Pág. 1/10 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - Proposta: 0001/2024 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: A.B.P. - Associação Brasileira De Pipas Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 17424 - Ano: 2023 Período: 01/04/2024 a 30/04/2024 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Documen to / Nº Doc Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento OFX/Nº Fornecedor/ Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação 0 01 / DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ Higiene e 48.782.891/0001-0 Limpeza 1 Débito Nota AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Custos eletrônico Fiscal - NF 12120 (D) 02/04/2024 02/04/2024 7.663,30 02/04/2024 02/04/2024 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.663,30 Indiretos 20.000,00 Locação Custos 2281 0 01 / FABIANO CORATO DE SUNAS CNPJ 37.131.207/0001-0 Imóveis PJ 5 Débito eletrônico (D) AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Recibo - 032024 Locação de 40201 54989 54989 9542 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 001 / Nota ﬁscal de serviços - NF 94 ANDRE FERREIRA BRITO CNPJ 14.442.729/0001-2 2 Débito eletrônico (D) Manutenção da AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Unidade Escolar 08/04/2024 08/04/2024 1.500,00 PJ 1.500,00 9.660,00 2.062,50 2.062,50 Indiretos 001 / Nota ﬁscal de serviços - NF 93 ANDRE FERREIRA BRITO CNPJ 14.442.729/0001-2 2 Débito eletrônico (D) Manutenção da AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Custos Indiretos Unidade Escolar 08/04/2024 08/04/2024 9.660,00 PJ 001 / Débito Holerite - eletrônico SALARIO CAROLINE VILELA HOSOE CPF 474.858.778-44 AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Professor(a) (folha) Recursos Humanos 08/04/2024 08/04/2024 2.062,50 08/04/2024 08/04/2024 2.062,50 (D) MARCO 0 01 / Débito eletrônico SALARIO (D) MARCO Holerite - Luciana Regina dos Santos Souza CPF 257.994.728-02 AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Professor(a) (folha) Recursos Humanos 9542 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 10:02

Pág. 2/10 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Documen to / Nº Doc Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento OFX/Nº Fornecedor/ Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação 0 01 / Débito eletrônico SALARIO (D) Holerite - MICHELE ALVES FREIRE CPF 362.715.578-56 AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Professor(a) (folha) Recursos Humanos 9542 9542 9542 9543 9543 9543 08/04/2024 08/04/2024 2.400,47 08/04/2024 08/04/2024 1.722,28 08/04/2024 08/04/2024 1.253,66 08/04/2024 08/04/2024 233,20 08/04/2024 08/04/2024 233,20 08/04/2024 08/04/2024 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,47 MARCO 001 / NATALIA DE ALMEIDA NATIS CPF Débito eletrônico SALARIO (D) Holerite - AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Professor(a) (folha) Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.722,28 1.253,66 233,20 MARCO 372.077.428-78 001 / Débito eletrônico SALARIO (D) Holerite - THAIS OLIVEIRA PINTO CPF 065.540.065-67 AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos MARCO 001 / ANA PAULA LOURENCON DOS Auxilio/Vale SANTOS CPF 270.011.158-35 Débito eletrônico (D) AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Recibo - VT ABRIL Recursos Humanos Transporte 001 / ANA PAULA OLIVEIRA SANTANA Auxilio/Vale CPF Débito eletrônico (D) AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Recibo - VT ABRIL Recursos Humanos 233,20 Transporte 066.872.165-03 001 / Débito eletrônico (D) ANAIDE DE ARAUJO GODOY CPF 085.395.128-40 AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Recibo - VT ABRIL Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos 451,00 ANTONIA LEUZA MARIA DE SOUSA DA CONCEICAO CPF 0 01 / Débito eletrônico (D) AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Recibo - VT ABRIL Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos 9543 9543 08/04/2024 08/04/2024 233,20 08/04/2024 08/04/2024 233,20 0,00 0,00 0,00 0,00 233,20 233,20 273.558.188-80 001 / Débito eletrônico (D) ANDREIA CAIRES LIMA CPF 258.977.388-90 AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Recibo - VT ABRIL Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 10:02

