Proposta: 0001/2024 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: A.B.P. - Associação Brasileira De Pipas Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 17424 - Ano: 2023 Período: 01/11/2024 a 30/11/2024 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota ?scal de serviços - 001 110402 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Vale Alimentação (empregados) 04/11/2024 04/11/2024 13.545,00 0,00 0,00 13.545,00 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota ?scal de serviços - 02 110403 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Vale Alimentação (empregados) 04/11/2024 04/11/2024 1.290,00 0,00 0,00 1.290,00 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 102024 110401 FABIANO CORATO DE SUNAS CNPJ 37.131.207/0001-05 Locação de Imóveis PJ 04/11/2024 04/11/2024 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 Locação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 16977 ALINE SOUZA DOS SANTOS CPF 426.302.548-28 Auxiliar de Cozinha (folha) 31/10/2024 05/11/2024 1.728,66 0,00 0,00 1.728,66 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 16977 AMANDA CHAGAS DOS ANJOS CPF 476.848.188-48 Auxiliar de Limpeza (folha) 31/10/2024 05/11/2024 1.874,31 0,00 0,00 1.874,31 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 16977 AMANDA PIMENTEL SANTOS DA SILVA CPF 435.730.168-80 Assistente Administrativo (folha) 31/10/2024 05/11/2024 1.820,46 0,00 0,00 1.820,46 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 16977 ANA CAROLINE DA SILVA RIBEIRO CPF 379.839.498-98 Coordenador Pedagógico (folha) 31/10/2024 05/11/2024 4.151,03 0,00 0,00 4.151,03 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 16977 ANA PAULA LOURENCON DOS SANTOS CPF 270.011.158-35 Professor(a) (folha) 31/10/2024 05/11/2024 2.795,93 0,00 0,00 2.795,93 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 16977 ANAIDE DE ARAUJO GODOY CPF 085.395.128-40 Professor(a) (folha) 31/10/2024 05/11/2024 2.988,28 0,00 0,00 2.988,28 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 16977 Angela Queiros Peixoto CPF 311.433.338-96 Professor(a) (folha) 31/10/2024 05/11/2024 2.815,46 0,00 0,00 2.815,46 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 16977 Barbara Nunes dos Santos CPF 420.991.828-84 Professor(a) (folha) 31/10/2024 05/11/2024 3.000,88 0,00 0,00 3.000,88 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 16977 BIANCA DO NASCIMENTO BARBOSA CPF 368.320.088-05 Professor(a) (folha) 31/10/2024 05/11/2024 3.003,76 0,00 0,00 3.003,76 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 16977 BRENDA DOS SANTOS SOUZA CPF 368.015.198-59 Professor(a) (folha) 31/10/2024 05/11/2024 2.795,93 0,00 0,00 2.795,93 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 16977 BRUNA RODRIGUES BRAGA NERES CPF 350.340.598-43 Professor(a) (folha) 31/10/2024 05/11/2024 1.882,50 0,00 0,00 1.882,50 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 16977 CASSIANA SOUZA SILVA CPF 403.749.948-70 Professor(a) (folha) 31/10/2024 05/11/2024 1.852,74 0,00 0,00 1.852,74 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 16977 CICERA AURINETE DA SILVA CPF 087.834.228-11 Auxiliar de Cozinha (folha) 31/10/2024 05/11/2024 1.795,38 0,00 0,00 1.795,38 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 16977 CINTIA APARECIDA LIMA DE ALMEIDA CPF 366.734.738-35 Professor(a) (folha) 31/10/2024 05/11/2024 2.994,53 0,00 0,00 2.994,53 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 16977 CINTIA ROBERTA DA SILVA ALLEMAN CPF 333.710.908-09 Professor(a) (folha) 31/10/2024 05/11/2024 2.994,53 0,00 0,00 2.994,53 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 16977 CLAUDIA BORGES SENA CPF 206.256.478-31 Professor(a) (folha) 31/10/2024 05/11/2024 3.003,76 0,00 0,00 3.003,76 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 16977 Daiany Silva Souza CPF 419.916.358-18 Professor(a) (folha) 31/10/2024 05/11/2024 2.810,08 0,00 0,00 2.810,08 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 16977 DANIELA DA SILVA SANTOS ANDRADE CPF 393.891.618-43 Professor(a) (folha) 31/10/2024 05/11/2024 2.802,88 0,00 0,00 2.802,88 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 16977 DAYANA BEZERRA