-08 001 / Débito eletrônico (D) GIOVANNA VIANA DO VALE CPF 473.344.478-83 AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Holerite - 022025 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 001 / Débito eletrônico (D) Janete Aguiar Queiroz CPF 179.096.038-00 AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Holerite - 022025 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 001 / Débito eletrônico (D) Josefa Cleidiane Marcelino CPF 262.342.148-00 AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Holerite - 022025 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 001 / JOSIANE ALVES SOARES SANTANA Professor(a) CPF Débito eletrônico (D) AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Holerite - 022025 Recursos Humanos (folha) 484.775.208-28 001 / Débito eletrônico (D) LEIDIANE COELHO DE SOUSA CPF 296.375.048-00 AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Holerite - 022025 Cozinheiro(a) (folha) Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 11:54

Pág. 6/13 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Documen to / Nº Doc Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento OFX/Nº Fornecedor/ Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação 0 01 / LUANA DE CASSIA BARBOSA SILVA CPF Débito eletrônico (D) AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Holerite - 022025 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 14632 14632 14632 14632 14632 14632 14632 14632 10/03/2025 10/03/2025 2.722,25 10/03/2025 10/03/2025 2.697,50 10/03/2025 10/03/2025 2.942,65 10/03/2025 10/03/2025 2.756,45 10/03/2025 10/03/2025 1.524,27 10/03/2025 10/03/2025 2.697,50 10/03/2025 10/03/2025 3.170,65 10/03/2025 10/03/2025 2.697,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.722,25 407.011.478-57 001 / Luciana Regina dos Santos Souza Professor(a) CPF Débito eletrônico (D) AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Holerite - 022025 Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.697,50 2.942,65 2.756,45 1.524,27 2.697,50 3.170,65 2.697,50 (folha) 257.994.728-02 001 / Débito eletrônico (D) Maricensa Luiza dos Santos CPF 045.446.525-45 AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Holerite - 022025 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 001 / Débito eletrônico (D) MICHELE ALVES SOUSA SA CPF 400.233.838-01 AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Holerite - 022025 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 001 / Débito eletrônico (D) MONICA DOS SANTOS JASSE CPF 394.719.848-58 AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Holerite - 022025 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 001 / Débito eletrônico (D) Nathalia Carvalho Silva CPF 480.308.688-55 AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Holerite - 022025 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 001 / Débito eletrônico (D) NAYARA LIMA DA SILVA CPF 453.192.188-77 AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Holerite - 022025 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 001 / Débito eletrônico (D) NEIDE DA SILVA LIRA CPF 249.236.318-05 AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Holerite - 022025 Professor(a) (folha) Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 11:54

Pág. 7/13 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Documen to / Nº Doc Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento OFX/Nº Fornecedor/ Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação 0 01 / PATRICIA SANTOS MORELI DE OLIVEIRA CPF Débito eletrônico (D) AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Holerite - 022025 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 14632 14632 14632 14632 14632 14632 14632 14632 10/03/2025 10/03/2025 2.697,50 10/03/2025 10/03/2025 2.826,75 10/03/2025 10/03/2025 1.589,27 10/03/2025 10/03/2025 2.697,50 10/03/2025 10/03/2025 2.697,50 10/03/2025 10/03/2025 3.170,65 10/03/2025 10/03/2025 2.697,50 10/03/2025 10/03/2025 3.980,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.697,50 293.484.578-88 001 / Débito eletrônico (D) PRISCILA PINHEIRO CPF 339.988.678-05 AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Holerite - 022025 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.826,75 1.589,27 2.697,50 2.697,50 3.170,65 2.697,50 3.980,65 001 / Débito eletrônico (D) ROSANIA GOMES SANTOS CPF 020.027.715-45 AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Holerite - 022025 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos 001 / ROSEMEIRE Débito eletrônico (D) AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Holerite - 022025 LISBOA MARIA CALAZAM CPF 455.726.488-33 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 001 / Débito eletrônico (D) SELMA BAIA RODRIGUES CPF 690.096.782-53 AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Holerite - 022025 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 001 / Débito eletrônico (D) SHIRLEY DA SILVA MEDEIROS CPF 267.914.778-22 AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Holerite - 022025 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 001 / Débito eletrônico (D) SORAIA LINS ZOTARELI CPF 286.893.738-10 AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Holerite - 022025 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 001 / STEPHANIE DOS SANTOS MORAIS CPF Débito eletrônico (D) AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Holerite - 022025 Diretor (a) (folha) Recursos Humanos 396.450.488-26 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 11:54

