Pág. 1/13 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - Proposta: 0001/2024 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: A.B.P. - Associação Brasileira De Pipas Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 17424 - Ano: 2023 Período: 01/06/2024 a 30/06/2024 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação 0 01 / AG:1830-9 / Débito DISTRIBUIDORA LIMA LTDA CNPJ 29.267.650/0001-80 Nota Fiscal - NF 3176 Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 32227 32227 1712 Higiene e Limpeza 03/06/2024 03/06/2024 7.755,80 0,00 0,00 0,00 0,00 7.755,80 001 / AG:1830-9 / Débito DISTRIBUIDORA LIMA LTDA CNPJ 29.267.650/0001-80 Nota Fiscal - NF 3174 Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) Higiene e Limpeza 03/06/2024 03/06/2024 8.077,64 Alimentos para 0,00 0,00 8.077,64 6.001,81 001 / AG:1830-9 / Débito DISTRIBUIDORA ROCHA LTDA CNPJ 50.470.221/0001-00 Nota Fiscal - NF 1041 Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) Refeições (equipe) 03/06/2024 03/06/2024 6.001,81 ACOUGUE E MINI MERCADO FAMILIA CORDEIRO LTDA CNPJ 0 01 / AG:1830-9 / Débito Alimentos para Refeições (equipe) Nota Fiscal - NF 554 Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 1713 03/06/2024 03/06/2024 7.852,46 0,00 0,00 7.852,46 50.532.924/0001-07 0 01 / AG:1830-9 / Débito FABIANO CORATO DE SUNAS CNPJ 37.131.207/0001-05 Recibo - Locação de Imóveis PJ CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 60301 03/06/2024 03/06/2024 20.000,00 05/06/2024 05/06/2024 2.220,47 05/06/2024 05/06/2024 11.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 Locação Custos 062024 0 01 / AG:1830-9 / Débito Nota ﬁscal de serviços 14792 - 052024 THG CONTABILIDADE Assessoria CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) LTDA CNPJ Contábil Jurídica 2.220,47 11.160,00 484,39 Indiretos 41.200.274/0001-01 PJ 001 / AG:1830-9 / Pagto RP Nota Fiscal - ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Vale Alimentação (empregados) Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) depositado (D) 60501 60502 062024 001 / AG:1830-9 / Débito Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Boleto - 062024 Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) Impostos e Taxas 05/06/2024 05/06/2024 484,39 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 10:10

Pág. 2/13 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação GUARDIAN AGENCIA DE SEGURANCA LTDA CNPJ 0 01 / AG:1830-9 / Débito Nota Fiscal - Permanente Creches CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 60503 Eletrônicos 05/06/2024 05/06/2024 10.019,00 05/06/2024 05/06/2024 16.995,02 0,00 0,00 0,00 10.019,00 24 44.142.228/0001-91 GUARDIAN AGENCIA DE SEGURANCA LTDA CNPJ 0 01 / AG:1830-9 / Débito Nota ﬁscal de serviços 60503 - 24 Instalação Dispositivos de Segurança PJ Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 0,00 16.995,02 44.142.228/0001-91 0 01 / AG:1830-9 / Débito FACILITAR UTILIDADES Materiais EM GERAL LTDA CNPJ pedagógicos/brin 07/06/2024 07/06/2024 3.150,25 17.669.775/0001-57 quedos Nota Fiscal - NF 1123 Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 60701 60702 8625 8625 8625 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.150,25 1.000,04 1.564,86 1.471,26 2.568,71 001 / AG:1830-9 / Pagto RP 53.209.630 EMANUEL Alimentos para SANTOS GOMES CNPJ Refeições Nota Fiscal - NF 3 Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) depositado (D) 07/06/2024 07/06/2024 1.000,04 11/06/2024 11/06/2024 1.564,86 11/06/2024 11/06/2024 1.471,26 11/06/2024 11/06/2024 2.568,71 53.209.630/0001-37 (equipe) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO MAIO ALINE SOUZA DOS SANTOS CPF 426.302.548-28 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO MAIO AMANDA PIMENTEL Assistente Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) SANTOS DA SILVA CPF Administrativo 435.730.168-80 (folha) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO MAIO ANA CAROLINE DA SILVA RIBEIRO CPF 379.839.498-98 Professor(a) (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) ANA PAULA LOURENCON DOS SANTOS CPF 0 01 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SA Professor(a) (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 8625 11/06/2024 11/06/2024 2.736,95 0,00 0,00 2.736,95 270.011.158-35 0 01 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO MAIO ANA PAULA OLIVEIRA SANTANA CPF 066.872.165-03 Professor(a) (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 8625 8625 11/06/2024 11/06/2024 2.400,47 11/06/2024 11/06/2024 2.400,47 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,47 2.400,47 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO MAIO ANAIDE DE ARAUJO GODOY CPF 085.395.128-40 Professor(a) (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 10:10

