Proposta: 0001/2024 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: A.B.P. - Associação Brasileira De Pipas Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 17424 - Ano: 2023 Período: 01/06/2024 a 30/06/2024 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - NF 3176 32227 DISTRIBUIDORA LIMA LTDA CNPJ 29.267.650/0001-80 Higiene e Limpeza 03/06/2024 03/06/2024 7.755,80 0,00 0,00 7.755,80 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - NF 3174 32227 DISTRIBUIDORA LIMA LTDA CNPJ 29.267.650/0001-80 Higiene e Limpeza 03/06/2024 03/06/2024 8.077,64 0,00 0,00 8.077,64 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - NF 1041 1712 DISTRIBUIDORA ROCHA LTDA CNPJ 50.470.221/0001-00 Alimentos para Refeições (equipe) 03/06/2024 03/06/2024 6.001,81 0,00 0,00 6.001,81 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - NF 554 1713 ACOUGUE E MINI MERCADO FAMILIA CORDEIRO LTDA CNPJ 50.532.924/0001-07 Alimentos para Refeições (equipe) 03/06/2024 03/06/2024 7.852,46 0,00 0,00 7.852,46 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 062024 60301 FABIANO CORATO DE SUNAS CNPJ 37.131.207/0001-05 Locação de Imóveis PJ 03/06/2024 03/06/2024 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 Locação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota ?scal de serviços - 052024 14792 THG CONTABILIDADE LTDA CNPJ 41.200.274/0001-01 Assessoria Contábil Jurídica PJ 05/06/2024 05/06/2024 2.220,47 0,00 0,00 2.220,47 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal - 062024 60501 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Vale Alimentação (empregados) 05/06/2024 05/06/2024 11.160,00 0,00 0,00 11.160,00 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 062024 60502 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Impostos e Taxas 05/06/2024 05/06/2024 484,39 0,00 0,00 484,39 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 24 60503 GUARDIAN AGENCIA DE SEGURANCA LTDA CNPJ 44.142.228/0001-91 Eletrônicos 05/06/2024 05/06/2024 10.019,00 0,00 0,00 10.019,00 Permanente Creches 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota ?scal de serviços - 24 60503 GUARDIAN AGENCIA DE SEGURANCA LTDA CNPJ 44.142.228/0001-91 Instalação Dispositivos de Segurança PJ 05/06/2024 05/06/2024 16.995,02 0,00 0,00 16.995,02 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - NF 1123 60701 FACILITAR UTILIDADES EM GERAL LTDA CNPJ 17.669.775/0001-57 Materiais pedagógicos/brin quedos 07/06/2024 07/06/2024 3.150,25 0,00 0,00 3.150,25 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal - NF 3 60702 53.209.630 EMANUEL SANTOS GOMES CNPJ 53.209.630/0001-37 Alimentos para Refeições (equipe) 07/06/2024 07/06/2024 1.000,04 0,00 0,00 1.000,04 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAIO 8625 ALINE SOUZA DOS SANTOS CPF 426.302.548-28 Auxiliar de Cozinha (folha) 11/06/2024 11/06/2024 1.564,86 0,00 0,00 1.564,86 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAIO 8625 AMANDA PIMENTEL SANTOS DA SILVA CPF 435.730.168-80 Assistente Administrativo (folha) 11/06/2024 11/06/2024 1.471,26 0,00 0,00 1.471,26 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAIO 8625 ANA CAROLINE DA SILVA RIBEIRO CPF 379.839.498-98 Professor(a) (folha) 11/06/2024 11/06/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SA 8625 ANA PAULA LOURENCON DOS SANTOS CPF 270.011.158-35 Professor(a) (folha) 11/06/2024 11/06/2024 2.736,95 0,00 0,00 2.736,95 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAIO 8625 ANA PAULA OLIVEIRA SANTANA CPF 066.872.165-03 Professor(a) (folha) 11/06/2024 11/06/2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAIO 8625 ANAIDE DE ARAUJO GODOY CPF 085.395.128-40 Professor(a) (folha) 11/06/2024 11/06/2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAIO 8625 ANDREIA CAIRES LIMA CPF 258.977.388-90 Auxiliar de Limpeza (folha) 11/06/2024 11/06/2024 1.347,18 0,00 0,00 1.347,18 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - S 8625 Angela Queiros Peixoto CPF 311.433.338-96 Professor(a) (folha) 11/06/2024 11/06/2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - S 8625 ANTONIA LEUZA MARIA DE SOUSA DA CONCEICAO CPF 273.558.188-80 Auxiliar de Limpeza (folha) 11/06/2024 11/06/2024 1.409,22 0,00 0,00 1.409,22 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAIO 8625 Barbara Nunes dos Santos CPF 