Proposta: 0022/2025 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: A.B.P. - Associação Brasileira De Pipas Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 17424 - Ano: 2023 Período: 01/04/2025 a 30/04/2025 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 ALINE SOUZA DOS SANTOS CPF 426.302.548-28 Auxiliar de Cozinha (folha) 02/04/2025 02/04/2025 1.654,27 0,00 0,00 1.654,27 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 AMANDA CHAGAS DOS ANJOS CPF 476.848.188-48 Auxiliar de Limpeza (folha) 02/04/2025 02/04/2025 1.832,27 0,00 0,00 1.832,27 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 AMANDA PIMENTEL SANTOS DA SILVA CPF 435.730.168-80 Assistente Administrativo (folha) 02/04/2025 02/04/2025 1.767,27 0,00 0,00 1.767,27 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 ANA CAROLINE DA SILVA RIBEIRO CPF 379.839.498-98 Coordenador Pedagógico (folha) 02/04/2025 02/04/2025 4.200,73 0,00 0,00 4.200,73 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 ANA PAULA LOURENCON DOS SANTOS CPF 270.011.158-35 Professor(a) (folha) 02/04/2025 02/04/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 ANAIDE DE ARAUJO GODOY CPF 085.395.128-40 Professor(a) (folha) 02/04/2025 02/04/2025 2.964,85 0,00 0,00 2.964,85 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 Barbara Nunes dos Santos CPF 420.991.828-84 Professor(a) (folha) 02/04/2025 02/04/2025 2.972,85 0,00 0,00 2.972,85 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 BIANCA DO NASCIMENTO BARBOSA CPF 368.320.088-05 Professor(a) (folha) 02/04/2025 02/04/2025 2.976,62 0,00 0,00 2.976,62 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 BRENDA DOS SANTOS SOUZA CPF 368.015.198-59 Professor(a) (folha) 02/04/2025 02/04/2025 2.523,38 0,00 0,00 2.523,38 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 BRUNA RODRIGUES DA SILVA CPF 456.835.438-27 Auxiliar de Limpeza (folha) 02/04/2025 02/04/2025 1.681,63 0,00 0,00 1.681,63 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 CASSIANA SOUZA SILVA CPF 403.749.948-70 Auxiliar de Limpeza (folha) 02/04/2025 02/04/2025 1.452,75 0,00 0,00 1.452,75 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 CINTIA APARECIDA LIMA DE ALMEIDA CPF 366.734.738-35 Professor(a) (folha) 02/04/2025 02/04/2025 2.964,85 0,00 0,00 2.964,85 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 CLAUDIA BORGES SENA CPF 206.256.478-31 Professor(a) (folha) 02/04/2025 02/04/2025 2.964,85 0,00 0,00 2.964,85 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 Daiany Silva Souza CPF 419.916.358-18 Professor(a) (folha) 02/04/2025 02/04/2025 2.722,25 0,00 0,00 2.722,25 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 DAYANA BEZERRA DOS SANTOS CPF 373.193.488-45 Professor(a) (folha) 02/04/2025 02/04/2025 2.964,85 0,00 0,00 2.964,85 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 DENISE SOUZA DA SILVA CPF 437.422.218-92 Professor(a) (folha) 02/04/2025 02/04/2025 2.790,73 0,00 0,00 2.790,73 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 DIANA APARECIDA DA SILVA CPF 380.531.988-64 Professor(a) (folha) 02/04/2025 02/04/2025 2.940,85 0,00 0,00 2.940,85 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 DUCINEIA DE JESUS SOUZA CPF 353.960.608-40 Professor(a) (folha) 02/04/2025 02/04/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 DULCILEIDE ALMEIDA AMORIM CPF 283.793.108-02 Professor(a) (folha) 02/04/2025 02/04/2025 1.669,27 0,00 0,00 1.669,27 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 EDNA MARIA DA SILVA CPF 179.009.658-82 Professor(a) (folha) 02/04/2025 02/04/2025 1.038,24 0,00 0,00 1.038,24 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 ELIANE BOMFIM DA SILVA CPF 083.226.164-57 Professor(a) (folha) 02/04/2025 02/04/2025 2.762,85 0,00 0,00 