Proposta: 0023/2025 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: A.B.P. - Associação Brasileira De Pipas Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1524 - Ano: 2024 Período: 01/03/2025 a 31/03/2025 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documen to / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 30501 30501 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-8 0 Água e Esgoto 15/01/2025 05/03/2025 266,02 0,00 0,00 266,02 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 17285190 30601 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-2 5 Alimentos para Refeições (equipe) 05/03/2025 06/03/2025 3.440,00 0,00 0,00 3.440,00 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 21978 Ana D Arc Rodrigues dos Santos CPF 722.251.653-00 Professor(a) (folha) 07/03/2025 07/03/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 21978 DAIANA APARECIDA CACULA PEREIRA CPF 334.908.668-35 Auxiliar de Limpeza (folha) 07/03/2025 07/03/2025 1.651,37 0,00 0,00 1.651,37 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 21978 DANIELA ANSELMO CARDENETTI CAMPOS CPF 321.052.098-40 Professor(a) (folha) 07/03/2025 07/03/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documen to / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 21978 ELIANE GONCALVES DIAS CPF 280.328.928-85 Auxiliar de Cozinha (folha) 07/03/2025 07/03/2025 1.515,17 0,00 0,00 1.515,17 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 21978 FABIOLA SANTOS BARRETO CPF 286.757.818-30 Professor(a) (folha) 07/03/2025 07/03/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 21978 HELEN CARMEN LARREA VILLAFAN CPF 334.220.278-58 Coordenador Pedagógico (folha) 07/03/2025 07/03/2025 3.947,31 0,00 0,00 3.947,31 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 21978 LILIAN CRISTINA NAPOLEAO DA SILVA CPF 295.786.298-00 Professor(a) (folha) 07/03/2025 07/03/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 21978 MARIA APARECIDA DE GOUVEIA CPF 084.709.928-80 Auxiliar de Cozinha (folha) 07/03/2025 07/03/2025 1.494,69 0,00 0,00 1.494,69 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 21978 MARIA APARECIDA SILVA SANTIAGO CPF 357.130.128-59 Professor(a) (folha) 07/03/2025 07/03/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 21978 Maria Genilda dos Santos Abreu CPF 160.371.948-23 Cozinheiro(a) (folha) 07/03/2025 07/03/2025 1.515,17 0,00 0,00 1.515,17 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 21978 MELISSA DOS SANTOS GODOI CPF 491.742.958-70 Diretor (a) (folha) 07/03/2025 07/03/2025 4.097,15 0,00 0,00 4.097,15 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documen to / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 21978 MICAELE BASTOS PAIXAO CPF 858.204.275-21 Professor(a) (folha) 07/03/2025 07/03/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 21978 Tamyres Melanias dos Santos CPF 408.960.708-67 Professor(a) (folha) 07/03/2025 07/03/2025 2.523,38 0,00 0,00 2.523,38 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 21978 THAIS NAMUR TOMEI DO NASCIMENTO CPF 403.324.998-20 Professor(a) (folha) 07/03/2025 07/03/2025 2.656,62 0,00 0,00 2.656,62 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 21978 VIVIAN FERREIRA BRINGEL CPF 398.805.108-01 Professor(a) (folha) 07/03/2025 07/03/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Ta rifa - 032025 139437 Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/3019-8 1 Financeira 07/03/2025 07/03/2025 52,50 0,00 0,00 52,50 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Ta rifa - 032025 788037 Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/3019-8 1 Financeira 07/03/2025 07/03/2025 20,00 0,00 0,00 20,00 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 30701 30701 LUCIA LEANDRO TEODORO CNPJ 20.917.779/0001-1 1 Locação de Imóveis PJ 28/02/2025 07/03/2025 3.526,44 0,00 0,00 3.526,44 Locação 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 30702 30702 LAERCIO GOMES MARTINS CNPJ 15.144.487/0001-5 3 Locação de Imóveis PJ 28/02/2025 07/03/2025 5.471,40 0,00 0,00 5.471,40 Locação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documen to / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 14630 GIOVANNA DE SOUSA SILVA LEANDRO CPF 458.368.488-66 Assistente Administrativo (folha) 07/03/2025 10/03/2025 1.685,79 0,00 0,00 1.685,79 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 14630 THAIS NAYARA BARBOSA TEIXEIRA CPF 384.663.088-81 Auxiliar de Limpeza (folha) 07/03/2025 10/03/2025 628,83 0,00 0,00 628,83 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Repasse (C) - 032025 42331 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-5 0 11/03/2025 11/03/2025 120.449,22 0,00 0,00 120.449,22 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota ?scal de serviços - 3276 31301 F F BRAGA CONTABIL - ME CNPJ 24.048.907/0001-9 9 Assessoria Contábil Jurídica PJ 06/03/2025 13/03/2025 2.442,00 0,00 0,00 2.442,00 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Ta rifa - 032025 161615 Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/3019-8 1 Financeira 14/03/2025 14/03/2025 40,00 0,00 0,00 40,00 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 854 11621 S R N S BRAGA HORTIFRUTI CNPJ 34.735.293/0001-7 7 Alimentos para Refeições (equipe) 06/03/2025 14/03/2025 8.736,84 0,00 0,00 8.736,84 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 2302 1712 DISTRIBUIDORA ROCHA LTDA