Proposta: 0001/2024 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: A.B.P. - Associação Brasileira De Pipas Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 17424 - Ano: 2023 Período: 01/12/2024 a 31/12/2024 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 112024 12176 ALINE SOUZA DOS SANTOS CPF 426.302.548-28 Auxiliar de Cozinha (folha) 30/11/2024 03/12/2024 1.624,24 0,00 0,00 1.624,24 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 112024 12176 AMANDA CHAGAS DOS ANJOS CPF 476.848.188-48 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/11/2024 03/12/2024 1.737,00 0,00 0,00 1.737,00 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 112024 12176 AMANDA PIMENTEL SANTOS DA SILVA CPF 435.730.168-80 Assistente Administrativo (folha) 30/11/2024 03/12/2024 1.674,96 0,00 0,00 1.674,96 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 112024 12176 ANA CAROLINE DA SILVA RIBEIRO CPF 379.839.498-98 Coordenador Pedagógico (folha) 30/11/2024 03/12/2024 4.002,73 0,00 0,00 4.002,73 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 112024 12176 ANA PAULA LOURENCON DOS SANTOS CPF 270.011.158-35 Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.692,08 0,00 0,00 2.692,08 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 112024 12176 ANAIDE DE ARAUJO GODOY CPF 085.395.128-40 Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.702,55 0,00 0,00 2.702,55 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 112024 12176 Angela Queiros Peixoto CPF 311.433.338-96 Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.692,08 0,00 0,00 2.692,08 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 112024 12176 Barbara Nunes dos Santos CPF 420.991.828-84 Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.769,83 0,00 0,00 2.769,83 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 112024 12176 BIANCA DO NASCIMENTO BARBOSA CPF 368.320.088-05 Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.777,64 0,00 0,00 2.777,64 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 112024 12176 BRENDA DOS SANTOS SOUZA CPF 368.015.198-59 Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.448,69 0,00 0,00 2.448,69 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 112024 12176 BRUNA RODRIGUES DA SILVA CPF 456.835.438-27 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/11/2024 03/12/2024 1.737,00 0,00 0,00 1.737,00 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 112024 12176 CASSIANA SOUZA SILVA CPF 403.749.948-70 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/11/2024 03/12/2024 1.496,61 0,00 0,00 1.496,61 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 112024 12176 CICERA AURINETE DA SILVA CPF 087.834.228-11 Auxiliar de Cozinha (folha) 30/11/2024 03/12/2024 1.557,48 0,00 0,00 1.557,48 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 112024 12176 CINTIA APARECIDA LIMA DE ALMEIDA CPF 366.734.738-35 Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.761,43 0,00 0,00 2.761,43 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 112024 12176 CINTIA ROBERTA DA SILVA ALLEMAN CPF 333.710.908-09 Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.761,43 0,00 0,00 2.761,43 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 112024 12176 CLAUDIA BORGES SENA CPF 206.256.478-31 Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.771,75 0,00 0,00 2.771,75 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 112024 12176 Daiany Silva Souza CPF 419.916.358-18 Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.692,08 0,00 0,00 2.692,08 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 112024 12176 DANIELA DA SILVA SANTOS ANDRADE CPF 393.891.618-43 Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.692,08 0,00 0,00 2.692,08 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 112024 12176 DAYANA BEZERRA DOS SANTOS CPF 373.193.488-45 Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.692,08 0,00 0,00 2.692,08 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 112024 12176 DENISE SOUZA DA SILVA CPF 437.422.218-92 Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.816,63 0,00 0,00 2.816,63 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 112024 12176 DIANA APARECIDA DA SILVA CPF 380.531.988-64 Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.767,43 0,00 0,00 2.767,43 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 112024 12176 DUCINEIA DE JESUS SOUZA CPF 353.960.608-40 Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.519,36 0,00 0,00 2.519,36 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 112024 12176 DULCILEIDE ALMEIDA AMORIM CPF 283.793.108-02 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/11/2024 03/12/2024 1.564,08 0,00 0,00 1.564,08 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 112024 12176 ELIANE BOMFIM DA SILVA CPF 083.226.164-57 Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.692,08 0,00 0,00 2.692,08 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 112024 12176 Emilia Leandro da Silva CPF 311.987.458-27 Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.692,08 0,00 0,00 2.692,08 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 112024 12176 ERICA CAFE DE SANTANA CPF 419.531.828-95 Auxiliar de Cozinha (folha) 30/11/2024 03/12/2024 1.584,72 0,00 0,00 1.584,72 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 112024 12176 ERICA DE SOUZA DOS SANTOS CPF 441.626.608-16 Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.769,83 0,00 0,00 2.769,83 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 112024 12176 ERIKA APARECIDA MENDONCA DA SILVA CPF 323.024.488-55 Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.673,11 0,00 0,00 2.673,11 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 112024 12176 ESLANE SANTOS BRANDÃO CPF 310.117.868-18 Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.692,08 0,00 0,00 2.692,08 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 112024 12176 FATIMA PEREIRA MARTINS CPF 128.561.368-69 Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.692,08 0,00 0,00 2.692,08 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 112024 12176 FRANCISCA SUZANA PEREIRA CPF 308.785.808-08 Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.790,72 0,00 0,00 2.790,72 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 112024 12176 GEDILMA FERREIRA LIMA CPF 321.563.228-48 Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.588,71 0,00 0,00 2.588,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 112024 12176 GIOVANNA VIANA DO VALE CPF 473.344.478-83 Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.692,08 0,00 0,00 2.692,08 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 112024 12176 Janete Aguiar Queiroz CPF 179.096.038-00 Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.692,08 0,00 0,00 2.692,08 