Proposta: 0001/2024 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: A.B.P. - Associação Brasileira De Pipas Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 17424 - Ano: 2023 Período: 01/05/2024 a 31/05/2024 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal - 123 50301 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Vale Alimentação (empregados) 28/05/2024 03/05/2024 12.240,00 0,00 0,00 12.240,00 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 052024 50302 FABIANO CORATO DE SUNAS CNPJ 37.131.207/0001-05 Locação de Imóveis PJ 03/05/2024 03/05/2024 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 Locação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - NF 1016 12045 MERCADO PREMIUM LTDA CNPJ 42.414.251/0001-62 Alimentos para Refeições (equipe) 06/05/2024 06/05/2024 2.426,25 0,00 0,00 2.426,25 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal - NF 2501 12120 DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01 Equipamentos 06/05/2024 06/05/2024 895,99 0,00 0,00 895,99 Permanente Creches 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 2499 12120 DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01 Eletrônicos 06/05/2024 06/05/2024 1.595,90 0,00 0,00 1.595,90 Permanente Creches 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 2510 12120 DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01 Impressoras 06/05/2024 06/05/2024 1.999,99 0,00 0,00 1.999,99 Permanente Creches 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 2511 12120 DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01 Mobiliários 06/05/2024 06/05/2024 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 Permanente Creches 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 2500 12120 DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01 Eletrônicos 06/05/2024 06/05/2024 2.199,95 0,00 0,00 2.199,95 Permanente Creches 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 2512 12120 DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01 Equipamentos de Informática 06/05/2024 06/05/2024 2.999,90 0,00 0,00 2.999,90 Permanente Creches RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 2513 12120 DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01 Eletrodomésticos 06/05/2024 06/05/2024 750,00 0,00 0,00 750,00 Permanente Creches 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 2514 12120 DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01 Uniforme,Tecidos e Aviamentos 06/05/2024 06/05/2024 15.996,00 0,00 0,00 15.996,00 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal - 2518 12120 DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01 Equipamentos 06/05/2024 06/05/2024 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 Permanente Creches 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 2527 12120 DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01 Eletrodomésticos 06/05/2024 06/05/2024 950,00 0,00 0,00 950,00 Permanente Creches 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 2516 12120 DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01 Eletrodomésticos 06/05/2024 06/05/2024 3.795,99 0,00 0,00 3.795,99 Permanente Creches 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 2517 12120 DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01 Eletrodomésticos 06/05/2024 06/05/2024 3.275,99 0,00 0,00 3.275,99 Permanente Creches 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal - 40306 50601 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Vale Alimentação (empregados) 06/05/2024 06/05/2024 180,00 0,00 0,00 180,00 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1019 50701 FACILITAR UTILIDADES EM GERAL LTDA CNPJ 17.669.775/0001-57 Materiais de Escritório 07/05/2024 07/05/2024 4.100,00 0,00 0,00 4.100,00 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1018 50702 FACILITAR UTILIDADES EM GERAL LTDA CNPJ 17.669.775/0001-57 Materiais pedagógicos/brinq uedos 07/05/2024 07/05/2024 8.580,89 0,00 0,00 8.580,89 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 4865 50703 DELICIA SABOR SAUDAVEL PRODUTOS ALIMENTICIOS E UTILIDADES LTDA CNPJ 23.865.806/0001-48 Alimentos para Refeições (equipe) 07/05/2024 07/05/2024 8.998,95 0,00 0,00 8.998,95 