Pág. 1/12 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - Proposta: 0001/2024 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: A.B.P. - Associação Brasileira De Pipas Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 17424 - Ano: 2023 Período: 01/07/2024 a 31/07/2024 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato 0 01 / AG:1830-9 / Débito Nota ﬁscal de serviços - 3269062024 THG CONTABILIDADE LTDA CNPJ 41.200.274/0001-01 5 0 54223000 14792 Assessoria Contábil Jurídica PJ Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 01/07/2024 02/07/2024 2.220,47 02/07/2024 02/07/2024 10.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.220,47 001 / AG:1830-9 / Débito Nota Fiscal - ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Vale Alimentação (empregados) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 70202 10370 10370 70201 0,00 0,00 0,00 0,00 10.980,00 2.000,72 2.067,08 484,39 17285190 001 / AG:1830-9 / Débito Rescisão - Diane Crsitina DIANE CRISTINA Rescisão CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) FERREIRA RAYMUNDO Contratual - TRCT 27/06/2024 02/07/2024 2.000,72 CPF 334.219.408-19 Poupança Poupança (folha) 001 / AG:1830-9 / Débito LUCIANA RODRIGUES DA SILVA CPF 309.806.308-43 Rescisão Rescisão - CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) Contratual - TRCT 26/06/2024 02/07/2024 2.067,08 (folha) 70201 001 / AG:1830-9 / Débito Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Boleto - 072024 Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) Impostos e Taxas 29/02/2024 02/07/2024 484,39 DELICIA SABOR 0 01 / AG:1830-9 / Débito SAUDAVEL PRODUTOS ALIMENTICIOS E UTILIDADES LTDA CNPJ Nota Fiscal - Alimentos para Refeições (equipe) Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 70303 03/07/2024 03/07/2024 7.491,21 0,00 0,00 7.491,21 5032 23.865.806/0001-48 0 01 / AG:1830-9 / Débito FABIANO CORATO DE SUNAS CNPJ 37.131.207/0001-05 Recibo - 72024 Locação de Imóveis PJ CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 70301 70302 30/06/2024 03/07/2024 20.000,00 03/07/2024 03/07/2024 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 Locação 20.000,00 Locação 0 Débito TED/DOC Devolvido (D) 001 / AG:1830-9 / FABIANO CORATO DE SUNAS CNPJ 37.131.207/0001-05 Recibo - 70301 CC: 59234-X / M (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 10:12

Pág. 2/12 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Crédito TED/DOC 01 / AG:1830-9 / Devolvido e Aviso Crédito - 0 Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 310331464 CC: 59234-X / M (Municipal) Ressarcimen tos Indevidos (C) 03/07/2024 03/07/2024 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 Locação Recursos 3 4 1.033.146. 05422 05.422 0 01 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO JUNHO ALINE SOUZA DOS SANTOS CPF 426.302.548-28 Auxiliar de Cozinha (folha) CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 33943 33943 33943 30/06/2024 05/07/2024 1.564,86 30/06/2024 05/07/2024 1.471,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.564,86 1.471,26 2.568,71 Humanos 0 01 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO JUNHO AMANDA PIMENTEL SANTOS DA SILVA CPF Administrativo 435.730.168-80 Assistente Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) (folha) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO JUNHO ANA CAROLINE DA SILVA RIBEIRO CPF 379.839.498-98 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) Professor(a) (folha) 30/06/2024 05/07/2024 2.568,71 Professor(a) (folha) 30/06/2024 05/07/2024 2.568,71 ANA PAULA LOURENCON DOS SANTOS CPF 0 01 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO JUNHO Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 33943 0,00 0,00 2.568,71 270.011.158-35 0 01 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO JUNHO ANA PAULA OLIVEIRA SANTANA CPF 066.872.165-03 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 33943 33943 33943 Professor(a) (folha) 30/06/2024 05/07/2024 2.400,47 Professor(a) (folha) 30/06/2024 05/07/2024 2.400,47 Professor(a) (folha) 30/06/2024 05/07/2024 2.568,71 Auxiliar de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,47 2.400,47 2.568,71 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO JUNHO ANAIDE DE ARAUJO GODOY CPF 085.395.128-40 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO JUNHO Angela Queiros Peixoto CPF 311.433.338-96 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) ANTONIA LEUZA MARIA DE SOUSA DA CONCEICAO CPF 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO JUNHO Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 33943 33943 30/06/2024 05/07/2024 1.621,22 0,00 0,00 0,00 0,00 1.621,22 2.400,47 Limpeza (folha) 273.558.188-80 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO JUNHO Barbara Nunes dos Santos CPF 420.991.828-84 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) Professor(a) (folha) 30/06/2024 05/07/2024 2.400,47 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 10:12