Pág. 3/13 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação 0 01 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO MAIO ANDREIA CAIRES LIMA Auxiliar de Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 8625 11/06/2024 11/06/2024 1.347,18 11/06/2024 11/06/2024 2.400,47 0,00 0,00 0,00 1.347,18 CPF 258.977.388-90 Limpeza (folha) 001 / AG:1830-9 / Débito Angela Queiros Peixoto CPF 311.433.338-96 Professor(a) (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) Holerite - S 8625 0,00 0,00 2.400,47 1.409,22 ANTONIA LEUZA MARIA DE SOUSA DA CONCEICAO CPF 001 / AG:1830-9 / Débito Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) Holerite - S 8625 Holerite - SALARIO MAIO 11/06/2024 11/06/2024 1.409,22 0,00 273.558.188-80 001 / AG:1830-9 / Débito Barbara Nunes dos Santos CPF 420.991.828-84 Professor(a) (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 8625 8625 8625 8625 8625 8625 8625 8625 11/06/2024 11/06/2024 2.400,47 11/06/2024 11/06/2024 2.400,47 11/06/2024 11/06/2024 2.568,71 11/06/2024 11/06/2024 1.533,30 11/06/2024 11/06/2024 1.440,78 11/06/2024 11/06/2024 2.830,97 11/06/2024 11/06/2024 2.400,47 11/06/2024 11/06/2024 2.400,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,47 2.400,47 2.568,71 1.533,30 1.440,78 2.830,97 2.400,47 2.400,47 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO MAIO BEATRIZ SALES NOVAIS CPF 464.822.048-05 Professor(a) (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO MAIO BRENDA DOS SANTOS SOUZA CPF 368.015.198-59 Professor(a) (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO MAIO BRUNA RODRIGUES DA SILVA CPF 456.835.438-27 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO MAIO CICERA AURINETE DA SILVA CPF 087.834.228-11 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO MAIO CINTIA APARECIDA LIMA DE ALMEIDA CPF 366.734.738-35 Professor(a) (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO MAIO CINTIA ROBERTA DA SILVA ALLEMAN CPF 333.710.908-09 Professor(a) (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO MAIO Daiany Silva Souza CPF 419.916.358-18 Professor(a) (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 10:10

Pág. 4/13 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação 0 01 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO MAIO DANIELA ANSELMO CARDENETTI CAMPOS CPF 321.052.098-40 Professor(a) (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 8625 8625 8625 8625 8625 8625 8625 8625 8625 8625 8625 11/06/2024 11/06/2024 2.568,71 11/06/2024 11/06/2024 2.568,71 11/06/2024 11/06/2024 3.261,47 11/06/2024 11/06/2024 2.400,47 11/06/2024 11/06/2024 2.736,95 11/06/2024 11/06/2024 2.400,47 11/06/2024 11/06/2024 1.502,82 11/06/2024 11/06/2024 2.400,47 11/06/2024 11/06/2024 2.400,47 11/06/2024 11/06/2024 2.400,47 11/06/2024 11/06/2024 2.568,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.568,71 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO MAIO DAYANA BEZERRA DOS SANTOS CPF 373.193.488-45 Professor(a) (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.568,71 3.261,47 2.400,47 2.736,95 2.400,47 1.502,82 2.400,47 2.400,47 2.400,47 2.568,71 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO MAIO DAYANE LOURDES AQUINO DE LIMA CPF 405.152.058-77 Professor(a) (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO MAIO DIANE CRISTINA FERREIRA RAYMUNDO CPF 334.219.408-19 Professor(a) (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO MAIO DUCINEIA DE JESUS SOUZA CPF 353.960.608-40 Professor(a) (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO MAIO Emilia Leandro da Silva CPF 311.987.458-27 Professor(a) (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO MAIO ERICA CAFE DE SANTANA CPF 419.531.828-95 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO MAIO ERICA DE SOUZA DOS SANTOS CPF 441.626.608-16 Professor(a) (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO MAIO ERIKA APARECIDA MENDONCA DA SILVA CPF 323.024.488-55 Professor(a) (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO MAIO FATIMA PEREIRA MARTINS CPF 128.561.368-69 Professor(a) (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO MAIO FRANCIELE VERONICA DE OLIVEIRA SILVA CPF 413.547.858-19 Professor(a) (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 10:10

