Pág. 1/8 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - Proposta: 0023/2025 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: A.B.P. - Associação Brasileira De Pipas Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1524 - Ano: 2024 Período: 01/02/2025 a 28/02/2025 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Documen to / Nº Doc Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento OFX/Nº Fornecedor/ Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação 0 01 / Débito eletrônico (D) GEISLA ROCHA DOS SANTOS CPF Contratual - 071.781.385-13 Rescisão AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Rescisão - 21391 21391 25283 25283 25283 25283 25283 05/02/2025 05/02/2025 466,85 06/02/2025 06/02/2025 736,23 06/02/2025 06/02/2025 1.348,68 06/02/2025 06/02/2025 870,53 06/02/2025 06/02/2025 870,53 06/02/2025 06/02/2025 1.774,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 466,85 Poupança TRCT (folha) 001 / MELISSA DOS SANTOS GODOI CPF Débito eletrônico (D) AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Holerite - 012025 Diretor (a) (folha) Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 736,23 491.742.958-70 001 / HELEN CARMEN LARREA VILLAFAN CPF Débito eletrônico (D) Coordenador Pedagógico (folha) AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Holerite - 012025 Recursos Humanos 1.348,68 870,53 334.220.278-58 001 / Débito eletrônico (D) VIVIAN FERREIRA BRINGEL CPF 398.805.108-01 AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Holerite - 012025 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 001 / DANIELA ANSELMO CARDENETTI CAMPOS CPF Débito eletrônico (D) AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Holerite - 012025 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 870,53 321.052.098-40 001 / MARIA APARECIDA SILVA SANTIAGO CPF Débito eletrônico (D) AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Holerite - 012025 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 1.774,97 357.130.128-59 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 16:24

Pág. 2/8 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Documen to / Nº Doc Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento OFX/Nº Fornecedor/ Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação 0 01 / Débito eletrônico (D) FABIOLA SANTOS BARRETO CPF 286.757.818-30 AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Holerite - 012025 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 25283 25283 25283 25283 25283 25283 25283 25283 06/02/2025 06/02/2025 1.774,97 06/02/2025 06/02/2025 1.774,97 06/02/2025 06/02/2025 1.502,55 06/02/2025 06/02/2025 1.502,55 06/02/2025 06/02/2025 1.502,55 06/02/2025 06/02/2025 1.774,97 06/02/2025 06/02/2025 1.774,97 06/02/2025 06/02/2025 1.006,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.774,97 001 / Débito eletrônico (D) Cintia Pereira Fernando CPF 288.920.108-24 AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Holerite - 012025 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.774,97 1.502,55 1.502,55 1.502,55 1.774,97 1.774,97 1.006,77 001 / Ana D Arc Rodrigues dos Santos CPF Débito eletrônico (D) AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Holerite - 012025 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 722.251.653-00 001 / Débito eletrônico (D) MICAELE BASTOS PAIXAO CPF 858.204.275-21 AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Holerite - 012025 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 001 / LILIAN CRISTINA NAPOLEAO DA SILVA CPF Débito eletrônico (D) AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Holerite - 012025 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 295.786.298-00 001 / Débito eletrônico (D) Tamyres Melanias dos Santos CPF 408.960.708-67 AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Holerite - 012025 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 001 / THAIS NAMUR TOMEI DO NASCIMENTO CPF (folha) 403.324.998-20 Débito eletrônico (D) AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Holerite - 012025 Professor(a) Recursos Humanos 001 / ELIANE Débito eletrônico (D) AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Holerite - 012025 GONCALVES DIAS Auxiliar de CPF 280.328.928-85 Recursos Humanos Cozinha (folha) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 16:24

