Pág. 1/25 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - Proposta: 0001/2024 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: A.B.P. - Associação Brasileira De Pipas Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 17424 - Ano: 2023 Período: 01/12/2024 a 31/12/2024 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido 0 01 / AG:1830-9 / Débito ALINE SOUZA DOS SANTOS CPF 426.302.548-28 Holerite - Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 12176 12176 12176 12176 30/11/2024 03/12/2024 1.624,24 30/11/2024 03/12/2024 1.737,00 30/11/2024 03/12/2024 1.674,96 30/11/2024 03/12/2024 4.002,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.624,24 112024 001 / AG:1830-9 / Débito AMANDA CHAGAS DOS ANJOS CPF 476.848.188-48 Holerite - 112024 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 0,00 0,00 0,00 1.737,00 1.674,96 4.002,73 001 / AG:1830-9 / Débito AMANDA PIMENTEL SANTOS DA SILVA CPF Administrativo 435.730.168-80 Assistente Holerite - 112024 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) (folha) 001 / AG:1830-9 / Débito ANA CAROLINE DA SILVA RIBEIRO CPF 379.839.498-98 Holerite - 112024 Coordenador Pedagógico (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) ANA PAULA LOURENCON DOS SANTOS CPF 0 01 / AG:1830-9 / Débito Holerite - 112024 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 12176 Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.692,08 0,00 0,00 2.692,08 270.011.158-35 0 01 / AG:1830-9 / Débito ANAIDE DE ARAUJO GODOY CPF 085.395.128-40 Holerite - 12024 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 12176 12176 12176 12176 Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.702,55 Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.692,08 Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.769,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.702,55 2.692,08 2.769,83 2.777,64 1 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - 112024 Angela Queiros Peixoto CPF 311.433.338-96 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Barbara Nunes dos Santos CPF 420.991.828-84 Holerite - 112024 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito BIANCA DO Holerite - 112024 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) NASCIMENTO BARBOSA Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.777,64 CPF 368.320.088-05 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 11:43

Pág. 2/25 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido 0 01 / AG:1830-9 / Débito BRENDA DOS SANTOS SOUZA CPF 368.015.198-59 Holerite - Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 12176 12176 12176 12176 12176 12176 12176 12176 12176 12176 12176 12176 Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.448,69 Auxiliar de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.448,69 112024 001 / AG:1830-9 / Débito BRUNA RODRIGUES DA SILVA CPF 456.835.438-27 Holerite - 112024 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 30/11/2024 03/12/2024 1.737,00 30/11/2024 03/12/2024 1.496,61 30/11/2024 03/12/2024 1.557,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.737,00 1.496,61 1.557,48 2.761,43 2.761,43 2.771,75 2.692,08 2.692,08 2.692,08 2.816,63 2.767,43 Limpeza (folha) 001 / AG:1830-9 / Débito CASSIANA SOUZA SILVA CPF 403.749.948-70 Holerite - 112024 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito CICERA AURINETE DA SILVA CPF 087.834.228-11 Holerite - 112024 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito CINTIA APARECIDA Holerite - 112024 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) LIMA DE ALMEIDA CPF Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.761,43 366.734.738-35 001 / AG:1830-9 / Débito CINTIA ROBERTA DA SILVA ALLEMAN CPF 333.710.908-09 Holerite - 112024 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.761,43 Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.771,75 Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.692,08 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - 112024 CLAUDIA BORGES SENA CPF 206.256.478-31 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - 112024 Daiany Silva Souza CPF 419.916.358-18 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito DANIELA DA SILVA Holerite - 112024 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) SANTOS ANDRADE CPF Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.692,08 393.891.618-43 001 / AG:1830-9 / Débito DAYANA BEZERRA DOS SANTOS CPF 373.193.488-45 Holerite - 112024 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.692,08 Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.816,63 001 / AG:1830-9 / Débito DENISE SOUZA DA SILVA CPF 437.422.218-92 Holerite - 112024 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito DIANA APARECIDA DA SILVA CPF 380.531.988-64 Holerite - 112024 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.767,43 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 11:43

Pág. 3/25 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido 0 01 / AG:1830-9 / Débito DUCINEIA DE JESUS SOUZA CPF 353.960.608-40 Holerite - Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 12176 12176 12176 12176 12176 12176 12176 12176 12176 12176 12176 12176 Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.519,36 Auxiliar de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.519,36 112024 001 / AG:1830-9 / Débito DULCILEIDE ALMEIDA AMORIM CPF 283.793.108-02 Holerite - 112024 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 30/11/2024 03/12/2024 1.564,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.564,08 2.692,08 2.692,08 1.584,72 2.769,83 2.673,11 2.692,08 2.692,08 2.790,72 2.588,71 2.692,08 Limpeza (folha) 001 / AG:1830-9 / Débito ELIANE BOMFIM DA SILVA CPF 083.226.164-57 Holerite - 112024 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.692,08 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - 112024 Emilia Leandro da Silva CPF 311.987.458-27 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.692,08 Auxiliar de Cozinha 001 / AG:1830-9 / Débito ERICA CAFE DE SANTANA CPF 419.531.828-95 Holerite - 112024 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 30/11/2024 03/12/2024 1.584,72 (folha) 001 / AG:1830-9 / Débito ERICA DE SOUZA DOS SANTOS CPF 441.626.608-16 Holerite - 112024 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.769,83 Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.673,11 Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.692,08 Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.692,08 Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.790,72 Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.588,71 001 / AG:1830-9 / Débito ERIKA APARECIDA MENDONCA DA SILVA CPF 323.024.488-55 Holerite - 112024 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito ESLANE SANTOS BRANDÃO CPF 310.117.868-18 Holerite - 112024 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito FATIMA PEREIRA MARTINS CPF 128.561.368-69 Holerite - 112024 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito FRANCISCA SUZANA PEREIRA CPF 308.785.808-08 Holerite - 112024 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito GEDILMA FERREIRA LIMA CPF 321.563.228-48 Holerite - 112024 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito GIOVANNA VIANA DO VALE CPF 473.344.478-83 Holerite - 112024 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.692,08 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 11:43

Pág. 4/25 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido 0 01 / AG:1830-9 / Débito Holerite - Janete Aguiar Queiroz CPF 179.096.038-00 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 12176 12176 12176 12176 12176 12176 12176 12176 12176 12176 12176 12176 Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.692,08 Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.692,08 Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.692,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.692,08 112024 001 / AG:1830-9 / Débito Jessica Santana de Araujo Lima CPF 406.836.198-37 Holerite - 112024 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.692,08 2.692,08 2.692,08 1.522,68 2.692,08 2.519,36 2.692,08 2.769,83 2.692,08 2.692,08 1.522,68 001 / AG:1830-9 / Débito Josefa Cleidiane Marcelino CPF 262.342.148-00 Holerite - 112024 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito JOSIANE ALVES SOARES SANTANA CPF 484.775.208-28 Holerite - 112024 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.692,08 Cozinheiro(a) 001 / AG:1830-9 / Débito LEIDIANE COELHO DE SOUSA CPF 296.375.048-00 Holerite - 112024 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 30/11/2024 03/12/2024 1.522,68 (folha) 001 / AG:1830-9 / Débito LUANA DE CASSIA BARBOSA SILVA CPF 407.011.478-57 Holerite - 112024 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.692,08 Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.519,36 Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.692,08 Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.769,83 Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.692,08 001 / AG:1830-9 / Débito Luciana Regina dos Santos Souza CPF 257.994.728-02 Holerite - 112024 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito MARIA ELENICE DOS SANTOS CPF 089.920.728-64 Holerite - 112024 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Maricensa Luiza dos Santos CPF 045.446.525-45 Holerite - 112024 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - 112024 Meiriane Batista Alves CPF 397.679.388-42 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - 112024 MICHELE ALVES SOUSA SA CPF 400.233.838-01 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.692,08 Auxiliar de Cozinha 001 / AG:1830-9 / Débito MONICA DOS SANTOS JASSE CPF 394.719.848-58 Holerite - 112024 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 30/11/2024 03/12/2024 1.522,68 (folha) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 11:43