Pág. 5/13 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação 0 01 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO MAIO GIOVANNA VIANA DO VALE CPF 473.344.478-83 Professor(a) (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 8625 8625 8625 8625 8625 8625 8625 8625 8625 8625 8625 11/06/2024 11/06/2024 2.400,47 11/06/2024 11/06/2024 2.568,71 11/06/2024 11/06/2024 2.400,47 11/06/2024 11/06/2024 2.400,47 11/06/2024 11/06/2024 2.736,95 11/06/2024 11/06/2024 2.568,71 11/06/2024 11/06/2024 2.816,71 11/06/2024 11/06/2024 1.440,78 11/06/2024 11/06/2024 2.568,71 11/06/2024 11/06/2024 2.736,95 11/06/2024 11/06/2024 2.568,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,47 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO MAIO HELEN CARMEN LARREA VILLAFAN CPF 334.220.278-58 Professor(a) (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.568,71 2.400,47 2.400,47 2.736,95 2.568,71 2.816,71 1.440,78 2.568,71 2.736,95 2.568,71 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO MAIO IASMIM CARVALHO CHOTI CPF 496.156.648-98 Professor(a) (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO MAIO JANEI GOMES DA CRUZ CPF 301.122.698-93 Professor(a) (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO MAIO Janete Aguiar Queiroz Professor(a) CPF 179.096.038-00 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) (folha) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO MAIO Jessica Santana de Araujo Lima CPF 406.836.198-37 Professor(a) (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO MAIO JOSIANE ALVES SOARES SANTANA CPF 484.775.208-28 Professor(a) (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO MAIO LEIDIANE COELHO DE SOUSA CPF 296.375.048-00 Cozinheiro(a) (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO MAIO Luciana Regina dos Santos Souza CPF 257.994.728-02 Cozinheiro(a) (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO MAIO LUCIANA RODRIGUES DA SILVA CPF 309.806.308-43 Professor(a) (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO MAIO MAIARA DO AMARAL OLIVEIRA CPF 449.399.098-83 Professor(a) (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 10:10

Pág. 6/13 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação 0 01 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO MAIO MARIANA DA SILVA SANTOS CPF 441.445.848-01 Professor(a) (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 8625 8625 8625 8625 8625 8625 8625 8625 8625 8625 8625 11/06/2024 11/06/2024 2.400,47 11/06/2024 11/06/2024 2.400,47 11/06/2024 11/06/2024 2.568,71 11/06/2024 11/06/2024 3.529,79 11/06/2024 11/06/2024 2.400,47 11/06/2024 11/06/2024 1.440,78 11/06/2024 11/06/2024 2.234,47 11/06/2024 11/06/2024 2.568,71 11/06/2024 11/06/2024 2.736,95 11/06/2024 11/06/2024 2.400,47 11/06/2024 11/06/2024 2.568,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,47 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO MAIO Maricensa Luiza dos Santos CPF 045.446.525-45 Professor(a) (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,47 2.568,71 3.529,79 2.400,47 1.440,78 2.234,47 2.568,71 2.736,95 2.400,47 2.568,71 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO MAIO Meiriane Batista Alves Professor(a) CPF 397.679.388-42 (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO MAIO MELISSA DOS SANTOS Coordenador GODOI CPF 491.742.958-70 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) Pedagógico (folha) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO MAIO MICHELE ALVES SOUSA SA CPF 400.233.838-01 Professor(a) (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO MAIO MONICA DOS SANTOS JASSE CPF 394.719.848-58 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO MAIO NATALIA DE ALMEIDA NATIS CPF 372.077.428-78 Professor(a) (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO MAIO Nathalia Carvalho Silva CPF 480.308.688-55 Professor(a) (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO MAIO NEIDE DA SILVA LIRA CPF 249.236.318-05 Professor(a) (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO MAIO PATRICIA SALES DE SANTANA CPF 289.749.398-43 Professor(a) (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO MAIO PATRICIA SANTOS MORELI DE OLIVEIRA CPF 293.484.578-88 Professor(a) (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 10:10

