Proposta: 0022/2025 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: A.B.P. - Associação Brasileira De Pipas Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 17424 - Ano: 2023 Período: 01/03/2025 a 31/03/2025 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documen to / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 5718 30501 Internunes Gas Comercio LTDA CNPJ 01.468.256/0001-9 0 Gás (GLP) 18/02/2025 05/03/2025 410,00 0,00 0,00 410,00 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 1566 30502 NEOBIOWORK ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA CNPJ 15.515.790/0001-1 5 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 28/02/2025 05/03/2025 275,00 0,00 0,00 275,00 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 17285190 30601 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-2 5 Alimentos para Refeições (equipe) 06/03/2025 06/03/2025 11.180,00 0,00 0,00 11.180,00 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 30.602 30602 FABIANO CORATO DE SUNAS CNPJ 37.131.207/0001-0 5 Locação de Imóveis PJ 28/02/2025 06/03/2025 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 Locação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão - 29.067 29067 MARIA ELENICE DOS SANTOS CPF 089.920.728-64 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 25/02/2025 06/03/2025 3.363,63 0,00 0,00 3.363,63 Poupança RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documen to / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão - 29.067 29067 GEDILMA FERREIRA LIMA CPF 321.563.228-48 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 27/02/2025 06/03/2025 4.505,86 0,00 0,00 4.505,86 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 14632 ALINE SOUZA DOS SANTOS CPF 426.302.548-28 Auxiliar de Cozinha (folha) 10/03/2025 10/03/2025 1.637,69 0,00 0,00 1.637,69 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 14632 AMANDA CHAGAS DOS ANJOS CPF 476.848.188-48 Auxiliar de Limpeza (folha) 10/03/2025 10/03/2025 1.821,67 0,00 0,00 1.821,67 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 14632 AMANDA PIMENTEL SANTOS DA SILVA CPF 435.730.168-80 Assistente Administrativo (folha) 10/03/2025 10/03/2025 1.756,67 0,00 0,00 1.756,67 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 14632 ANA CAROLINE DA SILVA RIBEIRO CPF 379.839.498-98 Coordenador Pedagógico (folha) 10/03/2025 10/03/2025 4.200,73 0,00 0,00 4.200,73 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 14632 ANA PAULA LOURENCON DOS SANTOS CPF 270.011.158-35 Professor(a) (folha) 10/03/2025 10/03/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 14632 ANAIDE DE ARAUJO GODOY CPF 085.395.128-40 Professor(a) (folha) 10/03/2025 10/03/2025 2.919,09 0,00 0,00 2.919,09 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 14632 Barbara Nunes dos Santos CPF 420.991.828-84 Professor(a) (folha) 10/03/2025 10/03/2025 2.950,25 0,00 0,00 2.950,25 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documen to / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 14632 BIANCA DO NASCIMENTO BARBOSA CPF 368.320.088-05 Professor(a) (folha) 10/03/2025 10/03/2025 2.942,65 0,00 0,00 2.942,65 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 14632 BRENDA DOS SANTOS SOUZA CPF 368.015.198-59 Professor(a) (folha) 10/03/2025 10/03/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 14632 BRUNA RODRIGUES DA SILVA CPF 456.835.438-27 Auxiliar de Limpeza (folha) 10/03/2025 10/03/2025 1.821,67 0,00 0,00 1.821,67 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 14632 CASSIANA SOUZA SILVA CPF 403.749.948-70 Auxiliar de Limpeza (folha) 10/03/2025 10/03/2025 1.654,27 0,00 0,00 1.654,27 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 14632 CICERA AURINETE DA SILVA CPF 087.834.228-11 Auxiliar de Cozinha (folha) 10/03/2025 10/03/2025 1.626,67 0,00 0,00 1.626,67 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 14632 CINTIA APARECIDA LIMA DE ALMEIDA CPF 366.734.738-35 Professor(a) (folha) 10/03/2025 10/03/2025 2.942,65 0,00 0,00 2.942,65 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 14632 CLAUDIA BORGES SENA CPF 206.256.478-31 