2.762,85 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 ELISANGELA DE OLIVEIRA TERRA CPF 314.695.738-81 Professor(a) (folha) 02/04/2025 02/04/2025 1.819,74 0,00 0,00 1.819,74 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 Emilia Leandro da Silva CPF 311.987.458-27 Professor(a) (folha) 02/04/2025 02/04/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 ERICA CAFE DE SANTANA CPF 419.531.828-95 Auxiliar de Cozinha (folha) 02/04/2025 02/04/2025 1.575,62 0,00 0,00 1.575,62 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 ERIKA APARECIDA MENDONCA DA SILVA CPF 323.024.488-55 Professor(a) (folha) 02/04/2025 02/04/2025 2.947,18 0,00 0,00 2.947,18 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 ESLANE SANTOS BRANDÃO CPF 310.117.868-18 Professor(a) (folha) 02/04/2025 02/04/2025 2.756,45 0,00 0,00 2.756,45 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 ESTHER FREITAS SOARES CPF 488.771.648-67 Professor(a) (folha) 02/04/2025 02/04/2025 1.467,59 0,00 0,00 1.467,59 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 FATIMA PEREIRA MARTINS CPF 128.561.368-69 Professor(a) (folha) 02/04/2025 02/04/2025 2.764,85 0,00 0,00 2.764,85 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 FRANCISCA SUZANA PEREIRA CPF 308.785.808-08 Professor(a) (folha) 02/04/2025 02/04/2025 2.964,85 0,00 0,00 2.964,85 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 GIOVANNA VIANA DO VALE CPF 473.344.478-83 Professor(a) (folha) 02/04/2025 02/04/2025 2.839,51 0,00 0,00 2.839,51 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 Janete Aguiar Queiroz CPF 179.096.038-00 Professor(a) (folha) 02/04/2025 02/04/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 Josefa Cleidiane Marcelino CPF 262.342.148-00 Professor(a) (folha) 02/04/2025 02/04/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 JOSIANE ALVES SOARES SANTANA CPF 484.775.208-28 Professor(a) (folha) 02/04/2025 02/04/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 LEIDIANE COELHO DE SOUSA CPF 296.375.048-00 Cozinheiro(a) (folha) 02/04/2025 02/04/2025 1.524,27 0,00 0,00 1.524,27 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 LUANA DE CASSIA BARBOSA SILVA CPF 407.011.478-57 Professor(a) (folha) 02/04/2025 02/04/2025 2.732,85 0,00 0,00 2.732,85 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 Luciana Regina dos Santos Souza CPF 257.994.728-02 Professor(a) (folha) 02/04/2025 02/04/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 Maricensa Luiza dos Santos CPF 045.446.525-45 Professor(a) (folha) 02/04/2025 02/04/2025 2.790,73 0,00 0,00 2.790,73 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 MICHELE ALVES SOUSA SA CPF 400.233.838-01 Professor(a) (folha) 02/04/2025 02/04/2025 2.768,85 0,00 0,00 2.768,85 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 MONICA DOS SANTOS JASSE CPF 394.719.848-58 Auxiliar de Cozinha (folha) 02/04/2025 02/04/2025 1.524,27 0,00 0,00 1.524,27 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 Nathalia Carvalho Silva CPF 480.308.688-55 Professor(a) (folha) 02/04/2025 02/04/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 NAYARA LIMA DA SILVA CPF 453.192.188-77 Professor(a) (folha) 02/04/2025 02/04/2025 3.204,85 0,00 0,00 3.204,85 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 NEIDE DA SILVA LIRA CPF 249.236.318-05 Professor(a) (folha) 02/04/2025 02/04/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 Patricia Aparecida de Lima Penha CPF 359.765.618-88 Professor(a) (folha) 02/04/2025 02/04/2025 1.819,74 0,00 0,00 1.819,74 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 PATRICIA SANTOS MORELI DE OLIVEIRA CPF 293.484.578-88 Professor(a) (folha) 02/04/2025 02/04/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 PRISCILA PINHEIRO CPF 