420.991.828-84 Professor(a) (folha) 11/06/2024 11/06/2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAIO 8625 BEATRIZ SALES NOVAIS CPF 464.822.048-05 Professor(a) (folha) 11/06/2024 11/06/2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAIO 8625 BRENDA DOS SANTOS SOUZA CPF 368.015.198-59 Professor(a) (folha) 11/06/2024 11/06/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAIO 8625 BRUNA RODRIGUES DA SILVA CPF 456.835.438-27 Auxiliar de Limpeza (folha) 11/06/2024 11/06/2024 1.533,30 0,00 0,00 1.533,30 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAIO 8625 CICERA AURINETE DA SILVA CPF 087.834.228-11 Auxiliar de Cozinha (folha) 11/06/2024 11/06/2024 1.440,78 0,00 0,00 1.440,78 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAIO 8625 CINTIA APARECIDA LIMA DE ALMEIDA CPF 366.734.738-35 Professor(a) (folha) 11/06/2024 11/06/2024 2.830,97 0,00 0,00 2.830,97 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAIO 8625 CINTIA ROBERTA DA SILVA ALLEMAN CPF 333.710.908-09 Professor(a) (folha) 11/06/2024 11/06/2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAIO 8625 Daiany Silva Souza CPF 419.916.358-18 Professor(a) (folha) 11/06/2024 11/06/2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAIO 8625 DANIELA ANSELMO CARDENETTI CAMPOS CPF 321.052.098-40 Professor(a) (folha) 11/06/2024 11/06/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAIO 8625 DAYANA BEZERRA DOS SANTOS CPF 373.193.488-45 Professor(a) (folha) 11/06/2024 11/06/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAIO 8625 DAYANE LOURDES AQUINO DE LIMA CPF 405.152.058-77 Professor(a) (folha) 11/06/2024 11/06/2024 3.261,47 0,00 0,00 3.261,47 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAIO 8625 DIANE CRISTINA FERREIRA RAYMUNDO CPF 334.219.408-19 Professor(a) (folha) 11/06/2024 11/06/2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAIO 8625 DUCINEIA DE JESUS SOUZA CPF 353.960.608-40 Professor(a) (folha) 11/06/2024 11/06/2024 2.736,95 0,00 0,00 2.736,95 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAIO 8625 Emilia Leandro da Silva CPF 311.987.458-27 Professor(a) (folha) 11/06/2024 11/06/2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAIO 8625 ERICA CAFE DE SANTANA CPF 419.531.828-95 Auxiliar de Cozinha (folha) 11/06/2024 11/06/2024 1.502,82 0,00 0,00 1.502,82 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAIO 8625 ERICA DE SOUZA DOS SANTOS CPF 441.626.608-16 Professor(a) (folha) 11/06/2024 11/06/2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAIO 8625 ERIKA APARECIDA MENDONCA DA SILVA CPF 323.024.488-55 Professor(a) (folha) 11/06/2024 11/06/2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAIO 8625 FATIMA PEREIRA MARTINS CPF 128.561.368-69 Professor(a) (folha) 11/06/2024 11/06/2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAIO 8625 FRANCIELE VERONICA DE OLIVEIRA SILVA CPF 413.547.858-19 Professor(a) (folha) 11/06/2024 11/06/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAIO 8625 GIOVANNA VIANA DO VALE CPF 473.344.478-83 Professor(a) (folha) 11/06/2024 11/06/2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAIO 8625 HELEN CARMEN LARREA VILLAFAN CPF 334.220.278-58 Professor(a) (folha) 11/06/2024 11/06/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAIO 8625 IASMIM CARVALHO CHOTI CPF 496.156.648-98 Professor(a) (folha) 11/06/2024 11/06/2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAIO 8625 JANEI GOMES DA CRUZ CPF 301.122.698-93 Professor(a) (folha) 11/06/2024 11/06/2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAIO 8625 Janete Aguiar Queiroz CPF 179.096.038-00 Professor(a) (folha) 11/06/2024 11/06/2024 2.736,95 0,00 0,00 2.736,95 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAIO 8625 Jessica Santana de Araujo Lima CPF 406.836.198-37 Professor(a) (folha) 11/06/2024 11/06/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAIO 8625 JOSIANE ALVES SOARES SANTANA CPF 484.775.208-28 Professor(a) (folha) 11/06/2024 11/06/2024 2.816,71 0,00 0,00 2.816,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAIO 8625 LEIDIANE COELHO DE SOUSA CPF 296.375.048-00 Cozinheiro(a) (folha) 11/06/2024 11/06/2024 1.440,78 0,00 0,00 1.440,78 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAIO 8625 Luciana Regina dos Santos Souza CPF 257.994.728-02 Cozinheiro(a) (folha) 11/06/2024 