Pág. 8/13 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Documen to / Nº Doc Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento OFX/Nº Fornecedor/ Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação 0 01 / Débito eletrônico (D) Valeria Souza Brasil CPF 331.119.508-67 AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Holerite - 022025 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 14632 14632 14632 10/03/2025 10/03/2025 2.697,50 10/03/2025 10/03/2025 2.697,50 10/03/2025 10/03/2025 2.919,85 11/03/2025 11/03/2025 314.282,00 10/03/2025 12/03/2025 907,80 01/03/2025 12/03/2025 119,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.697,50 001 / VANUZIA SANTOS OLIVEIRA DE JESUS Professor(a) CPF Débito eletrônico (D) AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Holerite - 022025 Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.697,50 2.919,85 314.282,00 907,80 (folha) 279.614.038-50 001 / Débito eletrônico (D) DIANA APARECIDA DA SILVA CPF 380.531.988-64 AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Holerite - 022025 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 0 01 / Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-5 0 AG:1830-9 / CC: 59234-X / (C) M (Municipal) Repasse - 03/2025 42332 0 01 / Débito eletrônico (D) SAMARA PEREIRA DA CRUZ CPF 469.883.928-90 AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Holerite - 022025 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 8764 0 01 / Centro Social Brasil Vivo CNPJ 59.648.824/0001-1 Internet 5 Débito eletrônico (D) AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Fatura - 031201 Telefone e Custos Indiretos 31201 119,99 F F BRAGA CONTABIL - ME CNPJ 24.048.907/0001-9 PJ 9 0 01 / Nota ﬁscal de serviços - 3273 Débito eletrônico (D) Assessoria Contábil Jurídica 06/03/2025 13/03/2025 2.442,00 AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Custos Indiretos 22445 32227 0,00 0,00 0,00 0,00 2.442,00 5.434,15 001 / DISTRIBUIDORA LIMA LTDA CNPJ 29.267.650/0001-8 Limpeza 0 Débito Nota AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Higiene e Custos Indiretos eletrônico Fiscal - (D) 4568 28/02/2025 14/03/2025 5.434,15 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 11:54

Pág. 9/13 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Documen to / Nº Doc Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento OFX/Nº Fornecedor/ Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação 0 01 / DISTRIBUIDORA LIMA LTDA CNPJ 29.267.650/0001-8 Limpeza 0 Débito eletrônico Fiscal - (D) Nota AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Higiene e Custos Indiretos 32227 11621 1712 28/02/2025 14/03/2025 5.678,15 06/03/2025 14/03/2025 6.728,33 28/02/2025 14/03/2025 8.702,63 0,00 0,00 0,00 0,00 5.678,15 4585 001 / S R N S BRAGA Débito eletrônico Fiscal - (D) Nota Alimentos para Refeições (equipe) AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) HORTIFRUTI CNPJ 34.735.293/0001-7 7 Recursos Humanos 0,00 0,00 6.728,33 8.702,63 850 001 / DISTRIBUIDORA ROCHA LTDA CNPJ 50.470.221/0001-0 0 Débito eletrônico Fiscal - (D) Nota Alimentos para Refeições (equipe) AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Recursos Humanos 2293 ACOUGUE E MINI MERCADO FAMILIA CORDEIRO LTDA CNPJ 50.532.924/0001-0 7 0 01 / Débito eletrônico Fiscal - (D) Nota Alimentos para Refeições (equipe) AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Recursos Humanos 1713 28/02/2025 14/03/2025 5.335,64 17/03/2025 17/03/2025 1.541,00 12/03/2025 17/03/2025 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.335,64 1.541,00 50,00 1318 001 / Stella Silvia Oliveira Rodacki CPF Débito eletrônico (D) AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Holerite - 022025 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 67006 31701 347.961.988-65 NEOBIOWORK ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA CNPJ 15.515.790/0001-1 Ocupacional 5 001 / Exames Admissional, Demissional ou Débito eletrônico (D) AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Fatura - 1711 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 11:54

