Proposta: 0001/2024 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: A.B.P. - Associação Brasileira De Pipas Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 17424 - Ano: 2023 Período: 01/09/2024 a 30/09/2024 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1265 90201 Internunes Gas Comercio LTDA CNPJ 01.468.256/0001-90 Gás (GLP) 02/09/2024 02/09/2024 410,00 0,00 0,00 410,00 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 082024 5518300000 51601 ALINE SOUZA DOS SANTOS CPF 426.302.548-28 Auxiliar de Cozinha (folha) 31/08/2024 05/09/2024 1.564,86 0,00 0,00 1.564,86 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 082024 5518300000 51601 AMANDA PIMENTEL SANTOS DA SILVA CPF 435.730.168-80 Assistente Administrativo (folha) 31/08/2024 05/09/2024 1.704,46 0,00 0,00 1.704,46 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 082024 5518300000 51601 ANA CAROLINE DA SILVA RIBEIRO CPF 379.839.498-98 Coordenador Pedagógico (folha) 31/08/2024 05/09/2024 3.845,28 0,00 0,00 3.845,28 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 082024 5518300000 51601 ANA PAULA LOURENCON DOS SANTOS CPF 270.011.158-35 Professor(a) (folha) 31/08/2024 05/09/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 551.830.000.0 51.601 5518300000 51601 ANAIDE DE ARAUJO GODOY CPF 085.395.128-40 Professor(a) (folha) 31/08/2024 05/09/2024 2.851,47 0,00 0,00 2.851,47 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 551.830.000.0 51.601 5518300000 51601 Angela Queiros Peixoto CPF 311.433.338-96 Professor(a) (folha) 31/08/2024 05/09/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 551.830.000.0 51.601 5518300000 51601 Barbara Nunes dos Santos CPF 420.991.828-84 Professor(a) (folha) 31/08/2024 05/09/2024 2.866,87 0,00 0,00 2.866,87 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 551.830.000.0 51.601 5518300000 51601 BIANCA DO NASCIMENTO BARBOSA CPF 368.320.088-05 Professor(a) (folha) 31/08/2024 05/09/2024 2.849,03 0,00 0,00 2.849,03 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 551.830.000.0 51.601 5518300000 51601 BRENDA DOS SANTOS SOUZA CPF 368.015.198-59 Professor(a) (folha) 31/08/2024 05/09/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 551.830.000.0 51.601 5518300000 51601 BRUNA RODRIGUES DA SILVA CPF 456.835.438-27 Auxiliar de Limpeza (folha) 31/08/2024 05/09/2024 1.766,50 0,00 0,00 1.766,50 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 082024 23842 CASSIANA SOUZA SILVA CPF 403.749.948-70 Auxiliar de Limpeza (folha) 31/08/2024 05/09/2024 1.522,04 0,00 0,00 1.522,04 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 551.830.000.0 51.601 5518300000 51601 CICERA AURINETE DA SILVA CPF 087.834.228-11 Auxiliar de Cozinha (folha) 31/08/2024 05/09/2024 1.440,78 0,00 0,00 1.440,78 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 551.830.000.0 51.601 5518300000 51601 CINTIA APARECIDA LIMA DE ALMEIDA CPF 366.734.738-35 Professor(a) (folha) 31/08/2024 05/09/2024 2.851,47 0,00 0,00 2.851,47 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 551.830.000.0 51.601 5518300000 51601 CINTIA ROBERTA DA SILVA ALLEMAN CPF 333.710.908-09 Professor(a) (folha) 31/08/2024 05/09/2024 2.851,47 0,00 0,00 2.851,47 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 551.830.000.0 51.601 5518300000 51601 CLAUDIA BORGES SENA CPF 206.256.478-31 Professor(a) (folha) 31/08/2024 05/09/2024 2.849,03 0,00 0,00 2.849,03 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 551.830.000.0 51.601 5518300000 51601 Daiany Silva Souza CPF 419.916.358-18 Professor(a) (folha) 31/08/2024 05/09/2024 2.771,47 0,00 0,00 2.771,47 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 551.830.000.0 51.601 5518300000 51601 DANIELA DA SILVA SANTOS ANDRADE CPF 393.891.618-43 Professor(a) (folha) 31/08/2024 05/09/2024 2.614,67 0,00 0,00 2.614,67 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 551.830.000.0 51.601 5518300000 51601 DAYANA BEZERRA DOS SANTOS CPF 373.193.488-45 Professor(a) (folha) 31/08/2024 05/09/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 551.830.000.0 51.601 