Pág. 3/8 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Documen to / Nº Doc Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento OFX/Nº Fornecedor/ Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação 0 01 / Débito eletrônico (D) MARIA APARECIDA DE GOUVEIA CPF 084.709.928-80 AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Holerite - 012025 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 25283 25283 06/02/2025 06/02/2025 1.006,77 06/02/2025 06/02/2025 1.207,57 06/02/2025 06/02/2025 854,24 0,00 0,00 0,00 1.006,77 DAIANA 001 / Débito eletrônico (D) APARECIDA CACULA PEREIRA CPF AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Holerite - 012025 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos 0,00 1.207,57 334.908.668-35 0 01 / Débito eletrônico (D) Maria Genilda dos Santos Abreu CPF 160.371.948-23 AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Holerite - 012025 Cozinheiro(a) (folha) Recursos Humanos 25283 25283 20601 20602 89821 36092 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 854,24 1.064,88 3.526,44 5.471,40 28,00 001 / Débito eletrônico (D) GEISLA ROCHA Assistente AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Holerite - 012025 Recursos Humanos DOS SANTOS CPF Administrativo 06/02/2025 06/02/2025 1.064,88 071.781.385-13 (folha) 001 / LUCIA LEANDRO TEODORO CNPJ Débito eletrônico (D) AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Recibo - 20601 Locação de 20.917.779/0001-1 Imóveis PJ 1 31/01/2025 06/02/2025 3.526,44 31/01/2025 06/02/2025 5.471,40 06/02/2025 06/02/2025 28,00 10/02/2025 10/02/2025 45,85 Locação Locação 001 / LAERCIO GOMES MARTINS CNPJ Débito eletrônico (D) AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Recibo - 20602 Locação de 15.144.487/0001-5 Imóveis PJ 3 001 / BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-2 1 Débito Extrato/Ta eletrônico rifa - AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Custos Indiretos Financeira Financeira (D) 022025 001 / BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-2 1 Débito Extrato/Ta eletrônico rifa - (D) 022025 AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Custos Indiretos 45,85 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 16:24

Pág. 4/8 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Documen to / Nº Doc Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento OFX/Nº Fornecedor/ Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação 0 01 / DISTRIBUIDORA LIMA LTDA CNPJ 29.267.650/0001-8 Limpeza 0 Débito eletrônico Fiscal - (D) Nota AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Higiene e Custos Indiretos 32227 32227 11621 1712 31/01/2025 14/02/2025 2.543,35 31/01/2025 14/02/2025 2.624,12 03/02/2025 14/02/2025 7.203,23 31/01/2025 14/02/2025 3.198,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.543,35 4192 001 / DISTRIBUIDORA LIMA LTDA CNPJ 29.267.650/0001-8 Limpeza 0 Débito eletrônico Fiscal - (D) Nota AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Higiene e Custos Indiretos 0,00 0,00 0,00 2.624,12 7.203,23 3.198,96 4198 001 / S R N S BRAGA Débito eletrônico Fiscal - (D) Nota Alimentos para Refeições (equipe) AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) HORTIFRUTI CNPJ 34.735.293/0001-7 7 Custos Indiretos 834 001 / DISTRIBUIDORA ROCHA LTDA CNPJ 50.470.221/0001-0 0 Débito eletrônico Fiscal - (D) Nota Alimentos para Refeições (equipe) AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Custos Indiretos 2161 ACOUGUE E MINI MERCADO FAMILIA CORDEIRO LTDA CNPJ 50.532.924/0001-0 7 0 01 / Débito eletrônico Fiscal - (D) Nota Alimentos para Refeições (equipe) AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Custos Indiretos 1713 31/01/2025 14/02/2025 2.638,30 0,00 0,00 2.638,30 1252 0 01 / Débito eletrônico Fiscal - (D) Nota ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-2 Refeições 5 Alimentos para AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Custos Indiretos 21401 21402 03/02/2025 14/02/2025 3.655,00 03/02/2025 14/02/2025 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.655,00 215,00 17285190 (equipe) 001 / Débito eletrônico Fiscal - (D) 17285190 Nota ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-2 Refeições 5 (equipe) Alimentos para AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 16:24

Pág. 5/8 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Documen to / Nº Doc Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento OFX/Nº Fornecedor/ Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação 0 01 / Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/3019-8 1 Débito eletrônico rifa - (D) Extrato/Ta AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Custos Indiretos 585014 012025 71485 022025 71485 Financeira 14/02/2025 14/02/2025 51,15 0,00 0,00 0,00 0,00 51,15 022025 001 / Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-5 0 AG:1830-9 / CC: 66127-9 / (C) M (Municipal) Repasse - - 14/02/2025 14/02/2025 120.449,22 14/02/2025 14/02/2025 120.449,22 0,00 0,00 120.449,22 120.449,22 001 / Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-5 0 AG:1830-9 / CC: 66127-9 / (C) M (Municipal) Repasse EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-0 3 0 01 / Débito eletrônico (D) AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Fatura - 21701 Custos Indiretos 21701 21702 Energia Elétrica 31/12/2025 17/02/2025 405,59 Energia Elétrica 31/01/2025 17/02/2025 195,13 0,00 0,00 0,00 0,00 405,59 195,13 EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-0 3 001 / Débito eletrônico (D) AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Fatura - 21702 Custos Indiretos NEOBIOWORK ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA CNPJ 15.515.790/0001-1 Ocupacional 5 0 01 / Nota ﬁscal de serviços - 1500 Exames Admissional, Demissional ou Débito eletrônico (D) AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Custos Indiretos 21703 47879 14/02/2025 17/02/2025 100,00 31/01/2025 18/02/2025 547,88 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 547,88 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-8 7 001 / Débito eletrônico (D) AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Darf - 012025 Recursos Humanos PIS s/ Salários www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 16:24