11/06/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAIO 8625 LUCIANA RODRIGUES DA SILVA CPF 309.806.308-43 Professor(a) (folha) 11/06/2024 11/06/2024 2.736,95 0,00 0,00 2.736,95 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAIO 8625 MAIARA DO AMARAL OLIVEIRA CPF 449.399.098-83 Professor(a) (folha) 11/06/2024 11/06/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAIO 8625 MARIANA DA SILVA SANTOS CPF 441.445.848-01 Professor(a) (folha) 11/06/2024 11/06/2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAIO 8625 Maricensa Luiza dos Santos CPF 045.446.525-45 Professor(a) (folha) 11/06/2024 11/06/2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAIO 8625 Meiriane Batista Alves CPF 397.679.388-42 Professor(a) (folha) 11/06/2024 11/06/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAIO 8625 MELISSA DOS SANTOS GODOI CPF 491.742.958-70 Coordenador Pedagógico (folha) 11/06/2024 11/06/2024 3.529,79 0,00 0,00 3.529,79 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAIO 8625 MICHELE ALVES SOUSA SA CPF 400.233.838-01 Professor(a) (folha) 11/06/2024 11/06/2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAIO 8625 MONICA DOS SANTOS JASSE CPF 394.719.848-58 Auxiliar de Cozinha (folha) 11/06/2024 11/06/2024 1.440,78 0,00 0,00 1.440,78 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAIO 8625 NATALIA DE ALMEIDA NATIS CPF 372.077.428-78 Professor(a) (folha) 11/06/2024 11/06/2024 2.234,47 0,00 0,00 2.234,47 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAIO 8625 Nathalia Carvalho Silva CPF 480.308.688-55 Professor(a) (folha) 11/06/2024 11/06/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAIO 8625 NEIDE DA SILVA LIRA CPF 249.236.318-05 Professor(a) (folha) 11/06/2024 11/06/2024 2.736,95 0,00 0,00 2.736,95 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAIO 8625 PATRICIA SALES DE SANTANA CPF 289.749.398-43 Professor(a) (folha) 11/06/2024 11/06/2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAIO 8625 PATRICIA SANTOS MORELI DE OLIVEIRA CPF 293.484.578-88 Professor(a) (folha) 11/06/2024 11/06/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAIO 8625 ROSANIA GOMES SANTOS CPF 020.027.715-45 Auxiliar de Limpeza (folha) 11/06/2024 11/06/2024 1.409,22 0,00 0,00 1.409,22 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAIO 8625 Rosete Maria Rodrigues de Melo CPF 271.055.668-50 Professor(a) (folha) 11/06/2024 11/06/2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAIO 8625 ROSIANE GONCALVES QUEIROZ CPF 077.775.966-75 Professor(a) (folha) 11/06/2024 11/06/2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAIO 8625 SELMA BAIA RODRIGUES CPF 690.096.782-53 Professor(a) (folha) 11/06/2024 11/06/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAIO 8625 SORAIA LINS ZOTARELI CPF 286.893.738-10 Professor(a) (folha) 11/06/2024 11/06/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAIO 8625 STEPHANIE DOS SANTOS MORAIS CPF 396.450.488-26 Diretor (a) (folha) 11/06/2024 11/06/2024 3.828,54 0,00 0,00 3.828,54 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAIO 8625 THAIS OLIVEIRA PINTO CPF 065.540.065-67 Auxiliar de Limpeza (folha) 11/06/2024 11/06/2024 1.564,86 0,00 0,00 1.564,86 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAIO 8625 Valeria Souza Brasil CPF 331.119.508-67 Professor(a) (folha) 11/06/2024 11/06/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAIO 8625 VANUZIA SANTOS OLIVEIRA DE JESUS CPF 279.614.038-50 Professor(a) (folha) 11/06/2024 11/06/2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - S 8625 VIVIAN FERREIRA BRINGEL CPF 398.805.108-01 Professor(a) (folha) 11/06/2024 11/06/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAIO 8625 YASMIM SANT ANA ALVES DOS SANTOS CPF 233.949.488-50 Auxiliar de Cozinha (folha) 11/06/2024 11/06/2024 1.502,82 0,00 0,00 1.502,82 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Recibo - 062024 8627 NATALIA DE ALMEIDA NATIS CPF 372.077.428-78 Auxilio/Vale Transporte 11/06/2024 11/06/2024 486,00 0,00 0,00 486,00 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Repasse (C) - 05 e 062024 47310 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 11/06/2024 11/06/2024 498.249,50 0,00 0,00 498.249,50 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Repasse (C) - 052024 47310 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 