Proposta: 0023/2025 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: A.B.P. - Associação Brasileira De Pipas Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1524 - Ano: 2024 Período: 01/02/2025 a 28/02/2025 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documen to / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão - 21391 21391 GEISLA ROCHA DOS SANTOS CPF 071.781.385-13 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 05/02/2025 05/02/2025 466,85 0,00 0,00 466,85 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 012025 25283 MELISSA DOS SANTOS GODOI CPF 491.742.958-70 Diretor (a) (folha) 06/02/2025 06/02/2025 736,23 0,00 0,00 736,23 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 012025 25283 HELEN CARMEN LARREA VILLAFAN CPF 334.220.278-58 Coordenador Pedagógico (folha) 06/02/2025 06/02/2025 1.348,68 0,00 0,00 1.348,68 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 012025 25283 VIVIAN FERREIRA BRINGEL CPF 398.805.108-01 Professor(a) (folha) 06/02/2025 06/02/2025 870,53 0,00 0,00 870,53 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 012025 25283 DANIELA ANSELMO CARDENETTI CAMPOS CPF 321.052.098-40 Professor(a) (folha) 06/02/2025 06/02/2025 870,53 0,00 0,00 870,53 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 012025 25283 MARIA APARECIDA SILVA SANTIAGO CPF 357.130.128-59 Professor(a) (folha) 06/02/2025 06/02/2025 1.774,97 0,00 0,00 1.774,97 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documen to / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 012025 25283 FABIOLA SANTOS BARRETO CPF 286.757.818-30 Professor(a) (folha) 06/02/2025 06/02/2025 1.774,97 0,00 0,00 1.774,97 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 012025 25283 Cintia Pereira Fernando CPF 288.920.108-24 Professor(a) (folha) 06/02/2025 06/02/2025 1.774,97 0,00 0,00 1.774,97 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 012025 25283 Ana D Arc Rodrigues dos Santos CPF 722.251.653-00 Professor(a) (folha) 06/02/2025 06/02/2025 1.502,55 0,00 0,00 1.502,55 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 012025 25283 MICAELE BASTOS PAIXAO CPF 858.204.275-21 Professor(a) (folha) 06/02/2025 06/02/2025 1.502,55 0,00 0,00 1.502,55 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 012025 25283 LILIAN CRISTINA NAPOLEAO DA SILVA CPF 295.786.298-00 Professor(a) (folha) 06/02/2025 06/02/2025 1.502,55 0,00 0,00 1.502,55 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 012025 25283 Tamyres Melanias dos Santos CPF 408.960.708-67 Professor(a) (folha) 06/02/2025 06/02/2025 1.774,97 0,00 0,00 1.774,97 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 012025 25283 THAIS NAMUR TOMEI DO NASCIMENTO CPF 403.324.998-20 Professor(a) (folha) 06/02/2025 06/02/2025 1.774,97 0,00 0,00 1.774,97 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 012025 25283 ELIANE GONCALVES DIAS CPF 280.328.928-85 Auxiliar de Cozinha (folha) 06/02/2025 06/02/2025 1.006,77 0,00 0,00 1.006,77 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documen to / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 012025 25283 MARIA APARECIDA DE GOUVEIA CPF 084.709.928-80 Auxiliar de Cozinha (folha) 06/02/2025 06/02/2025 1.006,77 0,00 0,00 1.006,77 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 012025 25283 DAIANA APARECIDA CACULA PEREIRA CPF 334.908.668-35 Auxiliar de Limpeza (folha) 06/02/2025 06/02/2025 1.207,57 0,00 0,00 1.207,57 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 012025 25283 Maria Genilda dos Santos Abreu CPF 160.371.948-23 Cozinheiro(a) (folha) 06/02/2025 06/02/2025 854,24 0,00 0,00 854,24 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 012025 25283 GEISLA ROCHA DOS SANTOS CPF 071.781.385-13 Assistente Administrativo (folha) 06/02/2025 06/02/2025 1.064,88 0,00 0,00 1.064,88 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 20601 20601 LUCIA LEANDRO TEODORO CNPJ 20.917.779/0001-1 1 Locação de Imóveis PJ 31/01/2025 06/02/2025 3.526,44 0,00 0,00 3.526,44 Locação 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 20602 20602 LAERCIO GOMES MARTINS CNPJ 15.144.487/0001-5 3 Locação de Imóveis PJ 31/01/2025 06/02/2025 5.471,40 0,00 0,00 5.471,40 Locação 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Ta rifa - 022025 89821 BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-2 1 Financeira 06/02/2025 06/02/2025 28,00 0,00 0,00 28,00 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Ta rifa - 022025 36092 BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-2 1 Financeira 10/02/2025 10/02/2025 45,85 0,00 0,00 45,85 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documen to / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 4192 32227 DISTRIBUIDORA LIMA LTDA CNPJ 29.267.650/0001-8 0 Higiene e Limpeza 31/01/2025 14/02/2025 2.543,35 0,00 0,00 2.543,35 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 4198 32227 DISTRIBUIDORA LIMA LTDA CNPJ 29.267.650/0001-8 0 Higiene e Limpeza 31/01/2025 14/02/2025 2.624,12 0,00 0,00 2.624,12 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 834 11621 S R N S BRAGA HORTIFRUTI CNPJ 34.735.293/0001-7 7 Alimentos para Refeições (equipe) 03/02/2025 14/02/2025 7.203,23 0,00 0,00 7.203,23 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 2161 1712 DISTRIBUIDORA ROCHA LTDA CNPJ 50.470.221/0001-0 0 Alimentos para Refeições (equipe) 31/01/2025 14/02/2025 3.198,96 0,00 0,00 3.198,96 