5518300000 51601 DENISE SOUZA DA SILVA CPF 437.422.218-92 Professor(a) (folha) 31/08/2024 05/09/2024 2.927,57 0,00 0,00 2.927,57 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 082024 5518300000 51601 DUCINEIA DE JESUS SOUZA CPF 353.960.608-40 Professor(a) (folha) 31/08/2024 05/09/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 551.830.000.0 51.601 5518300000 51601 DULCILEIDE ALMEIDA AMORIM CPF 283.793.108-02 Auxiliar de Limpeza (folha) 31/08/2024 05/09/2024 1.604,58 0,00 0,00 1.604,58 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 551.830.000.0 51.601 5518300000 51601 ELIANE BOMFIM DA SILVA CPF 083.226.164-57 Professor(a) (folha) 31/08/2024 05/09/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 551.830.000.0 51.601 5518300000 51601 Emilia Leandro da Silva CPF 311.987.458-27 Professor(a) (folha) 31/08/2024 05/09/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 551.830.000.0 51.601 5518300000 51601 ERICA CAFE DE SANTANA CPF 419.531.828-95 Auxiliar de Cozinha (folha) 31/08/2024 05/09/2024 1.502,82 0,00 0,00 1.502,82 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 551.830.000.0 51.601 5518300000 51601 ERICA DE SOUZA DOS SANTOS CPF 441.626.608-16 Professor(a) (folha) 31/08/2024 05/09/2024 2.866,87 0,00 0,00 2.866,87 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 551.830.000.0 51.601 5518300000 51601 ERIKA APARECIDA MENDONCA DA SILVA CPF 323.024.488-55 Professor(a) (folha) 31/08/2024 05/09/2024 2.851,47 0,00 0,00 2.851,47 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 551.830.000.0 51.601 5518300000 51601 FATIMA PEREIRA MARTINS CPF 128.561.368-69 Professor(a) (folha) 31/08/2024 05/09/2024 2.657,87 0,00 0,00 2.657,87 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 551.830.000.0 51.601 5518300000 51601 FRANCISCA SUZANA PEREIRA CPF 308.785.808-08 Professor(a) (folha) 31/08/2024 05/09/2024 2.861,63 0,00 0,00 2.861,63 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 551.830.000.0 51.601 5518300000 51601 GIOVANNA VIANA DO VALE CPF 473.344.478-83 Professor(a) (folha) 31/08/2024 05/09/2024 2.633,67 0,00 0,00 2.633,67 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 551.830.000.0 51.601 5518300000 51601 JANEI GOMES DA CRUZ CPF 301.122.698-93 Professor(a) (folha) 31/08/2024 05/09/2024 2.851,47 0,00 0,00 2.851,47 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 551.830.000.0 51.601 5518300000 51601 Janete Aguiar Queiroz CPF 179.096.038-00 Professor(a) (folha) 31/08/2024 05/09/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 551.830.000.0 51.601 5518300000 51601 Jessica Santana de Araujo Lima CPF 406.836.198-37 Professor(a) (folha) 31/08/2024 05/09/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 551.830.000.0 51.601 5518300000 51601 Josefa Cleidiane Marcelino CPF 262.342.148-00 Professor(a) (folha) 31/08/2024 05/09/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 551.830.000.0 51.601 5518300000 51601 JOSIANE ALVES SOARES SANTANA CPF 484.775.208-28 Professor(a) (folha) 31/08/2024 05/09/2024 1.382,06 0,00 0,00 1.382,06 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 551.830.000.0 51.601 5518300000 51601 LEIDIANE COELHO DE SOUSA CPF 296.375.048-00 Auxiliar de Cozinha (folha) 31/08/2024 05/09/2024 1.440,78 0,00 0,00 1.440,78 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 551.830.000.0 51.601 5518300000 51601 Luciana Regina dos Santos Souza CPF 257.994.728-02 Professor(a) (folha) 31/08/2024 05/09/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 551.830.000.0 51.601 5518300000 51601 MARIA ELENICE DOS SANTOS CPF 089.920.728-64 Professor(a) (folha) 31/08/2024 05/09/2024 2.623,07 0,00 0,00 2.623,07 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 551.830.000.0 51.601 5518300000 51601 Maricensa Luiza dos Santos CPF 045.446.525-45 Professor(a) (folha) 31/08/2024 05/09/2024 3.290,87 0,00 0,00 3.290,87 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 551.830.000.0 51.601 5518300000 51601 Meiriane Batista Alves CPF 397.679.388-42 Professor(a) (folha) 31/08/2024 05/09/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 