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 112024 12176 Jessica Santana de Araujo Lima CPF 406.836.198-37 Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.692,08 0,00 0,00 2.692,08 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 112024 12176 Josefa Cleidiane Marcelino CPF 262.342.148-00 Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.692,08 0,00 0,00 2.692,08 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 112024 12176 JOSIANE ALVES SOARES SANTANA CPF 484.775.208-28 Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.692,08 0,00 0,00 2.692,08 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 112024 12176 LEIDIANE COELHO DE SOUSA CPF 296.375.048-00 Cozinheiro(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 1.522,68 0,00 0,00 1.522,68 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 112024 12176 LUANA DE CASSIA BARBOSA SILVA CPF 407.011.478-57 Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.692,08 0,00 0,00 2.692,08 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 112024 12176 Luciana Regina dos Santos Souza CPF 257.994.728-02 Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.519,36 0,00 0,00 2.519,36 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 112024 12176 MARIA ELENICE DOS SANTOS CPF 089.920.728-64 Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.692,08 0,00 0,00 2.692,08 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 112024 12176 Maricensa Luiza dos Santos CPF 045.446.525-45 Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.769,83 0,00 0,00 2.769,83 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 112024 12176 Meiriane Batista Alves CPF 397.679.388-42 Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.692,08 0,00 0,00 2.692,08 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 112024 12176 MICHELE ALVES SOUSA SA CPF 400.233.838-01 Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.692,08 0,00 0,00 2.692,08 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 112024 12176 MONICA DOS SANTOS JASSE CPF 394.719.848-58 Auxiliar de Cozinha (folha) 30/11/2024 03/12/2024 1.522,68 0,00 0,00 1.522,68 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 112024 12176 Nathalia Carvalho Silva CPF 480.308.688-55 Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.692,08 0,00 0,00 2.692,08 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 112024 12176 NAYARA LIMA DA SILVA CPF 453.192.188-77 Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.822,84 0,00 0,00 2.822,84 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 112024 12176 NEIDE DA SILVA LIRA CPF 249.236.318-05 Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.692,08 0,00 0,00 2.692,08 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 112024 12176 PATRICIA SALES DE SANTANA CPF 289.749.398-43 Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.761,43 0,00 0,00 2.761,43 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 112024 12176 PATRICIA SANTOS MORELI DE OLIVEIRA CPF 293.484.578-88 Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.692,08 0,00 0,00 2.692,08 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 112024 12176 PRISCILA PINHEIRO CPF 339.988.678-05 Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.736,76 0,00 0,00 2.736,76 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 112024 12176 REGIANE SANTOS DA ROCHA CPF 186.992.908-02 Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.767,32 0,00 0,00 2.767,32 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 112024 12176 ROSANIA GOMES SANTOS CPF 020.027.715-45 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/11/2024 03/12/2024 1.584,72 0,00 0,00 1.584,72 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 112024 12176 ROSEMEIRE LISBOA MARIA CALAZAM CPF 455.726.488-33 Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.692,08 0,00 0,00 2.692,08 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 112024 12176 Rosete Maria Rodrigues de Melo CPF 271.055.668-50 Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.692,08 0,00 0,00 2.692,08 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 112024 12176 ROSIANE GONCALVES QUEIROZ CPF 077.775.966-75 Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.692,08 0,00 0,00 2.692,08 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 112024 12176 SELMA BAIA RODRIGUES CPF 690.096.782-53 Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.692,08 0,00 0,00 2.692,08 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 112024 12176 SHIRLEY DA SILVA MEDEIROS CPF 267.914.778-22 Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.903,03 0,00 0,00 2.903,03 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 112024 12176 SORAIA LINS ZOTARELI CPF 286.893.738-10 Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.692,08 0,00 0,00 2.692,08 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 112024 12176 STEPHANIE DOS SANTOS MORAIS CPF 396.450.488-26 Diretor (a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 3.971,42 0,00 0,00 3.971,42 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 112024 12176 Valeria Souza Brasil CPF 331.119.508-67 Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.692,08 0,00 0,00 2.692,08 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 112024 12176 VANUZIA SANTOS OLIVEIRA DE JESUS CPF 279.614.038-50 Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.692,08 0,00 0,00 2.692,08 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 112024 12176 YASMIM SANT ANA ALVES DOS SANTOS CPF 233.949.488-50 Auxiliar de Cozinha (folha) 30/11/2024 03/12/2024 1.555,38 0,00 0,00 1.555,38 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 120.401 120401 FABIANO CORATO DE SUNAS CNPJ 37.131.207/0001-05 Locação de Imóveis PJ 30/11/2024 04/12/2024 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 Locação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota ?scal de serviços - 3053 22445 F F BRAGA CONTABIL - ME CNPJ 24.048.907/0001-99 Assessoria Contábil Jurídica PJ 02/12/2024 05/12/2024 2.220,00 0,00 0,00 2.220,00 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota ?scal de serviços - 3097 22445 F F BRAGA CONTABIL - ME CNPJ 24.048.907/0001-99 Assessoria Contábil Jurídica PJ 05/12/2024 05/12/2024 1.110,00 0,00 0,00 1.110,00 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 780 11621 S R N S BRAGA HORTIFRUTI CNPJ 34.735.293/0001-77 Alimentos para Refeições (equipe) 03/12/2024 05/12/2024 5.803,96 0,00 0,00 5.803,96 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 17285190 120501 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Vale Alimentação (empregados) 01/12/2024 05/12/2024 2.205,00 0,00 0,00 2.205,00 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 17285190 120502 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Vale Alimentação (empregados) 01/12/2024 05/12/2024 13.545,00 0,00 0,00 13.545,00 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 122024 120503 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 01/12/2024 05/12/2024 119,99 0,00 0,00 119,99 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura - 122024 120503 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 01/12/2024 05/12/2024 3,78 0,00 0,00 3,78 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 4003 32227 DISTRIBUIDORA LIMA LTDA CNPJ 29.267.650/0001-80 Higiene e Limpeza 28/11/2024 11/12/2024 5.728,72 0,00 0,00 5.728,72 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 4010 32227 DISTRIBUIDORA LIMA LTDA CNPJ 29.267.650/0001-80 Higiene e Limpeza 28/11/2024 11/12/2024 5.590,64 0,00 0,00 5.590,64 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1952 1712 DISTRIBUIDORA ROCHA LTDA CNPJ 50.470.221/0001-00 Alimentos para Refeições (equipe) 28/11/2024 11/12/2024 7.088,97 0,00 0,00 7.088,97 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1062 1713 ACOUGUE E MINI MERCADO FAMILIA CORDEIRO LTDA CNPJ 50.532.924/0001-07 Alimentos para Refeições (equipe) 28/11/2024 11/12/2024 5.710,27 0,00 0,00 5.710,27 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão - 000 11936 Angela Queiros Peixoto CPF 311.433.338-96 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 11/12/2024 11/12/2024 7.696,55 0,00 0,00 7.696,55 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão - 000 11936 CINTIA ROBERTA DA SILVA ALLEMAN CPF 333.710.908-09 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 11/12/2024 11/12/2024 7.787,33 0,00 0,00 7.787,33 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão - 000 11936 Meiriane Batista Alves CPF 397.679.388-42 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 11/12/2024 11/12/2024 8.486,44 0,00 0,00 8.486,44 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão - 000 11936 PATRICIA SALES DE SANTANA CPF 289.749.398-43 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 11/12/2024 11/12/2024 8.214,10 0,00 0,00 8.214,10 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão - 000 11936 Rosete Maria Rodrigues de Melo CPF 271.055.668-50 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 11/12/2024 11/12/2024 8.214,10 0,00 0,00 8.214,10 Poupança RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão - 000 11936 ROSIANE GONCALVES QUEIROZ CPF 077.775.966-75 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 11/12/2024 11/12/2024 8.214,10 0,00 0,00 8.214,10 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 9 121201 53.209.630 EMANUEL SANTOS GOMES CNPJ 53.209.630/0001-37 Alimentos para Refeições (equipe) 09/12/2024 12/12/2024 1.522,00 0,00 0,00 1.522,00 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 121206 121206 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 12/12/2024 12/12/2024 1.332,87 0,00 0,00 1.332,87 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 121202 121202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 12/12/2024 12/12/2024 1.383,12 0,00 0,00 1.383,12 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 121205 121205 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 12/12/2024 12/12/2024 1.544,25 0,00 0,00 1.544,25 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 121207 121207 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 12/12/2024 12/12/2024 1.486,70 0,00 0,00 1.486,70 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 121204 121204 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 12/12/2024 12/12/2024 1.508,19 0,00 0,00 1.508,19 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 121204 121203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 11/12/2024 12/12/2024 1.508,19 0,00 0,00 1.508,19 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão - 17.222 17222 REGIANE SANTOS DA ROCHA CPF 186.992.908-02 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 13/12/2024 13/12/2024 6.076,43 0,00 0,00 6.076,43 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 5459 121601 Internunes Gas Comercio LTDA CNPJ 01.468.256/0001-90 Gás (GLP) 13/12/2024 16/12/2024 820,00 0,00 0,00 820,00 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 121602 121602 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 16/12/2024 16/12/2024 986,74 0,00 0,00 986,74 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 2°parcela 13° 17552 ALINE SOUZA DOS SANTOS CPF 426.302.548-28 Décimo Terceiro Salário 09/12/2024 17/12/2024 641,31 0,00 0,00 641,31 Poupança RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 2°parcela 13° 17552 AMANDA CHAGAS DOS ANJOS CPF 476.848.188-48 Décimo Terceiro Salário 09/12/2024 17/12/2024 233,75 0,00 0,00 233,75 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 2°parcela 13° 17552 AMANDA PIMENTEL SANTOS DA SILVA CPF 435.730.168-80 Décimo Terceiro Salário 09/12/2024 17/12/2024 584,38 0,00 0,00 584,38 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 2°parcela 13° 17552 ANA CAROLINE DA SILVA RIBEIRO CPF 379.839.498-98 Décimo Terceiro Salário 09/12/2024 17/12/2024 1.489,97 0,00 0,00 1.489,97 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 2°parcela 13° 17552 ANA PAULA LOURENCON DOS SANTOS CPF 270.011.158-35 Décimo Terceiro Salário 09/12/2024 17/12/2024 1.126,75 0,00 0,00 1.126,75 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 2°parcela 13° 17552 ANAIDE DE ARAUJO GODOY CPF 085.395.128-40 Décimo Terceiro Salário 09/12/2024 17/12/2024 1.027,12 0,00 0,00 1.027,12 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 2°parcela 13° 17552 Barbara Nunes dos Santos CPF 420.991.828-84 Décimo Terceiro Salário 09/12/2024 17/12/2024 1.027,12 0,00 0,00 1.027,12 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 2°parcela 13° 17552 BIANCA DO NASCIMENTO BARBOSA CPF 368.320.088-05 Décimo Terceiro Salário 09/12/2024 17/12/2024 521,37 0,00 0,00 521,37 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 2°parcela 13° 17552 BRENDA DOS SANTOS SOUZA CPF 368.015.198-59 Décimo Terceiro Salário 09/12/2024 17/12/2024 1.126,75 0,00 0,00 1.126,75 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 2°parcela 13° 17552 BRUNA RODRIGUES DA SILVA CPF 456.835.438-27 Décimo Terceiro Salário 09/12/2024 17/12/2024 641,31 0,00 0,00 641,31 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 2°parcela 13° 17552 CASSIANA SOUZA SILVA CPF 403.749.948-70 Décimo Terceiro Salário 09/12/2024 17/12/2024 292,19 0,00 0,00 292,19 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 2°parcela 13° 17552 CICERA AURINETE DA SILVA CPF 087.834.228-11 Décimo Terceiro Salário 09/12/2024 17/12/2024 467,50 0,00 0,00 467,50 Poupança RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 2°parcela 13° 17552 CINTIA APARECIDA LIMA DE ALMEIDA CPF 366.734.738-35 Décimo Terceiro Salário 09/12/2024 17/12/2024 1.027,12 0,00 0,00 1.027,12 