Proposta: 0001/2024 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: A.B.P. - Associação Brasileira De Pipas Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 17424 - Ano: 2023 Período: 01/07/2024 a 31/07/2024 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota ?scal de serviços - 3269062024 554223000 014792 THG CONTABILIDADE LTDA CNPJ 41.200.274/0001-01 Assessoria Contábil Jurídica PJ 01/07/2024 02/07/2024 2.220,47 0,00 0,00 2.220,47 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 17285190 70202 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Vale Alimentação (empregados) 02/07/2024 02/07/2024 10.980,00 0,00 0,00 10.980,00 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão - Diane Crsitina 10370 DIANE CRISTINA FERREIRA RAYMUNDO CPF 334.219.408-19 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 27/06/2024 02/07/2024 2.000,72 0,00 0,00 2.000,72 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão - 70201 10370 LUCIANA RODRIGUES DA SILVA CPF 309.806.308-43 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 26/06/2024 02/07/2024 2.067,08 0,00 0,00 2.067,08 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 072024 70201 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Impostos e Taxas 29/02/2024 02/07/2024 484,39 0,00 0,00 484,39 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 5032 70303 DELICIA SABOR SAUDAVEL PRODUTOS ALIMENTICIOS E UTILIDADES LTDA CNPJ 23.865.806/0001-48 Alimentos para Refeições (equipe) 03/07/2024 03/07/2024 7.491,21 0,00 0,00 7.491,21 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 072024 70301 FABIANO CORATO DE SUNAS CNPJ 37.131.207/0001-05 Locação de Imóveis PJ 30/06/2024 03/07/2024 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 Locação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Recibo - 70301 70302 FABIANO CORATO DE SUNAS CNPJ 37.131.207/0001-05 03/07/2024 03/07/2024 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 Locação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C) Aviso Crédito - 31.033.146. 405.422 310331464 05422 Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 03/07/2024 03/07/2024 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 Locação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO JUNHO 33943 ALINE SOUZA DOS SANTOS CPF 426.302.548-28 Auxiliar de Cozinha (folha) 30/06/2024 05/07/2024 1.564,86 0,00 0,00 1.564,86 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO JUNHO 33943 AMANDA PIMENTEL SANTOS DA SILVA CPF 435.730.168-80 Assistente Administrativo (folha) 30/06/2024 05/07/2024 1.471,26 0,00 0,00 1.471,26 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO JUNHO 33943 ANA CAROLINE DA SILVA RIBEIRO CPF 379.839.498-98 Professor(a) (folha) 30/06/2024 05/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO JUNHO 33943 ANA PAULA LOURENCON DOS SANTOS CPF 270.011.158-35 Professor(a) (folha) 30/06/2024 05/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO JUNHO 33943 ANA PAULA OLIVEIRA SANTANA CPF 066.872.165-03 Professor(a) (folha) 30/06/2024 05/07/2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO JUNHO 33943 ANAIDE DE ARAUJO GODOY CPF 085.395.128-40 Professor(a) (folha) 30/06/2024 05/07/2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO JUNHO 33943 Angela Queiros Peixoto CPF 311.433.338-96 Professor(a) (folha) 30/06/2024 05/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO JUNHO 33943 ANTONIA LEUZA MARIA DE SOUSA DA CONCEICAO CPF 273.558.188-80 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/06/2024 05/07/2024 1.621,22 0,00 0,00 1.621,22 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO JUNHO 33943 Barbara Nunes dos Santos CPF 420.991.828-84 Professor(a) (folha) 30/06/2024 05/07/2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO JUNHO 33943 BEATRIZ SALES NOVAIS CPF 464.822.048-05 Professor(a) (folha) 30/06/2024 05/07/2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO JUNHO 33943 BRENDA DOS SANTOS SOUZA CPF 368.015.198-59 Professor(a) (folha) 30/06/2024 05/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO JUNHO 33943 BRUNA RODRIGUES DA SILVA CPF 456.835.438-27 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/06/2024 05/07/2024 1.533,30 0,00 0,00 1.533,30 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO JUNHO 33943 CICERA AURINETE DA SILVA CPF 087.834.228-11 