Professor(a) (folha) 10/03/2025 10/03/2025 2.948,54 0,00 0,00 2.948,54 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 14632 Daiany Silva Souza CPF 419.916.358-18 Professor(a) (folha) 10/03/2025 10/03/2025 2.548,13 0,00 0,00 2.548,13 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documen to / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 14632 DAYANA BEZERRA DOS SANTOS CPF 373.193.488-45 Professor(a) (folha) 10/03/2025 10/03/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 14632 DENISE SOUZA DA SILVA CPF 437.422.218-92 Professor(a) (folha) 10/03/2025 10/03/2025 2.942,65 0,00 0,00 2.942,65 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 14632 DUCINEIA DE JESUS SOUZA CPF 353.960.608-40 Professor(a) (folha) 10/03/2025 10/03/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 14632 DULCILEIDE ALMEIDA AMORIM CPF 283.793.108-02 Auxiliar de Limpeza (folha) 10/03/2025 10/03/2025 1.657,07 0,00 0,00 1.657,07 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 14632 ELIANE BOMFIM DA SILVA CPF 083.226.164-57 Professor(a) (folha) 10/03/2025 10/03/2025 2.750,75 0,00 0,00 2.750,75 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 14632 Emilia Leandro da Silva CPF 311.987.458-27 Professor(a) (folha) 10/03/2025 10/03/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 14632 ERICA CAFE DE SANTANA CPF 419.531.828-95 Auxiliar de Cozinha (folha) 10/03/2025 10/03/2025 1.589,27 0,00 0,00 1.589,27 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 14632 ERIKA APARECIDA MENDONCA DA SILVA CPF 323.024.488-55 Professor(a) (folha) 10/03/2025 10/03/2025 2.910,35 0,00 0,00 2.910,35 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documen to / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 14632 ESLANE SANTOS BRANDÃO CPF 310.117.868-18 Professor(a) (folha) 10/03/2025 10/03/2025 2.774,11 0,00 0,00 2.774,11 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 14632 FATIMA PEREIRA MARTINS CPF 128.561.368-69 Professor(a) (folha) 10/03/2025 10/03/2025 2.752,65 0,00 0,00 2.752,65 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 14632 FRANCISCA SUZANA PEREIRA CPF 308.785.808-08 Professor(a) (folha) 10/03/2025 10/03/2025 2.948,54 0,00 0,00 2.948,54 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 14632 GIOVANNA VIANA DO VALE CPF 473.344.478-83 Professor(a) (folha) 10/03/2025 10/03/2025 2.756,45 0,00 0,00 2.756,45 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 14632 Janete Aguiar Queiroz CPF 179.096.038-00 Professor(a) (folha) 10/03/2025 10/03/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 14632 Josefa Cleidiane Marcelino CPF 262.342.148-00 Professor(a) (folha) 10/03/2025 10/03/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 14632 JOSIANE ALVES SOARES SANTANA CPF 484.775.208-28 Professor(a) (folha) 10/03/2025 10/03/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 14632 LEIDIANE COELHO DE SOUSA CPF 296.375.048-00 Cozinheiro(a) (folha) 10/03/2025 10/03/2025 1.524,27 0,00 0,00 1.524,27 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documen to / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 14632 LUANA DE CASSIA BARBOSA SILVA CPF 407.011.478-57 Professor(a) (folha) 10/03/2025 10/03/2025 2.722,25 0,00 0,00 2.722,25 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 14632 Luciana Regina dos Santos Souza CPF 257.994.728-02 Professor(a) (folha) 10/03/2025 10/03/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 14632 Maricensa Luiza dos Santos CPF 045.446.525-45 Professor(a) (folha) 10/03/2025 10/03/2025 2.942,65 0,00 0,00 2.942,65 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 14632 MICHELE ALVES SOUSA SA CPF 400.233.838-01 Professor(a) (folha) 10/03/2025 10/03/2025 2.756,45 0,00 0,00 2.756,45 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 14632 MONICA DOS SANTOS JASSE CPF 394.719.848-58 Auxiliar de Cozinha (folha) 10/03/2025 10/03/2025 1.524,27 0,00 0,00 1.524,27 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 14632 Nathalia Carvalho Silva CPF 480.308.688-55 Professor(a) (folha) 10/03/2025 10/03/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 