339.988.678-05 Professor(a) (folha) 02/04/2025 02/04/2025 2.842,85 0,00 0,00 2.842,85 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 ROSANIA GOMES SANTOS CPF 020.027.715-45 Auxiliar de Limpeza (folha) 02/04/2025 02/04/2025 1.589,27 0,00 0,00 1.589,27 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 ROSEMEIRE LISBOA MARIA CALAZAM CPF 455.726.488-33 Professor(a) (folha) 02/04/2025 02/04/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 SAMARA PEREIRA DA CRUZ CPF 469.883.928-90 Professor(a) (folha) 02/04/2025 02/04/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 SELMA BAIA RODRIGUES CPF 690.096.782-53 Professor(a) (folha) 02/04/2025 02/04/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 SHIRLEY DA SILVA MEDEIROS CPF 267.914.778-22 Professor(a) (folha) 02/04/2025 02/04/2025 3.204,85 0,00 0,00 3.204,85 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 SILVANA CESTARI CPF 046.677.758-23 Auxiliar de Cozinha (folha) 02/04/2025 02/04/2025 966,63 0,00 0,00 966,63 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 SIMONE RAMOS NOBRE CPF 347.750.338-40 Professor(a) (folha) 02/04/2025 02/04/2025 794,24 0,00 0,00 794,24 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 SORAIA LINS ZOTARELI CPF 286.893.738-10 Professor(a) (folha) 02/04/2025 02/04/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 Stella Silvia Oliveira Rodacki CPF 347.961.988-65 Professor(a) (folha) 02/04/2025 02/04/2025 2.732,85 0,00 0,00 2.732,85 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 STEPHANIE DOS SANTOS MORAIS CPF 396.450.488-26 Diretor (a) (folha) 02/04/2025 02/04/2025 3.980,65 0,00 0,00 3.980,65 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 Valeria Souza Brasil CPF 331.119.508-67 Professor(a) (folha) 02/04/2025 02/04/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 VANUZIA SANTOS OLIVEIRA DE JESUS CPF 279.614.038-50 Professor(a) (folha) 02/04/2025 02/04/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota ?scal de serviços - 3330 F F BRAGA CONTABIL - ME CNPJ 24.048.907/0001-99 Assessoria Contábil Jurídica PJ 01/04/2025 03/04/2025 2.442,00 0,00 0,00 2.442,00 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 4668 DISTRIBUIDORA LIMA LTDA CNPJ 29.267.650/0001-80 Higiene e Limpeza 31/03/2025 03/04/2025 6.085,95 0,00 0,00 6.085,95 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 883 S R N S BRAGA HORTIFRUTI CNPJ 34.735.293/0001-77 Alimentos para Refeições (equipe) 01/04/2025 03/04/2025 7.809,80 0,00 0,00 7.809,80 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1439 ACOUGUE ALVORECER LTDA CNPJ 19.266.938/0001-86 Alimentos para Refeições (equipe) 31/03/2025 03/04/2025 6.590,88 0,00 0,00 6.590,88 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 2449 DISTRIBUIDORA ROCHA LTDA CNPJ 50.470.221/0001-00 Alimentos para Refeições (equipe) 31/03/2025 03/04/2025 9.040,79 0,00 0,00 9.040,79 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 40.401 FABIANO CORATO DE SUNAS CNPJ 37.131.207/0001-05 Locação de Imóveis PJ 31/03/2025 04/04/2025 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 17285190 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Vale Alimentação (empregados) 01/04/2025 04/04/2025 12.741,88 0,00 0,00 12.741,88 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Repasse (C) - 042025 0 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 07/04/2025 07/04/2025 314.282,00 0,00 0,00 314.282,00 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 041001 ACOUGUE E MINI MERCADO FAMILIA CORDEIRO LTDA CNPJ 50.532.924/0001-07 Telefone e Internet 01/04/2025 10/04/2025 119,99 0,00 0,00 119,99 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 041002 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 01/04/2025 10/04/2025 1.501,29 