Auxiliar de Cozinha (folha) 30/06/2024 05/07/2024 1.440,78 0,00 0,00 1.440,78 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO JUNHO 33943 CINTIA APARECIDA LIMA DE ALMEIDA CPF 366.734.738-35 Auxiliar de Cozinha (folha) 30/06/2024 05/07/2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO JUNHO 33943 CINTIA ROBERTA DA SILVA ALLEMAN CPF 333.710.908-09 Professor(a) (folha) 30/06/2024 05/07/2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO JUNHO 33943 Daiany Silva Souza CPF 419.916.358-18 Professor(a) (folha) 30/06/2024 05/07/2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO JUNHO 33943 DANIELA ANSELMO CARDENETTI CAMPOS CPF 321.052.098-40 Professor(a) (folha) 30/06/2024 05/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO JUNHO 33943 DAYANA BEZERRA DOS SANTOS CPF 373.193.488-45 Professor(a) (folha) 30/06/2024 05/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO JUNHO 33943 DUCINEIA DE JESUS SOUZA CPF 353.960.608-40 Professor(a) (folha) 30/06/2024 05/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO JUNHO 33943 Emilia Leandro da Silva CPF 311.987.458-27 Professor(a) (folha) 30/06/2024 05/07/2024 2.674,71 0,00 0,00 2.674,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO JUNHO 33943 ERICA CAFE DE SANTANA CPF 419.531.828-95 Auxiliar de Cozinha (folha) 30/06/2024 05/07/2024 1.502,82 0,00 0,00 1.502,82 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO JUNHO 33943 ERICA DE SOUZA DOS SANTOS CPF 441.626.608-16 Professor(a) (folha) 30/06/2024 05/07/2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO JUNHO 33943 ERIKA APARECIDA MENDONCA DA SILVA CPF 323.024.488-55 Professor(a) (folha) 30/06/2024 05/07/2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO JUNHO 33943 FATIMA PEREIRA MARTINS CPF 128.561.368-69 Professor(a) (folha) 30/06/2024 05/07/2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO JUNHO 33943 GIOVANNA VIANA DO VALE CPF 473.344.478-83 Professor(a) (folha) 30/06/2024 05/07/2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO JUNHO 33943 HELEN CARMEN LARREA VILLAFAN CPF 334.220.278-58 Professor(a) (folha) 30/06/2024 05/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO JUNHO 33943 IASMIM CARVALHO CHOTI CPF 496.156.648-98 Professor(a) (folha) 30/06/2024 05/07/2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO JUNHO 33943 JANEI GOMES DA CRUZ CPF 301.122.698-93 Professor(a) (folha) 30/06/2024 05/07/2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO JUNHO 33943 Jessica Santana de Araujo Lima CPF 406.836.198-37 Professor(a) (folha) 30/06/2024 05/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO JUNHO 33943 JOSIANE ALVES SOARES SANTANA CPF 484.775.208-28 Professor(a) (folha) 30/06/2024 05/07/2024 1.382,06 0,00 0,00 1.382,06 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO JUNHO 33943 LEIDIANE COELHO DE SOUSA CPF 296.375.048-00 Cozinheiro(a) (folha) 30/06/2024 05/07/2024 1.440,78 0,00 0,00 1.440,78 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO JUNHO 33943 Luciana Regina dos Santos Souza CPF 257.994.728-02 Cozinheiro(a) (folha) 30/06/2024 05/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO JUNHO 33943 Maricensa Luiza dos Santos CPF 045.446.525-45 Professor(a) (folha) 30/06/2024 05/07/2024 2.500,47 0,00 0,00 2.500,47 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO JUNHO 33943 Meiriane Batista Alves CPF 397.679.388-42 Professor(a) (folha) 30/06/2024 05/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO JUNHO 33943 MELISSA DOS SANTOS GODOI CPF 491.742.958-70 Coordenador Pedagógico (folha) 30/06/2024 05/07/2024 4.013,79 0,00 0,00 4.013,79 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO JUNHO 33943 MICHELE ALVES SOUSA SA CPF 400.233.838-01 Professor(a) (folha) 30/06/2024 05/07/2024 2.436,47 0,00 0,00 2.436,47 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO JUNHO 33943 MONICA DOS SANTOS JASSE CPF 394.719.848-58 Auxiliar de Cozinha (folha) 30/06/2024 05/07/2024 1.440,78 0,00 0,00 1.440,78 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO JUNHO 33943 Nathalia Carvalho Silva CPF 480.308.688-55 Professor(a) (folha) 30/06/2024 05/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO JUNHO 33943 NEIDE DA SILVA LIRA CPF 249.236.318-05 Professor(a) (folha) 30/06/2024 05/07/2024 259,37 0,00 0,00 259,37 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO JUNHO 33943 PATRICIA SALES DE SANTANA CPF 289.749.398-43 Professor(a) (folha) 30/06/2024 05/07/2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO JUNHO 33943 PATRICIA SANTOS MORELI DE OLIVEIRA CPF 293.484.578-88 Professor(a) (folha) 30/06/2024 05/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO JUNHO 33943 ROSANIA GOMES SANTOS CPF 020.027.715-45 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/06/2024 05/07/2024 1.502,82 0,00 0,00 1.502,82 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO JUNHO 33943 Rosete Maria Rodrigues de Melo CPF 271.055.668-50 Professor(a) (folha) 30/06/2024 05/07/2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO JUNHO 33943 ROSIANE GONCALVES QUEIROZ CPF 077.775.966-75 Professor(a) (folha) 30/06/2024 05/07/2024 2.736,95 0,00 0,00 2.736,95 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO JUNHO 33943 SELMA BAIA RODRIGUES CPF 690.096.782-53 Professor(a) (folha) 30/06/2024 05/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO JUNHO 33943 SHIRLEY DA SILVA MEDEIROS CPF 267.914.778-22 Professor(a) (folha) 30/06/2024 05/07/2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO JUNHO 33943 STEPHANIE DOS SANTOS MORAIS CPF 396.450.488-26 Diretor (a) (folha) 30/06/2024 05/07/2024 3.828,54 0,00 0,00 3.828,54 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO JUNHO 33943 THAIS OLIVEIRA PINTO CPF 065.540.065-67 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/06/2024 05/07/2024 1.564,86 0,00 0,00 1.564,86 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO JUNHO 33943 Valeria Souza Brasil CPF 331.119.508-67 Professor(a) (folha) 30/06/2024 05/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO JUNHO 33943 VANUZIA SANTOS OLIVEIRA DE JESUS CPF 279.614.038-50 Professor(a) (folha) 30/06/2024 05/07/2024 2.670,71 0,00 0,00 2.670,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO JUNHO 33943 VIVIAN FERREIRA BRINGEL CPF 398.805.108-01 Professor(a) (folha) 30/06/2024 05/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO JUNHO 33943 YASMIM SANT ANA ALVES DOS SANTOS CPF 233.949.488-50 Auxiliar de Cozinha (folha) 30/06/2024 05/07/2024 1.502,82 0,00 0,00 1.502,82 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO JUNHO 33943 REGIANE SANTOS DA ROCHA CPF 186.992.908-02 Professor(a) (folha) 30/06/2024 05/07/2024 605,20 0,00 0,00 605,20 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO JUNHO 33943 SORAIA LINS ZOTARELI CPF 286.893.738-10 Professor(a) (folha) 30/06/2024 05/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO JUNHO 33943 Janete Aguiar Queiroz CPF 179.096.038-00 Professor(a) (folha) 30/06/2024 05/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal - 4 70801 53.209.630 EMANUEL SANTOS GOMES CNPJ 53.209.630/0001-37 Alimentos para Refeições (equipe) 02/07/2024 08/07/2024 660,00 0,00 0,00 660,00 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO JUNHO 11361 DULCILENE LIMA DOS SANTOS CPF 359.745.828-96 Professor(a) (folha) 30/06/2024 08/07/2024 250,84 0,00 0,00 250,84 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 11.353 11353 Maricensa Luiza dos Santos CPF 045.446.525-45 Auxilio/Vale Transporte 08/07/2024 08/07/2024 31,80 0,00 0,00 31,80 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 11.353 11353 ANA PAULA OLIVEIRA SANTANA CPF 066.872.165-03 Auxilio/Vale Transporte 08/07/2024 08/07/2024 159,00 0,00 0,00 159,00 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 11.353 11353 ANAIDE DE ARAUJO GODOY CPF 085.395.128-40 Auxilio/Vale Transporte 08/07/2024 08/07/2024 307,50 0,00 0,00 307,50 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 11.353 11353 FATIMA PEREIRA MARTINS CPF 128.561.368-69 Auxilio/Vale Transporte 08/07/2024 08/07/2024 175,00 0,00 0,00 175,00 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 11.353 11353 SHIRLEY DA SILVA MEDEIROS CPF 267.914.778-22 Auxilio/Vale Transporte 08/07/2024 08/07/2024 484,00 0,00 0,00 484,00 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 11.353 11353 Rosete Maria Rodrigues de Melo CPF 271.055.668-50 Auxilio/Vale Transporte 08/07/2024 08/07/2024 159,00 0,00 0,00 159,00 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 11.353 11353 ANTONIA LEUZA MARIA DE SOUSA DA CONCEICAO CPF 273.558.188-80 Auxilio/Vale Transporte 08/07/2024 08/07/2024 318,00 0,00 0,00 318,00 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 