551.830.000.0 51.601 5518300000 51601 MICHELE ALVES SOUSA SA CPF 400.233.838-01 Professor(a) (folha) 31/08/2024 05/09/2024 2.921,27 0,00 0,00 2.921,27 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 551.830.000.0 51.601 5518300000 51601 MONICA DOS SANTOS JASSE CPF 394.719.848-58 Auxiliar de Cozinha (folha) 31/08/2024 05/09/2024 1.440,78 0,00 0,00 1.440,78 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 551.830.000.0 51.601 5518300000 51601 Nathalia Carvalho Silva CPF 480.308.688-55 Professor(a) (folha) 31/08/2024 05/09/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 551.830.000.0 51.601 5518300000 51601 NAYARA LIMA DA SILVA CPF 453.192.188-77 Professor(a) (folha) 31/08/2024 05/09/2024 3.100,07 0,00 0,00 3.100,07 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 551.830.000.0 51.601 5518300000 51601 NEIDE DA SILVA LIRA CPF 249.236.318-05 Professor(a) (folha) 31/08/2024 05/09/2024 1.296,85 0,00 0,00 1.296,85 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 082024 90501 FABIANO CORATO DE SUNAS CNPJ 37.131.207/0001-05 Locação de Imóveis PJ 30/08/2024 05/09/2024 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 Locação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 082024 51601 BEATRIZ SALES NOVAIS CPF 464.822.048-05 Professor(a) (folha) 31/08/2024 05/09/2024 18,39 0,00 0,00 18,39 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 3460 32227 DISTRIBUIDORA LIMA LTDA CNPJ 29.267.650/0001-80 Higiene e Limpeza 30/08/2024 06/09/2024 5.817,08 0,00 0,00 5.817,08 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 3453 32227 DISTRIBUIDORA LIMA LTDA CNPJ 29.267.650/0001-80 Higiene e Limpeza 30/08/2024 06/09/2024 6.224,56 0,00 0,00 6.224,56 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1457 1712 DISTRIBUIDORA ROCHA LTDA CNPJ 50.470.221/0001-00 Alimentos para Refeições (equipe) 30/08/2024 06/09/2024 6.553,85 0,00 0,00 6.553,85 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 788 1713 DISTRIBUIDORA ROCHA LTDA CNPJ 50.470.221/0001-00 Alimentos para Refeições (equipe) 30/08/2024 06/09/2024 6.314,84 0,00 0,00 6.314,84 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota ?scal de serviços - 17285190 90601 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Vale Alimentação (empregados) 01/09/2024 06/09/2024 12.780,00 0,00 0,00 12.780,00 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota ?scal de serviços - 2858 22445 F F BRAGA CONTABIL - ME CNPJ 24.048.907/0001-99 Assessoria Contábil Jurídica PJ 04/09/2024 10/09/2024 2.220,00 0,00 0,00 2.220,00 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal - 6 91001 53.209.630 EMANUEL SANTOS GOMES CNPJ 53.209.630/0001-37 Alimentos para Refeições (equipe) 03/09/2024 10/09/2024 1.230,00 0,00 0,00 1.230,00 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 091002 91002 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86 Água e Esgoto 09/08/2024 10/09/2024 4.049,65 0,00 0,00 4.049,65 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1338 91003 FACILITAR UTILIDADES EM GERAL LTDA CNPJ 17.669.775/0001-57 Materiais pedagógicos/brinqu edos 02/09/2024 10/09/2024 5.102,80 0,00 0,00 5.102,80 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota ?scal de serviços - 1816 91004 NEOBIOWORK ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA CNPJ 15.515.790/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 16/09/2024 10/09/2024 550,00 0,00 0,00 550,00 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota ?scal de serviços - 25899 91201 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. CNPJ 14.190.675/0003-17 Convênio Odontológico ((consignado) 01/09/2024 12/09/2024 991,38 0,00 0,00 991,38 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1977 91301 Internunes Gas Comercio LTDA CNPJ 01.468.256/0001-90 Gás (GLP) 13/09/2024 13/09/2024 410,00 0,00 0,00 410,00 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal/DANFE - 092024 91701 Internunes Gas Comercio LTDA CNPJ 01.468.256/0001-90 Gás (GLP) 17/09/2024 17/09/2024 820,00 0,00 0,00 820,00 