Pág. 1/11 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - Proposta: 0001/2024 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: A.B.P. - Associação Brasileira De Pipas Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 17424 - Ano: 2023 Período: 01/08/2024 a 31/08/2024 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Despesa/ Descontos e Retenções Lança- mento Documento OFX/Nº Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Vínculo Financeiro 01 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Receita 0 DISTRIBUIDORA LIMA LTDA CNPJ 29.267.650/0001-80 Débito eletrônico (D) 3380 Nota Fiscal - Custos Indiretos 32227 Higiene e Limpeza 30/07/2024 02/08/2024 5.628,12 30/07/2024 02/08/2024 6.019,59 30/07/2024 02/08/2024 3.992,43 01/08/2024 02/08/2024 12.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.628,12 001 / AG:1830-9 / DISTRIBUIDORA LIMA LTDA CNPJ 29.267.650/0001-80 Débito eletrônico (D) 3373 Nota Fiscal - Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) 32227 1712 Higiene e Limpeza 0,00 0,00 0,00 6.019,59 3.992,43 12.960,00 001 / AG:1830-9 / DISTRIBUIDORA ROCHA LTDA CNPJ 50.470.221/0001-00 Débito eletrônico (D) 709 Nota Fiscal - Alimentos para Refeições (equipe) Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) 001 / AG:1830-9 / Nota ﬁscal de Débito eletrônico (D) ALELO S.A CNPJ Vale Alimentação (empregados) Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) serviços - 539546 80202 04.740.876/0001-25 ACOUGUE E MINI MERCADO FAMILIA CORDEIRO LTDA CNPJ 0 01 / AG:1830-9 / Nota Débito eletrônico (D) Alimentos para Refeições (equipe) Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) Fiscal/DANFE 1713 - 709 30/07/2024 02/08/2024 5.815,85 0,00 0,00 5.815,85 410,00 50.532.924/0001-07 0 01 / AG:1830-9 / Nota Internunes Gas Comercio LTDA CNPJ 01.468.256/0001-90 Débito eletrônico (D) Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) Fiscal/DANFE 80201 - 4756 Gás (GLP) 26/07/2024 02/08/2024 410,00 31/07/2024 06/08/2024 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 01 / AG:1830-9 / FABIANO CORATO DE SUNAS CNPJ 37.131.207/0001-05 Débito eletrônico (D) 072024 Recibo - Locação de Imóveis PJ CC: 59234-X / M (Municipal) 80601 80602 20.000,00 Locação Custos 0 01 / AG:1830-9 / FACILITAR UTILIDADES EM Materiais Débito eletrônico (D) 1281 Nota Fiscal - CC: 59234-X / M (Municipal) GERAL LTDA CNPJ 17.669.775/0001-57 pedagógicos/brinqu 07/08/2024 06/08/2024 3.302,90 edos 3.302,90 Indiretos ALFA COMERCIO DE 0 01 / AG:1830-9 / Débito eletrônico (D) 1340 Nota Fiscal - UTILIDADES E PAPELARIA Utensílios de LTDA CNPJ Cozinha 5.150.569/0001-00 Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) 80701 21/08/2024 07/08/2024 5.276,90 0,00 0,00 5.276,90 1 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 10:14

Pág. 2/11 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Lança- mento Documento OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Vínculo Financeiro 01 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato 0 ALINE SOUZA DOS SANTOS CPF 426.302.548-28 Débito eletrônico (D) 072024 Holerite - Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 12401 31/07/2024 07/08/2024 1.564,86 31/07/2024 07/08/2024 1.704,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.564,86 001 / AG:1830-9 / Assistente Administrativo (folha) Débito eletrônico (D) 072024 Holerite - Amanda Pimentel Gomes CPF 474.578.078-88 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) 12401 12401 12401 12401 12401 12401 12401 12401 12401 12401 12401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.704,46 2.568,71 2.568,71 2.568,71 2.866,87 2.893,27 2.568,71 1.766,50 1.440,78 2.851,47 2.851,47 001 / AG:1830-9 / ANA CAROLINE DA SILVA RIBEIRO CPF 379.839.498-98 Débito eletrônico (D) 072024 Holerite - Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) Professor(a) (folha) 31/07/2024 07/08/2024 2.568,71 Professor(a) (folha) 31/07/2024 07/08/2024 2.568,71 Professor(a) (folha) 31/07/2024 07/08/2024 2.568,71 Professor(a) (folha) 31/07/2024 07/08/2024 2.866,87 Professor(a) (folha) 31/07/2024 07/08/2024 2.893,27 