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota ?scal de serviços - 3065042024 14792 THG CONTABILIDADE LTDA CNPJ 41.200.274/0001-01 Assessoria Contábil Jurídica PJ 09/05/2024 09/05/2024 2.220,47 0,00 0,00 2.220,47 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032024 10144 ALINE SOUZA DOS SANTOS CPF 426.302.548-28 Auxiliar de Cozinha (folha) 09/05/2024 09/05/2024 1.564,86 0,00 0,00 1.564,86 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO ABRIL 10144 AMANDA PIMENTEL SANTOS DA SILVA CPF 435.730.168-80 Assistente Administrativo (folha) 09/05/2024 09/05/2024 1.471,26 0,00 0,00 1.471,26 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO ABRIL 10144 ANA CAROLINE DA SILVA RIBEIRO CPF 379.839.498-98 Professor(a) (folha) 09/05/2024 09/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO ABRIL 10144 ANA PAULA LOURENCON DOS SANTOS CPF 270.011.158-35 Professor(a) (folha) 09/05/2024 09/05/2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO ABRIL 10144 ANA PAULA OLIVEIRA SANTANA CPF 066.872.165-03 Professor(a) (folha) 09/05/2024 09/05/2024 2.517,07 0,00 0,00 2.517,07 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO ABRIL 10144 ANAIDE DE ARAUJO GODOY CPF 085.395.128-40 Professor(a) (folha) 09/05/2024 09/05/2024 2.849,27 0,00 0,00 2.849,27 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO ABRIL 10144 ANDREIA CAIRES LIMA CPF 258.977.388-90 Auxiliar de Limpeza (folha) 09/05/2024 09/05/2024 1.580,38 0,00 0,00 1.580,38 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO ABRIL 10144 Angela Queiros Peixoto CPF 311.433.338-96 Professor(a) (folha) 09/05/2024 09/05/2024 3.291,11 0,00 0,00 3.291,11 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO ABRIL 10144 ANTONIA LEUZA MARIA DE SOUSA DA CONCEICAO CPF 273.558.188-80 Auxiliar de Limpeza (folha) 09/05/2024 09/05/2024 1.642,42 0,00 0,00 1.642,42 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO ABRIL 10144 Barbara Nunes dos Santos CPF 420.991.828-84 Professor(a) (folha) 09/05/2024 09/05/2024 3.333,27 0,00 0,00 3.333,27 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO ABRIL 10144 BEATRIZ SALES NOVAIS CPF 464.822.048-05 Professor(a) (folha) 09/05/2024 09/05/2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO ABRIL 10144 BRENDA DOS SANTOS SOUZA CPF 368.015.198-59 Professor(a) (folha) 09/05/2024 09/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO ABRIL 10144 BRUNA RODRIGUES DA SILVA CPF 456.835.438-27 Professor(a) (folha) 09/05/2024 09/05/2024 1.766,50 0,00 0,00 1.766,50 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO ABRIL 10144 CAROLINE VILELA HOSOE CPF 474.858.778-44 Professor(a) (folha) 09/05/2024 09/05/2024 3.017,87 0,00 0,00 3.017,87 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO ABRIL 10145 CICERA AURINETE DA SILVA CPF 087.834.228-11 Auxiliar de Cozinha (folha) 09/05/2024 09/05/2024 432,90 0,00 0,00 432,90 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO ABRIL 10144 CINTIA APARECIDA LIMA DE ALMEIDA CPF 366.734.738-35 Professor(a) (folha) 09/05/2024 09/05/2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO ABRIL 10144 CINTIA ROBERTA DA SILVA ALLEMAN CPF 333.710.908-09 Professor(a) (folha) 09/05/2024 09/05/2024 3.731,87 0,00 0,00 3.731,87 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO ABRIL 10144 CYNTHIA RIBAS BARBOSA CPF 448.816.158-82 Professor(a) (folha) 09/05/2024 09/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO ABRIL 10144 Daiany Silva Souza CPF 419.916.358-18 Professor(a) (folha) 09/05/2024 09/05/2024 2.633,67 0,00 0,00 2.633,67 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO ABRIL 10145 DANIELA ANSELMO CARDENETTI CAMPOS CPF 321.052.098-40 Professor(a) (folha) 09/05/2024 09/05/2024 1.382,06 0,00 0,00 1.382,06 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO ABRIL 10144 DAYANA BEZERRA DOS SANTOS CPF 373.193.488-45 Professor(a) (folha) 09/05/2024 09/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO ABRIL 10144 DAYANE LOURDES AQUINO DE LIMA CPF 405.152.058-77 Professor(a) (folha) 09/05/2024 09/05/2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO ABRIL 10144 DIANE CRISTINA FERREIRA RAYMUNDO CPF 334.219.408-19 Professor(a) (folha) 09/05/2024 09/05/2024 2.851,47 