DOS SANTOS CPF 373.193.488-45 Professor(a) (folha) 31/10/2024 05/11/2024 2.815,46 0,00 0,00 2.815,46 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 16977 DENISE SOUZA DA SILVA CPF 437.422.218-92 Professor(a) (folha) 31/10/2024 05/11/2024 3.071,08 0,00 0,00 3.071,08 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 16977 DIANA APARECIDA DA SILVA CPF 380.531.988-64 Professor(a) (folha) 31/10/2024 05/11/2024 3.276,85 0,00 0,00 3.276,85 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 16977 DUCINEIA DE JESUS SOUZA CPF 353.960.608-40 Professor(a) (folha) 31/10/2024 05/11/2024 2.802,18 0,00 0,00 2.802,18 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 16977 DULCILEIDE ALMEIDA AMORIM CPF 283.793.108-02 Auxiliar de Limpeza (folha) 31/10/2024 05/11/2024 1.716,18 0,00 0,00 1.716,18 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 16977 ELIANE BOMFIM DA SILVA CPF 083.226.164-57 Professor(a) (folha) 31/10/2024 05/11/2024 2.795,93 0,00 0,00 2.795,93 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 16977 Emilia Leandro da Silva CPF 311.987.458-27 Professor(a) (folha) 31/10/2024 05/11/2024 2.997,28 0,00 0,00 2.997,28 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 16977 ERICA CAFE DE SANTANA CPF 419.531.828-95 Auxiliar de Cozinha (folha) 31/10/2024 05/11/2024 1.666,62 0,00 0,00 1.666,62 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 16977 ERICA DE SOUZA DOS SANTOS CPF 441.626.608-16 Professor(a) (folha) 31/10/2024 05/11/2024 3.000,88 0,00 0,00 3.000,88 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 16977 ERIKA APARECIDA MENDONCA DA SILVA CPF 323.024.488-55 Professor(a) (folha) 31/10/2024 05/11/2024 2.988,28 0,00 0,00 2.988,28 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 16977 ESLANE SANTOS BRANDÃO CPF 310.117.868-18 Professor(a) (folha) 31/10/2024 05/11/2024 2.831,19 0,00 0,00 2.831,19 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 16977 FATIMA PEREIRA MARTINS CPF 128.561.368-69 Professor(a) (folha) 31/10/2024 05/11/2024 2.836,13 0,00 0,00 2.836,13 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 16977 FRANCISCA SUZANA PEREIRA CPF 308.785.808-08 Professor(a) (folha) 31/10/2024 05/11/2024 3.014,56 0,00 0,00 3.014,56 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 16978 GEDILMA FERREIRA LIMA CPF 321.563.228-48 Professor(a) (folha) 31/10/2024 05/11/2024 2.844,66 0,00 0,00 2.844,66 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 16977 GIOVANNA VIANA DO VALE CPF 473.344.478-83 Professor(a) (folha) 31/10/2024 05/11/2024 2.810,08 0,00 0,00 2.810,08 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 16977 Janete Aguiar Queiroz CPF 179.096.038-00 Professor(a) (folha) 31/10/2024 05/11/2024 2.795,93 0,00 0,00 2.795,93 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 16977 Jessica Santana de Araujo Lima CPF 406.836.198-37 Professor(a) (folha) 31/10/2024 05/11/2024 2.795,93 0,00 0,00 2.795,93 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 16977 Josefa Cleidiane Marcelino CPF 262.342.148-00 Professor(a) (folha) 31/10/2024 05/11/2024 2.795,93 0,00 0,00 2.795,93 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 16977 JOSIANE ALVES SOARES SANTANA CPF 484.775.208-28 Professor(a) (folha) 31/10/2024 05/11/2024 2.852,48 0,00 0,00 2.852,48 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 16977 LEIDIANE COELHO DE SOUSA CPF 296.375.048-00 Cozinheiro(a) (folha) 31/10/2024 05/11/2024 1.604,58 0,00 0,00 1.604,58 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 16978 LUANA DE CASSIA BARBOSA SILVA CPF 407.011.478-57 Professor(a) (folha) 31/10/2024 05/11/2024 2.444,67 0,00 0,00 2.444,67 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 16977 Luciana Regina dos Santos Souza CPF 257.994.728-02 Professor(a) (folha) 31/10/2024 05/11/2024 2.795,93 0,00 0,00 2.795,93 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 16978 MARIA ELENICE DOS SANTOS CPF 089.920.728-64 Professor(a) (folha) 31/10/2024 05/11/2024 2.810,08 0,00 0,00 2.810,08 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 16977 Maricensa Luiza dos Santos CPF 045.446.525-45 Professor(a) (folha) 31/10/2024 05/11/2024 3.000,88 0,00 0,00 3.000,88 