Pág. 7/13 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação 0 01 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO MAIO ROSANIA GOMES SANTOS CPF 020.027.715-45 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 8625 8625 8625 8625 8625 8625 8625 8625 8625 11/06/2024 11/06/2024 1.409,22 11/06/2024 11/06/2024 2.400,47 11/06/2024 11/06/2024 2.400,47 11/06/2024 11/06/2024 2.568,71 11/06/2024 11/06/2024 2.568,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.409,22 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO MAIO Rosete Maria Rodrigues de Melo CPF 271.055.668-50 Professor(a) (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,47 2.400,47 2.568,71 2.568,71 3.828,54 1.564,86 2.568,71 2.400,47 2.568,71 1.502,82 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO MAIO ROSIANE GONCALVES QUEIROZ CPF 077.775.966-75 Professor(a) (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO MAIO SELMA BAIA RODRIGUES CPF 690.096.782-53 Professor(a) (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO MAIO SORAIA LINS ZOTARELI CPF 286.893.738-10 Professor(a) (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO MAIO STEPHANIE DOS SANTOS MORAIS CPF 396.450.488-26 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) Diretor (a) (folha) 11/06/2024 11/06/2024 3.828,54 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO MAIO THAIS OLIVEIRA PINTO Auxiliar de CPF 065.540.065-67 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 11/06/2024 11/06/2024 1.564,86 11/06/2024 11/06/2024 2.568,71 11/06/2024 11/06/2024 2.400,47 11/06/2024 11/06/2024 2.568,71 11/06/2024 11/06/2024 1.502,82 Limpeza (folha) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO MAIO Valeria Souza Brasil CPF 331.119.508-67 Professor(a) (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO MAIO VANUZIA SANTOS OLIVEIRA DE JESUS CPF 279.614.038-50 Professor(a) (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito VIVIAN FERREIRA BRINGEL CPF 398.805.108-01 Professor(a) (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) Holerite - S 8625 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO MAIO YASMIM SANT ANA ALVES DOS SANTOS CPF 233.949.488-50 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 8625 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 10:10

Pág. 8/13 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação 0 01 / AG:1830-9 / Pagto RP NATALIA DE ALMEIDA NATIS CPF 372.077.428-78 Recibo - Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) depositado (D) 8627 11/06/2024 11/06/2024 486,00 11/06/2024 11/06/2024 498.249,50 11/06/2024 11/06/2024 122.416,80 11/06/2024 11/06/2024 30.604,20 12/06/2024 12/06/2024 323,00 12/06/2024 12/06/2024 646,00 12/06/2024 12/06/2024 1.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486,00 062024 001 / AG:1830-9 / Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 - 05 e CC: 59234-X / M (Municipal) Repasse (C) 47310 47310 47310 48861 48861 31686 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498.249,50 122.416,80 30.604,20 323,00 062024 001 / AG:1830-9 / Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Verba Adicional CC: 59234-X / M (Municipal) Repasse (C) - 052024 Repasse (C) - 052024 001 / AG:1830-9 / Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Permanente Creches CC: 59234-X / M (Municipal) 001 / AG:1830-9 / Débito Recibo - SALARIO MAIO SHIRLEY DA SILVA MEDEIROS CPF 267.914.778-22 Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito SHIRLEY DA SILVA MEDEIROS CPF 267.914.778-22 Recibo - Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 646,00 062024 001 / AG:1830-9 / Débito N D ELREI FREIRE PUBLICIDADE CNPJ 33.530.378/0001-56 Nota Fiscal - NF 790 Permanente Creches CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) Cortinas 1.280,00 Holerite - FOLHA DE PAGAMENT O 0 01 / AG:1830-9 / Pagto RP Sabrina Adamoli CPF 476.118.168-02 Professor(a) (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) depositado (D) 8212 12/06/2024 12/06/2024 1.131,89 12/06/2024 12/06/2024 7.803,09 12/06/2024 12/06/2024 21.720,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.131,89 7.803,09 21.720,10 DELICIA SABOR SAUDAVEL PRODUTOS ALIMENTICIOS E UTILIDADES LTDA CNPJ 001 / AG:1830-9 / Débito Nota Alimentos para Refeições (equipe) Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANF 61201 E - NF 4955 23.865.806/0001-48 Débito TED/DOC Devolvido (D) 001 / AG:1830-9 / Nota Fiscal - PAGAMENT 61206 O INDEVIDO FACILITAR UTILIDADES EM GERAL LTDA CNPJ 17.669.775/0001-57 Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 10:10