Pág. 3/10 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Documen to / Nº Doc Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento OFX/Nº Fornecedor/ Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação 0 01 / Débito eletrônico (D) BRUNA RODRIGUES DA SILVA CPF 456.835.438-27 AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Recibo - VT ABRIL Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos 9543 9543 9543 9543 9543 9543 9543 9543 08/04/2024 08/04/2024 233,20 08/04/2024 08/04/2024 484,00 08/04/2024 08/04/2024 477,40 08/04/2024 08/04/2024 233,20 08/04/2024 08/04/2024 451,00 08/04/2024 08/04/2024 233,20 08/04/2024 08/04/2024 257,40 08/04/2024 08/04/2024 484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233,20 001 / DAYANE LOURDES AQUINO DE LIMA CPF Débito eletrônico (D) AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Recibo - VT ABRIL Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 484,00 477,40 233,20 451,00 233,20 257,40 484,00 405.152.058-77 001 / DIANE CRISTINA FERREIRA RAYMUNDO CPF 334.219.408-19 Débito eletrônico (D) AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Recibo - VT ABRIL Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos 001 / Débito eletrônico (D) Daiany Silva Souza CPF 419.916.358-18 AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Recibo - VT ABRIL Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos 001 / Débito eletrônico (D) DUCINEIA DE JESUS SOUZA CPF 353.960.608-40 AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Recibo - VT ABRIL Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos 001 / Débito eletrônico (D) Emilia Leandro da Silva CPF 311.987.458-27 AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Recibo - VT ABRIL Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos 001 / Débito eletrônico (D) FATIMA PEREIRA MARTINS CPF 128.561.368-69 AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Recibo - VT ABRIL Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos 001 / Débito eletrônico (D) JANEI GOMES DA CRUZ CPF 301.122.698-93 AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Recibo - VT ABRIL Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 10:02

Pág. 4/10 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Documen to / Nº Doc Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento OFX/Nº Fornecedor/ Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação 0 01 / Débito eletrônico (D) Janete Aguiar Queiroz CPF 179.096.038-00 AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Recibo - VT ABRIL Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos 9543 9543 9543 9543 9543 9543 9543 9543 08/04/2024 08/04/2024 233,20 08/04/2024 08/04/2024 233,20 08/04/2024 08/04/2024 233,20 08/04/2024 08/04/2024 257,40 08/04/2024 08/04/2024 477,40 08/04/2024 08/04/2024 233,20 08/04/2024 08/04/2024 233,20 08/04/2024 08/04/2024 477,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233,20 001 / LUCIANA RODRIGUES DA SILVA CPF Pagto RP depositad o (D) AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Recibo - VT ABRIL Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233,20 233,20 257,40 477,40 233,20 233,20 477,40 309.806.308-43 001 / Débito eletrônico (D) MARIANA DA SILVA SANTOS CPF 441.445.848-01 AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Recibo - VT ABRIL Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos 001 / Débito eletrônico (D) Maricensa Luiza dos Santos CPF 045.446.525-45 AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Recibo - VT ABRIL Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos 001 / MELISSA DOS SANTOS GODOI CPF Débito eletrônico (D) AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Recibo - VT ABRIL Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos 491.742.958-70 001 / Débito eletrônico (D) MICHELE ALVES SOUSA SA CPF 400.233.838-01 AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Recibo - VT ABRIL Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos 001 / Débito eletrônico (D) NEIDE DA SILVA LIRA CPF 249.236.318-05 AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Recibo - VT ABRIL Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos 001 / Débito eletrônico (D) PATRICIA SALES DE SANTANA CPF 289.749.398-43 AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Recibo - VT ABRIL Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 10:02