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 16977 Meiriane Batista Alves CPF 397.679.388-42 Professor(a) (folha) 31/10/2024 05/11/2024 2.795,93 0,00 0,00 2.795,93 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 16977 MICHELE ALVES SOUSA SA CPF 400.233.838-01 Professor(a) (folha) 31/10/2024 05/11/2024 2.848,73 0,00 0,00 2.848,73 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 16977 MONICA DOS SANTOS JASSE CPF 394.719.848-58 Auxiliar de Cozinha (folha) 31/10/2024 05/11/2024 1.604,58 0,00 0,00 1.604,58 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 16977 Nathalia Carvalho Silva CPF 480.308.688-55 Professor(a) (folha) 31/10/2024 05/11/2024 2.795,93 0,00 0,00 2.795,93 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 16977 NAYARA LIMA DA SILVA CPF 453.192.188-77 Professor(a) (folha) 31/10/2024 05/11/2024 3.191,68 0,00 0,00 3.191,68 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 16977 NEIDE DA SILVA LIRA CPF 249.236.318-05 Professor(a) (folha) 31/10/2024 05/11/2024 2.795,93 0,00 0,00 2.795,93 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 16977 PATRICIA SALES DE SANTANA CPF 289.749.398-43 Professor(a) (folha) 31/10/2024 05/11/2024 2.994,53 0,00 0,00 2.994,53 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 16977 PATRICIA SANTOS MORELI DE OLIVEIRA CPF 293.484.578-88 Professor(a) (folha) 31/10/2024 05/11/2024 2.802,18 0,00 0,00 2.802,18 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 16977 PRISCILA PINHEIRO CPF 339.988.678-05 Professor(a) (folha) 31/10/2024 05/11/2024 2.802,18 0,00 0,00 2.802,18 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 16977 REGIANE SANTOS DA ROCHA CPF 186.992.908-02 Professor(a) (folha) 31/10/2024 05/11/2024 3.271,04 0,00 0,00 3.271,04 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 16977 ROSANIA GOMES SANTOS CPF 020.027.715-45 Auxiliar de Limpeza (folha) 31/10/2024 05/11/2024 1.666,62 0,00 0,00 1.666,62 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 16977 ROSEMEIRE LISBOA MARIA CALAZAM CPF 455.726.488-33 Professor(a) (folha) 31/10/2024 05/11/2024 2.739,50 0,00 0,00 2.739,50 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 16977 Rosete Maria Rodrigues de Melo CPF 271.055.668-50 Professor(a) (folha) 31/10/2024 05/11/2024 2.810,08 0,00 0,00 2.810,08 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 16977 ROSIANE GONCALVES QUEIROZ CPF 077.775.966-75 Professor(a) (folha) 31/10/2024 05/11/2024 2.795,93 0,00 0,00 2.795,93 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 16977 SELMA BAIA RODRIGUES CPF 690.096.782-53 Professor(a) (folha) 31/10/2024 05/11/2024 2.795,93 0,00 0,00 2.795,93 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 16977 SHIRLEY DA SILVA MEDEIROS CPF 267.914.778-22 Professor(a) (folha) 31/10/2024 05/11/2024 3.200,68 0,00 0,00 3.200,68 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 16977 SORAIA LINS ZOTARELI CPF 286.893.738-10 Professor(a) (folha) 31/10/2024 05/11/2024 2.795,93 0,00 0,00 2.795,93 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 16977 STEPHANIE DOS SANTOS MORAIS CPF 396.450.488-26 Diretor (a) (folha) 31/10/2024 05/11/2024 4.114,29 0,00 0,00 4.114,29 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 16977 Valeria Souza Brasil CPF 331.119.508-67 Auxiliar de Limpeza (folha) 31/10/2024 05/11/2024 2.795,93 0,00 0,00 2.795,93 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 16977 VANUZIA SANTOS OLIVEIRA DE JESUS CPF 279.614.038-50 Professor(a) (folha) 31/10/2024 05/11/2024 2.795,93 0,00 0,00 2.795,93 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 16977 YASMIM SANT ANA ALVES DOS SANTOS CPF 233.949.488-50 Auxiliar de Cozinha (folha) 31/10/2024 05/11/2024 1.666,62 0,00 0,00 1.666,62 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C) Extrato - Devolução de pagamento indevido 47879 Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 06/11/2024 06/11/2024 2.366,22 0,00 0,00 2.366,22 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C) Extrato - Devolução de pagamento indevido 64222 Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 06/11/2024 06/11/2024 105,60 0,00 0,00 105,60 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota ?scal de serviços - 3008 