11.353 11353 PATRICIA SALES DE SANTANA CPF 289.749.398-43 Auxilio/Vale Transporte 08/07/2024 08/07/2024 325,00 0,00 0,00 325,00 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 11.353 11353 JANEI GOMES DA CRUZ CPF 301.122.698-93 Auxilio/Vale Transporte 08/07/2024 08/07/2024 330,00 0,00 0,00 330,00 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 11.353 11353 Angela Queiros Peixoto CPF 311.433.338-96 Auxilio/Vale Transporte 08/07/2024 08/07/2024 318,00 0,00 0,00 318,00 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 11.353 11353 ERIKA APARECIDA MENDONCA DA SILVA CPF 323.024.488-55 Auxilio/Vale Transporte 08/07/2024 08/07/2024 324,00 0,00 0,00 324,00 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 11.353 11353 CINTIA ROBERTA DA SILVA ALLEMAN CPF 333.710.908-09 Auxilio/Vale Transporte 08/07/2024 08/07/2024 307,50 0,00 0,00 307,50 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 11.353 11353 CINTIA APARECIDA LIMA DE ALMEIDA CPF 366.734.738-35 Auxilio/Vale Transporte 08/07/2024 08/07/2024 333,30 0,00 0,00 333,30 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 11.353 11353 MICHELE ALVES SOUSA SA CPF 400.233.838-01 Auxilio/Vale Transporte 08/07/2024 08/07/2024 186,00 0,00 0,00 186,00 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 11.353 11353 Daiany Silva Souza CPF 419.916.358-18 Auxilio/Vale Transporte 08/07/2024 08/07/2024 159,00 0,00 0,00 159,00 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 11.353 11353 Barbara Nunes dos Santos CPF 420.991.828-84 Auxilio/Vale Transporte 08/07/2024 08/07/2024 318,00 0,00 0,00 318,00 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 11.353 11353 AMANDA PIMENTEL SANTOS DA SILVA CPF 435.730.168-80 Auxilio/Vale Transporte 08/07/2024 08/07/2024 159,00 0,00 0,00 159,00 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 11.353 11353 ERICA DE SOUZA DOS SANTOS CPF 441.626.608-16 Auxilio/Vale Transporte 08/07/2024 08/07/2024 318,00 0,00 0,00 318,00 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 11.353 11353 BRUNA RODRIGUES DA SILVA CPF 456.835.438-27 Auxilio/Vale Transporte 08/07/2024 08/07/2024 159,00 0,00 0,00 159,00 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 11.353 11353 BEATRIZ SALES NOVAIS CPF 464.822.048-05 Auxilio/Vale Transporte 08/07/2024 08/07/2024 330,00 0,00 0,00 330,00 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 11.353 11353 GIOVANNA VIANA DO VALE CPF 473.344.478-83 Auxilio/Vale Transporte 08/07/2024 08/07/2024 159,00 0,00 0,00 159,00 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 11.353 11353 IASMIM CARVALHO CHOTI CPF 496.156.648-98 Auxilio/Vale Transporte 08/07/2024 08/07/2024 232,50 0,00 0,00 232,50 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal - 5 71001 53.209.630 EMANUEL SANTOS GOMES CNPJ 53.209.630/0001-37 Alimentos para Refeições (equipe) 08/07/2024 10/07/2024 224,00 0,00 0,00 224,00 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 072024 71002 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 01/07/2024 10/07/2024 119,99 0,00 0,00 119,99 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - FOLHA DE PAGAMENTO (1634627) 13374 NEIDE DA SILVA LIRA CPF 249.236.318-05 Professor(a) (folha) 10/07/2024 10/07/2024 1.207,74 0,00 0,00 1.207,74 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato - TRANSFERÊ NCIA ENVIADA - 11/07 14:30 A.B.P. - A B P 64223 Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 11/07/2024 11/07/2024 7.008,40 0,00 0,00 7.008,40 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota ?scal de serviços - 1711 71501 NEOBIOWORK ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA CNPJ 15.515.790/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 04/07/2024 15/07/2024 350,00 0,00 0,00 350,00 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 072024 71502 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 01/07/2024 15/07/2024 1.660,80 0,00 0,00 1.660,80 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal - 310754 072024 71503 DENTALPAR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA EMPRESARIAL LTDA. CNPJ 02.156.150/0001-14 Convênio Odontológico ((consignado) 12/07/2024 15/07/2024 991,38 0,00 0,00 991,38 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal/DANFE - 403 97131 EBI APARECIDA BAESSA PERNA FERREIRA CNPJ 37.171.236/0001-09 