Pág. 5/25 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido 0 01 / AG:1830-9 / Débito Holerite - Nathalia Carvalho Silva CPF 480.308.688-55 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 12176 12176 12176 12176 12176 12176 12176 12176 12176 12176 12176 12176 Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.692,08 Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.822,84 Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.692,08 Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.761,43 Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.692,08 Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.736,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.692,08 112024 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - 112024 NAYARA LIMA DA SILVA CPF 453.192.188-77 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.822,84 2.692,08 2.761,43 2.692,08 2.736,76 2.767,32 1.584,72 2.692,08 2.692,08 2.692,08 2.692,08 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - 112024 NEIDE DA SILVA LIRA CPF 249.236.318-05 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito PATRICIA SALES DE SANTANA CPF 289.749.398-43 Holerite - 112024 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito PATRICIA SANTOS MORELI DE OLIVEIRA CPF 293.484.578-88 Holerite - 112024 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - 112024 PRISCILA PINHEIRO CPF 339.988.678-05 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito REGIANE SANTOS DA ROCHA CPF 186.992.908-02 Holerite - 112024 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.767,32 Auxiliar de 001 / AG:1830-9 / Débito ROSANIA GOMES SANTOS CPF 020.027.715-45 Holerite - 112024 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 30/11/2024 03/12/2024 1.584,72 Limpeza (folha) 001 / AG:1830-9 / Débito ROSEMEIRE LISBOA MARIA CALAZAM CPF 455.726.488-33 Holerite - 112024 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.692,08 Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.692,08 Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.692,08 001 / AG:1830-9 / Débito Rosete Maria Rodrigues de Melo CPF 271.055.668-50 Holerite - 112024 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito ROSIANE GONCALVES QUEIROZ CPF 077.775.966-75 Holerite - 112024 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito SELMA BAIA RODRIGUES CPF 690.096.782-53 Holerite - 112024 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.692,08 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 11:43

Pág. 6/25 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido 0 01 / AG:1830-9 / Débito SHIRLEY DA SILVA MEDEIROS CPF 267.914.778-22 Holerite - Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 12176 12176 12176 12176 12176 12176 Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.903,03 Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.692,08 Diretor (a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 3.971,42 Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.692,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.903,03 112024 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - 112024 SORAIA LINS ZOTARELI CPF 286.893.738-10 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.692,08 3.971,42 2.692,08 2.692,08 1.555,38 001 / AG:1830-9 / Débito STEPHANIE DOS SANTOS MORAIS CPF 396.450.488-26 Holerite - 112024 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - 112024 Valeria Souza Brasil CPF 331.119.508-67 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito VANUZIA SANTOS Holerite - 112024 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) OLIVEIRA DE JESUS CPF Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.692,08 279.614.038-50 001 / AG:1830-9 / Débito YASMIM SANT ANA ALVES DOS SANTOS CPF 233.949.488-50 Holerite - 112024 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 30/11/2024 03/12/2024 1.555,38 30/11/2024 04/12/2024 20.000,00 02/12/2024 05/12/2024 2.220,00 05/12/2024 05/12/2024 1.110,00 03/12/2024 05/12/2024 5.803,96 01/12/2024 05/12/2024 2.205,00 01/12/2024 05/12/2024 13.545,00 001 / AG:1830-9 / Débito FABIANO CORATO DE 120401 SUNAS CNPJ 37.131.207/0001-05 Recibo - 120.401 Locação de Imóveis PJ CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 20.000,00 Locação 001 / AG:1830-9 / Débito Nota ﬁscal de serviços - 22445 3053 F F BRAGA CONTABIL - ME CNPJ 24.048.907/0001-99 Assessoria Contábil Jurídica PJ Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 2.220,00 1.110,00 5.803,96 2.205,00 13.545,00 001 / AG:1830-9 / Débito Nota ﬁscal de serviços - 22445 3097 F F BRAGA CONTABIL - ME CNPJ 24.048.907/0001-99 Assessoria Contábil Jurídica PJ Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito S R N S BRAGA HORTIFRUTI CNPJ 34.735.293/0001-77 Nota Fiscal - Alimentos para Refeições (equipe) Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 11621 780 001 / AG:1830-9 / Débito Boleto - 17285190 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Vale Alimentação (empregados) Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 120501 120502 001 / AG:1830-9 / Débito Boleto - 17285190 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Vale Alimentação (empregados) Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 11:43

Pág. 7/25 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido 0 01 / AG:1830-9 / Débito TELEFONICA BRASIL 120503 S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Fatura - Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) Telefone e Internet 01/12/2024 05/12/2024 119,99 Telefone e Internet 01/12/2024 05/12/2024 3,78 Higiene e Limpeza 28/11/2024 11/12/2024 5.728,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119,99 122024 001 / AG:1830-9 / Pagto RP TELEFONICA BRASIL 120503 S.A CNPJ Fatura - 122024 Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) depositado (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 3,78 02.558.157/0001-62 001 / AG:1830-9 / Débito DISTRIBUIDORA LIMA LTDA CNPJ 29.267.650/0001-80 Nota Fiscal - Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 32227 32227 1712 5.728,72 5.590,64 7.088,97 4003 001 / AG:1830-9 / Débito DISTRIBUIDORA LIMA LTDA CNPJ 29.267.650/0001-80 Nota Fiscal - 4010 Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) Higiene e Limpeza 28/11/2024 11/12/2024 5.590,64 Alimentos para 001 / AG:1830-9 / Débito DISTRIBUIDORA ROCHA LTDA CNPJ Nota Fiscal - 1952 Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 28/11/2024 11/12/2024 7.088,97 Refeições (equipe) 50.470.221/0001-00 ACOUGUE E MINI MERCADO FAMILIA CORDEIRO LTDA CNPJ 0 01 / AG:1830-9 / Débito Nota Fiscal - Alimentos para Refeições (equipe) Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 1713 28/11/2024 11/12/2024 5.710,27 0,00 0,00 5.710,27 1062 50.532.924/0001-07 0 01 / AG:1830-9 / Débito Rescisão Rescisão - 00 Angela Queiros Peixoto CPF 311.433.338-96 CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 11936 11936 11936 11936 11936 Contratual - TRCT 11/12/2024 11/12/2024 7.696,55 (folha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.696,55 7.787,33 8.486,44 8.214,10 8.214,10 Poupança Poupança 0 001 / AG:1830-9 / Débito CINTIA ROBERTA DA SILVA ALLEMAN CPF 333.710.908-09 Rescisão Rescisão - 000 CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) Contratual - TRCT 11/12/2024 11/12/2024 7.787,33 (folha) 001 / AG:1830-9 / Débito Rescisão Rescisão - 000 Meiriane Batista Alves CPF 397.679.388-42 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) Contratual - TRCT 11/12/2024 11/12/2024 8.486,44 (folha) 001 / AG:1830-9 / Débito PATRICIA SALES DE SANTANA CPF 289.749.398-43 Rescisão Rescisão - 000 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) Contratual - TRCT 11/12/2024 11/12/2024 8.214,10 (folha) 001 / AG:1830-9 / Débito Rosete Maria Rodrigues Rescisão Rescisão - 000 CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) de Melo CPF 271.055.668-50 Contratual - TRCT 11/12/2024 11/12/2024 8.214,10 (folha) Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 11:43