1 13º 22445 F F BRAGA CONTABIL - ME CNPJ 24.048.907/0001-99 Assessoria Contábil Jurídica PJ 01/11/2024 07/11/2024 1.110,00 0,00 0,00 1.110,00 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota ?scal de serviços - 2990 102024 22445 F F BRAGA CONTABIL - ME CNPJ 24.048.907/0001-99 Assessoria Contábil Jurídica PJ 01/11/2024 07/11/2024 2.220,00 0,00 0,00 2.220,00 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal - 8 110701 53.209.630 EMANUEL SANTOS GOMES CNPJ 53.209.630/0001-37 Vale Alimentação (empregados) 06/11/2024 07/11/2024 1.450,00 0,00 0,00 1.450,00 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota ?scal de serviços - 33 32831 POTENZZA SERVICOS LTDA CNPJ 53.211.127/0001-16 Manutenção da Unidade Escolar PJ 08/11/2024 11/11/2024 3.800,92 0,00 0,00 3.800,92 Verba Adicional 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 3883 32227 DISTRIBUIDORA LIMA LTDA CNPJ 29.267.650/0001-80 Higiene e Limpeza 31/10/2024 11/11/2024 5.703,30 0,00 0,00 5.703,30 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 3946 32227 DISTRIBUIDORA LIMA LTDA CNPJ 29.267.650/0001-80 Higiene e Limpeza 07/11/2024 11/11/2024 5.926,19 0,00 0,00 5.926,19 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1800 1712 DISTRIBUIDORA ROCHA LTDA CNPJ 50.470.221/0001-00 Alimentos para Refeições (equipe) 31/10/2024 11/11/2024 7.513,63 0,00 0,00 7.513,63 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 960 1713 ACOUGUE E MINI MERCADO FAMILIA CORDEIRO LTDA CNPJ 50.532.924/0001-07 Alimentos para Refeições (equipe) 31/10/2024 11/11/2024 6.015,67 0,00 0,00 6.015,67 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota ?scal de serviços - 1922 111101 NEOBIOWORK ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA CNPJ 15.515.790/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 08/11/2024 11/11/2024 100,00 0,00 0,00 100,00 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 112024 111102 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 01/11/2024 11/11/2024 119,99 0,00 0,00 119,99 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota ?scal de serviços - 182 64851 ANDRE FERREIRA BRITO CNPJ 14.442.729/0001-22 Manutenção da Unidade Escolar PJ 12/11/2024 12/11/2024 12.364,80 0,00 0,00 12.364,80 Verba Adicional 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 082024 551830000 051601 PATRICIA SALES DE SANTANA CPF 289.749.398-43 Professor(a) (folha) 31/08/2024 14/11/2024 2.851,47 0,00 0,00 2.851,47 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 082024 551830000 051601 PATRICIA SANTOS MORELI DE OLIVEIRA CPF 293.484.578-88 Professor(a) (folha) 31/08/2024 14/11/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 082024 551830000 051601 PRISCILA PINHEIRO CPF 339.988.678-05 Professor(a) (folha) 31/08/2024 14/11/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 082024 551830000 051601 REGIANE SANTOS DA ROCHA CPF 186.992.908-02 Professor(a) (folha) 31/08/2024 14/11/2024 2.834,47 0,00 0,00 2.834,47 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 082024 551830000 051601 ROSANIA GOMES SANTOS CPF 020.027.715-45 Auxiliar de Limpeza (folha) 31/08/2024 14/11/2024 1.502,82 0,00 0,00 1.502,82 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 082024 551830000 051601 Rosete Maria Rodrigues de Melo CPF 271.055.668-50 Professor(a) (folha) 31/08/2024 14/11/2024 2.633,67 0,00 0,00 2.633,67 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 082024 551830000 051601 ROSIANE GONCALVES QUEIROZ CPF 077.775.966-75 Professor(a) (folha) 31/08/2024 14/11/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 082024 551830000 051601 SELMA BAIA RODRIGUES CPF 690.096.782-53 Professor(a) (folha) 31/08/2024 14/11/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 082024 551830000 051601 SHIRLEY DA SILVA MEDEIROS CPF 267.914.778-22 Professor(a) (folha) 31/08/2024 14/11/2024 3.757,07 0,00 0,00 3.757,07 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 082024 551830000 051601 SORAIA LINS ZOTARELI CPF 286.893.738-10 Professor(a) (folha) 31/08/2024 14/11/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 082024 551830000 051601 STEPHANIE DOS SANTOS MORAIS CPF 396.450.488-26 Professor(a) (folha) 31/08/2024 