Proposta: 0001/2024 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: A.B.P. - Associação Brasileira De Pipas Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 17424 - Ano: 2023 Período: 01/10/2024 a 31/10/2024 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Boleto - 17285190 100201 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Vale Alimentação (empregados) 02/10/2024 02/10/2024 12.780,00 0,00 0,00 12.780,00 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 092024 100301 FABIANO CORATO DE SUNAS CNPJ 37.131.207/0001-05 Locação de Imóveis PJ 03/10/2024 03/10/2024 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 Locação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 31651 ALINE SOUZA DOS SANTOS CPF 426.302.548-28 Auxiliar de Cozinha (folha) 30/09/2024 04/10/2024 1.470,22 0,00 0,00 1.470,22 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 31651 AMANDA CHAGAS DOS ANJOS CPF 476.848.188-48 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/09/2024 04/10/2024 1.827,17 0,00 0,00 1.827,17 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 31651 AMANDA PIMENTEL SANTOS DA SILVA CPF 435.730.168-80 Assistente Administrativo (folha) 30/09/2024 04/10/2024 1.715,06 0,00 0,00 1.715,06 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 31651 ANA CAROLINE DA SILVA RIBEIRO CPF 379.839.498-98 Coordenador Pedagógico (folha) 30/09/2024 04/10/2024 3.845,28 0,00 0,00 3.845,28 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 31651 ANA PAULA LOURENCON DOS SANTOS CPF 270.011.158-35 Professor(a) (folha) 30/09/2024 04/10/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 31651 ANAIDE DE ARAUJO GODOY CPF 085.395.128-40 Professor(a) (folha) 30/09/2024 04/10/2024 2.871,97 0,00 0,00 2.871,97 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 31651 Angela Queiros Peixoto CPF 311.433.338-96 Professor(a) (folha) 30/09/2024 04/10/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 31651 Barbara Nunes dos Santos CPF 420.991.828-84 Professor(a) (folha) 30/09/2024 04/10/2024 2.888,07 0,00 0,00 2.888,07 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 31651 BEATRIZ SALES NOVAIS CPF 464.822.048-05 Professor(a) (folha) 30/09/2024 04/10/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 31651 BIANCA DO NASCIMENTO BARBOSA CPF 368.320.088-05 Professor(a) (folha) 30/09/2024 04/10/2024 2.891,75 0,00 0,00 2.891,75 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 31651 BRENDA DOS SANTOS SOUZA CPF 368.015.198-59 Professor(a) (folha) 30/08/2024 04/10/2024 2.402,71 0,00 0,00 2.402,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 31651 BRUNA RODRIGUES DA SILVA CPF 456.835.438-27 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/09/2024 04/10/2024 1.777,10 0,00 0,00 1.777,10 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 31651 CASSIANA SOUZA SILVA CPF 403.749.948-70 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/09/2024 04/10/2024 1.688,94 0,00 0,00 1.688,94 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 31651 CICERA AURINETE DA SILVA CPF 087.834.228-11 Auxiliar de Cozinha (folha) 30/09/2024 04/10/2024 1.440,78 0,00 0,00 1.440,78 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 31651 CINTIA APARECIDA LIMA DE ALMEIDA CPF 366.734.738-35 Professor(a) (folha) 30/09/2024 04/10/2024 2.871,97 0,00 0,00 2.871,97 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 31651 CINTIA ROBERTA DA SILVA ALLEMAN CPF 333.710.908-09 Professor(a) (folha) 30/09/2024 04/10/2024 2.871,97 0,00 0,00 2.871,97 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 31651 CLAUDIA BORGES SENA CPF 206.256.478-31 Professor(a) (folha) 30/09/2024 04/10/2024 2.891,75 0,00 0,00 2.891,75 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 31651 Daiany Silva Souza CPF 419.916.358-18 Professor(a) (folha) 30/09/2024 04/10/2024 2.605,12 0,00 0,00 2.605,12 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 31651 DANIELA DA SILVA SANTOS ANDRADE CPF 393.891.618-43 Professor(a) (folha) 30/09/2024 04/10/2024 2.635,07 0,00 0,00 2.635,07 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 31651 DAYANA BEZERRA DOS SANTOS CPF 373.193.488-45 Professor(a) (folha) 30/09/2024 04/10/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 31651 DENISE SOUZA DA SILVA CPF 437.422.218-92 Professor(a) (folha) 30/09/2024 04/10/2024 2.977,77 0,00 0,00 2.977,77 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 31651 