Pág. 6/8 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Documen to / Nº Doc Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento OFX/Nº Fornecedor/ Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-8 7 0 01 / Débito eletrônico (D) AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Darf - 012025 IRRF s/ Proventos Recursos Humanos 47879 47879 47879 47879 31/01/2025 18/02/2025 701,29 31/01/2025 18/02/2025 839,50 31/01/2025 18/02/2025 18.816,40 31/01/2025 18/02/2025 4.382,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 701,29 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-8 7 001 / Débito eletrônico (D) AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Darf - 012025 IRRF s/ Aluguel PJ 0,00 0,00 0,00 839,50 Locação Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-8 7 001 / Débito eletrônico (D) AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Guia Inss - 012025 INSS Patronal e Empregados Recursos Humanos 18.816,40 4.382,96 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-0 4 001 / Débito eletrônico (D) AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Guia Fgts - 012025 FGTS - Fundo de Garantia Recursos Humanos 0 01 / Débito eletrônico (D) Cintia Pereira Fernando CPF 288.920.108-24 Rescisão Contratual - TRCT (folha) AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Rescisão - 18029 18029 18029 18297 20/02/2025 20/02/2025 2.649,17 20/02/2025 20/02/2025 56,09 20/02/2025 20/02/2025 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.649,17 56,09 Poupança Poupança 001 / MARIA LUCINEIA GOMES DA SILVA CPF Débito eletrônico (D) Rescisão Contratual - TRCT (folha) AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Rescisão - 18029 623.905.464-04 001 / BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-2 1 Débito eletrônico rifa - (D) 022025 Extrato/Ta AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Custos Indiretos Financeira 7,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 16:24

Pág. 7/8 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Documen to / Nº Doc Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento OFX/Nº Fornecedor/ Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação 0 01 / Débito eletrônico (D) CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-4 7 AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Fatura - 168 Telefone e Internet Custos Indiretos 67168 22701 01/02/2025 27/02/2025 119,39 25/02/2025 27/02/2025 1.500,00 0,00 0,00 0,00 119,39 DIEGO GOMES FRANCA ARAUJO CNPJ 55.988.888/0001-0 Pragas 4 001 / Nota ﬁscal de serviços - 19 Débito eletrônico (D) Dedetização e Controle de AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Custos Indiretos 0,00 0,00 0,00 1.500,00 63,45 Associação Brasileira de Pipas CNPJ 0 01 / Rendimen tos de AG:1830-9 / CC: 66127-9 / aplicação 022025 M (Municipal) Extrato - Financeira 28/02/2025 28/02/2025 63,45 28/02/2025 28/02/2025 45,78 0,00 0,00 17.285.190/0001-3 (C) 3 Associação Brasileira de Pipas CNPJ 0 01 / Rendimen tos de AG:1830-9 / CC: 66127-9 / aplicação 022025 M (Municipal) (C) Extrato - Financeira 45,78 Poupança 17.285.190/0001-3 3 Saldo Inicial no Período R$ (1) Saldo Anterior Repasses R$ (2) Valores Repassados R$ (3) Rendimentos de Aplicação R$ (4) Contrapartida R$ 9.443,67 9.443,67 240.898,44 109,23 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ (B) Juros pagos com Repasses R$ 250.451,34 84.336,75 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 84.336,75 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 16:24

Pág. 8/8 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Documen to / Nº Doc Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento OFX/Nº Fornecedor/ Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação 166.114,59 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ Saldo Final no Período (D+E) R$ 166.114,59 0,00 Saldo de Contas à Pagar R$ Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 16:24