14632 NAYARA LIMA DA SILVA CPF 453.192.188-77 Professor(a) (folha) 10/03/2025 10/03/2025 3.170,65 0,00 0,00 3.170,65 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 14632 NEIDE DA SILVA LIRA CPF 249.236.318-05 Professor(a) (folha) 10/03/2025 10/03/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documen to / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 14632 PATRICIA SANTOS MORELI DE OLIVEIRA CPF 293.484.578-88 Professor(a) (folha) 10/03/2025 10/03/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 14632 PRISCILA PINHEIRO CPF 339.988.678-05 Professor(a) (folha) 10/03/2025 10/03/2025 2.826,75 0,00 0,00 2.826,75 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 14632 ROSANIA GOMES SANTOS CPF 020.027.715-45 Auxiliar de Limpeza (folha) 10/03/2025 10/03/2025 1.589,27 0,00 0,00 1.589,27 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 14632 ROSEMEIRE LISBOA MARIA CALAZAM CPF 455.726.488-33 Professor(a) (folha) 10/03/2025 10/03/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 14632 SELMA BAIA RODRIGUES CPF 690.096.782-53 Professor(a) (folha) 10/03/2025 10/03/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 14632 SHIRLEY DA SILVA MEDEIROS CPF 267.914.778-22 Professor(a) (folha) 10/03/2025 10/03/2025 3.170,65 0,00 0,00 3.170,65 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 14632 SORAIA LINS ZOTARELI CPF 286.893.738-10 Professor(a) (folha) 10/03/2025 10/03/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 14632 STEPHANIE DOS SANTOS MORAIS CPF 396.450.488-26 Diretor (a) (folha) 10/03/2025 10/03/2025 3.980,65 0,00 0,00 3.980,65 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documen to / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 14632 Valeria Souza Brasil CPF 331.119.508-67 Professor(a) (folha) 10/03/2025 10/03/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 14632 VANUZIA SANTOS OLIVEIRA DE JESUS CPF 279.614.038-50 Professor(a) (folha) 10/03/2025 10/03/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 14632 DIANA APARECIDA DA SILVA CPF 380.531.988-64 Professor(a) (folha) 10/03/2025 10/03/2025 2.919,85 0,00 0,00 2.919,85 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Repasse (C) - 03/2025 42332 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-5 0 11/03/2025 11/03/2025 314.282,00 0,00 0,00 314.282,00 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 8764 SAMARA PEREIRA DA CRUZ CPF 469.883.928-90 Professor(a) (folha) 10/03/2025 12/03/2025 907,80 0,00 0,00 907,80 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 031201 31201 Centro Social Brasil Vivo CNPJ 59.648.824/0001-1 5 Telefone e Internet 01/03/2025 12/03/2025 119,99 0,00 0,00 119,99 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota ?scal de serviços - 3273 22445 F F BRAGA CONTABIL - ME CNPJ 24.048.907/0001-9 9 Assessoria Contábil Jurídica PJ 06/03/2025 13/03/2025 2.442,00 0,00 0,00 2.442,00 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 4568 32227 DISTRIBUIDORA LIMA LTDA CNPJ 29.267.650/0001-8 0 Higiene e Limpeza 28/02/2025 14/03/2025 5.434,15 0,00 0,00 5.434,15 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documen to / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 4585 32227 DISTRIBUIDORA LIMA LTDA CNPJ 29.267.650/0001-8 0 Higiene e Limpeza 28/02/2025 14/03/2025 5.678,15 0,00 0,00 5.678,15 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 850 11621 S R N S BRAGA HORTIFRUTI CNPJ 34.735.293/0001-7 7 Alimentos para Refeições (equipe) 06/03/2025 14/03/2025 6.728,33 0,00 0,00 6.728,33 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 2293 1712 DISTRIBUIDORA ROCHA LTDA CNPJ 50.470.221/0001-0 0 Alimentos para Refeições (equipe) 28/02/2025 14/03/2025 8.702,63 0,00 0,00 8.702,63 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1318 1713 ACOUGUE E MINI MERCADO FAMILIA CORDEIRO LTDA CNPJ 50.532.924/0001-0 7 Alimentos para Refeições (equipe) 28/02/2025 14/03/2025 5.335,64 0,00 0,00 5.335,64 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 67006 Stella Silvia Oliveira Rodacki CPF 347.961.988-65 Professor(a) (folha) 17/03/2025 17/03/2025 1.541,00 0,00 0,00 1.541,00 