Proposta: 0001/2024 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: A.B.P. - Associação Brasileira De Pipas Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 17424 - Ano: 2023 Período: 01/08/2024 a 31/08/2024 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 3380 32227 DISTRIBUIDORA LIMA LTDA CNPJ 29.267.650/0001-80 Higiene e Limpeza 30/07/2024 02/08/2024 5.628,12 0,00 0,00 5.628,12 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 3373 32227 DISTRIBUIDORA LIMA LTDA CNPJ 29.267.650/0001-80 Higiene e Limpeza 30/07/2024 02/08/2024 6.019,59 0,00 0,00 6.019,59 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 709 1712 DISTRIBUIDORA ROCHA LTDA CNPJ 50.470.221/0001-00 Alimentos para Refeições (equipe) 30/07/2024 02/08/2024 3.992,43 0,00 0,00 3.992,43 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota ?scal de serviços - 539546 80202 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Vale Alimentação (empregados) 01/08/2024 02/08/2024 12.960,00 0,00 0,00 12.960,00 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 709 1713 ACOUGUE E MINI MERCADO FAMILIA CORDEIRO LTDA CNPJ 50.532.924/0001-07 Alimentos para Refeições (equipe) 30/07/2024 02/08/2024 5.815,85 0,00 0,00 5.815,85 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 4756 80201 Internunes Gas Comercio LTDA CNPJ 01.468.256/0001-90 Gás (GLP) 26/07/2024 02/08/2024 410,00 0,00 0,00 410,00 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 072024 80601 FABIANO CORATO DE SUNAS CNPJ 37.131.207/0001-05 Locação de Imóveis PJ 31/07/2024 06/08/2024 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 Locação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1281 80602 FACILITAR UTILIDADES EM GERAL LTDA CNPJ 17.669.775/0001-57 Materiais pedagógicos/brinqu edos 07/08/2024 06/08/2024 3.302,90 0,00 0,00 3.302,90 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1340 80701 ALFA COMERCIO DE UTILIDADES E PAPELARIA LTDA CNPJ 15.150.569/0001-00 Utensílios de Cozinha 21/08/2024 07/08/2024 5.276,90 0,00 0,00 5.276,90 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 072024 12401 ALINE SOUZA DOS SANTOS CPF 426.302.548-28 Auxiliar de Cozinha (folha) 31/07/2024 07/08/2024 1.564,86 0,00 0,00 1.564,86 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 072024 12401 Amanda Pimentel Gomes CPF 474.578.078-88 Assistente Administrativo (folha) 31/07/2024 07/08/2024 1.704,46 0,00 0,00 1.704,46 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 072024 12401 ANA CAROLINE DA SILVA RIBEIRO CPF 379.839.498-98 Professor(a) (folha) 31/07/2024 07/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 072024 12401 ANA PAULA LOURENCON DOS SANTOS CPF 270.011.158-35 Professor(a) (folha) 31/07/2024 07/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 072024 12401 Angela Queiros Peixoto CPF 311.433.338-96 Professor(a) (folha) 31/07/2024 07/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 072024 12401 Barbara Nunes dos Santos CPF 420.991.828-84 Professor(a) (folha) 31/07/2024 07/08/2024 2.866,87 0,00 0,00 2.866,87 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 072024 12401 BEATRIZ SALES NOVAIS CPF 464.822.048-05 Professor(a) (folha) 31/07/2024 07/08/2024 2.893,27 0,00 0,00 2.893,27 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 072024 12401 Brenda dos Santos Godoy CPF 446.197.328-00 Professor(a) (folha) 31/07/2024 07/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 072024 12401 BRUNA RODRIGUES DA SILVA CPF 456.835.438-27 Auxiliar de Limpeza (folha) 31/07/2024 07/08/2024 1.766,50 0,00 0,00 1.766,50 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 072024 12401 CICERA AURINETE DA SILVA CPF 087.834.228-11 Auxiliar de Cozinha (folha) 31/07/2024 07/08/2024 1.440,78 0,00 0,00 1.440,78 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 072024 12401 CINTIA APARECIDA LIMA DE ALMEIDA CPF 366.734.738-35 Professor(a) (folha) 31/07/2024 07/08/2024 2.851,47 0,00 0,00 2.851,47 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 072024 12401 CINTIA ROBERTA DA SILVA ALLEMAN CPF 333.710.908-09 Professor(a) (folha) 31/07/2024 07/08/2024 2.851,47 0,00 0,00 2.851,47 