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 687 11621 S R N S BRAGA HORTIFRUTI CNPJ 34.735.293/0001-77 Alimentos para Refeições (equipe) 17/09/2024 19/09/2024 5.542,41 0,00 0,00 5.542,41 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1389 91902 FACILITAR UTILIDADES EM GERAL LTDA CNPJ 17.669.775/0001-57 Uniforme,Tecidos e Aviamentos 12/09/2024 19/09/2024 4.990,00 0,00 0,00 4.990,00 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Nota Fiscal - 91901 91901 FACILITAR UTILIDADES EM GERAL LTDA CNPJ 17.669.775/0001-57 19/09/2024 19/09/2024 5.102,80 0,00 0,00 5.102,80 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 082024 47879 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 31/08/2024 20/09/2024 12.658,98 0,00 0,00 12.658,98 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 082024 5518300000 47879 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 31/08/2024 20/09/2024 1.582,37 0,00 0,00 1.582,37 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 082024 5518300000 47879 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 31/08/2024 20/09/2024 385,56 0,00 0,00 385,56 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Inss - 082024 5518300000 47879 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 31/08/2024 20/09/2024 54.268,42 0,00 0,00 54.268,42 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Nota Fiscal - 34052008 52008 FACILITAR UTILIDADES EM GERAL LTDA CNPJ 17.669.775/0001-57 20/09/2024 20/09/2024 5.102,80 0,00 0,00 5.102,80 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 92024 92401 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86 Água e Esgoto 09/09/2024 24/09/2024 6.934,10 0,00 0,00 6.934,10 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 092024 92402 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 01/09/2024 24/09/2024 121,06 0,00 0,00 121,06 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal - 7 92601 53.209.630 EMANUEL SANTOS GOMES CNPJ 53.209.630/0001-37 Alimentos para Refeições (equipe) 25/09/2024 26/09/2024 1.470,00 0,00 0,00 1.470,00 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal - 5012 92702 Internunes Gas Comercio LTDA CNPJ 01.468.256/0001-90 Gás (GLP) 11/09/2024 27/09/2024 410,00 0,00 0,00 410,00 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 10655 92701 MAGNOLIA ALVES DIAS ME CNPJ 06.289.927/0001-70 Equipamentos 26/09/2024 27/09/2024 5.934,00 0,00 0,00 5.934,00 Permanente Creches 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1376 92703 FACILITAR UTILIDADES EM GERAL LTDA CNPJ 17.669.775/0001-57 Uniforme,Tecidos e Aviamentos 10/09/2024 27/09/2024 3.326,80 0,00 0,00 3.326,80 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1412 92704 ALFA COMERCIO DE UTILIDADES E PAPELARIA LTDA CNPJ 15.150.569/0001-00 Materiais de Escritório 18/09/2024 27/09/2024 680,68 0,00 0,00 680,68 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato - Poupança -092024 1 Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 Financeira 30/09/2024 30/09/2024 1.030,80 0,00 0,00 1.030,80 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato - INVESTIMENT O Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 Financeira 30/09/2024 30/09/2024 966,74 0,00 0,00 966,74 Saldo Inicial no Período R$ 599.962,07 (1) Saldo Anterior Repasses R$ 735.253,55 (2) Valores Repassados R$ 0,00 (3) Rendimentos de Aplicação R$ 1.997,54 (4) Contrapartida R$ 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 737.251,09 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 261.541,88 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 261.541,88 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 475.709,21 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ -135.291,48 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 5.102,80 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ -130.188,68 (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 23.354,18 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ -153.542,86 Saldo Final no Período (D+E) R$ 322.166,35 Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00