Pág. 3/12 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato 0 01 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO JUNHO BEATRIZ SALES NOVAIS CPF 464.822.048-05 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 33943 Professor(a) (folha) 30/06/2024 05/07/2024 2.400,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,47 0 01 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO JUNHO BRENDA DOS SANTOS SOUZA CPF 368.015.198-59 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 33943 33943 33943 33943 33943 33943 33943 33943 33943 33943 33943 Professor(a) (folha) 30/06/2024 05/07/2024 2.568,71 Auxiliar de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.568,71 1.533,30 1.440,78 2.400,47 2.400,47 2.400,47 2.568,71 2.568,71 2.568,71 2.674,71 1.502,82 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO JUNHO BRUNA RODRIGUES DA SILVA CPF 456.835.438-27 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 30/06/2024 05/07/2024 1.533,30 30/06/2024 05/07/2024 1.440,78 30/06/2024 05/07/2024 2.400,47 Limpeza (folha) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO JUNHO CICERA AURINETE DA SILVA CPF 087.834.228-11 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO JUNHO CINTIA APARECIDA LIMA DE ALMEIDA CPF 366.734.738-35 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO JUNHO CINTIA ROBERTA DA SILVA ALLEMAN CPF 333.710.908-09 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) Professor(a) (folha) 30/06/2024 05/07/2024 2.400,47 Professor(a) (folha) 30/06/2024 05/07/2024 2.400,47 Professor(a) (folha) 30/06/2024 05/07/2024 2.568,71 Professor(a) (folha) 30/06/2024 05/07/2024 2.568,71 Professor(a) (folha) 30/06/2024 05/07/2024 2.568,71 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO JUNHO Daiany Silva Souza CPF Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 419.916.358-18 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO JUNHO DANIELA ANSELMO CARDENETTI CAMPOS CPF 321.052.098-40 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO JUNHO DAYANA BEZERRA DOS SANTOS CPF 373.193.488-45 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO JUNHO DUCINEIA DE JESUS SOUZA CPF 353.960.608-40 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO JUNHO Emilia Leandro da Silva CPF 311.987.458-27 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) Professor(a) (folha) 30/06/2024 05/07/2024 2.674,71 Auxiliar de Cozinha 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO JUNHO ERICA CAFE DE SANTANA CPF 419.531.828-95 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 30/06/2024 05/07/2024 1.502,82 (folha) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 10:12

Pág. 4/12 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato 0 01 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO JUNHO ERICA DE SOUZA DOS SANTOS CPF 441.626.608-16 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 33943 Professor(a) (folha) 30/06/2024 05/07/2024 2.400,47 Professor(a) (folha) 30/06/2024 05/07/2024 2.400,47 Professor(a) (folha) 30/06/2024 05/07/2024 2.400,47 Professor(a) (folha) 30/06/2024 05/07/2024 2.400,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,47 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO JUNHO ERIKA APARECIDA MENDONCA DA SILVA CPF 323.024.488-55 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 33943 33943 33943 33943 33943 33943 33943 33943 33943 33943 33943 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,47 2.400,47 2.400,47 2.568,71 2.400,47 2.400,47 2.568,71 1.382,06 1.440,78 2.568,71 2.500,47 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO JUNHO FATIMA PEREIRA MARTINS CPF 128.561.368-69 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO JUNHO GIOVANNA VIANA DO VALE CPF 473.344.478-83 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO JUNHO HELEN CARMEN Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) LARREA VILLAFAN CPF Professor(a) (folha) 30/06/2024 05/07/2024 2.568,71 334.220.278-58 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO JUNHO IASMIM CARVALHO CHOTI CPF 496.156.648-98 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) Professor(a) (folha) 30/06/2024 05/07/2024 2.400,47 Professor(a) (folha) 30/06/2024 05/07/2024 2.400,47 Professor(a) (folha) 30/06/2024 05/07/2024 2.568,71 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO JUNHO JANEI GOMES DA CRUZ CPF 301.122.698-93 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO JUNHO Jessica Santana de Araujo Lima CPF 406.836.198-37 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO JUNHO JOSIANE ALVES SOARES SANTANA CPF 484.775.208-28 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) Professor(a) (folha) 30/06/2024 05/07/2024 1.382,06 Cozinheiro(a) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO JUNHO LEIDIANE COELHO DE SOUSA CPF 296.375.048-00 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 30/06/2024 05/07/2024 1.440,78 (folha) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO JUNHO Luciana Regina dos Santos Souza CPF 257.994.728-02 Cozinheiro(a) (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 30/06/2024 05/07/2024 2.568,71 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO JUNHO Maricensa Luiza dos Santos CPF 045.446.525-45 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) Professor(a) (folha) 30/06/2024 05/07/2024 2.500,47 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 10:12