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 2°parcela 13° 17552 CLAUDIA BORGES SENA CPF 206.256.478-31 Décimo Terceiro Salário 09/12/2024 17/12/2024 521,37 0,00 0,00 521,37 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 2°parcela 13° 17552 Daiany Silva Souza CPF 419.916.358-18 Décimo Terceiro Salário 09/12/2024 17/12/2024 1.126,75 0,00 0,00 1.126,75 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 2°parcela 13° 17552 DANIELA DA SILVA SANTOS ANDRADE CPF 393.891.618-43 Décimo Terceiro Salário 09/12/2024 17/12/2024 521,37 0,00 0,00 521,37 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 2°parcela 13° 17552 DAYANA BEZERRA DOS SANTOS CPF 373.193.488-45 Décimo Terceiro Salário 09/12/2024 17/12/2024 1.126,75 0,00 0,00 1.126,75 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 2°parcela 13° 17552 DENISE SOUZA DA SILVA CPF 437.422.218-92 Décimo Terceiro Salário 09/12/2024 17/12/2024 521,37 0,00 0,00 521,37 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 2°parcela 13° 17552 DIANA APARECIDA DA SILVA CPF 380.531.988-64 Décimo Terceiro Salário 09/12/2024 17/12/2024 417,10 0,00 0,00 417,10 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 2°parcela 13° 17552 DUCINEIA DE JESUS SOUZA CPF 353.960.608-40 Décimo Terceiro Salário 09/12/2024 17/12/2024 1.027,12 0,00 0,00 1.027,12 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 2°parcela 13° 17552 DULCILEIDE ALMEIDA AMORIM CPF 283.793.108-02 Décimo Terceiro Salário 09/12/2024 17/12/2024 350,63 0,00 0,00 350,63 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 2°parcela 13° 17552 ELIANE BOMFIM DA SILVA CPF 083.226.164-57 Décimo Terceiro Salário 09/12/2024 17/12/2024 521,37 0,00 0,00 521,37 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 2°parcela 13° 17552 Emilia Leandro da Silva CPF 311.987.458-27 Décimo Terceiro Salário 09/12/2024 17/12/2024 1.126,75 0,00 0,00 1.126,75 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 2°parcela 13° 17552 ERICA CAFE DE SANTANA CPF 419.531.828-95 Décimo Terceiro Salário 09/12/2024 17/12/2024 641,31 0,00 0,00 641,31 Poupança RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 2°parcela 13° 17552 ERICA DE SOUZA DOS SANTOS CPF 441.626.608-16 Décimo Terceiro Salário 09/12/2024 17/12/2024 1.027,12 0,00 0,00 1.027,12 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 2°parcela 13° 17552 ERIKA APARECIDA MENDONCA DA SILVA CPF 323.024.488-55 Décimo Terceiro Salário 09/12/2024 17/12/2024 1.027,12 0,00 0,00 1.027,12 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 2°parcela 13° 17552 ESLANE SANTOS BRANDÃO CPF 310.117.868-18 Décimo Terceiro Salário 09/12/2024 17/12/2024 417,10 0,00 0,00 417,10 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 2°parcela 13° 17552 FATIMA PEREIRA MARTINS CPF 128.561.368-69 Décimo Terceiro Salário 09/12/2024 17/12/2024 1.027,12 0,00 0,00 1.027,12 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 2°parcela 13° 17552 FRANCISCA SUZANA PEREIRA CPF 308.785.808-08 Décimo Terceiro Salário 09/12/2024 17/12/2024 521,37 0,00 0,00 521,37 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 2°parcela 13° 17552 GEDILMA FERREIRA LIMA CPF 321.563.228-48 Décimo Terceiro Salário 09/12/2024 17/12/2024 312,83 0,00 0,00 312,83 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 2°parcela 13° 17552 GIOVANNA VIANA DO VALE CPF 473.344.478-83 Décimo Terceiro Salário 09/12/2024 17/12/2024 1.126,75 0,00 0,00 1.126,75 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 2°parcela 13° 17552 Janete Aguiar Queiroz CPF 179.096.038-00 Décimo Terceiro Salário 09/12/2024 17/12/2024 1.126,75 0,00 0,00 1.126,75 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 2°parcela 13° 17552 Jessica Santana de Araujo Lima CPF 406.836.198-37 Décimo Terceiro Salário 09/12/2024 17/12/2024 926,52 0,00 0,00 926,52 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 2°parcela 13° 17552 Josefa Cleidiane Marcelino CPF 262.342.148-00 Décimo Terceiro Salário 09/12/2024 17/12/2024 521,37 0,00 0,00 521,37 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 2°parcela 13° 17552 JOSIANE ALVES SOARES SANTANA CPF 484.775.208-28 Décimo Terceiro Salário 09/12/2024 17/12/2024 926,52 0,00 0,00 926,52 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 2°parcela 13° 17552 LEIDIANE COELHO DE SOUSA CPF 296.375.048-00 Décimo Terceiro Salário 09/12/2024 17/12/2024 641,31 0,00 0,00 641,31 Poupança RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 2°parcela 13° 17552 LUANA DE CASSIA BARBOSA SILVA CPF 407.011.478-57 Décimo Terceiro Salário 09/12/2024 17/12/2024 312,83 0,00 0,00 312,83 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 2°parcela 13° 17552 Luciana Regina dos Santos Souza CPF 257.994.728-02 Décimo Terceiro Salário 09/12/2024 17/12/2024 1.027,12 0,00 0,00 1.027,12 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 2°parcela 13° 17552 MARIA ELENICE DOS SANTOS CPF 089.920.728-64 Décimo Terceiro Salário 09/12/2024 17/12/2024 521,37 0,00 0,00 521,37 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 2°parcela 13° 17552 Maricensa Luiza dos Santos CPF 045.446.525-45 Décimo Terceiro Salário 09/12/2024 17/12/2024 1.027,12 0,00 0,00 1.027,12 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 2°parcela 13° 17552 MICHELE ALVES SOUSA SA CPF 400.233.838-01 Décimo Terceiro Salário 09/12/2024 17/12/2024 1.126,75 0,00 0,00 1.126,75 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 2°parcela 13° 17552 MONICA DOS SANTOS JASSE CPF 394.719.848-58 Décimo Terceiro Salário 09/12/2024 17/12/2024 641,31 0,00 0,00 641,31 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 2°parcela 13° 17552 Nathalia Carvalho Silva CPF 480.308.688-55 Décimo Terceiro Salário 09/12/2024 17/12/2024 1.126,75 0,00 0,00 1.126,75 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 2°parcela 13° 17552 NAYARA LIMA DA SILVA CPF 453.192.188-77 Décimo Terceiro Salário 09/12/2024 17/12/2024 521,37 0,00 0,00 521,37 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 2°parcela 13° 17552 NEIDE DA SILVA LIRA CPF 249.236.318-05 Décimo Terceiro Salário 09/12/2024 17/12/2024 1.126,75 0,00 0,00 1.126,75 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 2°parcela 13° 17552 PATRICIA SANTOS MORELI DE OLIVEIRA CPF 293.484.578-88 Décimo Terceiro Salário 09/12/2024 17/12/2024 1.126,75 0,00 0,00 1.126,75 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 2°parcela 13° 17552 PRISCILA PINHEIRO CPF 339.988.678-05 Décimo Terceiro Salário 09/12/2024 17/12/2024 521,37 0,00 0,00 521,37 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 2°parcela 13° 17552 ROSANIA GOMES SANTOS CPF 020.027.715-45 Décimo Terceiro Salário 09/12/2024 17/12/2024 584,38 0,00 0,00 584,38 Poupança RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 2°parcela 13° 17552 ROSEMEIRE LISBOA MARIA CALAZAM CPF 455.726.488-33 Décimo Terceiro Salário 