Pág. 8/25 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido 0 01 / AG:1830-9 / Débito ROSIANE GONCALVES QUEIROZ CPF 077.775.966-75 Rescisão Rescisão - Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 11936 Contratual - TRCT 11/12/2024 11/12/2024 8.214,10 (folha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.214,10 000 0 01 / AG:1830-9 / Débito 53.209.630 EMANUEL 121201 SANTOS GOMES CNPJ 53.209.630/0001-37 Nota Fiscal - 9 Alimentos para Refeições (equipe) Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 09/12/2024 12/12/2024 1.522,00 12/12/2024 12/12/2024 1.332,87 12/12/2024 12/12/2024 1.383,12 12/12/2024 12/12/2024 1.544,25 12/12/2024 12/12/2024 1.486,70 12/12/2024 12/12/2024 1.508,19 11/12/2024 12/12/2024 1.508,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.522,00 1.332,87 1.383,12 1.544,25 1.486,70 1.508,19 1.508,19 6.076,43 820,00 001 / AG:1830-9 / Débito CAIXA ECONOMICA 121206 FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Guia Fgts - GRRF/FGTS Rescisão CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança 121206 001 / AG:1830-9 / Débito CAIXA ECONOMICA 121202 FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Guia Fgts - 121202 GRRF/FGTS Rescisão CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito CAIXA ECONOMICA 121205 FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Guia Fgts - 121205 GRRF/FGTS Rescisão CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito CAIXA ECONOMICA 121207 FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Guia Fgts - 121207 GRRF/FGTS Rescisão CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito CAIXA ECONOMICA 121204 FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Guia Fgts - 121204 GRRF/FGTS Rescisão CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito CAIXA ECONOMICA 121203 FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Guia Fgts - 121204 GRRF/FGTS Rescisão CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito REGIANE SANTOS DA ROCHA CPF 186.992.908-02 Rescisão Rescisão - 17.222 CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 17222 Contratual - TRCT 13/12/2024 13/12/2024 6.076,43 (folha) 001 / AG:1830-9 / Débito Internunes Gas 121601 Comercio LTDA CNPJ 01.468.256/0001-90 Nota Fiscal - Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) Gás (GLP) 13/12/2024 16/12/2024 820,00 16/12/2024 16/12/2024 986,74 09/12/2024 17/12/2024 641,31 5459 001 / AG:1830-9 / Débito CAIXA ECONOMICA 121602 FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Guia Fgts - 121602 GRRF/FGTS Rescisão CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 986,74 Poupança Poupança 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - 2°parcela 13° ALINE SOUZA DOS SANTOS CPF 426.302.548-28 Décimo Terceiro Salário CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 17552 641,31 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 11:43

Pág. 9/25 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido 0 01 / AG:1830-9 / Débito Holerite - 2°parcela 13° AMANDA CHAGAS DOS ANJOS CPF 476.848.188-48 Décimo Terceiro Salário CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 17552 17552 17552 09/12/2024 17/12/2024 233,75 09/12/2024 17/12/2024 584,38 09/12/2024 17/12/2024 1.489,97 0,00 0,00 0,00 0,00 233,75 Poupança Poupança Poupança 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - 2°parcela 13° AMANDA PIMENTEL SANTOS DA SILVA CPF 435.730.168-80 Décimo Terceiro Salário CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 0,00 0,00 584,38 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - 2°parcela 13° ANA CAROLINE DA SILVA RIBEIRO CPF 379.839.498-98 Décimo Terceiro Salário CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 1.489,97 ANA PAULA LOURENCON DOS SANTOS CPF 0 01 / AG:1830-9 / Débito Holerite - 2°parcela 13° Décimo Terceiro Salário CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 17552 09/12/2024 17/12/2024 1.126,75 0,00 0,00 1.126,75 Poupança 270.011.158-35 0 01 / AG:1830-9 / Débito Holerite - 2°parcela 13° ANAIDE DE ARAUJO GODOY CPF 085.395.128-40 Décimo Terceiro Salário CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 17552 17552 17552 17552 17552 17552 17552 09/12/2024 17/12/2024 1.027,12 09/12/2024 17/12/2024 1.027,12 09/12/2024 17/12/2024 521,37 09/12/2024 17/12/2024 1.126,75 09/12/2024 17/12/2024 641,31 09/12/2024 17/12/2024 292,19 09/12/2024 17/12/2024 467,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.027,12 1.027,12 521,37 Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - 2°parcela 13° Barbara Nunes dos Santos CPF 420.991.828-84 Décimo Terceiro Salário CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - 2°parcela 13° BIANCA DO NASCIMENTO BARBOSA CPF 368.320.088-05 Décimo Terceiro Salário CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - 2°parcela 13° BRENDA DOS SANTOS SOUZA CPF 368.015.198-59 Décimo Terceiro Salário CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 1.126,75 641,31 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - 2°parcela 13° BRUNA RODRIGUES DA SILVA CPF 456.835.438-27 Décimo Terceiro Salário CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - 2°parcela 13° CASSIANA SOUZA SILVA CPF 403.749.948-70 Décimo Terceiro Salário CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 292,19 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - 2°parcela 13° CICERA AURINETE DA SILVA CPF 087.834.228-11 Décimo Terceiro Salário CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 467,50 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 11:43

Pág. 10/25 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido 0 01 / AG:1830-9 / Débito Holerite - 2°parcela 13° CINTIA APARECIDA LIMA DE ALMEIDA CPF 366.734.738-35 Décimo Terceiro Salário CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 17552 17552 17552 17552 17552 17552 17552 17552 17552 17552 17552 17552 09/12/2024 17/12/2024 1.027,12 09/12/2024 17/12/2024 521,37 09/12/2024 17/12/2024 1.126,75 09/12/2024 17/12/2024 521,37 09/12/2024 17/12/2024 1.126,75 09/12/2024 17/12/2024 521,37 09/12/2024 17/12/2024 417,10 09/12/2024 17/12/2024 1.027,12 09/12/2024 17/12/2024 350,63 09/12/2024 17/12/2024 521,37 09/12/2024 17/12/2024 1.126,75 09/12/2024 17/12/2024 641,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.027,12 Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança 0 01 / AG:1830-9 / Débito Holerite - 2°parcela 13° CLAUDIA BORGES SENA Décimo Terceiro CPF 206.256.478-31 Salário CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521,37 1.126,75 521,37 1.126,75 521,37 417,10 1.027,12 350,63 521,37 1.126,75 641,31 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - 2°parcela 13° Daiany Silva Souza CPF Décimo Terceiro CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 419.916.358-18 Salário 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - 2°parcela 13° DANIELA DA SILVA SANTOS ANDRADE CPF 393.891.618-43 Décimo Terceiro Salário CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - 2°parcela 13° DAYANA BEZERRA DOS SANTOS CPF 373.193.488-45 Décimo Terceiro Salário CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - 2°parcela 13° DENISE SOUZA DA SILVA CPF 437.422.218-92 Décimo Terceiro Salário CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - 2°parcela 13° DIANA APARECIDA DA SILVA CPF 380.531.988-64 Décimo Terceiro Salário CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - 2°parcela 13° DUCINEIA DE JESUS SOUZA CPF 353.960.608-40 Décimo Terceiro Salário CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - 2°parcela 13° DULCILEIDE ALMEIDA AMORIM CPF 283.793.108-02 Décimo Terceiro Salário CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - 2°parcela 13° ELIANE BOMFIM DA SILVA CPF 083.226.164-57 Décimo Terceiro Salário CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - 2°parcela 13° Emilia Leandro da Silva Décimo Terceiro CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) CPF 311.987.458-27 Salário 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - 2°parcela 13° ERICA CAFE DE SANTANA CPF 419.531.828-95 Décimo Terceiro Salário CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 11:43