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 072024 12401 Daiany Silva Souza CPF 419.916.358-18 Professor(a) (folha) 31/07/2024 07/08/2024 2.771,47 0,00 0,00 2.771,47 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 072024 12401 DANIELA ANSELMO CARDENETTI CAMPOS CPF 321.052.098-40 Professor(a) (folha) 31/07/2024 07/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 072024 12401 DAYANA BEZERRA DOS SANTOS CPF 373.193.488-45 Professor(a) (folha) 31/07/2024 07/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 072024 12401 DUCINEIA DE JESUS SOUZA CPF 353.960.608-40 Professor(a) (folha) 31/07/2024 07/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 072024 12401 DULCILEIDE ALMEIDA AMORIM CPF 283.793.108-02 Auxiliar de Limpeza (folha) 31/07/2024 07/08/2024 1.604,58 0,00 0,00 1.604,58 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 072024 12401 Emilia Leandro da Silva CPF 311.987.458-27 Professor(a) (folha) 31/07/2024 07/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 072024 12401 ERICA CAFE DE SANTANA CPF 419.531.828-95 Auxiliar de Cozinha (folha) 31/07/2024 07/08/2024 1.502,82 0,00 0,00 1.502,82 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 072024 12401 ERICA DE SOUZA DOS SANTOS CPF 441.626.608-16 Professor(a) (folha) 31/07/2024 07/08/2024 2.866,87 0,00 0,00 2.866,87 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 072024 12401 ERIKA APARECIDA MENDONCA DA SILVA CPF 323.024.488-55 Professor(a) (folha) 31/07/2024 07/08/2024 2.851,47 0,00 0,00 2.851,47 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 072024 12401 FATIMA PEREIRA MARTINS CPF 128.561.368-69 Professor(a) (folha) 31/07/2024 07/08/2024 2.657,87 0,00 0,00 2.657,87 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 072024 12401 GIOVANNA VIANA DO VALE CPF 473.344.478-83 Professor(a) (folha) 31/07/2024 07/08/2024 2.633,67 0,00 0,00 2.633,67 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 072024 12401 HELEN CARMEN LARREA VILLAFAN CPF 334.220.278-58 Professor(a) (folha) 31/07/2024 07/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Holerite - 072024 12401 IASMIM CARVALHO CHOTI CPF 496.156.648-98 Professor(a) (folha) 31/07/2024 07/08/2024 2.741,47 0,00 0,00 2.741,47 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 072024 12401 JANEI GOMES DA CRUZ CPF 301.122.698-93 Professor(a) (folha) 31/07/2024 07/08/2024 2.851,47 0,00 0,00 2.851,47 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 072024 12401 Janete Aguiar Queiroz CPF 179.096.038-00 Professor(a) (folha) 31/07/2024 07/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Holerite - 072024 12401 Jessica Santana de Araujo Lima CPF 406.836.198-37 Professor(a) (folha) 31/07/2024 07/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 072024 12401 JOSIANE ALVES SOARES SANTANA CPF 484.775.208-28 Professor(a) (folha) 31/07/2024 07/08/2024 86,46 0,00 0,00 86,46 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Holerite - 072024 12401 LEIDIANE COELHO DE SOUSA CPF 296.375.048-00 Cozinheiro(a) (folha) 31/07/2024 07/08/2024 1.440,78 0,00 0,00 1.440,78 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 072024 12401 Luciana Regina dos Santos Souza CPF 257.994.728-02 Professor(a) (folha) 31/07/2024 07/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 072024 12401 Maricensa Luiza dos Santos CPF 045.446.525-45 Professor(a) (folha) 31/07/2024 07/08/2024 3.290,87 0,00 0,00 3.290,87 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 072024 12401 Meiriane Batista Alves CPF 397.679.388-42 Professor(a) (folha) 31/07/2024 07/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 072024 12401 MELISSA DOS SANTOS GODOI CPF 491.742.958-70 Coordenador Pedagógico (folha) 31/07/2024 07/08/2024 3.796,79 0,00 0,00 3.796,79 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 072024 12401 MICHELE ALVES SOUSA SA CPF 400.233.838-01 Professor(a) (folha) 31/07/2024 07/08/2024 2.921,27 0,00 0,00 2.921,27 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 072024 12401 MONICA DOS SANTOS JASSE CPF 394.719.848-58 Auxiliar de Cozinha (folha) 31/07/2024 07/08/2024 1.440,78 0,00 0,00 1.440,78 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 