001 / AG:1830-9 / ANA PAULA LOURENCON DOS SANTOS CPF 270.011.158-35 Débito eletrônico (D) 072024 Holerite - Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) 001 / AG:1830-9 / Débito eletrônico (D) 072024 Holerite - Angela Queiros Peixoto CPF 311.433.338-96 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) 001 / AG:1830-9 / Débito eletrônico (D) 072024 Holerite - Barbara Nunes dos Santos CPF 420.991.828-84 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) 001 / AG:1830-9 / Débito eletrônico (D) 072024 Holerite - BEATRIZ SALES NOVAIS CPF 464.822.048-05 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) 001 / AG:1830-9 / Débito eletrônico (D) 072024 Holerite - Brenda dos Santos Godoy CPF 446.197.328-00 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) Professor(a) (folha) 31/07/2024 07/08/2024 2.568,71 Auxiliar de Limpeza 001 / AG:1830-9 / Débito eletrônico (D) 072024 Holerite - BRUNA RODRIGUES DA Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) 31/07/2024 07/08/2024 1.766,50 SILVA CPF 456.835.438-27 (folha) 001 / AG:1830-9 / Débito eletrônico (D) 072024 Holerite - CICERA AURINETE DA Auxiliar de Cozinha SILVA CPF 087.834.228-11 (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) 31/07/2024 07/08/2024 1.440,78 001 / AG:1830-9 / CINTIA APARECIDA LIMA DE ALMEIDA CPF 366.734.738-35 Débito eletrônico (D) 072024 Holerite - Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) Professor(a) (folha) 31/07/2024 07/08/2024 2.851,47 Professor(a) (folha) 31/07/2024 07/08/2024 2.851,47 001 / AG:1830-9 / CINTIA ROBERTA DA SILVA ALLEMAN CPF 333.710.908-09 Débito eletrônico (D) 072024 Holerite - Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 10:14

Pág. 3/11 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Lança- mento Documento OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Vínculo Financeiro 01 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato 0 Débito eletrônico (D) 072024 Holerite - Daiany Silva Souza CPF 419.916.358-18 Recursos 12401 Professor(a) (folha) 31/07/2024 07/08/2024 2.771,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.771,47 Humanos 0 01 / AG:1830-9 / DANIELA ANSELMO Débito eletrônico (D) 072024 Holerite - Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) 12401 12401 12401 12401 12401 12401 12401 12401 12401 12401 12401 CARDENETTI CAMPOS CPF Professor(a) (folha) 31/07/2024 07/08/2024 2.568,71 321.052.098-40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.568,71 2.568,71 2.568,71 1.604,58 2.568,71 1.502,82 2.866,87 2.851,47 2.657,87 2.633,67 2.568,71 001 / AG:1830-9 / DAYANA BEZERRA DOS SANTOS CPF 373.193.488-45 Débito eletrônico (D) 072024 Holerite - Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) Professor(a) (folha) 31/07/2024 07/08/2024 2.568,71 001 / AG:1830-9 / DUCINEIA DE JESUS SOUZA CPF 353.960.608-40 Débito eletrônico (D) 072024 Holerite - Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) Professor(a) (folha) 31/07/2024 07/08/2024 2.568,71 Auxiliar de Limpeza 001 / AG:1830-9 / DULCILEIDE ALMEIDA AMORIM CPF 283.793.108-02 Débito eletrônico (D) 072024 Holerite - Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) 31/07/2024 07/08/2024 1.604,58 (folha) 001 / AG:1830-9 / Débito eletrônico (D) 072024 Holerite - Emilia Leandro da Silva CPF 311.987.458-27 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) Professor(a) (folha) 31/07/2024 07/08/2024 2.568,71 001 / AG:1830-9 / Débito eletrônico (D) 072024 Holerite - ERICA CAFE DE SANTANA Auxiliar de Cozinha CPF 419.531.828-95 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) 31/07/2024 07/08/2024 1.502,82 (folha) 001 / AG:1830-9 / ERICA DE SOUZA DOS SANTOS CPF 441.626.608-16 Débito eletrônico (D) 072024 Holerite - Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) Professor(a) (folha) 31/07/2024 07/08/2024 2.866,87 001 / AG:1830-9 / ERIKA APARECIDA Débito eletrônico (D) 072024 Holerite - Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) MENDONCA DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 31/07/2024 07/08/2024 2.851,47 323.024.488-55 001 / AG:1830-9 / Débito eletrônico (D) 072024 Holerite - FATIMA PEREIRA MARTINS CPF 128.561.368-69 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) Professor(a) (folha) 31/07/2024 07/08/2024 2.657,87 Professor(a) (folha) 31/07/2024 07/08/2024 2.633,67 Professor(a) (folha) 31/07/2024 07/08/2024 2.568,71 001 / AG:1830-9 / Débito eletrônico (D) 072024 Holerite - GIOVANNA VIANA DO VALE CPF 473.344.478-83 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) 001 / AG:1830-9 / HELEN CARMEN LARREA VILLAFAN CPF 334.220.278-58 Débito eletrônico (D) 072024 Holerite - Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 10:14