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 1711 31701 NEOBIOWORK ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA CNPJ 15.515.790/0001-1 5 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 12/03/2025 17/03/2025 50,00 0,00 0,00 50,00 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documen to / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 031702 31702 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-8 0 Água e Esgoto 11/03/2025 17/03/2025 383,63 0,00 0,00 383,63 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 022025 47879 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-8 7 PIS s/ Salários 28/02/2025 20/03/2025 1.476,55 0,00 0,00 1.476,55 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 022025 47879 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-8 7 IRRF s/ Proventos 28/03/2025 20/03/2025 472,16 0,00 0,00 472,16 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Inss - 022025 47879 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-8 7 INSS Patronal e Empregados 28/02/2025 20/03/2025 50.528,63 0,00 0,00 50.528,63 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 022025 47879 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-0 4 FGTS - Fundo de Garantia 28/02/2025 20/03/2025 11.812,22 0,00 0,00 11.812,22 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 5839 32401 Internunes Gas Comercio LTDA CNPJ 01.468.256/0001-9 0 Gás (GLP) 18/03/2025 24/03/2025 410,00 0,00 0,00 410,00 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documen to / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 032601 32601 EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-0 3 Energia Elétrica 07/03/2025 26/03/2025 1.326,07 0,00 0,00 1.326,07 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota ?scal de serviços - 331638 32602 DENTALPAR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA EMPRESARIAL LTDA. CNPJ 02.156.150/0001-1 4 Convênio Odontológico ((consignado) 26/03/2025 26/03/2025 1.013,19 0,00 0,00 1.013,19 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 12721953 0 32701 DENTALPAR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA EMPRESARIAL LTDA. CNPJ 02.156.150/0001-1 4 Convênio Odontológico ((consignado) 27/03/2025 27/03/2025 1.061,45 0,00 0,00 1.061,45 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 11 32702 53.209.630 EMANUEL SANTOS GOMES CNPJ 53.209.630/0001-3 7 Alimentos para Refeições (equipe) 24/03/2025 27/03/2025 1.750,00 0,00 0,00 1.750,00 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão - 17.858 17858 CICERA AURINETE DA SILVA CPF 087.834.228-11 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 20/03/2025 31/03/2025 3.909,58 0,00 0,00 3.909,58 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Rendimen tos de aplicação (C) Extrato - 032025 Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-3 3 Financeira 31/03/2025 31/03/2025 2.795,03 0,00 0,00 2.795,03 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documen to / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Rendimen tos de aplicação (C) Extrato - 032025 Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-3 3 Financeira 31/03/2025 31/03/2025 716,11 0,00 0,00 716,11 Poupança Saldo Inicial no Período R$ 636.391,34 (1) Saldo Anterior Repasses R$ 636.391,34 (2) Valores Repassados R$ 314.282,00 (3) Rendimentos de Aplicação R$ 3.511,14 (4) Contrapartida R$ 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 954.184,48 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 280.655,39 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 280.655,39 (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 673.529,09 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ 0,00 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 0,00 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ 0,00 (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 0,00 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ 0,00 Saldo Final no Período (D+E) R$ 673.529,09 Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documen to / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00