Pág. 11/25 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido 0 01 / AG:1830-9 / Débito Holerite - 2°parcela 13° ERICA DE SOUZA DOS SANTOS CPF 441.626.608-16 Décimo Terceiro Salário CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 17552 17552 17552 17552 17552 17552 17552 17552 17552 17552 17552 17552 09/12/2024 17/12/2024 1.027,12 09/12/2024 17/12/2024 1.027,12 09/12/2024 17/12/2024 417,10 09/12/2024 17/12/2024 1.027,12 09/12/2024 17/12/2024 521,37 09/12/2024 17/12/2024 312,83 09/12/2024 17/12/2024 1.126,75 09/12/2024 17/12/2024 1.126,75 09/12/2024 17/12/2024 926,52 09/12/2024 17/12/2024 521,37 09/12/2024 17/12/2024 926,52 09/12/2024 17/12/2024 641,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.027,12 Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança 0 01 / AG:1830-9 / Débito Holerite - 2°parcela 13° ERIKA APARECIDA MENDONCA DA SILVA CPF 323.024.488-55 Décimo Terceiro Salário CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.027,12 417,10 1.027,12 521,37 312,83 1.126,75 1.126,75 926,52 521,37 926,52 641,31 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - 2°parcela 13° ESLANE SANTOS BRANDÃO CPF 310.117.868-18 Décimo Terceiro Salário CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - 2°parcela 13° FATIMA PEREIRA MARTINS CPF 128.561.368-69 Décimo Terceiro Salário CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - 2°parcela 13° FRANCISCA SUZANA PEREIRA CPF 308.785.808-08 Décimo Terceiro Salário CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - 2°parcela 13° GEDILMA FERREIRA LIMA CPF 321.563.228-48 Décimo Terceiro Salário CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - 2°parcela 13° GIOVANNA VIANA DO VALE CPF 473.344.478-83 Décimo Terceiro Salário CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - 2°parcela 13° Janete Aguiar Queiroz CPF 179.096.038-00 Décimo Terceiro Salário CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - 2°parcela 13° Jessica Santana de Araujo Lima CPF 406.836.198-37 Décimo Terceiro Salário CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - 2°parcela 13° Josefa Cleidiane Marcelino CPF 262.342.148-00 Décimo Terceiro Salário CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - 2°parcela 13° JOSIANE ALVES SOARES SANTANA CPF 484.775.208-28 Décimo Terceiro Salário CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - 2°parcela 13° LEIDIANE COELHO DE SOUSA CPF 296.375.048-00 Décimo Terceiro Salário CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 11:43

Pág. 12/25 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido 0 01 / AG:1830-9 / Débito Holerite - 2°parcela 13° LUANA DE CASSIA BARBOSA SILVA CPF 407.011.478-57 Décimo Terceiro Salário CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 17552 17552 17552 17552 17552 17552 17552 17552 17552 17552 17552 17552 09/12/2024 17/12/2024 312,83 09/12/2024 17/12/2024 1.027,12 09/12/2024 17/12/2024 521,37 09/12/2024 17/12/2024 1.027,12 09/12/2024 17/12/2024 1.126,75 09/12/2024 17/12/2024 641,31 09/12/2024 17/12/2024 1.126,75 09/12/2024 17/12/2024 521,37 09/12/2024 17/12/2024 1.126,75 09/12/2024 17/12/2024 1.126,75 09/12/2024 17/12/2024 521,37 09/12/2024 17/12/2024 584,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312,83 Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança 0 01 / AG:1830-9 / Débito Holerite - 2°parcela 13° Luciana Regina dos Santos Souza CPF 257.994.728-02 Décimo Terceiro Salário CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.027,12 521,37 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - 2°parcela 13° MARIA ELENICE DOS SANTOS CPF 089.920.728-64 Décimo Terceiro Salário CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - 2°parcela 13° Maricensa Luiza dos Santos CPF 045.446.525-45 Décimo Terceiro Salário CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 1.027,12 1.126,75 641,31 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - 2°parcela 13° MICHELE ALVES SOUSA Décimo Terceiro SA CPF 400.233.838-01 Salário CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - 2°parcela 13° MONICA DOS SANTOS JASSE CPF 394.719.848-58 Décimo Terceiro Salário CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - 2°parcela 13° Nathalia Carvalho Silva Décimo Terceiro CPF 480.308.688-55 Salário CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 1.126,75 521,37 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - 2°parcela 13° NAYARA LIMA DA SILVA Décimo Terceiro CPF 453.192.188-77 CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) Salário 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - 2°parcela 13° NEIDE DA SILVA LIRA CPF 249.236.318-05 Décimo Terceiro Salário CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 1.126,75 1.126,75 521,37 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - 2°parcela 13° PATRICIA SANTOS MORELI DE OLIVEIRA CPF 293.484.578-88 Décimo Terceiro Salário CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - 2°parcela 13° PRISCILA PINHEIRO CPF Décimo Terceiro CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 339.988.678-05 Salário 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - 2°parcela 13° ROSANIA GOMES SANTOS CPF 020.027.715-45 Décimo Terceiro Salário CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 584,38 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 11:43

Pág. 13/25 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido 0 01 / AG:1830-9 / Débito Holerite - 2°parcela 13° ROSEMEIRE LISBOA MARIA CALAZAM CPF 455.726.488-33 Décimo Terceiro Salário CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 17552 17552 17552 17552 17552 17552 17552 09/12/2024 17/12/2024 417,10 09/12/2024 17/12/2024 1.126,75 09/12/2024 17/12/2024 825,93 09/12/2024 17/12/2024 1.027,12 09/12/2024 17/12/2024 1.608,92 09/12/2024 17/12/2024 1.126,75 09/12/2024 17/12/2024 1.027,12 18/12/2024 18/12/2024 362.792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417,10 Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - 2°parcela 13° SELMA BAIA RODRIGUES CPF 690.096.782-53 Décimo Terceiro Salário CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.126,75 825,93 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - 2°parcela 13° SHIRLEY DA SILVA MEDEIROS CPF 267.914.778-22 Décimo Terceiro Salário CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - 2°parcela 13° SORAIA LINS ZOTARELI Décimo Terceiro CPF 286.893.738-10 CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 1.027,12 1.608,92 1.126,75 1.027,12 362.792,00 4.625,63 841,11 Salário 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - 2°parcela 13° STEPHANIE DOS SANTOS MORAIS CPF 396.450.488-26 Décimo Terceiro Salário CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - 2°parcela 13° Valeria Souza Brasil CPF 331.119.508-67 Décimo Terceiro Salário CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - 2°parcela 13° VANUZIA SANTOS OLIVEIRA DE JESUS CPF 279.614.038-50 Décimo Terceiro Salário CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 0 01 / AG:1830-9 / Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 CC: 59234-X / M (Municipal) Repasse (C) - dezembro 89081 001 / AG:1830-9 / Débito YASMIM SANT ANA ALVES DOS SANTOS CPF 233.949.488-50 Rescisão Rescisão - 19.365 CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 19365 Contratual - TRCT 18/12/2024 18/12/2024 4.625,63 (folha) Poupança Poupança Poupança 001 / AG:1830-9 / Débito CAIXA ECONOMICA 121801 FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Guia Fgts - 121.801 GRRF/FGTS Rescisão CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 18/12/2024 18/12/2024 841,11 18/12/2024 18/12/2024 46,35 19/12/2024 19/12/2024 1.721,18 001 / AG:1830-9 / Pagto RP CAIXA ECONOMICA 121801 FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Guia Fgts - 121.801 GRRF/FGTS Rescisão CC: 59234-X / M (Municipal) depositado (D) 46,35 001 / AG:1830-9 / Débito Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Darf - 112024 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 47879 PIS s/ Salários 1.721,18 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 11:43