CNPJ 50.470.221/0001-0 0 Alimentos para Refeições (equipe) 28/02/2025 14/03/2025 9.606,21 0,00 0,00 9.606,21 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 4588 31401 DISTRIBUIDORA LIMA LTDA CNPJ 29.267.650/0001-8 0 Higiene e Limpeza 28/02/2025 14/03/2025 2.954,30 0,00 0,00 2.954,30 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documen to / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 4571 31402 DISTRIBUIDORA LIMA LTDA CNPJ 29.267.650/0001-8 0 Higiene e Limpeza 28/02/2025 14/03/2025 2.551,70 0,00 0,00 2.551,70 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1324 31403 ACOUGUE E MINI MERCADO FAMILIA CORDEIRO LTDA CNPJ 50.532.924/0001-0 7 Alimentos para Refeições (equipe) 28/02/2025 14/03/2025 2.961,10 0,00 0,00 2.961,10 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 12062596 0 31701 COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0001-1 7 Gás (GLP) 01/03/2025 17/03/2025 556,00 0,00 0,00 556,00 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 31702 31702 EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-0 3 Energia Elétrica 01/03/2025 17/03/2025 422,83 0,00 0,00 422,83 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 31703 31703 EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-0 3 Energia Elétrica 01/03/2025 17/03/2025 386,38 0,00 0,00 386,38 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 022025 47879 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-8 7 PIS s/ Salários 28/02/2025 20/03/2025 465,08 0,00 0,00 465,08 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documen to / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 022025 47879 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-8 7 IRRF s/ Proventos 28/02/2025 20/03/2025 534,73 0,00 0,00 534,73 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 022025 47879 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-8 7 IRRF s/ Aluguel PJ 28/02/2025 20/03/2025 839,50 0,00 0,00 839,50 Locação 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Inss - 022025 47879 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-8 7 INSS Patronal e Empregados 28/02/2025 20/03/2025 16.130,36 0,00 0,00 16.130,36 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 022025 47879 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-0 4 FGTS - Fundo de Garantia 28/02/2025 20/03/2025 3.720,61 0,00 0,00 3.720,61 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Ta rifa - 032025 77863 Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/3019-8 1 Financeira 26/03/2025 26/03/2025 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota ?scal de serviços - 1713 32601 NEOBIOWORK ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA CNPJ 15.515.790/0001-1 5 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 13/03/2025 26/03/2025 150,00 0,00 0,00 150,00 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documen to / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota ?scal de serviços - 601 32602 S.J. DE OLIVEIRA CONSTRUCOES CNPJ 33.600.866/0001-9 2 Manutenção da Unidade Escolar PJ 26/03/2025 26/03/2025 15.750,00 0,00 0,00 15.750,00 Verba Adicional 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Pagto RP depositad o (D) Nota ?scal de serviços - 1713 32601 NEOBIOWORK ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA CNPJ 15.515.790/0001-1 5 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 13/03/2025 26/03/2025 4,35 0,00 0,00 4,35 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 32701 32701 CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-4 7 Telefone e Internet 01/03/2025 27/03/2025 119,89 0,00 0,00 119,89 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Ta rifa - 032025 934186 BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-2 1 Financeira 31/03/2025 31/03/2025 7,00 0,00 0,00 7,00 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Ta rifa - 032025 211048 Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/3019-8 1 Financeira 31/03/2025 31/03/2025 3,50 0,00 0,00 3,50 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Rendimen tos de aplicação (C) Extrato - 032025 Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-3 3 Financeira 31/03/2025 31/03/2025 91,61 0,00 0,00 91,61 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Rendimen tos de aplicação (C) Extrato - 032025 Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-3 3 Financeira 31/03/2025 31/03/2025 83,46 0,00 0,00 83,46 Poupança RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documen to / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Saldo Inicial no Período R$ 166.114,59 (1) Saldo Anterior Repasses R$ 166.114,59 (2) Valores Repassados R$ 120.449,22 (3) Rendimentos de Aplicação R$ 175,07 (4) Contrapartida R$ 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 286.738,88 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 121.762,37 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 121.762,37 (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 164.976,51 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ 0,00 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 0,00 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ 0,00 (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 4,35 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ -4,35 Saldo Final no Período (D+E) R$ 164.972,16 Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00