DIANA APARECIDA DA SILVA CPF 380.531.988-64 Professor(a) (folha) 30/09/2024 04/10/2024 1.926,73 0,00 0,00 1.926,73 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 31651 DUCINEIA DE JESUS SOUZA CPF 353.960.608-40 Professor(a) (folha) 30/09/2024 04/10/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 31651 DULCILEIDE ALMEIDA AMORIM CPF 283.793.108-02 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/09/2024 04/10/2024 1.616,28 0,00 0,00 1.616,28 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 31651 ELIANE BOMFIM DA SILVA CPF 083.226.164-57 Professor(a) (folha) 30/09/2024 04/10/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 31651 Emilia Leandro da Silva CPF 311.987.458-27 Professor(a) (folha) 30/09/2024 04/10/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 31651 ERICA CAFE DE SANTANA CPF 419.531.828-95 Auxiliar de Cozinha (folha) 30/09/2024 04/10/2024 1.502,82 0,00 0,00 1.502,82 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 31651 ERICA DE SOUZA DOS SANTOS CPF 441.626.608-16 Professor(a) (folha) 30/09/2024 04/10/2024 2.888,07 0,00 0,00 2.888,07 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 31651 ERIKA APARECIDA MENDONCA DA SILVA CPF 323.024.488-55 Professor(a) (folha) 30/09/2024 04/10/2024 2.871,97 0,00 0,00 2.871,97 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 31651 ESLANE SANTOS BRANDÃO CPF 310.117.868-18 Professor(a) (folha) 30/09/2024 04/10/2024 2.687,04 0,00 0,00 2.687,04 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 31651 FATIMA PEREIRA MARTINS CPF 128.561.368-69 Professor(a) (folha) 30/09/2024 04/10/2024 2.669,57 0,00 0,00 2.669,57 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 31651 FRANCISCA SUZANA PEREIRA CPF 308.785.808-08 Professor(a) (folha) 30/09/2024 04/10/2024 2.905,55 0,00 0,00 2.905,55 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 31651 GIOVANNA VIANA DO VALE CPF 473.344.478-83 Professor(a) (folha) 30/09/2024 04/10/2024 2.644,27 0,00 0,00 2.644,27 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 31651 JANEI GOMES DA CRUZ CPF 301.122.698-93 Professor(a) (folha) 30/09/2024 04/10/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 31651 Janete Aguiar Queiroz CPF 179.096.038-00 Professor(a) (folha) 30/09/2024 04/10/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 31651 Jessica Santana de Araujo Lima CPF 406.836.198-37 Professor(a) (folha) 30/09/2024 04/10/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 31651 Josefa Cleidiane Marcelino CPF 262.342.148-00 Professor(a) (folha) 30/09/2024 04/10/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 31651 JOSIANE ALVES SOARES SANTANA CPF 484.775.208-28 Professor(a) (folha) 30/09/2024 04/10/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 31651 LEIDIANE COELHO DE SOUSA CPF 296.375.048-00 Cozinheiro(a) (folha) 30/09/2024 04/10/2024 1.440,78 0,00 0,00 1.440,78 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 31651 Luciana Regina dos Santos Souza CPF 257.994.728-02 Professor(a) (folha) 30/09/2024 04/10/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 31651 MARIA ELENICE DOS SANTOS CPF 089.920.728-64 Professor(a) (folha) 30/09/2024 04/10/2024 2.644,27 0,00 0,00 2.644,27 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 31651 Maricensa Luiza dos Santos CPF 045.446.525-45 Professor(a) (folha) 30/09/2024 04/10/2024 2.888,07 0,00 0,00 2.888,07 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 31651 Meiriane Batista Alves CPF 397.679.388-42 Professor(a) (folha) 30/09/2024 04/10/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 31651 MICHELE ALVES SOUSA SA CPF 400.233.838-01 Professor(a) (folha) 30/09/2024 04/10/2024 2.685,67 0,00 0,00 2.685,67 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 31651 MONICA DOS SANTOS JASSE CPF 394.719.848-58 Auxiliar de Cozinha (folha) 30/09/2024 04/10/2024 1.440,78 0,00 0,00 1.440,78 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 31651 Nathalia Carvalho Silva CPF 480.308.688-55 Professor(a) (folha) 30/09/2024 04/10/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 31651 NAYARA LIMA DA SILVA CPF 453.192.188-77 Professor(a) (folha) 30/09/2024 04/10/2024 3.131,87 0,00 0,00 3.131,87 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 31651 PATRICIA SALES DE SANTANA CPF 289.749.398-43 Professor(a) (folha) 30/09/2024 04/10/2024 2.871,97 0,00 0,00 2.871,97 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 