Pág. 5/10 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Documen to / Nº Doc Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento OFX/Nº Fornecedor/ Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação 0 01 / Rosete Maria Rodrigues de Melo Auxilio/Vale CPF Débito eletrônico (D) AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Recibo - VT ABRIL Recursos Humanos 9543 9543 9543 9543 40901 08/04/2024 08/04/2024 233,20 08/04/2024 08/04/2024 466,40 08/04/2024 08/04/2024 224,40 08/04/2024 08/04/2024 488,84 09/04/2024 09/04/2024 11.700,00 09/04/2024 09/04/2024 326.042,00 09/04/2024 09/04/2024 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233,20 Transporte 271.055.668-50 001 / ROSIANE Débito eletrônico (D) AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Recibo - VT ABRIL GONCALVES QUEIROZ CPF 077.775.966-75 Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 466,40 001 / VANUZIA SANTOS OLIVEIRA DE JESUS Auxilio/Vale CPF Débito eletrônico (D) AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Recibo - VT ABRIL Recursos Humanos 224,40 Transporte 279.614.038-50 001 / CINTIA APARECIDA LIMA DE ALMEIDA Auxilio/Vale CPF Débito eletrônico (D) AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Recibo - VT ABRIL Recursos Humanos 488,84 Transporte 366.734.738-35 001 / Nota Débito eletrônico (D) ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-2 Alimentação 5 Vale AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Fiscal - 24479304 2024 Recursos Humanos 11.700,00 326.042,00 180,00 (empregados) 0 01 / Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-5 0 AG:1830-9 / CC: 59234-X / (C) M (Municipal) Repasse - VERBA ABRIL 24408 0 01 / Nota Pagto RP depositad o (D) ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-2 Alimentação 5 Vale AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Fiscal - 24479304 2024 Recursos Humanos 40901 (empregados) Nota ﬁscal de eletrônico serviços - 14792 (D) 29900320 THG CONTABILIDADE LTDA CNPJ 41.200.274/0001-0 PJ 1 0 01 / Débito Assessoria AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Custos Indiretos Contábil Jurídica 10/04/2024 10/04/2024 2.220,47 0,00 0,00 2.220,47 24 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 10:02

Pág. 6/10 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Documen to / Nº Doc Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento OFX/Nº Fornecedor/ Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ Água e Esgoto 02.302.100/0001-0 6 0 01 / Nota ﬁscal de serviços - 042024 Débito eletrônico (D) AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Custos Indiretos 41001 10/04/2024 10/04/2024 1.790,82 0,00 0,00 1.790,82 0 01 / Nota ﬁscal de serviços - 1 ANDRE FERREIRA BRITO CNPJ 14.442.729/0001-2 2 Débito eletrônico (D) Manutenção da Unidade Escolar 11/04/2024 11/04/2024 2.000,00 PJ AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Custos Indiretos 64851 9432 9432 9432 9432 9432 9432 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 233,20 466,40 466,40 484,00 323,40 697,40 001 / AMANDA PIMENTEL SANTOS DA SILVA Auxilio/Vale CPF Débito eletrônico (D) AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Recibo - 042024 Recursos Humanos 11/04/2024 11/04/2024 233,20 11/04/2024 11/04/2024 466,40 11/04/2024 11/04/2024 466,40 11/04/2024 11/04/2024 484,00 11/04/2024 11/04/2024 323,40 11/04/2024 11/04/2024 697,40 Transporte 435.730.168-80 001 / Débito eletrônico (D) Angela Queiros Peixoto CPF 311.433.338-96 AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Recibo - 042024 Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos 001 / Débito eletrônico (D) Barbara Nunes dos Santos CPF 420.991.828-84 AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Recibo - 042024 Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos 001 / Débito eletrônico (D) BEATRIZ SALES NOVAIS CPF 464.822.048-05 AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Recibo - 042024 Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos 001 / Débito eletrônico (D) CAROLINE VILELA HOSOE CPF 474.858.778-44 AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Recibo - 042024 Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos 001 / CINTIA ROBERTA DA SILVA ALLEMAN Auxilio/Vale CPF Débito eletrônico (D) AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Recibo - 042024 Recursos Humanos Transporte 333.710.908-09 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 10:02

Pág. 7/10 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Documen to / Nº Doc Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento OFX/Nº Fornecedor/ Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação 0 01 / ERIKA APARECIDA MENDONCA DA SILVA CPF Débito eletrônico (D) AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Recibo - 042024 Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos 9432 9432 9432 9432 41101 11/04/2024 11/04/2024 475,20 11/04/2024 11/04/2024 233,20 11/04/2024 11/04/2024 341,00 11/04/2024 11/04/2024 224,40 11/04/2024 11/04/2024 119,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475,20 323.024.488-55 001 / Débito eletrônico (D) GIOVANNA VIANA DO VALE CPF 473.344.478-83 AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Recibo - 042024 Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 233,20 341,00 224,40 119,99 001 / Débito eletrônico (D) IASMIM CARVALHO CHOTI CPF 496.156.648-98 AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Recibo - 042024 Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos 001 / JOSIANE ALVES SOARES SANTANA Auxilio/Vale CPF Débito eletrônico (D) AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Recibo - 042024 Recursos Humanos Transporte 484.775.208-28 001 / Nota ﬁscal de serviços - 042024 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-6 Internet 2 Débito eletrônico (D) AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Telefone e Custos Indiretos Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-8 7 0 01 / Débito eletrônico (D) AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Darf - 03/2024 Recursos Humanos 47879 47879 PIS s/ Salários 17/04/2024 17/04/2024 1.477,85 17/04/2024 17/04/2024 434,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1.477,85 434,05 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-8 7 001 / Débito eletrônico (D) AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Darf - 03/2024 IRRF s/ Proventos Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 10:02