14/11/2024 3.828,54 0,00 0,00 3.828,54 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 082024 551830000 051601 Valeria Souza Brasil CPF 331.119.508-67 Professor(a) (folha) 31/08/2024 14/11/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 082024 551830000 051601 VANUZIA SANTOS OLIVEIRA DE JESUS CPF 279.614.038-50 Professor(a) (folha) 31/08/2024 14/11/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 082024 551830000 051601 YASMIM SANT ANA ALVES DOS SANTOS CPF 233.949.488-50 Professor(a) (folha) 31/08/2024 14/11/2024 1.502,82 0,00 0,00 1.502,82 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 082024 51601 BEATRIZ SALES NOVAIS CPF 464.822.048-05 Professor(a) (folha) 31/08/2024 14/11/2024 2.875,39 0,00 0,00 2.875,39 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 1°parcela 13° 15046 AMANDA CHAGAS DOS ANJOS CPF 476.848.188-48 Décimo Terceiro Salário 30/11/2024 14/11/2024 275,00 0,00 0,00 275,00 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 1°parcela 13° 15046 AMANDA PIMENTEL SANTOS DA SILVA CPF 435.730.168-80 Décimo Terceiro Salário 30/11/2024 14/11/2024 687,50 0,00 0,00 687,50 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 1°parcela 13° 15046 ANA CAROLINE DA SILVA RIBEIRO CPF 379.839.498-98 Décimo Terceiro Salário 30/11/2024 14/11/2024 1.946,88 0,00 0,00 1.946,88 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 1°parcela 13° 15046 ANA PAULA LOURENCON DOS SANTOS CPF 270.011.158-35 Décimo Terceiro Salário 30/11/2024 14/11/2024 1.349,42 0,00 0,00 1.349,42 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 1°parcela 13° 15046 ANAIDE DE ARAUJO GODOY CPF 085.395.128-40 Décimo Terceiro Salário 30/11/2024 14/11/2024 1.226,75 0,00 0,00 1.226,75 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 1°parcela 13° 15046 Angela Queiros Peixoto CPF 311.433.338-96 Décimo Terceiro Salário 30/11/2024 14/11/2024 1.226,75 0,00 0,00 1.226,75 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 1°parcela 13° 15046 Barbara Nunes dos Santos CPF 420.991.828-84 Décimo Terceiro Salário 30/11/2024 14/11/2024 1.226,75 0,00 0,00 1.226,75 Poupança RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 1°parcela 13° 15046 BIANCA DO NASCIMENTO BARBOSA CPF 368.320.088-05 Décimo Terceiro Salário 30/11/2024 14/11/2024 613,38 0,00 0,00 613,38 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 1°parcela 13° 15046 BRENDA DOS SANTOS SOUZA CPF 368.015.198-59 Décimo Terceiro Salário 30/11/2024 14/11/2024 1.349,42 0,00 0,00 1.349,42 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 1°parcela 13° 15046 BRUNA RODRIGUES DA SILVA CPF 456.835.438-27 Décimo Terceiro Salário 30/11/2024 14/11/2024 756,25 0,00 0,00 756,25 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 1°parcela 13° 15046 CASSIANA SOUZA SILVA CPF 403.749.948-70 Décimo Terceiro Salário 30/11/2024 14/11/2024 343,75 0,00 0,00 343,75 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 1°parcela 13° 15046 CICERA AURINETE DA SILVA CPF 087.834.228-11 Décimo Terceiro Salário 30/11/2024 14/11/2024 550,00 0,00 0,00 550,00 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 1°parcela 13° 15046 CINTIA APARECIDA CHAGAS DA COSTA CPF 363.958.828-21 Décimo Terceiro Salário 30/11/2024 14/11/2024 1.226,75 0,00 0,00 1.226,75 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 1°parcela 13° 15046 CINTIA ROBERTA DA SILVA ALLEMAN CPF 333.710.908-09 Décimo Terceiro Salário 30/11/2024 14/11/2024 1.226,75 0,00 0,00 1.226,75 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 1°parcela 13° 15046 CLAUDIA BORGES SENA CPF 206.256.478-31 Décimo Terceiro Salário 30/11/2024 14/11/2024 613,38 0,00 0,00 613,38 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 1°parcela 13° 15046 Daiany Silva Souza CPF 419.916.358-18 Décimo Terceiro Salário 30/11/2024 14/11/2024 1.349,42 0,00 0,00 1.349,42 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 1°parcela 13° 15046 DANIELA DA SILVA SANTOS ANDRADE CPF 393.891.618-43 Décimo Terceiro Salário 30/11/2024 14/11/2024 613,38 0,00 0,00 613,38 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 1°parcela 13° 15046 DAYANA BEZERRA DOS SANTOS CPF 373.193.488-45 Décimo Terceiro Salário 30/11/2024 14/11/2024 1.349,42 