09/12/2024 17/12/2024 417,10 0,00 0,00 417,10 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 2°parcela 13° 17552 SELMA BAIA RODRIGUES CPF 690.096.782-53 Décimo Terceiro Salário 09/12/2024 17/12/2024 1.126,75 0,00 0,00 1.126,75 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 2°parcela 13° 17552 SHIRLEY DA SILVA MEDEIROS CPF 267.914.778-22 Décimo Terceiro Salário 09/12/2024 17/12/2024 825,93 0,00 0,00 825,93 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 2°parcela 13° 17552 SORAIA LINS ZOTARELI CPF 286.893.738-10 Décimo Terceiro Salário 09/12/2024 17/12/2024 1.027,12 0,00 0,00 1.027,12 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 2°parcela 13° 17552 STEPHANIE DOS SANTOS MORAIS CPF 396.450.488-26 Décimo Terceiro Salário 09/12/2024 17/12/2024 1.608,92 0,00 0,00 1.608,92 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 2°parcela 13° 17552 Valeria Souza Brasil CPF 331.119.508-67 Décimo Terceiro Salário 09/12/2024 17/12/2024 1.126,75 0,00 0,00 1.126,75 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 2°parcela 13° 17552 VANUZIA SANTOS OLIVEIRA DE JESUS CPF 279.614.038-50 Décimo Terceiro Salário 09/12/2024 17/12/2024 1.027,12 0,00 0,00 1.027,12 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Repasse (C) - dezembro 89081 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 18/12/2024 18/12/2024 362.792,00 0,00 0,00 362.792,00 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão - 19.365 19365 YASMIM SANT ANA ALVES DOS SANTOS CPF 233.949.488-50 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 18/12/2024 18/12/2024 4.625,63 0,00 0,00 4.625,63 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 121.801 121801 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 18/12/2024 18/12/2024 841,11 0,00 0,00 841,11 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Guia Fgts - 121.801 121801 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 18/12/2024 18/12/2024 46,35 0,00 0,00 46,35 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 112024 47879 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 19/12/2024 19/12/2024 1.721,18 0,00 0,00 1.721,18 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 112024 47879 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 19/12/2024 19/12/2024 470,08 0,00 0,00 470,08 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Inss - 112024 47879 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 19/12/2024 19/12/2024 59.360,69 0,00 0,00 59.360,69 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 112024 47879 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 19/12/2024 19/12/2024 13.769,13 0,00 0,00 13.769,13 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 13º salário 47879 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS s/ 13º salário 19/12/2024 19/12/2024 5.036,58 0,00 0,00 5.036,58 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota ?scal de serviços - 17 121901 GNF CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS CNPJ 43.889.623/0001-70 Manutenção da Unidade Escolar PJ 19/12/2024 19/12/2024 250,00 0,00 0,00 250,00 Verba Adicional 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 13º salário 2024 47879 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Pis s/ 13 Salário 20/12/2024 20/12/2024 1.072,30 0,00 0,00 1.072,30 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Inss - 13º salário 2024 47879 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS s/ 13º Salário 20/12/2024 20/12/2024 37.133,03 0,00 0,00 37.133,03 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 122024 122601 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 01/12/2024 26/12/2024 1.470,48 0,00 0,00 1.470,48 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 122024 122602 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 01/12/2024 26/12/2024 6.513,41 0,00 0,00 6.513,41 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura - 122024 122601 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 01/12/2024 26/12/2024 65,47 0,00 0,00 65,47 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - Férias 16842 ALINE SOUZA DOS SANTOS CPF 426.302.548-28 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 18/12/2024 27/12/2024 1.689,52 0,00 0,00 1.689,52 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - Férias 16842 AMANDA PIMENTEL SANTOS DA SILVA CPF 435.730.168-80 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 18/12/2024 27/12/2024 1.556,05 0,00 0,00 1.556,05 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - Férias 16842 ANA CAROLINE DA SILVA RIBEIRO CPF 379.839.498-98 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 18/12/2024 27/12/2024 4.348,76 0,00 0,00 4.348,76 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - Férias 16842 ANA PAULA LOURENCON DOS SANTOS CPF 270.011.158-35 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 18/12/2024 27/12/2024 3.241,99 0,00 0,00 3.241,99 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - Férias 16842 ANAIDE DE ARAUJO GODOY CPF 085.395.128-40 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 18/12/2024 27/12/2024 2.946,41 0,00 0,00 2.946,41 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - Férias 16842 Barbara Nunes dos Santos CPF 420.991.828-84 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 18/12/2024 27/12/2024 2.735,74 0,00 0,00 2.735,74 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - Férias 16842 BIANCA DO NASCIMENTO BARBOSA CPF 368.320.088-05 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 18/12/2024 27/12/2024 1.569,18 0,00 0,00 1.569,18 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - Férias 16842 BRENDA DOS SANTOS SOUZA CPF 368.015.198-59 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 18/12/2024 27/12/2024 3.241,99 0,00 0,00 3.241,99 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - Férias 16842 BRUNA RODRIGUES DA SILVA CPF 456.835.438-27 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 18/12/2024 27/12/2024 1.889,72 0,00 0,00 1.889,72 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - Férias 16842 CASSIANA SOUZA SILVA CPF 403.749.948-70 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 18/12/2024 27/12/2024 678,34 0,00 0,00 678,34 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - Férias 16842 CICERA AURINETE DA SILVA CPF 087.834.228-11 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 18/12/2024 27/12/2024 1.355,85 0,00 0,00 1.355,85 Poupança RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - Férias 16842 CINTIA APARECIDA LIMA DE ALMEIDA CPF 366.734.738-35 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 18/12/2024 27/12/2024 2.954,34 0,00 0,00 2.954,34 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - Férias 16842 CLAUDIA BORGES SENA CPF 206.256.478-31 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 