Pág. 5/12 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato 0 01 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO JUNHO Meiriane Batista Alves CPF 397.679.388-42 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 33943 Professor(a) (folha) 30/06/2024 05/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.568,71 0 01 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO JUNHO MELISSA DOS SANTOS GODOI CPF 491.742.958-70 Coordenador Pedagógico (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 33943 33943 33943 33943 33943 33943 33943 33943 33943 33943 33943 30/06/2024 05/07/2024 4.013,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.013,79 2.436,47 1.440,78 2.568,71 259,37 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO JUNHO MICHELE ALVES SOUSA SA CPF 400.233.838-01 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) Professor(a) (folha) 30/06/2024 05/07/2024 2.436,47 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO JUNHO MONICA DOS SANTOS JASSE CPF 394.719.848-58 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 30/06/2024 05/07/2024 1.440,78 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO JUNHO Nathalia Carvalho Silva CPF 480.308.688-55 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) Professor(a) (folha) 30/06/2024 05/07/2024 2.568,71 Professor(a) (folha) 30/06/2024 05/07/2024 259,37 Professor(a) (folha) 30/06/2024 05/07/2024 2.400,47 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO JUNHO NEIDE DA SILVA LIRA CPF 249.236.318-05 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO JUNHO PATRICIA SALES DE SANTANA CPF 289.749.398-43 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 2.400,47 2.568,71 1.502,82 2.400,47 2.736,95 2.568,71 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO JUNHO PATRICIA SANTOS MORELI DE OLIVEIRA CPF 293.484.578-88 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) Professor(a) (folha) 30/06/2024 05/07/2024 2.568,71 Auxiliar de 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO JUNHO ROSANIA GOMES SANTOS CPF 020.027.715-45 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 30/06/2024 05/07/2024 1.502,82 Limpeza (folha) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO JUNHO Rosete Maria Rodrigues de Melo CPF 271.055.668-50 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) Professor(a) (folha) 30/06/2024 05/07/2024 2.400,47 Professor(a) (folha) 30/06/2024 05/07/2024 2.736,95 Professor(a) (folha) 30/06/2024 05/07/2024 2.568,71 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO JUNHO ROSIANE GONCALVES QUEIROZ CPF 077.775.966-75 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO JUNHO SELMA BAIA RODRIGUES CPF 690.096.782-53 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 10:12