0,00 0,00 1.349,42 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 1°parcela 13° 15046 DENISE SOUZA DA SILVA CPF 437.422.218-92 Décimo Terceiro Salário 30/11/2024 14/11/2024 613,38 0,00 0,00 613,38 Poupança RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 1°parcela 13° 15046 DIANA APARECIDA DA SILVA CPF 380.531.988-64 Décimo Terceiro Salário 30/11/2024 14/11/2024 490,70 0,00 0,00 490,70 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 1°parcela 13° 15046 DUCINEIA DE JESUS SOUZA CPF 353.960.608-40 Décimo Terceiro Salário 30/11/2024 14/11/2024 1.226,75 0,00 0,00 1.226,75 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 1°parcela 13° 15046 DULCILEIDE ALMEIDA AMORIM CPF 283.793.108-02 Décimo Terceiro Salário 30/11/2024 14/11/2024 412,50 0,00 0,00 412,50 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 1°parcela 13° 15046 ELIANE BOMFIM DA SILVA CPF 083.226.164-57 Décimo Terceiro Salário 30/11/2024 14/11/2024 613,38 0,00 0,00 613,38 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 1°parcela 13° 15046 Emilia Leandro da Silva CPF 311.987.458-27 Décimo Terceiro Salário 30/11/2024 14/11/2024 1.349,42 0,00 0,00 1.349,42 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 1°parcela 13° 15046 ERICA CAFE DE SANTANA CPF 419.531.828-95 Décimo Terceiro Salário 30/11/2024 14/11/2024 756,25 0,00 0,00 756,25 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 1°parcela 13° 15046 ERICA DE SOUZA DOS SANTOS CPF 441.626.608-16 Décimo Terceiro Salário 30/11/2024 14/11/2024 1.226,75 0,00 0,00 1.226,75 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 1°parcela 13° 15046 ERIKA APARECIDA MENDONCA DA SILVA CPF 323.024.488-55 Décimo Terceiro Salário 30/11/2024 14/11/2024 1.226,75 0,00 0,00 1.226,75 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 1°parcela 13° 15046 ESLANE SANTOS BRANDÃO CPF 310.117.868-18 Décimo Terceiro Salário 30/11/2024 14/11/2024 490,70 0,00 0,00 490,70 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 1°parcela 13° 15046 FATIMA PEREIRA MARTINS CPF 128.561.368-69 Décimo Terceiro Salário 30/11/2024 14/11/2024 1.226,75 0,00 0,00 1.226,75 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 1°parcela 13° 15046 FRANCISCA SUZANA PEREIRA CPF 308.785.808-08 Décimo Terceiro Salário 30/11/2024 14/11/2024 613,38 0,00 0,00 613,38 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 1°parcela 13° 15046 GEDILMA FERREIRA LIMA CPF 321.563.228-48 Décimo Terceiro Salário 30/11/2024 14/11/2024 368,02 0,00 0,00 368,02 Poupança RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 1°parcela 13° 15046 GIOVANNA VIANA DO VALE CPF 473.344.478-83 Décimo Terceiro Salário 30/11/2024 14/11/2024 1.349,42 0,00 0,00 1.349,42 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 1°parcela 13° 15046 Janete Aguiar Queiroz CPF 179.096.038-00 Décimo Terceiro Salário 30/11/2024 14/11/2024 1.349,42 0,00 0,00 1.349,42 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 1°parcela 13° 15046 Jessica Santana de Araujo Lima CPF 406.836.198-37 Décimo Terceiro Salário 30/11/2024 14/11/2024 1.104,08 0,00 0,00 1.104,08 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 1°parcela 13° 15046 Josefa Cleidiane Marcelino CPF 262.342.148-00 Décimo Terceiro Salário 30/11/2024 14/11/2024 613,38 0,00 0,00 613,38 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 1°parcela 13° 15046 JOSIANE ALVES SOARES SANTANA CPF 484.775.208-28 Décimo Terceiro Salário 30/11/2024 14/11/2024 1.104,08 0,00 0,00 1.104,08 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 1°parcela 13° 15046 LEIDIANE COELHO DE SOUSA CPF 296.375.048-00 Décimo Terceiro Salário 30/11/2024 14/11/2024 756,25 0,00 0,00 756,25 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 1°parcela 13° 15046 LUANA DE CASSIA BARBOSA SILVA CPF 407.011.478-57 Décimo Terceiro Salário 30/11/2024 14/11/2024 368,02 0,00 0,00 368,02 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 1°parcela 13° 15046 Luciana Regina dos Santos Souza CPF 257.994.728-02 Décimo Terceiro Salário 30/11/2024 14/11/2024 1.226,75 0,00 0,00 1.226,75 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 1°parcela 13° 15046 MARIA ELENICE DOS SANTOS CPF 089.920.728-64 Décimo Terceiro