Pág. 4/11 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Lança- mento Documento OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Vínculo Financeiro 01 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato 0 Pagto RP depositado (D) Holerite - IASMIM CARVALHO CHOTI CPF 496.156.648-98 Recursos Humanos 12401 Professor(a) (folha) 31/07/2024 07/08/2024 2.741,47 Professor(a) (folha) 31/07/2024 07/08/2024 2.851,47 Professor(a) (folha) 31/07/2024 07/08/2024 2.568,71 Professor(a) (folha) 31/07/2024 07/08/2024 2.568,71 Professor(a) (folha) 31/07/2024 07/08/2024 86,46 Cozinheiro(a) (folha) 31/07/2024 07/08/2024 1.440,78 Professor(a) (folha) 31/07/2024 07/08/2024 2.568,71 Professor(a) (folha) 31/07/2024 07/08/2024 3.290,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.741,47 072024 001 / AG:1830-9 / Débito eletrônico (D) 072024 Holerite - JANEI GOMES DA CRUZ CPF 301.122.698-93 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) 12401 12401 12401 12401 12401 12401 12401 12401 12401 12401 12401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.851,47 2.568,71 2.568,71 86,46 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - Janete Aguiar Queiroz CPF 179.096.038-00 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 072024 Pagto RP depositado (D) 001 / AG:1830-9 / Holerite - Jessica Santana de Araujo Lima CPF 406.836.198-37 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) 072024 001 / AG:1830-9 / JOSIANE ALVES SOARES SANTANA CPF 484.775.208-28 Débito eletrônico (D) 072024 Holerite - Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) 001 / AG:1830-9 / Pagto RP depositado (D) LEIDIANE COELHO DE SOUSA CPF 296.375.048-00 Holerite - Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) 1.440,78 2.568,71 3.290,87 2.568,71 3.796,79 2.921,27 1.440,78 072024 001 / AG:1830-9 / Luciana Regina dos Santos Souza CPF 257.994.728-02 Débito eletrônico (D) 072024 Holerite - Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) 001 / AG:1830-9 / Maricensa Luiza dos Santos CPF 045.446.525-45 Débito eletrônico (D) 072024 Holerite - Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) 001 / AG:1830-9 / Débito eletrônico (D) 072024 Holerite - Meiriane Batista Alves CPF 397.679.388-42 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) Professor(a) (folha) 31/07/2024 07/08/2024 2.568,71 Coordenador 001 / AG:1830-9 / MELISSA DOS SANTOS GODOI CPF 491.742.958-70 Débito eletrônico (D) 072024 Holerite - Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) 31/07/2024 07/08/2024 3.796,79 Pedagógico (folha) 001 / AG:1830-9 / Débito eletrônico (D) 072024 Holerite - MICHELE ALVES SOUSA SA CPF 400.233.838-01 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) Professor(a) (folha) 31/07/2024 07/08/2024 2.921,27 Auxiliar de Cozinha 001 / AG:1830-9 / MONICA DOS SANTOS JASSE CPF 394.719.848-58 Débito eletrônico (D) 072024 Holerite - Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) 31/07/2024 07/08/2024 1.440,78 (folha) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 10:14