Pág. 6/12 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato 0 01 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO JUNHO SHIRLEY DA SILVA MEDEIROS CPF 267.914.778-22 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 33943 Professor(a) (folha) 30/06/2024 05/07/2024 2.400,47 Diretor (a) (folha) 30/06/2024 05/07/2024 3.828,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,47 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO JUNHO STEPHANIE DOS SANTOS MORAIS CPF 396.450.488-26 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 33943 33943 33943 33943 33943 33943 33943 33943 33943 70801 11361 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.828,54 1.564,86 2.568,71 2.670,71 2.568,71 1.502,82 605,20 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO JUNHO THAIS OLIVEIRA PINTO Auxiliar de CPF 065.540.065-67 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 30/06/2024 05/07/2024 1.564,86 Limpeza (folha) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO JUNHO Valeria Souza Brasil CPF 331.119.508-67 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) Professor(a) (folha) 30/06/2024 05/07/2024 2.568,71 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO JUNHO VANUZIA SANTOS Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) OLIVEIRA DE JESUS CPF Professor(a) (folha) 30/06/2024 05/07/2024 2.670,71 279.614.038-50 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO JUNHO VIVIAN FERREIRA BRINGEL CPF 398.805.108-01 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) Professor(a) (folha) 30/06/2024 05/07/2024 2.568,71 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO JUNHO YASMIM SANT ANA ALVES DOS SANTOS CPF 233.949.488-50 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 30/06/2024 05/07/2024 1.502,82 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO JUNHO REGIANE SANTOS DA ROCHA CPF 186.992.908-02 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) Professor(a) (folha) 30/06/2024 05/07/2024 605,20 Professor(a) (folha) 30/06/2024 05/07/2024 2.568,71 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO JUNHO SORAIA LINS ZOTARELI CPF 286.893.738-10 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 2.568,71 2.568,71 660,00 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO JUNHO Janete Aguiar Queiroz CPF 179.096.038-00 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) Professor(a) (folha) 30/06/2024 05/07/2024 2.568,71 Alimentos para 001 / AG:1830-9 / Pagto RP 53.209.630 EMANUEL SANTOS GOMES CNPJ 53.209.630/0001-37 Nota Fiscal - 4 Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) depositado (D) 02/07/2024 08/07/2024 660,00 Refeições (equipe) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - SALARIO JUNHO DULCILENE LIMA DOS SANTOS CPF 359.745.828-96 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) Professor(a) (folha) 30/06/2024 08/07/2024 250,84 250,84 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 10:12

Pág. 7/12 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato 0 01 / AG:1830-9 / Débito Maricensa Luiza dos Santos CPF 045.446.525-45 Recibo - Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 11353 08/07/2024 08/07/2024 31,80 08/07/2024 08/07/2024 159,00 08/07/2024 08/07/2024 307,50 08/07/2024 08/07/2024 175,00 08/07/2024 08/07/2024 484,00 08/07/2024 08/07/2024 159,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,80 11.353 001 / AG:1830-9 / Débito ANA PAULA OLIVEIRA SANTANA CPF 066.872.165-03 Recibo - 11.353 Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 11353 11353 11353 11353 11353 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159,00 307,50 175,00 484,00 159,00 001 / AG:1830-9 / Débito ANAIDE DE ARAUJO GODOY CPF 085.395.128-40 Recibo - 11.353 Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito FATIMA PEREIRA MARTINS CPF 128.561.368-69 Recibo - 11.353 Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito SHIRLEY DA SILVA MEDEIROS CPF 267.914.778-22 Recibo - 11.353 Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Rosete Maria Rodrigues de Melo CPF 271.055.668-50 Recibo - 11.353 Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) ANTONIA LEUZA MARIA DE SOUSA DA CONCEICAO CPF 0 01 / AG:1830-9 / Débito Recibo - 11.353 Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 11353 08/07/2024 08/07/2024 318,00 0,00 0,00 318,00 273.558.188-80 0 01 / AG:1830-9 / Débito PATRICIA SALES DE SANTANA CPF 289.749.398-43 Recibo - 1.353 Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 11353 11353 11353 11353 08/07/2024 08/07/2024 325,00 08/07/2024 08/07/2024 330,00 08/07/2024 08/07/2024 318,00 08/07/2024 08/07/2024 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325,00 330,00 318,00 324,00 1 001 / AG:1830-9 / Débito Recibo - 11.353 JANEI GOMES DA CRUZ Auxilio/Vale CPF 301.122.698-93 Transporte Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Recibo - 11.353 Angela Queiros Peixoto Auxilio/Vale CPF 311.433.338-96 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) Transporte 001 / AG:1830-9 / Débito ERIKA APARECIDA MENDONCA DA SILVA CPF 323.024.488-55 Recibo - 11.353 Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 10:12