Pág. 10/13 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Documen to / Nº Doc Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento OFX/Nº Fornecedor/ Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 0 01 / Débito eletrônico (D) AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Fatura - 031702 Custos Indiretos 31702 Água e Esgoto 11/03/2025 17/03/2025 383,63 0,00 0,00 383,63 43.776.517/0001-8 0 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-8 7 0 01 / Débito eletrônico (D) AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Darf - 022025 Recursos Humanos 47879 47879 47879 47879 32401 PIS s/ Salários 28/02/2025 20/03/2025 1.476,55 28/03/2025 20/03/2025 472,16 28/02/2025 20/03/2025 50.528,63 28/02/2025 20/03/2025 11.812,22 18/03/2025 24/03/2025 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.476,55 472,16 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-8 7 001 / Débito eletrônico (D) AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Darf - 022025 IRRF s/ Proventos Recursos Humanos Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-8 7 001 / Débito eletrônico (D) AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Guia Inss - 022025 INSS Patronal e Empregados Recursos Humanos 50.528,63 11.812,22 410,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-0 4 001 / Débito eletrônico (D) AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Guia Fgts - 022025 FGTS - Fundo de Garantia Recursos Humanos Internunes Gas Comercio LTDA CNPJ 01.468.256/0001-9 0 001 / Débito eletrônico Fiscal - (D) 5839 Nota AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Custos Indiretos Gás (GLP) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 11:54

Pág. 11/13 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Documen to / Nº Doc Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento OFX/Nº Fornecedor/ Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-0 3 0 01 / Débito eletrônico (D) AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Fatura - 032601 Custos Indiretos 32601 32602 Energia Elétrica 07/03/2025 26/03/2025 1.326,07 0,00 0,00 0,00 1.326,07 DENTALPAR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA EMPRESARIAL LTDA. CNPJ 001 / Nota ﬁscal de serviços - 331638 Débito eletrônico (D) Convênio AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Recursos Humanos Odontológico ((consignado) 26/03/2025 26/03/2025 1.013,19 0,00 0,00 1.013,19 1.061,45 02.156.150/0001-1 4 DENTALPAR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA EMPRESARIAL LTDA. CNPJ 001 / Débito Fatura - Convênio AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Custos Indiretos eletrônico 12721953 32701 (D) Odontológico ((consignado) 27/03/2025 27/03/2025 1.061,45 0,00 0 02.156.150/0001-1 4 5 3.209.630 0 01 / Débito eletrônico (D) EMANUEL SANTOS Alimentos para GOMES CNPJ Refeições 53.209.630/0001-3 (equipe) 7 AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Nota Fiscal - 11 Custos Indiretos 32702 17858 24/03/2025 27/03/2025 1.750,00 20/03/2025 31/03/2025 3.909,58 31/03/2025 31/03/2025 2.795,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.750,00 3.909,58 2.795,03 001 / Débito eletrônico (D) CICERA AURINETE Rescisão DA SILVA CPF 087.834.228-11 AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Rescisão - 17.858 Recursos Humanos Contratual - TRCT (folha) Associação Brasileira de Pipas CNPJ 0 01 / Rendimen tos de AG:1830-9 / CC: 59234-X / aplicação 032025 M (Municipal) (C) Extrato - Custos Indiretos Financeira 17.285.190/0001-3 3 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 11:54

Pág. 12/13 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Documen to / Nº Doc Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento OFX/Nº Fornecedor/ Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação Associação Brasileira de Pipas CNPJ 0 01 / Rendimen tos de AG:1830-9 / CC: 59234-X / aplicação 032025 M (Municipal) (C) Extrato - Financeira 31/03/2025 31/03/2025 716,11 0,00 0,00 716,11 Poupança 17.285.190/0001-3 3 Saldo Inicial no Período R$ (1) Saldo Anterior Repasses R$ (2) Valores Repassados R$ (3) Rendimentos de Aplicação R$ (4) Contrapartida R$ 636.391,34 636.391,34 314.282,00 3.511,14 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ (B) Juros pagos com Repasses R$ 954.184,48 280.655,39 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 280.655,39 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 673.529,09 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ Saldo Final no Período (D+E) R$ Saldo de Contas à Pagar R$ 673.529,09 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 11:54

Pág. 13/13 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Documen to / Nº Doc Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento OFX/Nº Fornecedor/ Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 11:54