Pág. 5/11 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Lança- mento Documento OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Vínculo Financeiro 01 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato 0 Débito eletrônico (D) 072024 Holerite - Nathalia Carvalho Silva CPF 480.308.688-55 Recursos Humanos 12401 Professor(a) (folha) 31/07/2024 07/08/2024 2.568,71 Professor(a) (folha) 31/07/2024 07/08/2024 2.851,47 0,00 0,00 0,00 0,00 2.568,71 001 / AG:1830-9 / Pagto RP depositado (D) PATRICIA SALES DE SANTANA CPF 289.749.398-43 Holerite - Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) 12401 22445 0,00 0,00 2.851,47 2.220,00 072024 001 / AG:1830-9 / Pagto RP depositado (D) Nota ﬁscal de serviços - 2858 F F BRAGA CONTABIL - ME Assessoria Contábil CNPJ 24.048.907/0001-99 Jurídica PJ Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) 04/09/2024 08/08/2024 2.220,00 01/08/2024 08/08/2024 650,00 NEOBIOWORK ASSESSORIA E Exames Admissional, TREINAMENTO LTDA CNPJ Demissional ou 5.515.790/0001-15 Ocupacional 001 / AG:1830-9 / Nota ﬁscal de serviços - 1758 Débito eletrônico (D) Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) 80801 0,00 0,00 650,00 1 0 01 / AG:1830-9 / ANAIDE DE ARAUJO GODOY CPF 085.395.128-40 Débito eletrônico (D) 072024 Holerite - Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) 9517 9516 9516 9516 9518 9516 9516 9521 Professor(a) (folha) 31/07/2024 08/08/2024 2.851,47 Professor(a) (folha) 31/07/2024 08/08/2024 774,40 Professor(a) (folha) 31/07/2024 08/08/2024 547,80 Professor(a) (folha) 31/07/2024 08/08/2024 875,60 Professor(a) (folha) 31/07/2024 08/08/2024 785,40 Professor(a) (folha) 31/07/2024 08/08/2024 864,57 Professor(a) (folha) 31/07/2024 08/08/2024 547,80 Professor(a) (folha) 31/07/2024 08/08/2024 1.508,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.851,47 774,40 547,80 875,60 785,40 864,57 547,80 1.508,09 001 / AG:1830-9 / Débito eletrônico (D) 072024 Holerite - CLAUDIA BORGES SENA CPF 206.256.478-31 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) 001 / AG:1830-9 / DANIELA DA SILVA SANTOS ANDRADE CPF 393.891.618-43 Débito eletrônico (D) 072024 Holerite - Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) 001 / AG:1830-9 / Débito eletrônico (D) 072024 Holerite - DENISE SOUZA DA SILVA CPF 437.422.218-92 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) 001 / AG:1830-9 / FRANCISCA SUZANA PEREIRA CPF 308.785.808-08 Débito eletrônico (D) 072024 Holerite - Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) 001 / AG:1830-9 / Débito eletrônico (D) 072024 Holerite - Josefa Cleidiane Marcelino CPF 262.342.148-00 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) 001 / AG:1830-9 / Pagto RP depositado (D) MARIA ELENICE DOS SANTOS CPF 089.920.728-64 Holerite - Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) 072024 001 / AG:1830-9 / Débito eletrônico (D) 072024 Holerite - NAYARA LIMA DA SILVA CPF 453.192.188-77 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 10:14

Pág. 6/11 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Lança- mento Documento OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Vínculo Financeiro 01 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato 0 Débito eletrônico (D) 072024 Holerite - NEIDE DA SILVA LIRA CPF 249.236.318-05 Recursos Humanos 9517 Professor(a) (folha) 31/07/2024 08/08/2024 2.568,71 Professor(a) (folha) 31/07/2024 08/08/2024 2.568,71 Professor(a) (folha) 31/07/2024 08/08/2024 864,57 Professor(a) (folha) 31/07/2024 08/08/2024 2.834,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.568,71 001 / AG:1830-9 / PATRICIA SANTOS MORELI DE OLIVEIRA CPF 293.484.578-88 Débito eletrônico (D) 072024 Holerite - Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) 9517 9521 9517 9517 9517 9517 9517 9517 9517 9517 9517 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.568,71 864,57 001 / AG:1830-9 / Débito eletrônico (D) 072024 Holerite - PRISCILA PINHEIRO CPF 339.988.678-05 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) 001 / AG:1830-9 / REGIANE SANTOS DA ROCHA CPF 186.992.908-02 Débito eletrônico (D) 072024 Holerite - Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) 2.834,47 1.502,82 2.633,67 2.568,71 2.568,71 3.575,07 2.568,71 3.828,54 2.568,71 001 / AG:1830-9 / Débito eletrônico (D) 9.517 Holerite - ROSANIA GOMES SANTOS Auxiliar de Limpeza Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) 31/07/2024 08/08/2024 1.502,82 CPF 020.027.715-45 (folha) 001 / AG:1830-9 / Rosete Maria Rodrigues de Melo CPF 271.055.668-50 Débito eletrônico (D) 