0,00 0,00 2.851,47 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO ABRIL 10144 DUCINEIA DE JESUS SOUZA CPF 353.960.608-40 Professor(a) (folha) 09/05/2024 09/05/2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO ABRIL 10144 Emilia Leandro da Silva CPF 311.987.458-27 Professor(a) (folha) 09/05/2024 09/05/2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO ABRIL 10144 ERICA CAFE DE SANTANA CPF 419.531.828-95 Auxiliar de Cozinha (folha) 09/05/2024 09/05/2024 1.455,50 0,00 0,00 1.455,50 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO ABRIL 10144 ERICA DE SOUZA DOS SANTOS CPF 441.626.608-16 Professor(a) (folha) 09/05/2024 09/05/2024 3.349,71 0,00 0,00 3.349,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO ABRIL 10144 ERIKA APARECIDA MENDONCA DA SILVA CPF 323.024.488-55 Professor(a) (folha) 09/05/2024 09/05/2024 3.303,47 0,00 0,00 3.303,47 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO ABRIL 10144 FATIMA PEREIRA MARTINS CPF 128.561.368-69 Professor(a) (folha) 09/05/2024 09/05/2024 2.657,87 0,00 0,00 2.657,87 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO ABRIL 10144 FRANCIELE VERONICA DE OLIVEIRA SILVA CPF 413.547.858-19 Professor(a) (folha) 09/05/2024 09/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO ABRIL 10144 GIOVANNA VIANA DO VALE CPF 473.344.478-83 Professor(a) (folha) 09/05/2024 09/05/2024 2.633,67 0,00 0,00 2.633,67 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO ABRIL 10145 HELEN CARMEN LARREA VILLAFAN CPF 334.220.278-58 Professor(a) (folha) 09/05/2024 09/05/2024 778,11 0,00 0,00 778,11 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO ABRIL 10144 IASMIM CARVALHO CHOTI CPF 496.156.648-98 Professor(a) (folha) 09/05/2024 09/05/2024 3.042,97 0,00 0,00 3.042,97 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO ABRIL 10144 JANEI GOMES DA CRUZ CPF 301.122.698-93 Professor(a) (folha) 09/05/2024 09/05/2024 2.884,47 0,00 0,00 2.884,47 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO ABRIL 10144 Janete Aguiar Queiroz CPF 179.096.038-00 Professor(a) (folha) 09/05/2024 09/05/2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO ABRIL 10145 Jessica Santana de Araujo Lima CPF 406.836.198-37 Professor(a) (folha) 09/05/2024 09/05/2024 2.317,66 0,00 0,00 2.317,66 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO ABRIL 10144 JOSIANE ALVES SOARES SANTANA CPF 484.775.208-28 Professor(a) (folha) 09/05/2024 09/05/2024 3.096,87 0,00 0,00 3.096,87 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO ABRIL 10144 LEIDIANE COELHO DE SOUSA CPF 296.375.048-00 Cozinheiro(a) (folha) 09/05/2024 09/05/2024 1.440,78 0,00 0,00 1.440,78 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO ABRIL 10144 Luciana Regina dos Santos Souza CPF 257.994.728-02 Professor(a) (folha) 09/05/2024 09/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO ABRIL 10144 LUCIANA RODRIGUES DA SILVA CPF 309.806.308-43 Professor(a) (folha) 09/05/2024 09/05/2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO ABRIL 10145 MAIARA DO AMARAL OLIVEIRA CPF 449.399.098-83 Professor(a) (folha) 09/05/2024 09/05/2024 1.382,06 0,00 0,00 1.382,06 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO ABRIL 10144 MARIANA DA SILVA SANTOS CPF 441.445.848-01 Professor(a) (folha) 09/05/2024 09/05/2024 2.633,67 0,00 0,00 2.633,67 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO ABRIL 10144 Maricensa Luiza dos Santos CPF 045.446.525-45 Professor(a) (folha) 09/05/2024 09/05/2024 2.657,87 0,00 0,00 2.657,87 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO ABRIL 10144 Meiriane Batista Alves CPF 397.679.388-42 Professor(a) (folha) 09/05/2024 09/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO ABRIL 10144 MELISSA DOS SANTOS GODOI CPF 491.742.958-70 Coordenador Pedagógico (folha) 09/05/2024 09/05/2024 3.796,79 0,00 0,00 3.796,79 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO ABRIL 10144 MICHELE ALVES SOUSA SA CPF 400.233.838-01 Professor(a) (folha) 09/05/2024 09/05/2024 2.633,67 0,00 0,00 2.633,67 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO ABRIL 10144 MONICA DOS SANTOS JASSE CPF 394.719.848-58 Auxiliar de Cozinha (folha) 09/05/2024 09/05/2024 1.440,78 0,00 0,00 1.440,78 