0,00 0,00 1.501,29 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota ?scal de serviços - 1790 NEOBIOWORK ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA CNPJ 15.515.790/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 02/04/2025 10/04/2025 275,00 0,00 0,00 275,00 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 551.830.000 .047.879 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 31/03/2025 14/04/2025 1.487,80 0,00 0,00 1.487,80 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 551.830.000 .047.879 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 31/03/2025 14/04/2025 472,16 0,00 0,00 472,16 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Inss - 551.830.000 .047.879 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 31/03/2025 14/04/2025 50.917,10 0,00 0,00 50.917,10 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 551.830.000 .047.879 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 31/03/2025 14/04/2025 11.770,13 0,00 0,00 11.770,13 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 12672 MAGNOLIA ALVES DIAS ME CNPJ 06.289.927/0001-70 Uniforme,Tecidos e Aviamentos 11/04/2025 15/04/2025 3.852,00 0,00 0,00 3.852,00 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota ?scal de serviços - 25899 DENTALPAR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA EMPRESARIAL LTDA. CNPJ 02.156.150/0001-14 Convênio Odontológico ((consignado) 14/04/2025 16/04/2025 1.060,82 0,00 0,00 1.060,82 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota ?scal de serviços - 1925 NEOBIOWORK ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA CNPJ 15.515.790/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 11/04/2025 17/04/2025 477,70 0,00 0,00 477,70 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 5980 Internunes Gas Comercio LTDA CNPJ 01.468.256/0001-90 Gás (GLP) 16/04/2025 17/04/2025 410,00 0,00 0,00 410,00 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota ?scal de serviços - 152 VINICIUS RANNYER DE SOUZA ARAUJO CNPJ 41.630.322/0001-00 Manutenção da Unidade Escolar PJ 22/04/2025 23/04/2025 10.560,90 0,00 0,00 10.560,90 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 5071 MIMAS BAZAR E PAPELARIA LTDA CNPJ 29.728.021/0001-00 Materiais pedagógicos/brinq uedos 17/04/2025 23/04/2025 3.260,90 0,00 0,00 3.260,90 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 5070 MIMAS BAZAR E PAPELARIA LTDA CNPJ 29.728.021/0001-00 Materiais pedagógicos/brinq uedos 17/04/2025 23/04/2025 2.288,52 0,00 0,00 2.288,52 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 5121 MIMAS BAZAR E PAPELARIA LTDA CNPJ 29.728.021/0001-00 Materiais pedagógicos/brinq uedos 22/04/2025 23/04/2025 3.190,50 0,00 0,00 3.190,50 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 5122 MIMAS BAZAR E PAPELARIA LTDA CNPJ 29.728.021/0001-00 Materiais pedagógicos/brinq uedos 22/04/2025 23/04/2025 2.090,20 0,00 0,00 2.090,20 Saldo Inicial no Período R$ 673.529,09 (1) Saldo Anterior Repasses R$ 673.529,09 (2) Valores Repassados R$ 314.282,00 (3) Rendimentos de Aplicação R$ 0,00 (4) Contrapartida R$ 0,00 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 987.811,09 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 300.064,36 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 300.064,36 (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 687.746,73 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ 0,00 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 0,00 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ 0,00 (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 0,00 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ 0,00 Saldo Final no Período (D+E) R$ 687.746,73 Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00