11/06/2024 11/06/2024 122.416,80 0,00 0,00 122.416,80 Verba Adicional 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Repasse (C) - 052024 47310 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 11/06/2024 11/06/2024 30.604,20 0,00 0,00 30.604,20 Permanente Creches 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - SALARIO MAIO 48861 SHIRLEY DA SILVA MEDEIROS CPF 267.914.778-22 Auxilio/Vale Transporte 12/06/2024 12/06/2024 323,00 0,00 0,00 323,00 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 062024 48861 SHIRLEY DA SILVA MEDEIROS CPF 267.914.778-22 Auxilio/Vale Transporte 12/06/2024 12/06/2024 646,00 0,00 0,00 646,00 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - NF 790 31686 N D ELREI FREIRE PUBLICIDADE CNPJ 33.530.378/0001-56 Cortinas 12/06/2024 12/06/2024 1.280,00 0,00 0,00 1.280,00 Permanente Creches 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Holerite - FOLHA DE PAGAMENT O 8212 Sabrina Adamoli CPF 476.118.168-02 Professor(a) (folha) 12/06/2024 12/06/2024 1.131,89 0,00 0,00 1.131,89 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - NF 4955 61201 DELICIA SABOR SAUDAVEL PRODUTOS ALIMENTICIOS E UTILIDADES LTDA CNPJ 23.865.806/0001-48 Alimentos para Refeições (equipe) 12/06/2024 12/06/2024 7.803,09 0,00 0,00 7.803,09 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Nota Fiscal - PAGAMENT O INDEVIDO 61206 FACILITAR UTILIDADES EM GERAL LTDA CNPJ 17.669.775/0001-57 12/06/2024 12/06/2024 21.720,10 0,00 0,00 21.720,10 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota ?scal de serviços - NF 1674 61203 NEOBIOWORK ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA CNPJ 15.515.790/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 12/06/2024 12/06/2024 50,00 0,00 0,00 50,00 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - NF 4553 61204 Internunes Gas Comercio LTDA CNPJ 01.468.256/0001-90 Gás (GLP) 12/06/2024 12/06/2024 820,00 0,00 0,00 820,00 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota ?scal de serviços - NF 307135 61205 DENTALPAR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA EMPRESARIAL LTDA. CNPJ 02.156.150/0001-14 Convênio Odontológico ((consignado) 12/06/2024 12/06/2024 1.007,37 0,00 0,00 1.007,37 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Inss - 04/2024 47879 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 12/06/2024 12/06/2024 55.458,00 0,00 0,00 55.458,00 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 04/2024 47879 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 12/06/2024 12/06/2024 1.615,39 0,00 0,00 1.615,39 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 04/2024 47879 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 12/06/2024 12/06/2024 434,05 0,00 0,00 434,05 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 04/2024 47879 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 12/06/2024 12/06/2024 12.923,15 0,00 0,00 12.923,15 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - NF 1128 61202 FACILITAR UTILIDADES EM GERAL LTDA CNPJ 17.669.775/0001-57 Materiais pedagógicos/brin quedos 12/06/2024 12/06/2024 21.720,10 0,00 0,00 21.720,10 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Extrato - 062024 100002 Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 12/06/2024 12/06/2024 21.720,10 0,00 0,00 21.720,10 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão - RESCISAO 12424 FRANCIELE DE ALMEIDA SANTOS VIEIRA CPF 393.574.328-92 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 14/06/2024 14/06/2024 41,69 0,00 0,00 41,69 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão - RESCISAO MARINA 12424 Marina Silva dos Santos Morais CPF 433.356.038-18 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 14/06/2024 14/06/2024 196,14 0,00 0,00 196,14 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 052024 61701 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 17/06/2024 17/06/2024 6.214,21 0,00 0,00 6.214,21 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 062024 61702 EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA CNPJ 02.302.100/0006-02 Energia Elétrica 17/06/2024 17/06/2024 1.656,62 0,00 0,00 1.656,62 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Boleto - 052024 61701 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 17/06/2024 17/06/2024 175,33 0,00 