072024 12401 Nathalia Carvalho Silva CPF 480.308.688-55 Professor(a) (folha) 31/07/2024 07/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Holerite - 072024 12401 PATRICIA SALES DE SANTANA CPF 289.749.398-43 Professor(a) (folha) 31/07/2024 07/08/2024 2.851,47 0,00 0,00 2.851,47 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota ?scal de serviços - 2858 22445 F F BRAGA CONTABIL - ME CNPJ 24.048.907/0001-99 Assessoria Contábil Jurídica PJ 04/09/2024 08/08/2024 2.220,00 0,00 0,00 2.220,00 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota ?scal de serviços - 1758 80801 NEOBIOWORK ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA CNPJ 15.515.790/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 01/08/2024 08/08/2024 650,00 0,00 0,00 650,00 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 072024 9517 ANAIDE DE ARAUJO GODOY CPF 085.395.128-40 Professor(a) (folha) 31/07/2024 08/08/2024 2.851,47 0,00 0,00 2.851,47 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 072024 9516 CLAUDIA BORGES SENA CPF 206.256.478-31 Professor(a) (folha) 31/07/2024 08/08/2024 774,40 0,00 0,00 774,40 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 072024 9516 DANIELA DA SILVA SANTOS ANDRADE CPF 393.891.618-43 Professor(a) (folha) 31/07/2024 08/08/2024 547,80 0,00 0,00 547,80 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 072024 9516 DENISE SOUZA DA SILVA CPF 437.422.218-92 Professor(a) (folha) 31/07/2024 08/08/2024 875,60 0,00 0,00 875,60 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 072024 9518 FRANCISCA SUZANA PEREIRA CPF 308.785.808-08 Professor(a) (folha) 31/07/2024 08/08/2024 785,40 0,00 0,00 785,40 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 072024 9516 Josefa Cleidiane Marcelino CPF 262.342.148-00 Professor(a) (folha) 31/07/2024 08/08/2024 864,57 0,00 0,00 864,57 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Holerite - 072024 9516 MARIA ELENICE DOS SANTOS CPF 089.920.728-64 Professor(a) (folha) 31/07/2024 08/08/2024 547,80 0,00 0,00 547,80 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 072024 9521 NAYARA LIMA DA SILVA CPF 453.192.188-77 Professor(a) (folha) 31/07/2024 08/08/2024 1.508,09 0,00 0,00 1.508,09 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 072024 9517 NEIDE DA SILVA LIRA CPF 249.236.318-05 Professor(a) (folha) 31/07/2024 08/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 072024 9517 PATRICIA SANTOS MORELI DE OLIVEIRA CPF 293.484.578-88 Professor(a) (folha) 31/07/2024 08/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 072024 9521 PRISCILA PINHEIRO CPF 339.988.678-05 Professor(a) (folha) 31/07/2024 08/08/2024 864,57 0,00 0,00 864,57 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 072024 9517 REGIANE SANTOS DA ROCHA CPF 186.992.908-02 Professor(a) (folha) 31/07/2024 08/08/2024 2.834,47 0,00 0,00 2.834,47 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 9.517 9517 ROSANIA GOMES SANTOS CPF 020.027.715-45 Auxiliar de Limpeza (folha) 31/07/2024 08/08/2024 1.502,82 0,00 0,00 1.502,82 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 072024 9517 Rosete Maria Rodrigues de Melo CPF 271.055.668-50 Professor(a) (folha) 31/07/2024 08/08/2024 2.633,67 0,00 0,00 2.633,67 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Holerite - 072024 9517 ROSIANE GONCALVES QUEIROZ CPF 077.775.966-75 Professor(a) (folha) 31/07/2024 08/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 9.517 9517 SELMA BAIA RODRIGUES CPF 690.096.782-53 Professor(a) (folha) 31/07/2024 08/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Holerite - 072024 9517 SHIRLEY DA SILVA MEDEIROS CPF 267.914.778-22 Professor(a) (folha) 31/07/2024 08/08/2024 3.575,07 0,00 0,00 3.575,07 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 072024 9517 SORAIA LINS ZOTARELI CPF 286.893.738-10 Professor(a) (folha) 31/07/2024 08/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 9.517 9517 STEPHANIE DOS SANTOS MORAIS CPF 396.450.488-26 Diretor (a) (folha) 31/07/2024 08/08/2024 3.828,54 0,00 0,00 3.828,54 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 9.517 9517 Valeria Souza Brasil CPF 331.119.508-67 