31651 PATRICIA SANTOS MORELI DE OLIVEIRA CPF 293.484.578-88 Professor(a) (folha) 30/09/2024 04/10/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 31651 PRISCILA PINHEIRO CPF 339.988.678-05 Professor(a) (folha) 30/09/2024 04/10/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 31651 REGIANE SANTOS DA ROCHA CPF 186.992.908-02 Professor(a) (folha) 30/09/2024 04/10/2024 2.685,67 0,00 0,00 2.685,67 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 31651 ROSANIA GOMES SANTOS CPF 020.027.715-45 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/09/2024 04/10/2024 1.502,82 0,00 0,00 1.502,82 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 31651 ROSEMEIRE LISBOA MARIA CALAZAM CPF 455.726.488-33 Professor(a) (folha) 30/09/2024 04/10/2024 1.296,85 0,00 0,00 1.296,85 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 31651 Rosete Maria Rodrigues de Melo CPF 271.055.668-50 Professor(a) (folha) 30/09/2024 04/10/2024 2.644,27 0,00 0,00 2.644,27 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 31651 ROSIANE GONCALVES QUEIROZ CPF 077.775.966-75 Professor(a) (folha) 30/09/2024 04/10/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 31651 SELMA BAIA RODRIGUES CPF 690.096.782-53 Professor(a) (folha) 30/09/2024 04/10/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 31651 SHIRLEY DA SILVA MEDEIROS CPF 267.914.778-22 Professor(a) (folha) 30/09/2024 04/10/2024 3.143,37 0,00 0,00 3.143,37 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 31651 SORAIA LINS ZOTARELI CPF 286.893.738-10 Professor(a) (folha) 30/09/2024 04/10/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 31651 STEPHANIE DOS SANTOS MORAIS CPF 396.450.488-26 Diretor (a) (folha) 30/09/2024 04/10/2024 3.828,54 0,00 0,00 3.828,54 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 31651 Valeria Souza Brasil CPF 331.119.508-67 Professor(a) (folha) 30/09/2024 04/10/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 31651 VANUZIA SANTOS OLIVEIRA DE JESUS CPF 279.614.038-50 Professor(a) (folha) 30/09/2024 04/10/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 31651 YASMIM SANT ANA ALVES DOS SANTOS CPF 233.949.488-50 Professor(a) (folha) 30/09/2024 04/10/2024 1.488,63 0,00 0,00 1.488,63 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 31651 NEIDE DA SILVA LIRA CPF 249.236.318-05 Professor(a) (folha) 30/09/2024 04/10/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 3557 32227 DISTRIBUIDORA LIMA LTDA CNPJ 29.267.650/0001-80 Higiene e Limpeza 30/09/2024 11/10/2024 6.615,34 0,00 0,00 6.615,34 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 3566 32227 DISTRIBUIDORA LIMA LTDA CNPJ 29.267.650/0001-80 Higiene e Limpeza 30/09/2024 11/10/2024 6.238,80 0,00 0,00 6.238,80 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 711 11621 S R N S BRAGA HORTIFRUTI CNPJ 34.735.293/0001-77 Alimentos para Refeições (equipe) 03/10/2024 11/10/2024 5.224,93 0,00 0,00 5.224,93 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1610 1712 DISTRIBUIDORA ROCHA LTDA CNPJ 50.470.221/0001-00 Alimentos para Refeições (equipe) 30/09/2024 11/10/2024 6.713,16 0,00 0,00 6.713,16 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota ?scal de serviços - 2901 101101 F F BRAGA CONTABIL - ME CNPJ 24.048.907/0001-99 Assessoria Contábil Jurídica PJ 01/10/2024 11/10/2024 2.220,00 0,00 0,00 2.220,00 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota ?scal de serviços - 1870 101102 NEOBIOWORK ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA CNPJ 15.515.790/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 03/10/2024 11/10/2024 250,00 0,00 0,00 250,00 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota ?scal de serviços - 489 101103 DEFENDER CONSTRUCOES REFORMAS E SERVICOS LTDA CNPJ 42.149.348/0001-95 Dedetização e Controle de Pragas 08/10/2024 11/10/2024 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 10770 101104 MAGNOLIA ALVES DIAS ME CNPJ 06.289.927/0001-70 Utensílios de Cozinha 09/10/2024 11/10/2024 470,00 0,00 0,00 470,00 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Repasse (C) - BENS PERMANENT ES 52873 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 11/10/2024 11/10/2024 3.675,00 0,00 0,00 3.675,00 Permanente Creches RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Repasse (C) - BENS PERMANENT ES 52873 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 11/10/2024 11/10/2024 30.604,20 0,00 