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO ABRIL 10144 NATALIA DE ALMEIDA NATIS CPF 372.077.428-78 Professor(a) (folha) 09/05/2024 09/05/2024 3.589,31 0,00 0,00 3.589,31 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO ABRIL 10144 Nathalia Carvalho Silva CPF 480.308.688-55 Professor(a) (folha) 09/05/2024 09/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO ABRIL 10144 NEIDE DA SILVA LIRA CPF 249.236.318-05 Professor(a) (folha) 09/05/2024 09/05/2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO ABRIL 10144 PATRICIA SALES DE SANTANA CPF 289.749.398-43 Professor(a) (folha) 09/05/2024 09/05/2024 2.884,47 0,00 0,00 2.884,47 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO ABRIL 10144 PATRICIA SANTOS MORELI DE OLIVEIRA CPF 293.484.578-88 Professor(a) (folha) 09/05/2024 09/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO ABRIL 10144 ROSANIA GOMES SANTOS CPF 020.027.715-45 Auxiliar de Limpeza (folha) 09/05/2024 09/05/2024 1.502,82 0,00 0,00 1.502,82 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO ABRIL 10144 Rosete Maria Rodrigues de Melo CPF 271.055.668-50 Professor(a) (folha) 09/05/2024 09/05/2024 2.633,67 0,00 0,00 2.633,67 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO ABRIL 10144 ROSIANE GONCALVES QUEIROZ CPF 077.775.966-75 Professor(a) (folha) 09/05/2024 09/05/2024 2.899,43 0,00 0,00 2.899,43 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO ABRIL 10144 SELMA BAIA RODRIGUES CPF 690.096.782-53 Professor(a) (folha) 09/05/2024 09/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO ABRIL 10144 STEPHANIE DOS SANTOS MORAIS CPF 396.450.488-26 Diretor (a) (folha) 09/05/2024 09/05/2024 3.828,54 0,00 0,00 3.828,54 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO ABRIL 10144 THAIS OLIVEIRA PINTO CPF 065.540.065-67 Auxiliar de Limpeza (folha) 09/05/2024 09/05/2024 1.564,86 0,00 0,00 1.564,86 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO ABRIL 10144 Valeria Souza Brasil CPF 331.119.508-67 Professor(a) (folha) 09/05/2024 09/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO ABRIL 10144 VANUZIA SANTOS OLIVEIRA DE JESUS CPF 279.614.038-50 Professor(a) (folha) 09/05/2024 09/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO ABRIL 10145 VIVIAN FERREIRA BRINGEL CPF 398.805.108-01 Professor(a) (folha) 09/05/2024 09/05/2024 2.317,66 0,00 0,00 2.317,66 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO ABRIL 10144 YASMIM SANT ANA ALVES DOS SANTOS CPF 233.949.488-50 Auxiliar de Cozinha (folha) 09/05/2024 09/05/2024 1.502,82 0,00 0,00 1.502,82 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Holerite - SALARIO ABRIL 10146 SABRINA RUBEN FREITAS CPF 412.620.808-94 Auxiliar de Limpeza (folha) 09/05/2024 09/05/2024 470,12 0,00 0,00 470,12 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO ABRIL 10144 SORAIA LINS ZOTARELI CPF 286.893.738-10 Professor(a) (folha) 09/05/2024 09/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 052024 50901 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 09/05/2024 09/05/2024 119,99 0,00 0,00 119,99 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota ?scal de serviços - EXAMES 50902 NEOBIOWORK ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA CNPJ 15.515.790/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 09/05/2024 09/05/2024 300,00 0,00 0,00 300,00 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - SABESP 50903 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 09/05/2024 09/05/2024 6.315,70 0,00 0,00 6.315,70 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - PREST 02 50904 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Impostos e Taxas 09/05/2024 09/05/2024 484,39 0,00 0,00 484,39 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 4397 50905 Internunes Gas Comercio LTDA CNPJ 01.468.256/0001-90 Gás (GLP) 09/05/2024 09/05/2024 820,00 0,00 0,00 820,00 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032024 64222 ALINE SOUZA DOS SANTOS CPF 426.302.548-28 Auxiliar de Cozinha (folha) 09/05/2024 09/05/2024 1.564,86 0,00 0,00 1.564,86 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MARÇO 64222 AMANDA PIMENTEL SANTOS DA SILVA CPF 435.730.168-80 Assistente Administrativo (folha) 09/05/2024 09/05/2024 