Professor(a) (folha) 31/07/2024 08/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Holerite - 072024 9517 VANUZIA SANTOS OLIVEIRA DE JESUS CPF 279.614.038-50 Professor(a) (folha) 31/07/2024 08/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 072024 9517 VIVIAN FERREIRA BRINGEL CPF 398.805.108-01 Professor(a) (folha) 31/07/2024 08/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Holerite - 072024 9517 YASMIM SANT ANA ALVES DOS SANTOS CPF 233.949.488-50 Professor(a) (folha) 31/07/2024 08/08/2024 1.502,82 0,00 0,00 1.502,82 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Repasse (C) - REPASSE AGOSTO 34326 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 08/08/2024 08/08/2024 159.700,00 0,00 0,00 159.700,00 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Repasse (C) - REPASSE AGOSTO 34326 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 08/08/2024 08/08/2024 3.675,00 0,00 0,00 3.675,00 Permanente Creches 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota ?scal de serviços - 1758 80801 NEOBIOWORK ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA CNPJ 15.515.790/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 01/08/2024 08/08/2024 227,70 0,00 0,00 227,70 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Holerite - 072024 12297 ISABEL MONTEIRO DA CRUZ CPF 222.558.438-97 Professor(a) (folha) 31/07/2024 12/08/2024 864,57 0,00 0,00 864,57 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 072024 12297 ELIANE BOMFIM DA SILVA CPF 083.226.164-57 Professor(a) (folha) 31/07/2024 12/08/2024 864,57 0,00 0,00 864,57 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 072024 12081 SHIRLEY DA SILVA MEDEIROS CPF 267.914.778-22 Auxilio/Vale Transporte 12/08/2024 12/08/2024 182,00 0,00 0,00 182,00 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Repasse (C) - VERBA AGOSTO 27434 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 13/08/2024 13/08/2024 249.124,75 0,00 0,00 249.124,75 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota ?scal de serviços - 36 100488 F. A. PRESTADORA DE SERVICOS LTDA CNPJ 53.311.012/0001-01 Manutenção da Unidade Escolar PJ 14/08/2024 15/08/2024 7.040,00 0,00 0,00 7.040,00 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal - 037173 81501 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Alimentos para Refeições (equipe) 16/08/2024 15/08/2024 180,00 0,00 0,00 180,00 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 4832 81502 Internunes Gas Comercio LTDA CNPJ 01.468.256/0001-90 Gás (GLP) 08/08/2024 15/08/2024 820,00 0,00 0,00 820,00 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota ?scal de serviços - 449 81503 DEFENDER CONSTRUCOES REFORMAS E SERVICOS LTDA CNPJ 42.149.348/0001-95 Manutenção da Unidade Escolar PJ 09/08/2024 15/08/2024 3.960,00 0,00 0,00 3.960,00 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota ?scal de serviços - 312524 81504 DENTALPAR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA EMPRESARIAL LTDA. CNPJ 02.156.150/0001-14 Convênio Odontológico ((consignado) 12/08/2024 15/08/2024 991,38 0,00 0,00 991,38 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 082024 81505 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 01/08/2024 15/08/2024 119,99 0,00 0,00 119,99 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato - FOLHA DE PAGAMENTO (1713136) 11337 Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 15/08/2024 15/08/2024 105,60 0,00 0,00 105,60 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1229 81601 FACILITAR UTILIDADES EM GERAL LTDA CNPJ 17.669.775/0001-57 Utensílios 25/07/2024 16/08/2024 3.224,50 0,00 0,00 3.224,50 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - FOLHA DE PAGAMENTO (1713142) 9674 BIANCA DO NASCIMENTO BARBOSA CPF 368.320.088-05 Auxilio/Vale Transporte 16/08/2024 16/08/2024 451,00 0,00 0,00 451,00 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1229 81601 FACILITAR UTILIDADES EM GERAL LTDA CNPJ 17.669.775/0001-57 Equipamentos 25/07/2024 16/08/2024 297,38 0,00 0,00 297,38 Permanente Creches 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 10337 81901 MAGNOLIA ALVES DIAS ME CNPJ 