Pág. 9/13 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação NEOBIOWORK Exames 0 01 / AG:1830-9 / Débito Nota ﬁscal de serviços 61203 - NF 1674 ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA CNPJ Admissional, Demissional ou Ocupacional Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 12/06/2024 12/06/2024 50,00 12/06/2024 12/06/2024 820,00 0,00 0,00 0,00 50,00 15.515.790/0001-15 001 / AG:1830-9 / Débito Internunes Gas Comercio LTDA CNPJ 01.468.256/0001-90 Nota Fiscal - NF 4553 Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 61204 Gás (GLP) 0,00 0,00 820,00 DENTALPAR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA EMPRESARIAL LTDA. CNPJ 001 / AG:1830-9 / Pagto RP Nota ﬁscal Convênio Odontológico ((consignado) Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) depositado de serviços 61205 (D) 12/06/2024 12/06/2024 1.007,37 0,00 1.007,37 - NF 307135 02.156.150/0001-14 0 01 / AG:1830-9 / Débito Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Guia Inss - INSS Patronal e Empregados Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 47879 47879 47879 47879 61202 12/06/2024 12/06/2024 55.458,00 12/06/2024 12/06/2024 1.615,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.458,00 1.615,39 434,05 04/2024 001 / AG:1830-9 / Débito Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Darf - 04/2024 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) PIS s/ Salários 001 / AG:1830-9 / Débito Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Darf - 04/2024 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) IRRF s/ Proventos 12/06/2024 12/06/2024 434,05 FGTS - Fundo de 001 / AG:1830-9 / Débito CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Guia Fgts - 04/2024 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 12/06/2024 12/06/2024 12.923,15 12.923,15 21.720,10 Garantia 001 / AG:1830-9 / Débito FACILITAR UTILIDADES Materiais EM GERAL LTDA CNPJ pedagógicos/brin 12/06/2024 12/06/2024 21.720,10 17.669.775/0001-57 Nota Fiscal - NF 1128 Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) quedos Crédito TED/DOC 0 01 / AG:1830-9 / Devolvido e Associação Brasileira 100002 de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 Extrato - CC: 59234-X / M (Municipal) Ressarcime ntos 12/06/2024 12/06/2024 21.720,10 0,00 0,00 21.720,10 062024 Indevidos (C) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 10:10

Pág. 10/13 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação FRANCIELE DE ALMEIDA SANTOS VIEIRA CPF 0 01 / AG:1830-9 / Débito Rescisão Rescisão - RESCISAO CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 12424 12424 Contratual - TRCT 14/06/2024 14/06/2024 41,69 (folha) 0,00 0,00 0,00 41,69 Poupança Poupança 393.574.328-92 001 / AG:1830-9 / Débito Rescisão - RESCISAO MARINA Marina Silva dos Santos Morais CPF 433.356.038-18 Rescisão CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) Contratual - TRCT 14/06/2024 14/06/2024 196,14 (folha) 0,00 0,00 0,00 0,00 196,14 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO 0 01 / AG:1830-9 / Débito Boleto - Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 61701 61702 61701 Água e Esgoto Energia Elétrica Água e Esgoto 17/06/2024 17/06/2024 6.214,21 17/06/2024 17/06/2024 1.656,62 17/06/2024 17/06/2024 175,33 0,00 0,00 0,00 6.214,21 1.656,62 175,33 052024 SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 001 / AG:1830-9 / Débito EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA CNPJ 02.302.100/0006-02 Boleto - 062024 Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO 001 / AG:1830-9 / Pagto RP Boleto - 052024 Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) depositado (D) SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 0 01 / AG:1830-9 / Débito FACILITAR UTILIDADES EM GERAL LTDA CNPJ 17.669.775/0001-57 Nota Fiscal - NF 1077 Uniforme,Tecidos e Aviamentos Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 61801 47879 47879 47879 47879 18/06/2024 18/06/2024 3.222,02 20/06/2024 20/06/2024 55.966,80 20/06/2024 20/06/2024 1.628,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.222,02 55.966,80 1.628,24 434,05 001 / AG:1830-9 / Débito Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Guia Inss - INSS Patronal e Empregados Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 001 / AG:1830-9 / Débito Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Darf - 05/2024 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) PIS s/ Salários 001 / AG:1830-9 / Débito Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Darf - 05/2024 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) IRRF s/ Proventos 20/06/2024 20/06/2024 434,05 FGTS - Fundo de 001 / AG:1830-9 / Débito CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Guia Fgts - 05/2024 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 20/06/2024 20/06/2024 12.846,36 12.846,36 Garantia www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 10:10