072024 Holerite - Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) Professor(a) (folha) 31/07/2024 08/08/2024 2.633,67 Professor(a) (folha) 31/07/2024 08/08/2024 2.568,71 Professor(a) (folha) 31/07/2024 08/08/2024 2.568,71 Professor(a) (folha) 31/07/2024 08/08/2024 3.575,07 Professor(a) (folha) 31/07/2024 08/08/2024 2.568,71 001 / AG:1830-9 / Pagto RP depositado (D) ROSIANE GONCALVES QUEIROZ CPF 077.775.966-75 Holerite - 072024 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) 001 / AG:1830-9 / Débito eletrônico (D) 9.517 Holerite - SELMA BAIA RODRIGUES CPF 690.096.782-53 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) 001 / AG:1830-9 / Pagto RP depositado (D) SHIRLEY DA SILVA MEDEIROS CPF 267.914.778-22 Holerite - 072024 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) 001 / AG:1830-9 / Débito eletrônico (D) 072024 Holerite - SORAIA LINS ZOTARELI CPF 286.893.738-10 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) 001 / AG:1830-9 / STEPHANIE DOS SANTOS MORAIS CPF 396.450.488-26 Débito eletrônico (D) 9.517 Holerite - Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) Diretor (a) (folha) 31/07/2024 08/08/2024 3.828,54 001 / AG:1830-9 / Débito eletrônico (D) 9.517 Holerite - Valeria Souza Brasil CPF 331.119.508-67 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) Professor(a) (folha) 31/07/2024 08/08/2024 2.568,71 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 10:14

Pág. 7/11 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Lança- mento Documento OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Vínculo Financeiro 01 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato 0 Pagto RP depositado (D) VANUZIA SANTOS OLIVEIRA DE JESUS CPF 279.614.038-50 Holerite - Recursos Humanos 9517 Professor(a) (folha) 31/07/2024 08/08/2024 2.568,71 Professor(a) (folha) 31/07/2024 08/08/2024 2.568,71 Professor(a) (folha) 31/07/2024 08/08/2024 1.502,82 08/08/2024 08/08/2024 159.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.568,71 072024 001 / AG:1830-9 / Débito eletrônico (D) 072024 Holerite - VIVIAN FERREIRA BRINGEL CPF 398.805.108-01 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) 9517 0,00 0,00 0,00 0,00 2.568,71 1.502,82 159.700,00 3.675,00 001 / AG:1830-9 / Pagto RP depositado (D) YASMIM SANT ANA ALVES DOS SANTOS CPF 233.949.488-50 Holerite - Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) 9517 072024 001 / AG:1830-9 / - REPASSE Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 CC: 59234-X / M (Municipal) Repasse (C) Repasse (C) 34326 34326 AGOSTO 001 / AG:1830-9 / - REPASSE Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Permanente Creches CC: 59234-X / M (Municipal) 08/08/2024 08/08/2024 3.675,00 AGOSTO NEOBIOWORK ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA CNPJ Demissional ou Exames Admissional, 0 01 / AG:1830-9 / Pagto RP depositado (D) Nota ﬁscal de serviços - 1758 Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) 80801 01/08/2024 08/08/2024 227,70 0,00 0,00 227,70 15.515.790/0001-15 Ocupacional 0 01 / AG:1830-9 / Pagto RP depositado (D) Holerite - ISABEL MONTEIRO DA CRUZ CPF 222.558.438-97 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) 12297 12297 12081 27434 100488 81501 Professor(a) (folha) 31/07/2024 12/08/2024 864,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 864,57 072024 001 / AG:1830-9 / Débito eletrônico (D) 072024 Holerite - ELIANE BOMFIM DA SILVA CPF 083.226.164-57 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) Professor(a) (folha) 31/07/2024 12/08/2024 864,57 Auxilio/Vale 864,57 001 / AG:1830-9 / SHIRLEY DA SILVA MEDEIROS CPF 267.914.778-22 Débito eletrônico (D) 072024 Recibo - Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) 12/08/2024 12/08/2024 182,00 13/08/2024 13/08/2024 249.124,75 14/08/2024 15/08/2024 7.040,00 16/08/2024 15/08/2024 180,00 182,00 Transporte 001 / AG:1830-9 / - VERBA Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 CC: 59234-X / M (Municipal) Repasse (C) 249.124,75 7.040,00 180,00 AGOSTO 001 / AG:1830-9 / Pagto RP depositado (D) F. A. PRESTADORA DE SERVICOS LTDA CNPJ 53.311.012/0001-01 Nota ﬁscal de serviços - 36 Manutenção da Unidade Escolar PJ Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) 001 / AG:1830-9 / Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal - ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Alimentos para Refeições (equipe) Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) 037173 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 10:14