1.253,66 0,00 0,00 1.253,66 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MARÇO 64222 ANA CAROLINE DA SILVA RIBEIRO CPF 379.839.498-98 Professor(a) (folha) 09/05/2024 09/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MARÇO 64222 ANA PAULA LOURENCON DOS SANTOS CPF 270.011.158-35 Professor(a) (folha) 09/05/2024 09/05/2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MARÇO 64222 ANA PAULA OLIVEIRA SANTANA CPF 066.872.165-03 Professor(a) (folha) 09/05/2024 09/05/2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MARÇO 64222 ANAIDE DE ARAUJO GODOY CPF 085.395.128-40 Professor(a) (folha) 09/05/2024 09/05/2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MARÇO 64222 ANDREIA CAIRES LIMA CPF 258.977.388-90 Auxiliar de Limpeza (folha) 09/05/2024 09/05/2024 1.347,18 0,00 0,00 1.347,18 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MARÇO 64222 Angela Queiros Peixoto CPF 311.433.338-96 Professor(a) (folha) 09/05/2024 09/05/2024 2.062,50 0,00 0,00 2.062,50 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MARÇO 64222 ANTONIA LEUZA MARIA DE SOUSA DA CONCEICAO CPF 273.558.188-80 Auxiliar de Limpeza (folha) 09/05/2024 09/05/2024 1.409,22 0,00 0,00 1.409,22 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MARÇO 64222 Barbara Nunes dos Santos CPF 420.991.828-84 Professor(a) (folha) 09/05/2024 09/05/2024 1.722,28 0,00 0,00 1.722,28 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MARÇO 64222 BEATRIZ SALES NOVAIS CPF 464.822.048-05 Professor(a) (folha) 09/05/2024 09/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MARÇO 64222 BRENDA DOS SANTOS SOUZA CPF 368.015.198-59 Professor(a) (folha) 09/05/2024 09/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MARÇO 64222 BRUNA RODRIGUES DA SILVA CPF 456.835.438-27 Auxiliar de Limpeza (folha) 09/05/2024 09/05/2024 1.533,30 0,00 0,00 1.533,30 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MARÇO 64222 CINTIA APARECIDA LIMA DE ALMEIDA CPF 366.734.738-35 Professor(a) (folha) 09/05/2024 09/05/2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MARÇO 64222 CINTIA ROBERTA DA SILVA ALLEMAN CPF 333.710.908-09 Professor(a) (folha) 09/05/2024 09/05/2024 2.062,50 0,00 0,00 2.062,50 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MARÇO 64222 CYNTHIA RIBAS BARBOSA CPF 448.816.158-82 Professor(a) (folha) 09/05/2024 09/05/2024 2.317,66 0,00 0,00 2.317,66 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MARÇO 64222 Daiany Silva Souza CPF 419.916.358-18 Professor(a) (folha) 09/05/2024 09/05/2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MARÇO 64222 DAYANA BEZERRA DOS SANTOS CPF 373.193.488-45 Professor(a) (folha) 09/05/2024 09/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MARÇO 64222 DAYANE LOURDES AQUINO DE LIMA CPF 405.152.058-77 Professor(a) (folha) 09/05/2024 09/05/2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MARÇO 64222 DIANE CRISTINA FERREIRA RAYMUNDO CPF 334.219.408-19 Professor(a) (folha) 09/05/2024 09/05/2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MARÇO 64222 DUCINEIA DE JESUS SOUZA CPF 353.960.608-40 Professor(a) (folha) 09/05/2024 09/05/2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MARÇO 64222 Emilia Leandro da Silva CPF 311.987.458-27 Professor(a) (folha) 09/05/2024 09/05/2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MARÇO 64222 ERICA CAFE DE SANTANA CPF 419.531.828-95 Auxiliar de Cozinha (folha) 09/05/2024 09/05/2024 1.502,82 0,00 0,00 1.502,82 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MARÇO 64222 ERICA DE SOUZA DOS SANTOS CPF 441.626.608-16 Professor(a) (folha) 09/05/2024 09/05/2024 2.062,50 0,00 0,00 2.062,50 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MARÇO 64222 ERIKA APARECIDA MENDONCA DA SILVA CPF 323.024.488-55 Professor(a) (folha) 09/05/2024 09/05/2024 2.062,50 0,00 0,00 2.062,50 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MARÇO 64222 FATIMA PEREIRA MARTINS CPF 128.561.368-69 Professor(a) (folha) 09/05/2024 09/05/2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MARÇO 64222 FRANCIELE VERONICA DE OLIVEIRA SILVA CPF 413.547.858-19 Professor(a) (folha) 09/05/2024 09/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MARÇO 64222 GIOVANNA VIANA DO VALE CPF 