Proposta: 0023/2025 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: A.B.P. - Associação Brasileira De Pipas Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1524 - Ano: 2024 Período: 01/01/2025 a 31/01/2025 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documen to / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Saldo Ano Anterior Vinculado (C) Extrato - Saldo do exercício de 2024 1 Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 Financeira 01/01/2025 01/01/2025 7.466,70 0,00 0,00 7.466,70 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Saldo Ano Anterior Vinculado (C) Extrato - Saldo do exercício de 2024 1 Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 Financeira 01/01/2025 01/01/2025 18.961,38 0,00 0,00 18.961,38 Permanente Creches 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Saldo Ano Anterior Vinculado (C) Extrato - Saldo do exercício de 2024 1 Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 Financeira 01/01/2025 01/01/2025 15.055,25 0,00 0,00 15.055,25 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 4151 32227 DISTRIBUIDORA LIMA LTDA CNPJ 29.267.650/0001-80 Higiene e Limpeza 02/01/2025 02/01/2025 2.940,68 0,00 0,00 2.940,68 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 4145 32227 DISTRIBUIDORA LIMA LTDA CNPJ 29.267.650/0001-80 Higiene e Limpeza 02/01/2025 02/01/2025 2.821,52 0,00 0,00 2.821,52 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 10202 10202 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 02/01/2025 02/01/2025 379,00 0,00 0,00 379,00 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documen to / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 10.203 10203 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Vale Alimentação (empregados) 02/01/2025 02/01/2025 3.659,00 0,00 0,00 3.659,00 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 10201 10201 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 02/01/2025 02/01/2025 2.499,82 0,00 0,00 2.499,82 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 2120 1712 DISTRIBUIDORA ROCHA LTDA CNPJ 50.470.221/0001-00 Alimentos para Refeições (equipe) 02/01/2025 02/01/2025 3.801,61 0,00 0,00 3.801,61 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1189 1713 ACOUGUE E MINI MERCADO FAMILIA CORDEIRO LTDA CNPJ 50.532.924/0001-07 Alimentos para Refeições (equipe) 01/02/2025 02/01/2025 2.930,13 0,00 0,00 2.930,13 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota ?scal de serviços - 3156 22445 F F BRAGA CONTABIL - ME CNPJ 24.048.907/0001-99 Assessoria Contábil Jurídica PJ 02/01/2025 03/01/2025 2.220,00 0,00 0,00 2.220,00 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 10301 10301 ELIANIR RONALDO EVANGELISTA DOMINGUES CNPJ 79.392.482/0001-22 Locação de Imóveis PJ 01/01/2025 03/01/2025 3.526,44 0,00 0,00 3.526,44 Locação 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 10302 10302 LAERCIO GOMES MARTINS CNPJ 15.144.487/0001-53 Locação de Imóveis PJ 01/01/2025 03/01/2025 5.471,40 0,00 0,00 5.471,40 Locação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documen to / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcim entos Indevidos (C) Nota Fiscal - 000 64851 ANDRE FERREIRA BRITO CNPJ 14.442.729/0001-22 07/01/2025 07/01/2025 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Nota Fiscal - 000 64851 ANDRE FERREIRA BRITO CNPJ 14.442.729/0001-22 07/01/2025 07/01/2025 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 11001 11001 CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 02/01/2025 10/01/2025 119,90 0,00 0,00 119,90 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tar ifa - 000 891140 BANCO DO BRASIL 1830-9 CNPJ 26.563.209/0001-57 Financeira 10/01/2025 10/01/2025 97,00 0,00 0,00 97,00 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 11601 11601 COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0001-17 Gás (GLP) 02/01/2025 16/01/2025 744,88 0,00 0,00 744,88 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 12201 12201 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 02/01/2025 22/01/2025 490,72 0,00 0,00 490,72 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 12202 12202 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 02/01/2025 22/01/2025 378,26 0,00 0,00 378,26 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documen to / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Rendiment o Negativo (D) Extrato - 012025 Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 Financeira 31/01/2025 31/01/2025 4,78 0,00 0,00 4,78 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Rendiment os de aplicação (C) Extrato - 012025 Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 Financeira 31/01/2025 31/01/2025 45,48 0,00 0,00 45,48 Poupança Saldo Inicial no Período R$ 41.483,33 (1) Saldo Anterior Repasses R$ 41.483,33 (2) Valores Repassados R$ 0,00 (3) Rendimentos de Aplicação R$ 40,70 (4) Contrapartida R$ 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 41.524,03 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 32.080,36 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 32.080,36 (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 9.443,67 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ 0,00 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 1.500,00 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ 1.500,00 (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 1.500,00 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ 0,00 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documen to / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Saldo Final no Período (D+E) R$ 9.443,67 Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00