Pág. 8/11 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Lança- mento Documento OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Vínculo Financeiro 01 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato 0 Internunes Gas Comercio LTDA CNPJ 01.468.256/0001-90 Débito eletrônico (D) 4832 Nota Fiscal - Custos Indiretos 81502 Gás (GLP) 08/08/2024 15/08/2024 820,00 09/08/2024 15/08/2024 3.960,00 0,00 0,00 0,00 820,00 DEFENDER 001 / AG:1830-9 / CONSTRUCOES REFORMAS E SERVICOS LTDA CNPJ Débito Nota ﬁscal de Manutenção da Unidade Escolar PJ Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) 81503 0,00 3.960,00 eletrônico (D) serviços - 449 42.149.348/0001-95 DENTALPAR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA EMPRESARIAL LTDA. CNPJ 0 01 / AG:1830-9 / Pagto RP depositado (D) Nota ﬁscal de serviços - 312524 Convênio Odontológico ((consignado) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) 81504 81505 11337 81601 9674 12/08/2024 15/08/2024 991,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 991,38 119,99 105,60 3.224,50 451,00 02.156.150/0001-14 001 / AG:1830-9 / Débito eletrônico (D) 082024 Boleto - TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) Telefone e Internet 01/08/2024 15/08/2024 119,99 15/08/2024 15/08/2024 105,60 Extrato - 001 / AG:1830-9 / Débito TED/DOC Devolvido (D) Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 FOLHA DE PAGAMENTO (1713136) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) 001 / AG:1830-9 / FACILITAR UTILIDADES EM GERAL LTDA CNPJ 17.669.775/0001-57 Débito eletrônico (D) 1229 Nota Fiscal - Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) Utensílios 25/07/2024 16/08/2024 3.224,50 16/08/2024 16/08/2024 451,00 Holerite - FOLHA DE 001 / AG:1830-9 / BIANCA DO NASCIMENTO BARBOSA CPF 368.320.088-05 Débito Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) PAGAMENTO (1713142) 0 01 / AG:1830-9 / FACILITAR UTILIDADES EM GERAL LTDA CNPJ 17.669.775/0001-57 Débito eletrônico (D) 1229 Nota Fiscal - Permanente Creches CC: 59234-X / M (Municipal) 81601 81901 Equipamentos 25/07/2024 16/08/2024 297,38 16/08/2024 19/08/2024 6.811,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297,38 001 / AG:1830-9 / MAGNOLIA ALVES DIAS ME CNPJ 06.289.927/0001-70 Débito eletrônico (D) 10337 Nota Fiscal - Utensílios de Cozinha Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) 6.811,00 DEFENDER 0 01 / AG:1830-9 / CONSTRUCOES REFORMAS E SERVICOS LTDA CNPJ Débito Nota ﬁscal de Dedetização e Controle de Pragas Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) 82001 15/08/2024 20/08/2024 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 eletrônico (D) serviços - 451 42.149.348/0001-95 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 10:14

Pág. 9/11 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Lança- mento Documento OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Vínculo Financeiro 01 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato 0 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Débito eletrônico (D) 072024 Guia Inss - 5518300000 47879 INSS Patronal e Empregados Recursos Humanos 31/07/2024 20/08/2024 51.997,66 31/07/2024 20/08/2024 1.516,14 31/07/2024 20/08/2024 434,05 31/07/2024 20/08/2024 11.744,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.997,66 001 / AG:1830-9 / Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Débito eletrônico (D) 5518300000 47879 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) Darf - 072024 PIS s/ Salários 0,00 0,00 0,00 1.516,14 434,05 001 / AG:1830-9 / Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Débito eletrônico (D) 5518300000 47879 