473.344.478-83 Professor(a) (folha) 09/05/2024 09/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MARÇO 64222 IASMIM CARVALHO CHOTI CPF 496.156.648-98 Professor(a) (folha) 09/05/2024 09/05/2024 2.062,50 0,00 0,00 2.062,50 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MARÇO 64222 JANEI GOMES DA CRUZ CPF 301.122.698-93 Professor(a) (folha) 09/05/2024 09/05/2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MARÇO 64222 Janete Aguiar Queiroz CPF 179.096.038-00 Professor(a) (folha) 09/05/2024 09/05/2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MARÇO 64222 JOANA DARC ANDREOTTI GIROLDO CPF 344.004.068-22 Professor(a) (folha) 09/05/2024 09/05/2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MARÇO 64222 JOSIANE ALVES SOARES SANTANA CPF 484.775.208-28 Professor(a) (folha) 09/05/2024 09/05/2024 2.062,50 0,00 0,00 2.062,50 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MARÇO 64222 LEIDIANE COELHO DE SOUSA CPF 296.375.048-00 Cozinheiro(a) (folha) 09/05/2024 09/05/2024 1.440,78 0,00 0,00 1.440,78 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MARÇO 64222 LUCIANA RODRIGUES DA SILVA CPF 309.806.308-43 Professor(a) (folha) 09/05/2024 09/05/2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MARÇO 64222 MARIANA DA SILVA SANTOS CPF 441.445.848-01 Professor(a) (folha) 09/05/2024 09/05/2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MARÇO 64222 Maricensa Luiza dos Santos CPF 045.446.525-45 Professor(a) (folha) 09/05/2024 09/05/2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MARÇO 64222 Meiriane Batista Alves CPF 397.679.388-42 Professor(a) (folha) 09/05/2024 09/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MARÇO 64222 MELISSA DOS SANTOS GODOI CPF 491.742.958-70 Coordenador Pedagógico (folha) 09/05/2024 09/05/2024 3.529,79 0,00 0,00 3.529,79 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MARÇO 64222 MONICA DOS SANTOS JASSE CPF 394.719.848-58 Auxiliar de Cozinha (folha) 09/05/2024 09/05/2024 1.440,78 0,00 0,00 1.440,78 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MARÇO 64222 Nathalia Carvalho Silva CPF 480.308.688-55 Professor(a) (folha) 09/05/2024 09/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MARÇO 64222 NEIDE DA SILVA LIRA CPF 249.236.318-05 Professor(a) (folha) 09/05/2024 09/05/2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MARÇO 64222 PATRICIA SALES DE SANTANA CPF 289.749.398-43 Professor(a) (folha) 09/05/2024 09/05/2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MARÇO 64222 PATRICIA SANTOS MORELI DE OLIVEIRA CPF 293.484.578-88 Professor(a) (folha) 09/05/2024 09/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MARÇO 64222 ROSANIA GOMES SANTOS CPF 020.027.715-45 Professor(a) (folha) 09/05/2024 09/05/2024 1.502,82 0,00 0,00 1.502,82 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MARÇO 64222 Rosete Maria Rodrigues de Melo CPF 271.055.668-50 Professor(a) (folha) 09/05/2024 09/05/2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MARÇO 64222 SELMA BAIA RODRIGUES CPF 690.096.782-53 Professor(a) (folha) 09/05/2024 09/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MARÇO 64222 SORAIA LINS ZOTARELI CPF 286.893.738-10 Professor(a) (folha) 09/05/2024 09/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MARÇO 64222 STEPHANIE DOS SANTOS MORAIS CPF 396.450.488-26 Diretor (a) (folha) 09/05/2024 09/05/2024 3.828,54 0,00 0,00 3.828,54 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MARÇO 64222 Valeria Souza Brasil CPF 331.119.508-67 Professor(a) (folha) 09/05/2024 09/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MARÇO 64222 VANUZIA SANTOS OLIVEIRA DE JESUS CPF 279.614.038-50 Professor(a) (folha) 09/05/2024 09/05/2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MARÇO 64222 YASMIM SANT ANA ALVES DOS SANTOS CPF 233.949.488-50 Auxiliar de Cozinha (folha) 09/05/2024 09/05/2024 1.502,82 0,00 0,00 1.502,82 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MARÇO 64222 ROSIANE GONCALVES QUEIROZ CPF 077.775.966-75 Professor(a) (folha) 09/05/2024 09/05/2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Rescisão - RESCISAO TATIANE GOMES 16912 Tatiane Gomes Batista Aguiar CPF 374.297.398-30 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 