Pág. 14/25 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido 0 01 / AG:1830-9 / Débito Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Darf - Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 47879 47879 47879 47879 IRRF s/ Proventos 19/12/2024 19/12/2024 470,08 19/12/2024 19/12/2024 59.360,69 19/12/2024 19/12/2024 13.769,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470,08 112024 001 / AG:1830-9 / Débito Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Guia Inss - 112024 INSS Patronal e Empregados Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 0,00 0,00 0,00 59.360,69 13.769,13 5.036,58 001 / AG:1830-9 / Débito CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Guia Fgts - 112024 FGTS - Fundo de Garantia Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Guia Fgts - 13º salário CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) FGTS s/ 13º salário 19/12/2024 19/12/2024 5.036,58 Poupança GNF CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS CNPJ Unidade Escolar PJ 0 01 / AG:1830-9 / Débito Nota ﬁscal de serviços - 121901 17 Manutenção da Verba Adicional CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 19/12/2024 19/12/2024 250,00 20/12/2024 20/12/2024 1.072,30 0,00 0,00 250,00 43.889.623/0001-70 0 01 / AG:1830-9 / Débito Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Darf - 13º salário 2024 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 47879 47879 Pis s/ 13 Salário 0,00 0,00 0,00 0,00 1.072,30 001 / AG:1830-9 / Débito Guia Inss - 13º salário 2024 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) INSS s/ 13º Salário 20/12/2024 20/12/2024 37.133,03 37.133,03 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 0 01 / AG:1830-9 / Débito Fatura - Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 122601 Energia Elétrica Água e Esgoto Energia Elétrica 01/12/2024 26/12/2024 1.470,48 01/12/2024 26/12/2024 6.513,41 01/12/2024 26/12/2024 65,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.470,48 6.513,41 65,47 122024 02.302.100/0001-06 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE 122602 SAO PAULO SABESP CNPJ 001 / AG:1830-9 / Débito Fatura - 122024 Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 43.776.517/0001-80 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 001 / AG:1830-9 / Pagto RP Fatura - 122024 Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) depositado (D) 122601 02.302.100/0001-06 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 11:43

Pág. 15/25 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido 0 01 / AG:1830-9 / Débito Recibo Férias - Férias ALINE SOUZA DOS SANTOS CPF 426.302.548-28 Férias Pecúnia e CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 16842 16842 16842 18/12/2024 27/12/2024 1.689,52 18/12/2024 27/12/2024 1.556,05 18/12/2024 27/12/2024 4.348,76 0,00 0,00 0,00 0,00 1.689,52 Poupança Poupança Poupança 1/3 Férias (folha) 001 / AG:1830-9 / Débito Recibo Férias - Férias AMANDA PIMENTEL SANTOS DA SILVA CPF 435.730.168-80 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 0,00 0,00 1.556,05 4.348,76 001 / AG:1830-9 / Débito Recibo Férias - Férias ANA CAROLINE DA SILVA RIBEIRO CPF 379.839.498-98 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) ANA PAULA LOURENCON DOS SANTOS CPF 0 01 / AG:1830-9 / Débito Recibo Férias - Férias Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 16842 18/12/2024 27/12/2024 3.241,99 0,00 0,00 3.241,99 Poupança 270.011.158-35 0 01 / AG:1830-9 / Débito Recibo Férias - Férias ANAIDE DE ARAUJO GODOY CPF 085.395.128-40 Férias Pecúnia e CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 16842 16842 16842 16842 16842 16842 16842 18/12/2024 27/12/2024 2.946,41 18/12/2024 27/12/2024 2.735,74 18/12/2024 27/12/2024 1.569,18 18/12/2024 27/12/2024 3.241,99 18/12/2024 27/12/2024 1.889,72 18/12/2024 27/12/2024 678,34 18/12/2024 27/12/2024 1.355,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.946,41 2.735,74 1.569,18 3.241,99 1.889,72 678,34 Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança 1/3 Férias (folha) 001 / AG:1830-9 / Débito Recibo Férias - Férias Barbara Nunes dos Santos CPF 420.991.828-84 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Recibo Férias - Férias BIANCA DO NASCIMENTO BARBOSA CPF 368.320.088-05 Férias Pecúnia e CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 1/3 Férias (folha) 001 / AG:1830-9 / Débito Recibo Férias - Férias BRENDA DOS SANTOS SOUZA CPF 368.015.198-59 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Recibo Férias - Férias BRUNA RODRIGUES DA SILVA CPF 456.835.438-27 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Recibo Férias - Férias CASSIANA SOUZA SILVA CPF 403.749.948-70 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Recibo Férias - Férias CICERA AURINETE DA SILVA CPF 087.834.228-11 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 1.355,85 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 11:43

Pág. 16/25 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido 0 01 / AG:1830-9 / Débito Recibo Férias - Férias CINTIA APARECIDA LIMA DE ALMEIDA CPF 366.734.738-35 Férias Pecúnia e CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 16842 16842 16842 16842 16842 16842 16842 16842 16842 16842 16842 16842 18/12/2024 27/12/2024 2.954,34 18/12/2024 27/12/2024 1.569,18 18/12/2024 27/12/2024 3.241,99 18/12/2024 27/12/2024 1.569,18 18/12/2024 27/12/2024 3.288,10 18/12/2024 27/12/2024 1.569,18 18/12/2024 27/12/2024 2.954,34 18/12/2024 27/12/2024 1.017,50 18/12/2024 27/12/2024 1.569,18 18/12/2024 27/12/2024 2.946,41 18/12/2024 27/12/2024 1.889,72 18/12/2024 27/12/2024 2.735,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.954,34 Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança 1/3 Férias (folha) 0 01 / AG:1830-9 / Débito Recibo Férias - Férias CLAUDIA BORGES SENA Férias Pecúnia e CPF 206.256.478-31 1/3 Férias (folha) CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.569,18 3.241,99 1.569,18 3.288,10 1.569,18 2.954,34 1.017,50 1.569,18 2.946,41 1.889,72 2.735,74 001 / AG:1830-9 / Débito Recibo Férias - Férias Daiany Silva Souza CPF Férias Pecúnia e CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 419.916.358-18 1/3 Férias (folha) 001 / AG:1830-9 / Débito Recibo Férias - Férias DANIELA DA SILVA SANTOS ANDRADE CPF 393.891.618-43 Férias Pecúnia e CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 1/3 Férias (folha) 001 / AG:1830-9 / Débito Recibo Férias - Férias DAYANA BEZERRA DOS SANTOS CPF 373.193.488-45 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Recibo Férias - Férias DENISE SOUZA DA SILVA CPF 437.422.218-92 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Recibo Férias - Férias DUCINEIA DE JESUS SOUZA CPF 353.960.608-40 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Recibo Férias - Férias DULCILEIDE ALMEIDA AMORIM CPF 283.793.108-02 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Recibo Férias - Férias ELIANE BOMFIM DA SILVA CPF 083.226.164-57 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Recibo Férias - Férias Emilia Leandro da Silva Férias Pecúnia e CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) CPF 311.987.458-27 1/3 Férias (folha) 001 / AG:1830-9 / Débito Recibo Férias - Férias ERICA CAFE DE SANTANA CPF 419.531.828-95 Férias Pecúnia e CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 1/3 Férias (folha) 001 / AG:1830-9 / Débito Recibo Férias - Férias ERICA DE SOUZA DOS SANTOS CPF 441.626.608-16 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 11:43