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1252 1713 ACOUGUE E MINI MERCADO FAMILIA CORDEIRO LTDA CNPJ 50.532.924/0001-0 7 Alimentos para Refeições (equipe) 31/01/2025 14/02/2025 2.638,30 0,00 0,00 2.638,30 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 17285190 21401 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-2 5 Alimentos para Refeições (equipe) 03/02/2025 14/02/2025 3.655,00 0,00 0,00 3.655,00 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 17285190 21402 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-2 5 Alimentos para Refeições (equipe) 03/02/2025 14/02/2025 215,00 0,00 0,00 215,00 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documen to / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Ta rifa - 022025 585014 Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/3019-8 1 Financeira 14/02/2025 14/02/2025 51,15 0,00 0,00 51,15 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Repasse (C) - 012025 71485 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-5 0 14/02/2025 14/02/2025 120.449,22 0,00 0,00 120.449,22 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Repasse (C) - 022025 71485 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-5 0 14/02/2025 14/02/2025 120.449,22 0,00 0,00 120.449,22 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 21701 21701 EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-0 3 Energia Elétrica 31/12/2025 17/02/2025 405,59 0,00 0,00 405,59 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 21702 21702 EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-0 3 Energia Elétrica 31/01/2025 17/02/2025 195,13 0,00 0,00 195,13 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota ?scal de serviços - 1500 21703 NEOBIOWORK ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA CNPJ 15.515.790/0001-1 5 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 14/02/2025 17/02/2025 100,00 0,00 0,00 100,00 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 012025 47879 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-8 7 PIS s/ Salários 31/01/2025 18/02/2025 547,88 0,00 0,00 547,88 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documen to / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 012025 47879 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-8 7 IRRF s/ Proventos 31/01/2025 18/02/2025 701,29 0,00 0,00 701,29 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 012025 47879 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-8 7 IRRF s/ Aluguel PJ 31/01/2025 18/02/2025 839,50 0,00 0,00 839,50 Locação 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Inss - 012025 47879 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-8 7 INSS Patronal e Empregados 31/01/2025 18/02/2025 18.816,40 0,00 0,00 18.816,40 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 012025 47879 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-0 4 FGTS - Fundo de Garantia 31/01/2025 18/02/2025 4.382,96 0,00 0,00 4.382,96 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão - 18029 18029 Cintia Pereira Fernando CPF 288.920.108-24 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 20/02/2025 20/02/2025 2.649,17 0,00 0,00 2.649,17 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão - 18029 18029 MARIA LUCINEIA GOMES DA SILVA CPF 623.905.464-04 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 20/02/2025 20/02/2025 56,09 0,00 0,00 56,09 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Ta rifa - 022025 18297 BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-2 1 Financeira 20/02/2025 20/02/2025 7,00 0,00 0,00 7,00 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documen to / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 168 67168 CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-4 7 Telefone e Internet 01/02/2025 27/02/2025 119,39 0,00 0,00 119,39 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota ?scal de serviços - 19 22701 DIEGO GOMES FRANCA ARAUJO CNPJ 55.988.888/0001-0 4 Dedetização e Controle de Pragas 25/02/2025 27/02/2025 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Rendimen tos de aplicação (C) Extrato - 022025 Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-3 3 Financeira 28/02/2025 28/02/2025 63,45 0,00 0,00 63,45 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Rendimen tos de aplicação (C) Extrato - 022025 Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-3 3 Financeira 28/02/2025 28/02/2025 45,78 0,00 0,00 45,78 Poupança Saldo Inicial no Período R$ 9.443,67 (1) Saldo Anterior Repasses R$ 9.443,67 (2) Valores Repassados R$ 240.898,44 (3) Rendimentos de Aplicação R$ 109,23 (4) Contrapartida R$ 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 250.451,34 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 84.336,75 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 84.336,75 (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documen to / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 166.114,59 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ 0,00 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 0,00 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ 0,00 (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 0,00 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ 0,00 Saldo Final no Período (D+E) R$ 166.114,59 Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00