Pág. 8/12 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato 0 01 / AG:1830-9 / Débito CINTIA ROBERTA DA SILVA ALLEMAN CPF 333.710.908-09 Recibo - Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 11353 08/07/2024 08/07/2024 307,50 08/07/2024 08/07/2024 333,30 08/07/2024 08/07/2024 186,00 08/07/2024 08/07/2024 159,00 08/07/2024 08/07/2024 318,00 08/07/2024 08/07/2024 159,00 08/07/2024 08/07/2024 318,00 08/07/2024 08/07/2024 159,00 08/07/2024 08/07/2024 330,00 08/07/2024 08/07/2024 159,00 08/07/2024 08/07/2024 232,50 08/07/2024 10/07/2024 224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307,50 11.353 0 01 / AG:1830-9 / Débito CINTIA APARECIDA LIMA DE ALMEIDA CPF 366.734.738-35 Recibo - 1.353 Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 11353 11353 11353 11353 11353 11353 11353 11353 11353 11353 71001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333,30 186,00 159,00 318,00 159,00 318,00 159,00 330,00 159,00 232,50 224,00 1 001 / AG:1830-9 / Débito Recibo - 11.353 MICHELE ALVES SOUSA Auxilio/Vale SA CPF 400.233.838-01 Transporte Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Recibo - 11.353 Daiany Silva Souza CPF Auxilio/Vale 419.916.358-18 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) Transporte 001 / AG:1830-9 / Débito Barbara Nunes dos Santos CPF 420.991.828-84 Recibo - 11.353 Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito AMANDA PIMENTEL SANTOS DA SILVA CPF 435.730.168-80 Recibo - 11.353 Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito ERICA DE SOUZA DOS SANTOS CPF 441.626.608-16 Recibo - 11.353 Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito BRUNA RODRIGUES DA SILVA CPF 456.835.438-27 Recibo - 11.353 Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Recibo - 11.353 BEATRIZ SALES NOVAIS Auxilio/Vale CPF 464.822.048-05 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) Transporte 001 / AG:1830-9 / Débito GIOVANNA VIANA DO VALE CPF 473.344.478-83 Recibo - 11.353 Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito IASMIM CARVALHO CHOTI CPF 496.156.648-98 Recibo - 11.353 Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Pagto RP 53.209.630 EMANUEL SANTOS GOMES CNPJ 53.209.630/0001-37 Nota Fiscal - 5 Alimentos para Refeições (equipe) Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) depositado (D) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 10:12

Pág. 9/12 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato 0 01 / AG:1830-9 / Débito TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Fatura - Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 71002 Telefone e Internet 01/07/2024 10/07/2024 119,99 Professor(a) (folha) 10/07/2024 10/07/2024 1.207,74 0,00 0,00 0,00 119,99 072024 Holerite - 001 / AG:1830-9 / Débito FOLHA DE PAGAMENTO (1634627) NEIDE DA SILVA LIRA CPF 249.236.318-05 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 13374 64223 0,00 0,00 1.207,74 7.008,40 Extrato - TRANSFERÊ NCIA ENVIADA - 11/07 14:30 A.B.P. - A B P Débito TED/DOC Devolvido (D) 001 / AG:1830-9 / Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) 11/07/2024 11/07/2024 7.008,40 0,00 NEOBIOWORK ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA CNPJ Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 0 01 / AG:1830-9 / Débito Nota ﬁscal de serviços - 71501 1711 Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 04/07/2024 15/07/2024 350,00 01/07/2024 15/07/2024 1.660,80 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 15.515.790/0001-15 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 001 / AG:1830-9 / Débito Fatura - Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 71502 71503 Energia Elétrica 1.660,80 072024 02.302.100/0001-06 DENTALPAR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA EMPRESARIAL LTDA. CNPJ 001 / AG:1830-9 / Pagto RP Nota Fiscal - Convênio Odontológico ((consignado) Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) depositado 310754 (D) 12/07/2024 15/07/2024 991,38 0,00 0,00 991,38 072024 Nota 02.156.150/0001-14 001 / AG:1830-9 / Pagto RP EBI APARECIDA BAESSA PERNA FERREIRA CNPJ Equipamentos 37.171.236/0001-09 Permanente Creches CC: 59234-X / M (Municipal) depositado Fiscal/DANFE 97131 (D) 15/07/2024 15/07/2024 260,00 04/07/2024 15/07/2024 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260,00 50,00 - 403 NEOBIOWORK Exames 001 / AG:1830-9 / Pagto RP Nota ﬁscal ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA CNPJ Admissional, Demissional ou Ocupacional Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) depositado de serviços - 71501 (D) 1711 15.515.790/0001-15 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 10:12