0,00 30.604,20 Permanente Creches 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Repasse (C) - OUTUBRO/2 024 52873 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 11/10/2024 11/10/2024 260.238,00 0,00 0,00 260.238,00 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Repasse (C) - OUTUBRO/2 024 52873 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 11/10/2024 11/10/2024 137.116,80 0,00 0,00 137.116,80 Verba Adicional 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - TRANSFERÊ NCIA ENVIADA - 11/10 15:27 ACOUGUE M M F 1713 ACOUGUE E MINI MERCADO FAMILIA CORDEIRO LTDA CNPJ 50.532.924/0001-07 Alimentos para Refeições (equipe) 11/10/2024 11/10/2024 6.608,65 0,00 0,00 6.608,65 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Repasse (C) - 11/2024 52873 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 11/10/2024 11/10/2024 136.833,20 0,00 0,00 136.833,20 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota ?scal de serviços - 25899 101501 DENTALPAR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA EMPRESARIAL LTDA. CNPJ 02.156.150/0001-14 Convênio Odontológico ((consignado) 01/10/2024 15/10/2024 991,38 0,00 0,00 991,38 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 5219 101601 Internunes Gas Comercio LTDA CNPJ 01.468.256/0001-90 Gás (GLP) 10/10/2024 16/10/2024 410,00 0,00 0,00 410,00 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Repasse (C) - OUTUBRO/2 024 28926 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 16/10/2024 16/10/2024 362.792,00 0,00 0,00 362.792,00 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 092024 47879 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 30/09/2024 18/10/2024 12.917,95 0,00 0,00 12.917,95 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 092024 47879 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 30/09/2024 18/10/2024 1.614,75 0,00 0,00 1.614,75 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 092024 47879 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 30/09/2024 18/10/2024 385,56 0,00 0,00 385,56 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Inss - 092024 47879 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 30/09/2024 18/10/2024 55.264,58 0,00 0,00 55.264,58 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1511 101801 ALFA COMERCIO DE UTILIDADES E PAPELARIA LTDA CNPJ 15.150.569/0001-00 Materiais pedagógicos/brinq uedos 21/10/2024 18/10/2024 4.162,10 0,00 0,00 4.162,10 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 5151 102203 Internunes Gas Comercio LTDA CNPJ 01.468.256/0001-90 Gás (GLP) 22/10/2024 22/10/2024 410,00 0,00 0,00 410,00 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 102024 102201 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 01/10/2024 22/10/2024 1.642,94 0,00 0,00 1.642,94 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 092024 102202 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 22/10/2024 22/10/2024 8.405,17 0,00 0,00 8.405,17 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C) Extrato - 102024 64223 Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 22/10/2024 22/10/2024 7.008,40 0,00 0,00 7.008,40 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato - 102024 Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 Financeira 31/10/2024 31/10/2024 1.994,60 0,00 0,00 1.994,60 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato - Poupança - 102024 Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 Financeira 31/10/2024 31/10/2024 760,79 0,00 0,00 760,79 Poupança Saldo Inicial no Período R$ 322.166,35 (1) Saldo Anterior Repasses R$ 475.709,21 (2) Valores Repassados R$ 931.259,20 (3) Rendimentos de Aplicação R$ 2.755,39 (4) Contrapartida R$ 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 1.409.723,80 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 295.462,82 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 295.462,82 (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 1.114.260,98 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ -153.542,86 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 7.008,40 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ -146.534,46 (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 15.521,38 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ -162.055,84 Saldo Final no Período (D+E) R$ 952.205,14 Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00