Salário 30/11/2024 14/11/2024 613,38 0,00 0,00 613,38 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 1°parcela 13° 15046 Maricensa Luiza dos Santos CPF 045.446.525-45 Décimo Terceiro Salário 30/11/2024 14/11/2024 1.226,75 0,00 0,00 1.226,75 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 1°parcela 13° 15046 Meiriane Batista Alves CPF 397.679.388-42 Décimo Terceiro Salário 30/11/2024 14/11/2024 1.349,42 0,00 0,00 1.349,42 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 1°parcela 13° 15046 MICHELE ALVES SOUSA SA CPF 400.233.838-01 Décimo Terceiro Salário 30/11/2024 14/11/2024 1.349,42 0,00 0,00 1.349,42 Poupança RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 1°parcela 13° 15046 MONICA DOS SANTOS JASSE CPF 394.719.848-58 Décimo Terceiro Salário 30/11/2024 14/11/2024 756,25 0,00 0,00 756,25 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 1°parcela 13° 15046 Nathalia Carvalho Silva CPF 480.308.688-55 Décimo Terceiro Salário 30/11/2024 14/11/2024 1.349,42 0,00 0,00 1.349,42 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 1°parcela 13° 15046 NAYARA LIMA DA SILVA CPF 453.192.188-77 Décimo Terceiro Salário 30/11/2024 14/11/2024 613,38 0,00 0,00 613,38 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 1°parcela 13° 15046 NEIDE DA SILVA LIRA CPF 249.236.318-05 Décimo Terceiro Salário 30/11/2024 14/11/2024 1.349,42 0,00 0,00 1.349,42 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 1°parcela 13° 15046 PATRICIA SALES DE SANTANA CPF 289.749.398-43 Décimo Terceiro Salário 30/11/2024 14/11/2024 1.349,42 0,00 0,00 1.349,42 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 1°parcela 13° 15046 PATRICIA SANTOS MORELI DE OLIVEIRA CPF 293.484.578-88 Décimo Terceiro Salário 30/11/2024 14/11/2024 1.349,42 0,00 0,00 1.349,42 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 1°parcela 13° 15046 PRISCILA PINHEIRO CPF 339.988.678-05 Décimo Terceiro Salário 30/11/2024 14/11/2024 613,38 0,00 0,00 613,38 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 1°parcela 13° 15046 REGIANE SANTOS DA ROCHA CPF 186.992.908-02 Décimo Terceiro Salário 30/11/2024 14/11/2024 736,05 0,00 0,00 736,05 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 1°parcela 13° 15046 ROSANIA GOMES SANTOS CPF 020.027.715-45 Décimo Terceiro Salário 30/11/2024 14/11/2024 687,50 0,00 0,00 687,50 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 1°parcela 13° 15046 ROSEMEIRE LISBOA MARIA CALAZAM CPF 455.726.488-33 Décimo Terceiro Salário 30/11/2024 14/11/2024 490,70 0,00 0,00 490,70 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 1°parcela 13° 15046 Rosete Maria Rodrigues de Melo CPF 271.055.668-50 Décimo Terceiro Salário 30/11/2024 14/11/2024 1.349,42 0,00 0,00 1.349,42 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 1°parcela 13° 15046 ROSIANE GONCALVES QUEIROZ CPF 077.775.966-75 Décimo Terceiro Salário 30/11/2024 14/11/2024 1.349,42 0,00 0,00 1.349,42 Poupança RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 1°parcela 13° 15046 SELMA BAIA RODRIGUES CPF 690.096.782-53 Décimo Terceiro Salário 30/11/2024 14/11/2024 1.349,42 0,00 0,00 1.349,42 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 1°parcela 13° 15046 SHIRLEY DA SILVA MEDEIROS CPF 267.914.778-22 Décimo Terceiro Salário 30/11/2024 14/11/2024 981,40 0,00 0,00 981,40 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 1°parcela 13° 15046 SORAIA LINS ZOTARELI CPF 286.893.738-10 Décimo Terceiro Salário 30/11/2024 14/11/2024 1.226,75 0,00 0,00 1.226,75 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 1°parcela 13° 15046 STEPHANIE DOS SANTOS MORAIS CPF 396.450.488-26 Décimo Terceiro Salário 30/11/2024 14/11/2024 2.362,50 0,00 0,00 2.362,50 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 1°parcela 13° 15046 Valeria Souza Brasil CPF 331.119.508-67 Décimo Terceiro Salário 30/11/2024 14/11/2024 1.349,42 0,00 0,00 1.349,42 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 1°parcela 13° 15046 VANUZIA SANTOS OLIVEIRA DE JESUS CPF 279.614.038-50 Décimo Terceiro Salário 30/11/2024 14/11/2024 1.226,75 0,00 0,00 1.226,75 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 1°parcela 13° 15046 YASMIM SANT ANA ALVES DOS