Pág. 10/12 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato 0 01 / AG:1830-9 / Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 - VERBA CC: 59234-X / M (Municipal) Repasse (C) 28093 16/07/2024 16/07/2024 249.124,75 10/07/2024 17/07/2024 6.153,57 0,00 0,00 0,00 249.124,75 JULHO CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 0 01 / AG:1830-9 / Débito Fatura - Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 71701 71702 Água e Esgoto Energia Elétrica 0,00 0,00 6.153,57 1.660,80 072024 43.776.517/0001-80 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 001 / AG:1830-9 / Pagto RP Fatura - 072024 Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) depositado (D) 01/07/2024 17/07/2024 1.660,80 30/06/2024 19/07/2024 55.254,33 0,00 02.302.100/0001-06 001 / AG:1830-9 / Débito Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Guia Inss - 062024 551830000 047879 INSS Patronal e Empregados Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.254,33 434,05 001 / AG:1830-9 / Débito Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Darf - 062024 551830000 047879 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) IRRF s/ Proventos 30/06/2024 19/07/2024 434,05 001 / AG:1830-9 / Débito Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Darf - 06/2024 551830000 047879 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) PIS s/ Salários 30/06/2024 19/07/2024 1.611,61 30/06/2024 19/07/2024 12.233,91 19/07/2024 19/07/2024 488,94 19/07/2024 19/07/2024 16,17 1.611,61 12.233,91 488,94 001 / AG:1830-9 / Débito CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Guia Fgts - 062024 551830000 047879 FGTS - Fundo de Garantia Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Depósito e Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 Depósito - Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) Transferênci a (C) 47879 47879 6954 0 Financeira 000 001 / AG:1830-9 / Depósito e Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 Depósito - Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) Transferênci a (C) Financeira Rescisão 16,17 000 001 / AG:1830-9 / Débito ANA PAULA OLIVEIRA SANTANA CPF 066.872.165-03 Rescisão - 6954 CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) Contratual - TRCT 22/07/2024 24/07/2024 5.058,57 (folha) 5.058,57 1.606,48 Poupança 001 / AG:1830-9 / Rendimento Extrato - Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 CC: 59234-X / M (Municipal) s de 1830-9 / Financeira 31/07/2024 31/07/2024 1.606,48 aplicação (C) 59234-X www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 10:12

Pág. 11/12 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato 0 01 / AG:1830-9 / Rendimento Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 Extrato - CC: 59234-X / M (Municipal) s de aplicação (C) 1 Financeira 31/07/2024 31/07/2024 886,77 0,00 0,00 0,00 0,00 886,77 Poupança Poupança Poupança 07/2024 ANTONIA LEUZA MARIA DE SOUSA DA CONCEICAO CPF 0 01 / AG:1830-9 / Débito Rescisão Rescisão - 72024 CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 14932 14929 Contratual - TRCT 31/07/2024 31/07/2024 5.117,90 (folha) 0,00 0,00 5.117,90 4.886,36 0 273.558.188-80 001 / AG:1830-9 / Débito Rescisão Rescisão - 072024 THAIS OLIVEIRA PINTO CPF 065.540.065-67 CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) Contratual - TRCT 31/07/2024 31/07/2024 4.886,36 (folha) Guia Fgts - ANTONIA LEUZA MARIA DE SOUZA 0 01 / AG:1830-9 / Débito CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 73102 73101 31/07/2024 31/07/2024 700,87 31/07/2024 31/07/2024 627,32 0,00 0,00 0,00 0,00 700,87 627,32 Poupança Poupança Guia Fgts - THAIS OLIVEIRA BRITO 001 / AG:1830-9 / Débito CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) Saldo Inicial no Período R$ (1) Saldo Anterior Repasses R$ (2) Valores Repassados R$ 527.550,59 614.354,59 249.124,75 2.493,25 0,00 (3) Rendimentos de Aplicação R$ (4) Contrapartida R$ (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ (B) Juros pagos com Repasses R$ 865.972,59 270.843,20 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 270.843,20 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 595.129,39 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 10:12 -86.804,00

Pág. 12/12 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº / Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação 20.505,11 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ -66.298,89 30.854,58 -97.153,47 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ Saldo Final no Período (D+E) R$ 497.975,92 0,00 Saldo de Contas à Pagar R$ Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 10:12