0,00 175,33 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - NF 1077 61801 FACILITAR UTILIDADES EM GERAL LTDA CNPJ 17.669.775/0001-57 Uniforme,Tecidos e Aviamentos 18/06/2024 18/06/2024 3.222,02 0,00 0,00 3.222,02 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Inss - 05/2024 47879 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 20/06/2024 20/06/2024 55.966,80 0,00 0,00 55.966,80 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 05/2024 47879 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 20/06/2024 20/06/2024 1.628,24 0,00 0,00 1.628,24 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 05/2024 47879 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 20/06/2024 20/06/2024 434,05 0,00 0,00 434,05 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 05/2024 47879 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 20/06/2024 20/06/2024 12.846,36 0,00 0,00 12.846,36 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão - RESCISAO ANDREIA 7333 ANDREIA CAIRES LIMA CPF 258.977.388-90 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 24/06/2024 24/06/2024 3.972,50 0,00 0,00 3.972,50 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão - RESCISAO NATALIA 7333 NATALIA DE ALMEIDA NATIS CPF 372.077.428-78 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 24/06/2024 24/06/2024 7.185,01 0,00 0,00 7.185,01 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão - 062024 7333 DAYANE LOURDES AQUINO DE LIMA CPF 405.152.058-77 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 24/06/2024 24/06/2024 7.348,19 0,00 0,00 7.348,19 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão - 062024 7333 MAIARA DO AMARAL OLIVEIRA CPF 449.399.098-83 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 24/06/2024 24/06/2024 1.787,17 0,00 0,00 1.787,17 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - NF 3264 32227 DISTRIBUIDORA LIMA LTDA CNPJ 29.267.650/0001-80 Higiene e Limpeza 25/06/2024 25/06/2024 7.654,60 0,00 0,00 7.654,60 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - NF 3263 32227 DISTRIBUIDORA LIMA LTDA CNPJ 29.267.650/0001-80 Higiene e Limpeza 25/06/2024 25/06/2024 8.007,10 0,00 0,00 8.007,10 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1132 1712 DISTRIBUIDORA ROCHA LTDA CNPJ 50.470.221/0001-00 Alimentos para Refeições (equipe) 25/06/2024 25/06/2024 5.993,47 0,00 0,00 5.993,47 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 608 1713 ACOUGUE E MINI MERCADO FAMILIA CORDEIRO LTDA CNPJ 50.532.924/0001-07 Alimentos para Refeições (equipe) 25/06/2024 25/06/2024 7.809,16 0,00 0,00 7.809,16 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 62501 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 25/06/2024 25/06/2024 1.027,49 0,00 0,00 1.027,49 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 62502 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 25/06/2024 25/06/2024 538,58 0,00 0,00 538,58 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 62503 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 25/06/2024 25/06/2024 898,71 0,00 0,00 898,71 Poupança RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato - 062024 1 Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 Financeira 30/06/2024 30/06/2024 796,89 0,00 0,00 796,89 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato - 062024 62024 Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 Financeira 30/06/2024 30/06/2024 1.871,63 0,00 0,00 1.871,63 Saldo Inicial no Período R$ 352.354,21 (1) Saldo Anterior Repasses R$ 424.197,58 (2) Valores Repassados R$ 651.270,50 (3) Rendimentos de Aplicação R$ 2.668,52 (4) Contrapartida R$ 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 1.078.136,60 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 463.782,01 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 463.782,01 (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 614.354,59 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ -71.843,37 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 21.720,10 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ -50.123,27 (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 36.680,73 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ -86.804,00 Saldo Final no Período (D+E) R$ 527.550,59 Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00