18/12/2024 27/12/2024 1.569,18 0,00 0,00 1.569,18 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - Férias 16842 Daiany Silva Souza CPF 419.916.358-18 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 18/12/2024 27/12/2024 3.241,99 0,00 0,00 3.241,99 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - Férias 16842 DANIELA DA SILVA SANTOS ANDRADE CPF 393.891.618-43 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 18/12/2024 27/12/2024 1.569,18 0,00 0,00 1.569,18 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - Férias 16842 DAYANA BEZERRA DOS SANTOS CPF 373.193.488-45 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 18/12/2024 27/12/2024 3.288,10 0,00 0,00 3.288,10 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - Férias 16842 DENISE SOUZA DA SILVA CPF 437.422.218-92 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 18/12/2024 27/12/2024 1.569,18 0,00 0,00 1.569,18 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - Férias 16842 DUCINEIA DE JESUS SOUZA CPF 353.960.608-40 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 18/12/2024 27/12/2024 2.954,34 0,00 0,00 2.954,34 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - Férias 16842 DULCILEIDE ALMEIDA AMORIM CPF 283.793.108-02 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 18/12/2024 27/12/2024 1.017,50 0,00 0,00 1.017,50 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - Férias 16842 ELIANE BOMFIM DA SILVA CPF 083.226.164-57 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 18/12/2024 27/12/2024 1.569,18 0,00 0,00 1.569,18 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - Férias 16842 Emilia Leandro da Silva CPF 311.987.458-27 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 18/12/2024 27/12/2024 2.946,41 0,00 0,00 2.946,41 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - Férias 16842 ERICA CAFE DE SANTANA CPF 419.531.828-95 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 18/12/2024 27/12/2024 1.889,72 0,00 0,00 1.889,72 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - Férias 16842 ERICA DE SOUZA DOS SANTOS CPF 441.626.608-16 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 18/12/2024 27/12/2024 2.735,74 0,00 0,00 2.735,74 Poupança RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - Férias 16842 ERIKA APARECIDA MENDONCA DA SILVA CPF 323.024.488-55 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 18/12/2024 27/12/2024 2.735,74 0,00 0,00 2.735,74 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - Férias 16842 FATIMA PEREIRA MARTINS CPF 128.561.368-69 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 18/12/2024 27/12/2024 2.954,34 0,00 0,00 2.954,34 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - Férias 16842 FRANCISCA SUZANA PEREIRA CPF 308.785.808-08 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 18/12/2024 27/12/2024 1.569,18 0,00 0,00 1.569,18 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - Férias 16842 GIOVANNA VIANA DO VALE CPF 473.344.478-83 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 18/12/2024 27/12/2024 3.241,99 0,00 0,00 3.241,99 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - Férias 16842 Janete Aguiar Queiroz CPF 179.096.038-00 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 18/12/2024 27/12/2024 2.946,41 0,00 0,00 2.946,41 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - Férias 16842 Jessica Santana de Araujo Lima CPF 406.836.198-37 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 18/12/2024 27/12/2024 2.402,72 0,00 0,00 2.402,72 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - Férias 16842 Josefa Cleidiane Marcelino CPF 262.342.148-00 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 18/12/2024 27/12/2024 1.569,18 0,00 0,00 1.569,18 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - Férias 16842 JOSIANE ALVES SOARES SANTANA CPF 484.775.208-28 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 18/12/2024 27/12/2024 2.735,74 0,00 0,00 2.735,74 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - Férias 16842 LEIDIANE COELHO DE SOUSA CPF 296.375.048-00 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 18/12/2024 27/12/2024 1.689,52 0,00 0,00 1.689,52 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - Férias 16842 Luciana Regina dos Santos Souza CPF 257.994.728-02 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 18/12/2024 27/12/2024 2.735,74 0,00 0,00 2.735,74 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - Férias 16842 MARIA ELENICE DOS SANTOS CPF 089.920.728-64 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 18/12/2024 27/12/2024 1.569,18 0,00 0,00 1.569,18 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - Férias 16842 Maricensa Luiza dos Santos CPF 045.446.525-45 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 18/12/2024 27/12/2024 2.946,41 0,00 0,00 2.946,41 Poupança RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - Férias 16842 MICHELE ALVES SOUSA SA CPF 400.233.838-01 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 18/12/2024 27/12/2024 3.264,92 0,00 0,00 3.264,92 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - Férias 16842 MONICA DOS SANTOS JASSE CPF 394.719.848-58 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 18/12/2024 27/12/2024 1.889,72 0,00 0,00 1.889,72 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - Férias 16842 Nathalia Carvalho Silva CPF 480.308.688-55 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 18/12/2024 27/12/2024 2.946,41 0,00 0,00 2.946,41 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - Férias 16842 NAYARA LIMA DA SILVA CPF 453.192.188-77 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 18/12/2024 27/12/2024 1.569,18 0,00 0,00 1.569,18 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - Férias 16842 NEIDE DA SILVA LIRA CPF 249.236.318-05 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 18/12/2024 27/12/2024 3.241,99 0,00 0,00 3.241,99 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - Férias 16842 PATRICIA SANTOS MORELI DE OLIVEIRA CPF 293.484.578-88 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 18/12/2024 27/12/2024 3.264,92 0,00 0,00 3.264,92 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - Férias 16842 PRISCILA PINHEIRO CPF 339.988.678-05 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 18/12/2024 27/12/2024 1.569,18 0,00 0,00 1.569,18 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - Férias 16842 ROSANIA GOMES SANTOS CPF 020.027.715-45 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 18/12/2024 27/12/2024 1.689,52 0,00 0,00 1.689,52 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - Férias 16842 SELMA BAIA RODRIGUES CPF 690.096.782-53 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 18/12/2024 27/12/2024 3.241,99 0,00 0,00 3.241,99 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - Férias 