SANTOS CPF 233.949.488-50 Décimo Terceiro Salário 30/11/2024 14/11/2024 756,25 0,00 0,00 756,25 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 1ª parcela 13º salário 15046 ALINE SOUZA DOS SANTOS CPF 426.302.548-28 Décimo Terceiro Salário 14/11/2024 14/11/2024 756,25 0,00 0,00 756,25 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 747 11621 S R N S BRAGA HORTIFRUTI CNPJ 34.735.293/0001-77 Alimentos para Refeições (equipe) 08/11/2024 18/11/2024 6.476,40 0,00 0,00 6.476,40 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura - 25899 111801 DENTALPAR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA EMPRESARIAL LTDA. CNPJ 02.156.150/0001-14 Convênio Odontológico ((consignado) 01/11/2024 18/11/2024 991,38 0,00 0,00 991,38 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 102024 47879 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 31/10/2024 19/11/2024 1.804,36 0,00 0,00 1.804,36 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 102024 47879 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 31/10/2024 19/11/2024 1.381,04 0,00 0,00 1.381,04 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Inss - 102024 47879 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 31/10/2024 19/11/2024 62.421,84 0,00 0,00 62.421,84 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 102024 47879 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 31/10/2024 19/11/2024 14.434,75 0,00 0,00 14.434,75 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Repasse (C) - NOVEMBRO 103853 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 19/11/2024 19/11/2024 364.792,00 0,00 0,00 364.792,00 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 102024 111901 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 04/11/2024 19/11/2024 119,99 0,00 0,00 119,99 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura - 102024 111901 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 04/11/2024 19/11/2024 2,70 0,00 0,00 2,70 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 092024 112101 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 21/11/2024 21/11/2024 1.056,69 0,00 0,00 1.056,69 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 112024 112102 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 21/11/2024 21/11/2024 1.736,57 0,00 0,00 1.736,57 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 112024 112201 ALFA COMERCIO DE UTILIDADES E PAPELARIA LTDA CNPJ 15.150.569/0001-00 Materiais pedagógicos/brinq uedos 22/11/2024 22/11/2024 3.809,14 0,00 0,00 3.809,14 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 112024 112202 ALFA COMERCIO DE UTILIDADES E PAPELARIA LTDA CNPJ 15.150.569/0001-00 Materiais de Escritório 22/11/2024 22/11/2024 1.945,96 0,00 0,00 1.945,96 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 5 112801 EDY E EDI CONFECCOES LTDA CNPJ 52.097.833/0001-16 Uniforme,Tecidos e Aviamentos 27/11/2024 28/11/2024 740,00 0,00 0,00 740,00 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato - Poupança 112024 1 Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 Financeira 30/11/2024 30/11/2024 1.446,84 0,00 0,00 1.446,84 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato - 112024 Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 Financeira 30/11/2024 30/11/2024 2.060,16 0,00 0,00 2.060,16 Saldo Inicial no Período R$ 952.205,14 (1) Saldo Anterior Repasses R$ 1.114.260,98 (2) Valores Repassados R$ 364.792,00 (3) Rendimentos de Aplicação R$ 3.507,00 (4) Contrapartida R$ 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 1.482.559,98 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 417.816,33 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 417.816,33 (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 1.064.743,65 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ -162.055,84 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 2.471,82 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ -159.584,02 (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 33.544,80 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ -193.128,82 Saldo Final no Período (D+E) R$ 871.614,83 Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00