Pág. 17/25 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido 0 01 / AG:1830-9 / Débito Recibo Férias - Férias ERIKA APARECIDA MENDONCA DA SILVA CPF 323.024.488-55 Férias Pecúnia e CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 16842 16842 16842 16842 16842 16842 16842 16842 16842 16842 16842 16842 18/12/2024 27/12/2024 2.735,74 18/12/2024 27/12/2024 2.954,34 18/12/2024 27/12/2024 1.569,18 18/12/2024 27/12/2024 3.241,99 18/12/2024 27/12/2024 2.946,41 18/12/2024 27/12/2024 2.402,72 18/12/2024 27/12/2024 1.569,18 18/12/2024 27/12/2024 2.735,74 18/12/2024 27/12/2024 1.689,52 18/12/2024 27/12/2024 2.735,74 18/12/2024 27/12/2024 1.569,18 18/12/2024 27/12/2024 2.946,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.735,74 Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança 1/3 Férias (folha) 0 01 / AG:1830-9 / Débito Recibo Férias - Férias FATIMA PEREIRA MARTINS CPF 128.561.368-69 Férias Pecúnia e /3 Férias (folha) CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.954,34 1.569,18 3.241,99 2.946,41 2.402,72 1.569,18 2.735,74 1.689,52 2.735,74 1.569,18 2.946,41 1 001 / AG:1830-9 / Débito Recibo Férias - Férias FRANCISCA SUZANA PEREIRA CPF 308.785.808-08 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Recibo Férias - Férias GIOVANNA VIANA DO VALE CPF 473.344.478-83 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Recibo Férias - Férias Janete Aguiar Queiroz CPF 179.096.038-00 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Recibo Férias - Férias Jessica Santana de Araujo Lima CPF 406.836.198-37 Férias Pecúnia e CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 1/3 Férias (folha) 001 / AG:1830-9 / Débito Recibo Férias - Férias Josefa Cleidiane Marcelino CPF 262.342.148-00 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Recibo Férias - Férias JOSIANE ALVES SOARES SANTANA CPF 484.775.208-28 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Recibo Férias - Férias LEIDIANE COELHO DE SOUSA CPF 296.375.048-00 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Recibo Férias - Férias Luciana Regina dos Santos Souza CPF 257.994.728-02 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Recibo Férias - Férias MARIA ELENICE DOS SANTOS CPF 089.920.728-64 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Recibo Férias - Férias Maricensa Luiza dos Santos CPF 045.446.525-45 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 11:43

Pág. 18/25 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido 0 01 / AG:1830-9 / Débito Recibo Férias - Férias MICHELE ALVES SOUSA Férias Pecúnia e SA CPF 400.233.838-01 1/3 Férias (folha) CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 16842 16842 16842 16842 16842 16842 16842 16842 16842 16842 16842 16842 18/12/2024 27/12/2024 3.264,92 18/12/2024 27/12/2024 1.889,72 18/12/2024 27/12/2024 2.946,41 18/12/2024 27/12/2024 1.569,18 18/12/2024 27/12/2024 3.241,99 18/12/2024 27/12/2024 3.264,92 18/12/2024 27/12/2024 1.569,18 18/12/2024 27/12/2024 1.689,52 18/12/2024 27/12/2024 3.241,99 18/12/2024 27/12/2024 2.164,56 18/12/2024 27/12/2024 2.946,41 18/12/2024 27/12/2024 4.955,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.264,92 Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança 0 01 / AG:1830-9 / Débito Recibo Férias - Férias MONICA DOS SANTOS JASSE CPF 394.719.848-58 Férias Pecúnia e /3 Férias (folha) CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.889,72 2.946,41 1.569,18 3.241,99 3.264,92 1.569,18 1.689,52 3.241,99 2.164,56 2.946,41 4.955,41 1 001 / AG:1830-9 / Débito Recibo Férias - Férias Nathalia Carvalho Silva Férias Pecúnia e CPF 480.308.688-55 1/3 Férias (folha) CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Recibo Férias - Férias NAYARA LIMA DA SILVA Férias Pecúnia e CPF 453.192.188-77 CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 1/3 Férias (folha) 001 / AG:1830-9 / Débito Recibo Férias - Férias NEIDE DA SILVA LIRA CPF 249.236.318-05 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Recibo Férias - Férias PATRICIA SANTOS MORELI DE OLIVEIRA CPF 293.484.578-88 Férias Pecúnia e CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 1/3 Férias (folha) 001 / AG:1830-9 / Débito Recibo Férias - Férias PRISCILA PINHEIRO CPF Férias Pecúnia e CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 339.988.678-05 1/3 Férias (folha) 001 / AG:1830-9 / Débito Recibo Férias - Férias ROSANIA GOMES SANTOS CPF 020.027.715-45 Férias Pecúnia e CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 1/3 Férias (folha) 001 / AG:1830-9 / Débito Recibo Férias - Férias SELMA BAIA RODRIGUES CPF 690.096.782-53 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Recibo Férias - Férias SHIRLEY DA SILVA MEDEIROS CPF 267.914.778-22 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Recibo Férias - Férias SORAIA LINS ZOTARELI Férias Pecúnia e CPF 286.893.738-10 CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 1/3 Férias (folha) 001 / AG:1830-9 / Débito Recibo Férias - Férias STEPHANIE DOS SANTOS MORAIS CPF 396.450.488-26 Férias Pecúnia e CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 1/3 Férias (folha) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 11:43