16842 SHIRLEY DA SILVA MEDEIROS CPF 267.914.778-22 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 18/12/2024 27/12/2024 2.164,56 0,00 0,00 2.164,56 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - Férias 16842 SORAIA LINS ZOTARELI CPF 286.893.738-10 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 18/12/2024 27/12/2024 2.946,41 0,00 0,00 2.946,41 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - Férias 16842 STEPHANIE DOS SANTOS MORAIS CPF 396.450.488-26 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 18/12/2024 27/12/2024 4.955,41 0,00 0,00 4.955,41 Poupança RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - Férias 16842 Valeria Souza Brasil CPF 331.119.508-67 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 18/12/2024 27/12/2024 3.241,99 0,00 0,00 3.241,99 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - Férias 16842 VANUZIA SANTOS OLIVEIRA DE JESUS CPF 279.614.038-50 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 18/12/2024 27/12/2024 2.946,41 0,00 0,00 2.946,41 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 122024 16834 ALINE SOUZA DOS SANTOS CPF 426.302.548-28 Auxiliar de Cozinha (folha) 17/12/2024 27/12/2024 1.646,76 0,00 0,00 1.646,76 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 122024 16834 AMANDA CHAGAS DOS ANJOS CPF 476.848.188-48 Auxiliar de Limpeza (folha) 17/12/2024 27/12/2024 1.708,80 0,00 0,00 1.708,80 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 122024 16834 AMANDA PIMENTEL SANTOS DA SILVA CPF 435.730.168-80 Assistente Administrativo (folha) 17/12/2024 27/12/2024 1.646,76 0,00 0,00 1.646,76 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 122024 16834 ANA CAROLINE DA SILVA RIBEIRO CPF 379.839.498-98 Coordenador Pedagógico (folha) 17/12/2024 27/12/2024 4.002,73 0,00 0,00 4.002,73 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 122024 16834 ANA PAULA LOURENCON DOS SANTOS CPF 270.011.158-35 Professor(a) (folha) 17/12/2024 27/12/2024 2.692,08 0,00 0,00 2.692,08 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 122024 16834 ANAIDE DE ARAUJO GODOY CPF 085.395.128-40 Professor(a) (folha) 17/12/2024 27/12/2024 2.665,00 0,00 0,00 2.665,00 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 122024 16834 Barbara Nunes dos Santos CPF 420.991.828-84 Professor(a) (folha) 17/12/2024 27/12/2024 2.692,08 0,00 0,00 2.692,08 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 122024 16834 BIANCA DO NASCIMENTO BARBOSA CPF 368.320.088-05 Professor(a) (folha) 17/12/2024 27/12/2024 2.692,08 0,00 0,00 2.692,08 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 122024 16834 BRENDA DOS SANTOS SOUZA CPF 368.015.198-59 Professor(a) (folha) 17/12/2024 27/12/2024 2.678,54 0,00 0,00 2.678,54 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 122024 16834 BRUNA RODRIGUES DA SILVA CPF 456.835.438-27 Auxiliar de Limpeza (folha) 17/12/2024 27/12/2024 1.708,80 0,00 0,00 1.708,80 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 122024 16834 CASSIANA SOUZA SILVA CPF 403.749.948-70 Auxiliar de Limpeza (folha) 17/12/2024 27/12/2024 1.646,76 0,00 0,00 1.646,76 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 122024 16834 CICERA AURINETE DA SILVA CPF 087.834.228-11 Auxiliar de Cozinha (folha) 17/12/2024 27/12/2024 1.522,68 0,00 0,00 1.522,68 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 122024 16834 CINTIA APARECIDA LIMA DE ALMEIDA CPF 366.734.738-35 Professor(a) (folha) 17/12/2024 27/12/2024 2.692,08 0,00 0,00 2.692,08 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 122024 16834 CLAUDIA BORGES SENA CPF 206.256.478-31 Professor(a) (folha) 17/12/2024 27/12/2024 2.692,08 0,00 0,00 2.692,08 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 122024 16834 Daiany Silva Souza CPF 419.916.358-18 Professor(a) (folha) 17/12/2024 27/12/2024 2.679,13 0,00 0,00 2.679,13 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 122024 16834 DANIELA DA SILVA SANTOS ANDRADE CPF 393.891.618-43 Professor(a) (folha) 17/12/2024 27/12/2024 2.692,08 0,00 0,00 2.692,08 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 122024 16834 DAYANA BEZERRA DOS SANTOS CPF 373.193.488-45 Professor(a) (folha) 17/12/2024 27/12/2024 2.692,08 0,00 0,00 2.692,08 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 122024 16834 DENISE SOUZA DA SILVA CPF 437.422.218-92 Professor(a) (folha) 17/12/2024 27/12/2024 2.677,12 0,00 0,00 2.677,12 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 122024 16834 DIANA APARECIDA DA SILVA CPF 380.531.988-64 Professor(a) (folha) 17/12/2024 27/12/2024 2.692,08 0,00 0,00 2.692,08 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 122024 16834 DUCINEIA DE JESUS SOUZA CPF 353.960.608-40 Professor(a) (folha) 17/12/2024 27/12/2024 2.692,08 0,00 0,00 2.692,08 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 122024 16834 DULCILEIDE ALMEIDA AMORIM CPF 283.793.108-02 Auxiliar de Limpeza (folha) 17/12/2024 27/12/2024 1.522,68 0,00 0,00 1.522,68 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 122024 16834 ELIANE BOMFIM DA SILVA CPF 083.226.164-57 Professor(a) (folha) 17/12/2024 27/12/2024 2.692,08 0,00 0,00 2.692,08 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 122024 16834 Emilia Leandro da Silva CPF 311.987.458-27 Professor(a) (folha) 17/12/2024 27/12/2024 2.675,59 0,00 0,00 2.675,59 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 122024 16834 ERICA CAFE DE SANTANA CPF 419.531.828-95 Auxiliar de Cozinha (folha) 17/12/2024 27/12/2024 1.584,72 0,00 0,00 1.584,72 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 122024 16834 ERICA DE SOUZA DOS SANTOS CPF 441.626.608-16 Professor(a) (folha) 17/12/2024 27/12/2024 2.692,08 0,00 0,00 2.692,08 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 122024 16834 ERIKA APARECIDA MENDONCA DA SILVA CPF 323.024.488-55 Professor(a) (folha) 17/12/2024 27/12/2024 2.677,95 0,00 0,00 2.677,95 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 122024 16834 ESLANE SANTOS BRANDÃO CPF 310.117.868-18 Professor(a) (folha) 17/12/2024 27/12/2024 2.692,08 0,00 0,00 2.692,08 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 122024 16834 FATIMA PEREIRA MARTINS CPF 128.561.368-69 Professor(a) (folha) 17/12/2024 27/12/2024 2.692,08 0,00 0,00 2.692,08 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 122024 16834 FRANCISCA SUZANA PEREIRA CPF 308.785.808-08 Professor(a) (folha) 17/12/2024 27/12/2024 2.680,31 0,00 0,00 2.680,31 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 122024 16834 GEDILMA FERREIRA LIMA CPF 321.563.228-48 Professor(a) (folha) 17/12/2024 27/12/2024 2.638,74 0,00 0,00 2.638,74 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 122024 16834 GIOVANNA VIANA DO VALE CPF 473.344.478-83 Professor(a) (folha) 17/12/2024 27/12/2024 2.692,08 0,00 0,00 2.692,08 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 