Pág. 11/13 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação 0 01 / AG:1830-9 / Débito Rescisão - RESCISAO ANDREIA Rescisão ANDREIA CAIRES LIMA CPF 258.977.388-90 CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 7333 7333 7333 7333 32227 32227 1712 Contratual - TRCT 24/06/2024 24/06/2024 3.972,50 (folha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.972,50 Poupança Poupança Poupança Poupança 001 / AG:1830-9 / Débito Rescisão - RESCISAO NATALIA NATALIA DE ALMEIDA Rescisão CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) NATIS CPF 372.077.428-78 Contratual - TRCT 24/06/2024 24/06/2024 7.185,01 (folha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.185,01 7.348,19 1.787,17 7.654,60 8.007,10 5.993,47 001 / AG:1830-9 / Débito DAYANE LOURDES Rescisão Rescisão - CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) AQUINO DE LIMA CPF Contratual - TRCT 24/06/2024 24/06/2024 7.348,19 062024 405.152.058-77 (folha) 001 / AG:1830-9 / Débito MAIARA DO AMARAL OLIVEIRA CPF 449.399.098-83 Rescisão Rescisão - 062024 CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) Contratual - TRCT 24/06/2024 24/06/2024 1.787,17 (folha) 001 / AG:1830-9 / Débito DISTRIBUIDORA LIMA LTDA CNPJ 29.267.650/0001-80 Nota Fiscal - NF 3264 Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) Higiene e Limpeza 25/06/2024 25/06/2024 7.654,60 001 / AG:1830-9 / Débito DISTRIBUIDORA LIMA LTDA CNPJ 29.267.650/0001-80 Nota Fiscal - NF 3263 Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) Higiene e Limpeza 25/06/2024 25/06/2024 8.007,10 Alimentos para Refeições (equipe) 001 / AG:1830-9 / Débito DISTRIBUIDORA ROCHA LTDA CNPJ 50.470.221/0001-00 Nota Fiscal - Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 25/06/2024 25/06/2024 5.993,47 1132 ACOUGUE E MINI MERCADO FAMILIA CORDEIRO LTDA CNPJ 0 01 / AG:1830-9 / Débito Alimentos para Refeições (equipe) Nota Fiscal - Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 1713 25/06/2024 25/06/2024 7.809,16 0,00 0,00 7.809,16 608 50.532.924/0001-07 0 01 / AG:1830-9 / Débito CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) Guia Fgts - 62501 Guia Fgts - 62502 Guia Fgts - 62503 25/06/2024 25/06/2024 1.027,49 25/06/2024 25/06/2024 538,58 25/06/2024 25/06/2024 898,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.027,49 538,58 898,71 Poupança Poupança Poupança 001 / AG:1830-9 / Débito CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 10:10

Pág. 12/13 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação Rendimento s de aplicação (C) 0 01 / AG:1830-9 / Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 Extrato - 062024 CC: 59234-X / M (Municipal) 1 Financeira Financeira 30/06/2024 30/06/2024 796,89 30/06/2024 30/06/2024 1.871,63 0,00 0,00 0,00 796,89 Poupança Rendimento s de aplicação (C) 001 / AG:1830-9 / Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 Extrato - 062024 CC: 59234-X / M (Municipal) 62024 0,00 1.871,63 Saldo Inicial no Período R$ 352.354,21 424.197,58 651.270,50 2.668,52 0,00 (1) Saldo Anterior Repasses R$ (2) Valores Repassados R$ (3) Rendimentos de Aplicação R$ (4) Contrapartida R$ (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ (B) Juros pagos com Repasses R$ 1.078.136,60 463.782,01 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 463.782,01 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 614.354,59 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ -71.843,37 21.720,10 -50.123,27 36.680,73 -86.804,00 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ Saldo Final no Período (D+E) R$ Saldo de Contas à Pagar R$ 527.550,59 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 10:10

Pág. 13/13 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 10:10