Pág. 8/10 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Documen to / Nº Doc Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento OFX/Nº Fornecedor/ Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-8 7 0 01 / Débito eletrônico (D) AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Guia Inss - 03/2024 INSS Patronal e Empregados Custos Indiretos 47879 17/04/2024 17/04/2024 50.709,84 23/04/2024 23/04/2024 410,00 0,00 0,00 0,00 50.709,84 Internunes Gas Comercio LTDA CNPJ 01.468.256/0001-9 0 0 01 / Débito Nota AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Recursos Humanos eletrônico Fiscal - NF 42301 (D) 4275 Gás (GLP) 0,00 0,00 0,00 410,00 963,51 896,00 DENTALPAR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA EMPRESARIAL LTDA. CNPJ 0 01 / Pagto RP Nota depositad Fiscal - NF 42401 Convênio Odontológico ((consignado) AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Recursos Humanos 24/04/2024 24/04/2024 963,51 24/04/2024 24/04/2024 896,00 0,00 0,00 o (D) 299713 02.156.150/0001-1 4 5 3.209.630 0 01 / Pagto RP Nota depositad Fiscal - NF 42402 EMANUEL SANTOS GOMES CNPJ 53.209.630/0001-3 7 AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Recursos Humanos Utensílios o (D) 2 0 01 / DISTRIBUIDORA ROCHA LTDA CNPJ 50.470.221/0001-0 0 Débito Nota Alimentos para Refeições (equipe) AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Custos Indiretos eletrônico Fiscal - NF 1712 (D) 29/04/2024 29/04/2024 5.900,81 30/04/2024 30/04/2024 7.997,65 30/04/2024 30/04/2024 7.664,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.900,81 7.997,65 7.664,30 913 0 01 / DISTRIBUIDORA LIMA LTDA CNPJ 29.267.650/0001-8 Limpeza 0 Débito Nota AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Higiene e Custos Indiretos eletrônico Fiscal - NF 32227 (D) 3081 0 01 / DISTRIBUIDORA LIMA LTDA CNPJ 29.267.650/0001-8 Limpeza 0 Débito Nota AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Higiene e Custos Indiretos eletrônico Fiscal - NF 32227 (D) 3097 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 10:02

Pág. 9/10 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Documen to / Nº Doc Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento OFX/Nº Fornecedor/ Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação ACOUGUE E MINI MERCADO FAMILIA CORDEIRO LTDA 0 01 / Débito Nota Alimentos para Refeições (equipe) AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Custos Indiretos eletrônico Fiscal - NF 1713 (D) 30/04/2024 30/04/2024 7.760,45 0,00 0,00 7.760,45 CNPJ 472 50.532.924/0001-0 7 Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-3 3 0 01 / Rendiment os de Extrato - RENDIMEN 0 TO CI AG:1830-9 / CC: 59234-X / aplicação M (Municipal) Financeira Financeira 30/04/2024 30/04/2024 3.950,82 30/04/2024 30/04/2024 468,16 0,00 0,00 0,00 0,00 3.950,82 468,16 (C) Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-3 3 0 01 / Rendiment os de Extrato - RENDIMEN 0 TO CP AG:1830-9 / CC: 59234-X / aplicação M (Municipal) (C) Poupança Saldo Inicial no Período R$ (1) Saldo Anterior Repasses R$ (2) Valores Repassados R$ (3) Rendimentos de Aplicação R$ (4) Contrapartida R$ 641.349,91 642.801,61 326.042,00 4.418,98 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ (B) Juros pagos com Repasses R$ 973.262,59 160.250,58 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 160.250,58 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 813.012,01 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 10:02

Pág. 10/10 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Documen to / Nº Doc Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento OFX/Nº Fornecedor/ Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ -1.451,70 0,00 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ -1.451,70 2.272,71 -3.724,41 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ Saldo Final no Período (D+E) R$ 809.287,60 0,00 Saldo de Contas à Pagar R$ Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 10:02