122024 16834 Janete Aguiar Queiroz CPF 179.096.038-00 Professor(a) (folha) 17/12/2024 27/12/2024 2.692,08 0,00 0,00 2.692,08 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 122024 16834 Jessica Santana de Araujo Lima CPF 406.836.198-37 Professor(a) (folha) 17/12/2024 27/12/2024 2.692,08 0,00 0,00 2.692,08 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 122024 16834 Josefa Cleidiane Marcelino CPF 262.342.148-00 Professor(a) (folha) 17/12/2024 27/12/2024 2.692,08 0,00 0,00 2.692,08 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 122024 16834 JOSIANE ALVES SOARES SANTANA CPF 484.775.208-28 Professor(a) (folha) 17/12/2024 27/12/2024 2.692,08 0,00 0,00 2.692,08 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 122024 16834 LEIDIANE COELHO DE SOUSA CPF 296.375.048-00 Cozinheiro(a) (folha) 17/12/2024 27/12/2024 1.522,68 0,00 0,00 1.522,68 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 122024 16834 LUANA DE CASSIA BARBOSA SILVA CPF 407.011.478-57 Professor(a) (folha) 17/12/2024 27/12/2024 2.692,08 0,00 0,00 2.692,08 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 122024 16834 Luciana Regina dos Santos Souza CPF 257.994.728-02 Professor(a) (folha) 17/12/2024 27/12/2024 2.692,08 0,00 0,00 2.692,08 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 122024 16834 MARIA ELENICE DOS SANTOS CPF 089.920.728-64 Professor(a) (folha) 17/12/2024 27/12/2024 2.692,08 0,00 0,00 2.692,08 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 122024 16834 Maricensa Luiza dos Santos CPF 045.446.525-45 Professor(a) (folha) 17/12/2024 27/12/2024 2.692,08 0,00 0,00 2.692,08 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 122024 16834 MICHELE ALVES SOUSA SA CPF 400.233.838-01 Professor(a) (folha) 17/12/2024 27/12/2024 2.692,08 0,00 0,00 2.692,08 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 122024 16834 MONICA DOS SANTOS JASSE CPF 394.719.848-58 Auxiliar de Cozinha (folha) 17/12/2024 27/12/2024 1.522,68 0,00 0,00 1.522,68 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 122024 16834 Nathalia Carvalho Silva CPF 480.308.688-55 Professor(a) (folha) 17/12/2024 27/12/2024 2.692,08 0,00 0,00 2.692,08 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 122024 16834 NAYARA LIMA DA SILVA CPF 453.192.188-77 Professor(a) (folha) 17/12/2024 27/12/2024 2.692,08 0,00 0,00 2.692,08 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 122024 16834 NEIDE DA SILVA LIRA CPF 249.236.318-05 Professor(a) (folha) 17/12/2024 27/12/2024 2.692,08 0,00 0,00 2.692,08 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 122024 16834 PATRICIA SANTOS MORELI DE OLIVEIRA CPF 293.484.578-88 Professor(a) (folha) 17/12/2024 27/12/2024 2.692,08 0,00 0,00 2.692,08 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 122024 16834 PRISCILA PINHEIRO CPF 339.988.678-05 Professor(a) (folha) 17/12/2024 27/12/2024 2.075,26 0,00 0,00 2.075,26 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 122024 16834 ROSANIA GOMES SANTOS CPF 020.027.715-45 Auxiliar de Limpeza (folha) 17/12/2024 27/12/2024 1.584,72 0,00 0,00 1.584,72 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 122024 16834 ROSEMEIRE LISBOA MARIA CALAZAM CPF 455.726.488-33 Professor(a) (folha) 17/12/2024 27/12/2024 2.692,08 0,00 0,00 2.692,08 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 122024 16834 SELMA BAIA RODRIGUES CPF 690.096.782-53 Professor(a) (folha) 17/12/2024 27/12/2024 2.692,08 0,00 0,00 2.692,08 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 122024 16834 SHIRLEY DA SILVA MEDEIROS CPF 267.914.778-22 Professor(a) (folha) 17/12/2024 27/12/2024 2.692,08 0,00 0,00 2.692,08 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 122024 16834 SORAIA LINS ZOTARELI CPF 286.893.738-10 Professor(a) (folha) 17/12/2024 27/12/2024 2.692,08 0,00 0,00 2.692,08 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 122024 16834 STEPHANIE DOS SANTOS MORAIS CPF 396.450.488-26 Diretor (a) (folha) 17/12/2024 27/12/2024 3.971,42 0,00 0,00 3.971,42 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 122024 16834 Valeria Souza Brasil CPF 331.119.508-67 Professor(a) (folha) 17/12/2024 27/12/2024 2.692,08 0,00 0,00 2.692,08 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 122024 16834 VANUZIA SANTOS OLIVEIRA DE JESUS CPF 279.614.038-50 Professor(a) (folha) 17/12/2024 27/12/2024 2.692,08 0,00 0,00 2.692,08 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 52 204457 REALCE PAPELARIA E UTENSILIOS EM GERAL LTDA CNPJ 58.102.662/0001-52 Materiais pedagógicos/brinq uedos 14/12/2024 30/12/2024 7.678,90 0,00 0,00 7.678,90 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 554.437.000 .011.621 11621 S R N S BRAGA HORTIFRUTI CNPJ 34.735.293/0001-77 Alimentos para Refeições (equipe) 30/12/2024 30/12/2024 4.295,20 0,00 0,00 4.295,20 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 4148 32227 DISTRIBUIDORA LIMA LTDA CNPJ 29.267.650/0001-80 Higiene e Limpeza 30/12/2024 31/12/2024 5.780,67 0,00 0,00 5.780,67 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 4142 32227 DISTRIBUIDORA LIMA LTDA CNPJ 29.267.650/0001-80 Higiene e Limpeza 30/12/2024 31/12/2024 5.461,70 0,00 0,00 5.461,70 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 2117 1712 DISTRIBUIDORA ROCHA LTDA CNPJ 50.470.221/0001-00 Alimentos para Refeições (equipe) 30/12/2024 31/12/2024 7.010,08 0,00 0,00 7.010,08 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1186 1713 ACOUGUE E MINI MERCADO FAMILIA CORDEIRO LTDA CNPJ 50.532.924/0001-07 Alimentos para Refeições (equipe) 30/12/2024 31/12/2024 5.515,48 0,00 0,00 5.515,48 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato - 122024 Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 Financeira 31/12/2024 31/12/2024 2.129,03 0,00 0,00 2.129,03 001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato - 122024 Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 Financeira 31/12/2024 31/12/2024 1.658,83 0,00 0,00 1.658,83 Poupança Saldo Inicial no Período R$ 871.614,83 (1) Saldo Anterior Repasses R$ 1.064.743,65 (2) Valores Repassados R$ 362.792,00 (3) Rendimentos de Aplicação R$ 3.787,86 (4) Contrapartida R$ 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 1.431.323,51 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 766.622,54 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 766.622,54 (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 664.700,97 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ -193.128,82 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 0,00 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ -193.128,82 (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 115,60 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ -193.244,42 Saldo Final no Período (D+E) R$ 471.456,55 Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00