Pág. 19/25 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido 0 01 / AG:1830-9 / Débito Recibo Férias - Férias Valeria Souza Brasil CPF 331.119.508-67 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 16842 16842 16834 16834 16834 16834 18/12/2024 27/12/2024 3.241,99 18/12/2024 27/12/2024 2.946,41 17/12/2024 27/12/2024 1.646,76 17/12/2024 27/12/2024 1.708,80 17/12/2024 27/12/2024 1.646,76 17/12/2024 27/12/2024 4.002,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.241,99 Poupança Poupança 001 / AG:1830-9 / Débito Recibo Férias - Férias VANUZIA SANTOS OLIVEIRA DE JESUS CPF 279.614.038-50 Férias Pecúnia e CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.946,41 1.646,76 1.708,80 1.646,76 4.002,73 1/3 Férias (folha) 001 / AG:1830-9 / Débito ALINE SOUZA DOS SANTOS CPF 426.302.548-28 Holerite - Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 122024 001 / AG:1830-9 / Débito AMANDA CHAGAS DOS ANJOS CPF 476.848.188-48 Holerite - 122024 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito AMANDA PIMENTEL SANTOS DA SILVA CPF Administrativo 435.730.168-80 Assistente Holerite - 122024 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) (folha) 001 / AG:1830-9 / Débito ANA CAROLINE DA SILVA RIBEIRO CPF 379.839.498-98 Holerite - 122024 Coordenador Pedagógico (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) ANA PAULA LOURENCON DOS SANTOS CPF 0 01 / AG:1830-9 / Débito Holerite - 122024 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 16834 Professor(a) (folha) 17/12/2024 27/12/2024 2.692,08 0,00 0,00 2.692,08 270.011.158-35 0 01 / AG:1830-9 / Débito ANAIDE DE ARAUJO GODOY CPF 085.395.128-40 Holerite - 22024 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 16834 16834 16834 16834 Professor(a) (folha) 17/12/2024 27/12/2024 2.665,00 Professor(a) (folha) 17/12/2024 27/12/2024 2.692,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.665,00 2.692,08 2.692,08 2.678,54 1 001 / AG:1830-9 / Débito Barbara Nunes dos Santos CPF 420.991.828-84 Holerite - 122024 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito BIANCA DO Holerite - 122024 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) NASCIMENTO BARBOSA Professor(a) (folha) 17/12/2024 27/12/2024 2.692,08 CPF 368.320.088-05 001 / AG:1830-9 / Débito BRENDA DOS SANTOS SOUZA CPF 368.015.198-59 Holerite - 122024 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) Professor(a) (folha) 17/12/2024 27/12/2024 2.678,54 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 11:43

Pág. 20/25 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido 0 01 / AG:1830-9 / Débito BRUNA RODRIGUES DA SILVA CPF 456.835.438-27 Holerite - Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 16834 16834 16834 16834 16834 16834 16834 16834 16834 16834 16834 16834 17/12/2024 27/12/2024 1.708,80 17/12/2024 27/12/2024 1.646,76 17/12/2024 27/12/2024 1.522,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.708,80 122024 001 / AG:1830-9 / Débito CASSIANA SOUZA SILVA CPF 403.749.948-70 Holerite - 122024 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.646,76 1.522,68 2.692,08 2.692,08 2.679,13 2.692,08 2.692,08 2.677,12 2.692,08 2.692,08 1.522,68 001 / AG:1830-9 / Débito CICERA AURINETE DA SILVA CPF 087.834.228-11 Holerite - 122024 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito CINTIA APARECIDA Holerite - 122024 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) LIMA DE ALMEIDA CPF Professor(a) (folha) 17/12/2024 27/12/2024 2.692,08 366.734.738-35 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - 122024 CLAUDIA BORGES SENA CPF 206.256.478-31 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) Professor(a) (folha) 17/12/2024 27/12/2024 2.692,08 Professor(a) (folha) 17/12/2024 27/12/2024 2.679,13 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - 122024 Daiany Silva Souza CPF 419.916.358-18 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito DANIELA DA SILVA Holerite - 122024 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) SANTOS ANDRADE CPF Professor(a) (folha) 17/12/2024 27/12/2024 2.692,08 393.891.618-43 001 / AG:1830-9 / Débito DAYANA BEZERRA DOS SANTOS CPF 373.193.488-45 Holerite - 122024 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) Professor(a) (folha) 17/12/2024 27/12/2024 2.692,08 Professor(a) (folha) 17/12/2024 27/12/2024 2.677,12 Professor(a) (folha) 17/12/2024 27/12/2024 2.692,08 001 / AG:1830-9 / Débito DENISE SOUZA DA SILVA CPF 437.422.218-92 Holerite - 122024 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito DIANA APARECIDA DA SILVA CPF 380.531.988-64 Holerite - 122024 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito DUCINEIA DE JESUS SOUZA CPF 353.960.608-40 Holerite - 122024 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) Professor(a) (folha) 17/12/2024 27/12/2024 2.692,08 Auxiliar de 001 / AG:1830-9 / Débito DULCILEIDE ALMEIDA AMORIM CPF 283.793.108-02 Holerite - 122024 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 17/12/2024 27/12/2024 1.522,68 Limpeza (folha) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 11:43

Pág. 21/25 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido 0 01 / AG:1830-9 / Débito ELIANE BOMFIM DA SILVA CPF 083.226.164-57 Holerite - Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 16834 16834 16834 16834 16834 16834 16834 16834 16834 16834 16834 16834 Professor(a) (folha) 17/12/2024 27/12/2024 2.692,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.692,08 122024 0 01 / AG:1830-9 / Débito Holerite - 22024 Emilia Leandro da Silva CPF 311.987.458-27 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) Professor(a) (folha) 17/12/2024 27/12/2024 2.675,59 Auxiliar de Cozinha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.675,59 1.584,72 2.692,08 2.677,95 2.692,08 2.692,08 2.680,31 2.638,74 2.692,08 2.692,08 2.692,08 1 001 / AG:1830-9 / Débito ERICA CAFE DE SANTANA CPF 419.531.828-95 Holerite - 122024 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 17/12/2024 27/12/2024 1.584,72 (folha) 001 / AG:1830-9 / Débito ERICA DE SOUZA DOS SANTOS CPF 441.626.608-16 Holerite - 122024 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) Professor(a) (folha) 17/12/2024 27/12/2024 2.692,08 Professor(a) (folha) 17/12/2024 27/12/2024 2.677,95 Professor(a) (folha) 17/12/2024 27/12/2024 2.692,08 Professor(a) (folha) 17/12/2024 27/12/2024 2.692,08 Professor(a) (folha) 17/12/2024 27/12/2024 2.680,31 Professor(a) (folha) 17/12/2024 27/12/2024 2.638,74 Professor(a) (folha) 17/12/2024 27/12/2024 2.692,08 Professor(a) (folha) 17/12/2024 27/12/2024 2.692,08 001 / AG:1830-9 / Débito ERIKA APARECIDA MENDONCA DA SILVA CPF 323.024.488-55 Holerite - 122024 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito ESLANE SANTOS BRANDÃO CPF 310.117.868-18 Holerite - 122024 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito FATIMA PEREIRA MARTINS CPF 128.561.368-69 Holerite - 122024 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito FRANCISCA SUZANA PEREIRA CPF 308.785.808-08 Holerite - 122024 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito GEDILMA FERREIRA LIMA CPF 321.563.228-48 Holerite - 122024 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito GIOVANNA VIANA DO VALE CPF 473.344.478-83 Holerite - 122024 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - 122024 Janete Aguiar Queiroz CPF 179.096.038-00 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Jessica Santana de Araujo Lima CPF 406.836.198-37 Holerite - 122024 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) Professor(a) (folha) 17/12/2024 27/12/2024 2.692,08 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 11:43