10/05/2024 10/05/2024 422,56 0,00 0,00 422,56 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - SABESP 51401 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 14/05/2024 14/05/2024 6.555,07 0,00 0,00 6.555,07 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota ?scal de serviços - ASSISTENCI A ODONTOLO GICA 51402 DENTALPAR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA EMPRESARIAL LTDA. CNPJ 02.156.150/0001-14 Convênio Odontológico ((consignado) 14/05/2024 14/05/2024 1.055,34 0,00 0,00 1.055,34 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 052024 51403 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 14/05/2024 14/05/2024 1.572,26 0,00 0,00 1.572,26 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão - RESCISAO CAROLINE 11679 CAROLINE VILELA HOSOE CPF 474.858.778-44 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 15/05/2024 15/05/2024 2.969,13 0,00 0,00 2.969,13 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão - RESCISAO CYNTHIA RIBAS 11680 CYNTHIA RIBAS BARBOSA CPF 448.816.158-82 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 15/05/2024 15/05/2024 2.828,93 0,00 0,00 2.828,93 Poupança RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 03/2024 47879 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 16/05/2024 16/05/2024 11.823,01 0,00 0,00 11.823,01 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - CYNTHIA RIBAS 51601 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 16/05/2024 16/05/2024 296,08 0,00 0,00 296,08 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Guia Fgts - FGTS - RESCISAO CAROLINE VILELA 51602 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 16/05/2024 16/05/2024 287,11 0,00 0,00 287,11 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota ?scal de serviços - MANUTENCA O 64851 ANDRE FERREIRA BRITO CNPJ 14.442.729/0001-22 Manutenção da Unidade Escolar PJ 22/05/2024 22/05/2024 18.587,00 0,00 0,00 18.587,00 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota ?scal de serviços - MANUTENCA O 64851 ANDRE FERREIRA BRITO CNPJ 14.442.729/0001-22 Manutenção da Unidade Escolar PJ 22/05/2024 22/05/2024 24.492,00 0,00 0,00 24.492,00 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - VALE TRANSPORT E 11026 ROSANIA GOMES SANTOS CPF 020.027.715-45 Auxilio/Vale Transporte 28/05/2024 28/05/2024 476,28 0,00 0,00 476,28 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - VALE TRANSPORT E 11026 DAYANE LOURDES AQUINO DE LIMA CPF 405.152.058-77 Auxilio/Vale Transporte 28/05/2024 28/05/2024 484,00 0,00 0,00 484,00 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Recibo - VALE TRANSPORT E 11026 CINTIA APARECIDA LIMA DE ALMEIDA CPF 366.734.738-35 Auxilio/Vale Transporte 28/05/2024 28/05/2024 488,84 0,00 0,00 488,84 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - VALE TRANSPORT E 11026 AMANDA PIMENTEL SANTOS DA SILVA CPF 435.730.168-80 Auxilio/Vale Transporte 28/05/2024 28/05/2024 233,20 0,00 0,00 233,20 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato - Extrato - RENDIMENT O CI MAIO 0 Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 Financeira 31/05/2024 31/05/2024 548,44 0,00 0,00 548,44 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato - 05/2024 1 Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 Financeira 31/05/2024 31/05/2024 604,29 0,00 0,00 604,29 Poupança Saldo Inicial no Período R$ 809.287,60 (1) Saldo Anterior Repasses R$ 813.012,01 (2) Valores Repassados R$ 0,00 (3) Rendimentos de Aplicação R$ 1.152,73 (4) Contrapartida R$ 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 814.164,74 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 389.967,16 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 389.967,16 (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 424.197,58 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ -3.724,41 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 0,00 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ -3.724,41 (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 68.118,96 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ -71.843,37 Saldo Final no Período (D+E) R$ 352.354,21 Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00