Equipamentos 15/07/2024 15/07/2024 260,00 0,00 0,00 260,00 Permanente Creches 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota ?scal de serviços - 1711 71501 NEOBIOWORK ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA CNPJ 15.515.790/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 04/07/2024 15/07/2024 50,00 0,00 0,00 50,00 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Repasse (C) - VERBA JULHO 28093 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 16/07/2024 16/07/2024 249.124,75 0,00 0,00 249.124,75 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 072024 71701 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 10/07/2024 17/07/2024 6.153,57 0,00 0,00 6.153,57 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura - 072024 71702 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 01/07/2024 17/07/2024 1.660,80 0,00 0,00 1.660,80 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Inss - 062024 551830000 047879 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 30/06/2024 19/07/2024 55.254,33 0,00 0,00 55.254,33 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 062024 551830000 047879 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 30/06/2024 19/07/2024 434,05 0,00 0,00 434,05 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 06/2024 551830000 047879 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 30/06/2024 19/07/2024 1.611,61 0,00 0,00 1.611,61 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 062024 551830000 047879 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 30/06/2024 19/07/2024 12.233,91 0,00 0,00 12.233,91 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Depósito e Transferênci a (C) Depósito - 000 47879 Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 Financeira 19/07/2024 19/07/2024 488,94 0,00 0,00 488,94 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Depósito e Transferênci a (C) Depósito - 000 47879 Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 Financeira 19/07/2024 19/07/2024 16,17 0,00 0,00 16,17 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão - 6954 6954 ANA PAULA OLIVEIRA SANTANA CPF 066.872.165-03 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 22/07/2024 24/07/2024 5.058,57 0,00 0,00 5.058,57 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato - 1830-9 / 59234-X 0 Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 Financeira 31/07/2024 31/07/2024 1.606,48 0,00 0,00 1.606,48 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato - 07/2024 1 Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 Financeira 31/07/2024 31/07/2024 886,77 0,00 0,00 886,77 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão - 072024 14932 ANTONIA LEUZA MARIA DE SOUSA DA CONCEICAO CPF 273.558.188-80 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 31/07/2024 31/07/2024 5.117,90 0,00 0,00 5.117,90 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão - 072024 14929 THAIS OLIVEIRA PINTO CPF 065.540.065-67 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 31/07/2024 31/07/2024 4.886,36 0,00 0,00 4.886,36 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - ANTONIA LEUZA MARIA DE SOUZA 73102 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 31/07/2024 31/07/2024 700,87 0,00 0,00 700,87 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - THAIS OLIVEIRA BRITO 73101 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 31/07/2024 31/07/2024 627,32 0,00 0,00 627,32 Poupança Saldo Inicial no Período R$ 527.550,59 (1) Saldo Anterior Repasses R$ 614.354,59 (2) Valores Repassados R$ 249.124,75 (3) Rendimentos de Aplicação R$ 2.493,25 (4) Contrapartida R$ 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 865.972,59 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 270.843,20 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 270.843,20 (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 595.129,39 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ -86.804,00 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 20.505,11 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ -66.298,89 (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 30.854,58 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ -97.153,47 Saldo Final no Período (D+E) R$ 497.975,92 Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00