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) Darf - 072024 Guia Fgts - IRRF s/ Proventos 001 / AG:1830-9 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Débito eletrônico (D) 072024 5518300000 47879 FGTS - Fundo de Garantia Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) 11.744,28 ALFA COMERCIO DE UTILIDADES E PAPELARIA LTDA CNPJ 0 01 / AG:1830-9 / Débito eletrônico (D) 1336 Nota Fiscal - Permanente Creches CC: 59234-X / M (Municipal) 82102 82101 Eletrodomésticos 21/08/2024 21/08/2024 811,64 23/08/2024 21/08/2024 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 811,64 550,00 15.150.569/0001-00 001 / AG:1830-9 / Débito TED/DOC Devolvido (D) PENSECOLE COMUNICACAO LTDA CNPJ 14.741.031/0001-08 Nota Fiscal - 1822 Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) 0 01 / AG:1830-9 / Extrato - 551.830.000. 066.127 Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 5518300000 66127 Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) 21/08/2024 21/08/2024 550,00 07/08/2024 26/08/2024 429,79 0,00 0,00 0,00 0,00 550,00 429,79 DELICIA SABOR SAUDAVEL PRODUTOS ALIMENTICIOS E 001 / AG:1830-9 / Débito eletrônico (D) 5157 Nota Fiscal - Alimentos para Refeições (equipe) Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) 82601 UTILIDADES LTDA CNPJ 23.865.806/0001-48 0 01 / AG:1830-9 / Internunes Gas Comercio LTDA CNPJ 01.468.256/0001-90 Débito eletrônico (D) 4899 Nota Fiscal - Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) 82901 12724 Gás (GLP) 21/08/2024 29/08/2024 410,00 29/08/2024 29/08/2024 2.366,22 0,00 0,00 0,00 0,00 410,00 Extrato - 001 / AG:1830-9 / Débito TED/DOC Devolvido (D) Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 FOLHA DE PAGAMENTO (1713160) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) 2.366,22 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 10:14

Pág. 10/11 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Lança- mento Documento OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Vínculo Financeiro 01 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Guia Fgts - Rescisão - Extrato 0 Pagto RP depositado (D) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 83001 GRRF/FGTS Rescisão 30/08/2024 30/08/2024 3.777,00 Rescisão Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.777,00 Poupança Poupança Poupança 001 / AG:1830-9 / ALINE LIMA LEITE DOS SANTOS CPF 057.580.406-81 Débito CC: 59234-X / M (Municipal) 22890 22890 30/08/2024 30/08/2024 1.594,18 30/08/2024 30/08/2024 5.652,63 31/08/2024 31/08/2024 1.425,88 31/08/2024 31/08/2024 968,09 0,00 0,00 0,00 0,00 1.594,18 5.652,63 1.425,88 968,09 eletrônico (D) 1830001830 - TRCT (folha) 001 / AG:1830-9 / Débito Rescisão - IASMIM CARVALHO CHOTI Rescisão Contratual CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 1830001830 Rendimentos de aplicação (C) CPF 496.156.648-98 - TRCT (folha) 001 / AG:1830-9 / Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 Extrato - 082024 CC: 59234-X / M (Municipal) Financeira 001 / AG:1830-9 / Rendimentos de aplicação (C) Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 Extrato - 08/2024 CC: 59234-X / M (Municipal) 1 Financeira Poupança Saldo Inicial no Período R$ (1) Saldo Anterior Repasses R$ (2) Valores Repassados R$ (3) Rendimentos de Aplicação R$ (4) Contrapartida R$ 497.975,92 595.129,39 412.499,75 2.393,97 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ (B) Juros pagos com Repasses R$ 1.010.023,11 274.769,56 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ (-) Valores Devolvidos R$ 274.769,56 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 735.253,55 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ -97.153,47 550,00 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ -96.603,47 38.688,01 -135.291,48 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 10:14

Pág. 11/11 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Lança- mento Documento OFX/Nº / Nº Doc Extrato Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação Saldo Final no Período (D+E) R$ Saldo de Contas à Pagar R$ 599.962,07 0,00 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 10:14