Proposta: 0428/2024 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: A.B.P. - Associação Brasileira De Pipas Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1524 - Ano: 2024 Período: 01/08/2024 a 31/08/2024 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Repasse (C) - PARCELA IMPLANTAÇ ÃO 58328 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 07/08/2024 07/08/2024 105.113,24 0,00 0,00 105.113,24 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Repasse (C) - PARCELA IMPLANTAÇ ÃO BENS PERMANENT ES 58328 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 07/08/2024 07/08/2024 28.236,70 0,00 0,00 28.236,70 Permanente Creches 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 000 396603 Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/3019-81 Financeira 12/08/2024 12/08/2024 97,00 0,00 0,00 97,00 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Repasse (C) - 082024 27435 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 13/08/2024 13/08/2024 122.418,80 0,00 0,00 122.418,80 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota ?scal de serviços - 450 82101 DEFENDER CONSTRUCOES REFORMAS E SERVICOS LTDA CNPJ 42.149.348/0001-95 Dedetização e Controle de Pragas 15/08/2024 21/08/2024 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1822 59234 PENSECOLE COMUNICACAO LTDA CNPJ 14.741.031/0001-08 Materiais para Instalações/Peque nos Reparos 21/08/2024 21/08/2024 550,00 0,00 0,00 550,00 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Recibo - 072024 82201 ELIANIR RONALDO EVANGELISTA DOMINGUES CNPJ 79.392.482/0001-22 Locação de Imóveis PJ 31/07/2024 22/08/2024 3.526,44 0,00 0,00 3.526,44 Locação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Recibo - 072024 82202 LAERCIO GOMES MARTINS CNPJ 15.144.487/0001-53 Locação de Imóveis PJ 31/07/2024 22/08/2024 5.768,00 0,00 0,00 5.768,00 Locação 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal - 082024 82601 PENSECOLE COMUNICACAO LTDA CNPJ 14.741.031/0001-08 Materiais para Instalações/Peque nos Reparos 26/08/2024 26/08/2024 550,00 0,00 0,00 550,00 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal - 10377 82701 MAGNOLIA ALVES DIAS ME CNPJ 06.289.927/0001-70 Utensílios 26/08/2024 27/08/2024 4.086,00 0,00 0,00 4.086,00 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal - 10376 82702 MAGNOLIA ALVES DIAS ME CNPJ 06.289.927/0001-70 Eletrodomésticos 26/08/2024 27/08/2024 17.603,00 0,00 0,00 17.603,00 Permanente Creches 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal - 1320 82703 FACILITAR UTILIDADES EM GERAL LTDA CNPJ 17.669.775/0001-57 Colchões e/ou Colchonetes 27/08/2024 27/08/2024 19.350,00 0,00 0,00 19.350,00 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Nota Fiscal - 1319 82704 FACILITAR UTILIDADES EM GERAL LTDA CNPJ 17.669.775/0001-57 26/08/2024 27/08/2024 25.646,40 0,00 0,00 25.646,40 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota ?scal de serviços - 174 64851 ANDRE FERREIRA BRITO CNPJ 14.442.729/0001-22 Manutenção da Unidade Escolar PJ 28/08/2024 28/08/2024 7.530,00 0,00 0,00 7.530,00 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota ?scal de serviços - 174 64851 ANDRE FERREIRA BRITO CNPJ 14.442.729/0001-22 Manutenção da Unidade Escolar PJ 28/08/2024 28/08/2024 22.016,68 0,00 0,00 22.016,68 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal - 1323 82801 FACILITAR UTILIDADES EM GERAL LTDA CNPJ 17.669.775/0001-57 Uniforme,Tecidos e Aviamentos 27/08/2024 28/08/2024 15.016,00 0,00 0,00 15.016,00 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Extrato - 082024 99936 Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 28/08/2024 28/08/2024 25.646,40 0,00 0,00 25.646,40 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato - 082024 Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 Financeira 31/08/2024 31/08/2024 18,66 0,00 0,00 18,66 Custos Indiretos Saldo Inicial no Período R$ 0,00 (1) Saldo Anterior Repasses R$ 0,00 (2) Valores Repassados R$ 255.768,74 (3) Rendimentos de Aplicação R$ 18,66 (4) Contrapartida R$ 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 255.787,40 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 647,00 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 647,00 (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 255.140,40 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ 0,00 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 25.646,40 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ 25.646,40 (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 122.592,52 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ -96.946,12 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Saldo Final no Período (D+E) R$ 158.194,28 Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00