06.289.927/0001-70 Utensílios de Cozinha 16/08/2024 19/08/2024 6.811,00 0,00 0,00 6.811,00 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota ?scal de serviços - 451 82001 DEFENDER CONSTRUCOES REFORMAS E SERVICOS LTDA CNPJ 42.149.348/0001-95 Dedetização e Controle de Pragas 15/08/2024 20/08/2024 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Inss - 072024 5518300000 47879 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 31/07/2024 20/08/2024 51.997,66 0,00 0,00 51.997,66 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 072024 5518300000 47879 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 31/07/2024 20/08/2024 1.516,14 0,00 0,00 1.516,14 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 072024 5518300000 47879 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 31/07/2024 20/08/2024 434,05 0,00 0,00 434,05 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 072024 5518300000 47879 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 31/07/2024 20/08/2024 11.744,28 0,00 0,00 11.744,28 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1336 82102 ALFA COMERCIO DE UTILIDADES E PAPELARIA LTDA CNPJ 15.150.569/0001-00 Eletrodomésticos 21/08/2024 21/08/2024 811,64 0,00 0,00 811,64 Permanente Creches 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Nota Fiscal - 1822 82101 PENSECOLE COMUNICACAO LTDA CNPJ 14.741.031/0001-08 23/08/2024 21/08/2024 550,00 0,00 0,00 550,00 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Extrato - 551.830.000. 066.127 5518300000 66127 Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 21/08/2024 21/08/2024 550,00 0,00 0,00 550,00 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 5157 82601 DELICIA SABOR SAUDAVEL PRODUTOS ALIMENTICIOS E UTILIDADES LTDA CNPJ 23.865.806/0001-48 Alimentos para Refeições (equipe) 07/08/2024 26/08/2024 429,79 0,00 0,00 429,79 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 4899 82901 Internunes Gas Comercio LTDA CNPJ 01.468.256/0001-90 Gás (GLP) 21/08/2024 29/08/2024 410,00 0,00 0,00 410,00 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato - FOLHA DE PAGAMENTO (1713160) 12724 Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 29/08/2024 29/08/2024 2.366,22 0,00 0,00 2.366,22 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Guia Fgts - 83001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 30/08/2024 30/08/2024 3.777,00 0,00 0,00 3.777,00 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão - 1830001830 22890 ALINE LIMA LEITE DOS SANTOS CPF 057.580.406-81 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 30/08/2024 30/08/2024 1.594,18 0,00 0,00 1.594,18 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão - 1830001830 22890 IASMIM CARVALHO CHOTI CPF 496.156.648-98 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 30/08/2024 30/08/2024 5.652,63 0,00 0,00 5.652,63 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato - 082024 Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 Financeira 31/08/2024 31/08/2024 1.425,88 0,00 0,00 1.425,88 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato - 08/2024 1 Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 Financeira 31/08/2024 31/08/2024 968,09 0,00 0,00 968,09 Poupança Saldo Inicial no Período R$ 497.975,92 (1) Saldo Anterior Repasses R$ 595.129,39 (2) Valores Repassados R$ 412.499,75 (3) Rendimentos de Aplicação R$ 2.393,97 (4) Contrapartida R$ 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 1.010.023,11 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 274.769,56 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 274.769,56 (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 735.253,55 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ -97.153,47 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 550,00 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ -96.603,47 (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 38.688,01 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ -135.291,48 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Saldo Final no Período (D+E) R$ 599.962,07 Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00