Pág. 22/25 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido 0 01 / AG:1830-9 / Débito Josefa Cleidiane Marcelino CPF 262.342.148-00 Holerite - Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 16834 16834 16834 16834 16834 16834 16834 16834 16834 16834 16834 16834 Professor(a) (folha) 17/12/2024 27/12/2024 2.692,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.692,08 122024 0 01 / AG:1830-9 / Débito JOSIANE ALVES SOARES SANTANA CPF 484.775.208-28 Holerite - 22024 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) Professor(a) (folha) 17/12/2024 27/12/2024 2.692,08 Cozinheiro(a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.692,08 1.522,68 2.692,08 2.692,08 2.692,08 2.692,08 2.692,08 1.522,68 2.692,08 2.692,08 2.692,08 1 001 / AG:1830-9 / Débito LEIDIANE COELHO DE SOUSA CPF 296.375.048-00 Holerite - 122024 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 17/12/2024 27/12/2024 1.522,68 (folha) 001 / AG:1830-9 / Débito LUANA DE CASSIA BARBOSA SILVA CPF 407.011.478-57 Holerite - 122024 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) Professor(a) (folha) 17/12/2024 27/12/2024 2.692,08 Professor(a) (folha) 17/12/2024 27/12/2024 2.692,08 Professor(a) (folha) 17/12/2024 27/12/2024 2.692,08 Professor(a) (folha) 17/12/2024 27/12/2024 2.692,08 001 / AG:1830-9 / Débito Luciana Regina dos Santos Souza CPF 257.994.728-02 Holerite - 122024 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito MARIA ELENICE DOS SANTOS CPF 089.920.728-64 Holerite - 122024 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Maricensa Luiza dos Santos CPF 045.446.525-45 Holerite - 122024 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - 122024 MICHELE ALVES SOUSA SA CPF 400.233.838-01 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) Professor(a) (folha) 17/12/2024 27/12/2024 2.692,08 Auxiliar de Cozinha 001 / AG:1830-9 / Débito MONICA DOS SANTOS JASSE CPF 394.719.848-58 Holerite - 122024 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 17/12/2024 27/12/2024 1.522,68 (folha) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - 122024 Nathalia Carvalho Silva CPF 480.308.688-55 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) Professor(a) (folha) 17/12/2024 27/12/2024 2.692,08 Professor(a) (folha) 17/12/2024 27/12/2024 2.692,08 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - 122024 NAYARA LIMA DA SILVA CPF 453.192.188-77 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - 122024 NEIDE DA SILVA LIRA CPF 249.236.318-05 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) Professor(a) (folha) 17/12/2024 27/12/2024 2.692,08 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 11:43

Pág. 23/25 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido 0 01 / AG:1830-9 / Débito PATRICIA SANTOS MORELI DE OLIVEIRA CPF 293.484.578-88 Holerite - Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 16834 16834 16834 16834 16834 16834 16834 16834 16834 16834 Professor(a) (folha) 17/12/2024 27/12/2024 2.692,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.692,08 122024 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - 122024 PRISCILA PINHEIRO CPF 339.988.678-05 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) Professor(a) (folha) 17/12/2024 27/12/2024 2.075,26 Auxiliar de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.075,26 1.584,72 2.692,08 2.692,08 2.692,08 2.692,08 3.971,42 2.692,08 2.692,08 001 / AG:1830-9 / Débito ROSANIA GOMES SANTOS CPF 020.027.715-45 Holerite - 122024 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 17/12/2024 27/12/2024 1.584,72 Limpeza (folha) 001 / AG:1830-9 / Débito ROSEMEIRE LISBOA MARIA CALAZAM CPF 455.726.488-33 Holerite - 122024 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) Professor(a) (folha) 17/12/2024 27/12/2024 2.692,08 Professor(a) (folha) 17/12/2024 27/12/2024 2.692,08 Professor(a) (folha) 17/12/2024 27/12/2024 2.692,08 Professor(a) (folha) 17/12/2024 27/12/2024 2.692,08 Diretor (a) (folha) 17/12/2024 27/12/2024 3.971,42 Professor(a) (folha) 17/12/2024 27/12/2024 2.692,08 001 / AG:1830-9 / Débito SELMA BAIA RODRIGUES CPF 690.096.782-53 Holerite - 122024 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito SHIRLEY DA SILVA MEDEIROS CPF 267.914.778-22 Holerite - 122024 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - 122024 SORAIA LINS ZOTARELI CPF 286.893.738-10 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito STEPHANIE DOS SANTOS MORAIS CPF 396.450.488-26 Holerite - 122024 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - 122024 Valeria Souza Brasil CPF 331.119.508-67 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 001 / AG:1830-9 / Débito VANUZIA SANTOS Holerite - 122024 Recursos Humanos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) OLIVEIRA DE JESUS CPF Professor(a) (folha) 17/12/2024 27/12/2024 2.692,08 279.614.038-50 REALCE PAPELARIA E UTENSILIOS EM GERAL LTDA CNPJ 0 01 / AG:1830-9 / Débito Materiais Nota Fiscal - Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 204457 pedagógicos/brinq 14/12/2024 30/12/2024 7.678,90 uedos 0,00 0,00 7.678,90 52 58.102.662/0001-52 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 11:43

Pág. 24/25 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido 0 01 / AG:1830-9 / Débito Nota Fiscal - 554.437.000 11621 .011.621 S R N S BRAGA HORTIFRUTI CNPJ 34.735.293/0001-77 Alimentos para Refeições (equipe) Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 30/12/2024 30/12/2024 4.295,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.295,20 001 / AG:1830-9 / Débito DISTRIBUIDORA LIMA LTDA CNPJ 29.267.650/0001-80 Nota Fiscal - Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 32227 32227 1712 Higiene e Limpeza 30/12/2024 31/12/2024 5.780,67 0,00 0,00 0,00 5.780,67 5.461,70 7.010,08 4148 001 / AG:1830-9 / Débito DISTRIBUIDORA LIMA LTDA CNPJ 29.267.650/0001-80 Nota Fiscal - 4142 Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) Higiene e Limpeza 30/12/2024 31/12/2024 5.461,70 Alimentos para 001 / AG:1830-9 / Débito DISTRIBUIDORA ROCHA LTDA CNPJ 50.470.221/0001-00 Nota Fiscal - 2117 Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 30/12/2024 31/12/2024 7.010,08 Refeições (equipe) ACOUGUE E MINI MERCADO FAMILIA CORDEIRO LTDA CNPJ 0 01 / AG:1830-9 / Débito Nota Fiscal - Alimentos para Refeições (equipe) Custos Indiretos CC: 59234-X / M (Municipal) eletrônico (D) 1713 30/12/2024 31/12/2024 5.515,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.515,48 2.129,03 1186 50.532.924/0001-07 Rendimento s de aplicação (C) 0 01 / AG:1830-9 / Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 Extrato - 122024 CC: 59234-X / M (Municipal) Financeira Financeira 31/12/2024 31/12/2024 2.129,03 31/12/2024 31/12/2024 1.658,83 Rendimento s de aplicação (C) 0 01 / AG:1830-9 / Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 Extrato - 122024 CC: 59234-X / M (Municipal) 1.658,83 Poupança Saldo Inicial no Período R$ (1) Saldo Anterior Repasses R$ (2) Valores Repassados R$ 871.614,83 1.064.743,65 362.792,00 3.787,86 0,00 (3) Rendimentos de Aplicação R$ (4) Contrapartida R$ (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ (B) Juros pagos com Repasses R$ 1.431.323,51 766.622,54 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 11:43

Pág. 25/25 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação 766.622,54 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 664.700,97 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ -193.128,82 0,00 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ -193.128,82 115,60 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ -193.244,42 Saldo Final no Período (D+E) R$ 471.456,55 0,00 Saldo de Contas à Pagar R$ Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 11:43