Pág. 1/8 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - Proposta: 0428/2024 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: A.B.P. - Associação Brasileira De Pipas Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1524 - Ano: 2024 Período: 01/09/2024 a 30/09/2024 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 1.856.571/0006-21 0 01 / AG:1830-9 / Débito CC: 66127-9 / M eletrônico (Municipal) (D) Nota Fiscal 90201 Custos Indiretos 90201 90202 90201 Gás (GLP) 01/09/2024 02/09/2024 357,79 01/08/2024 02/09/2024 321,94 01/09/2024 02/09/2024 16,97 0,00 0,00 0,00 0,00 357,79 - 6 0 01 / AG:1830-9 / Débito CC: 66127-9 / M eletrônico (Municipal) (D) EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03 Boleto - 90202 Custos Indiretos Energia Elétrica Gás (GLP) 0,00 0,00 321,94 16,97 COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 0 01 / AG:1830-9 / Pagto RP CC: 66127-9 / M depositado (Municipal) (D) Nota Fiscal - 90201 Custos Indiretos 61.856.571/0006-21 0 01 / AG:1830-9 / Débito CC: 66127-9 / M eletrônico (Municipal) (D) Ana D Arc Rodrigues dos Santos CPF 722.251.653-00 Holerite - 82024 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 23845 23844 23844 23844 23844 31/08/2024 05/09/2024 2.568,71 31/08/2024 05/09/2024 1.637,23 31/08/2024 05/09/2024 1.401,38 31/08/2024 05/09/2024 2.568,71 31/08/2024 05/09/2024 1.991,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.568,71 1.637,23 1.401,38 2.568,71 1.991,72 0 0 01 / AG:1830-9 / Débito CC: 66127-9 / M eletrônico (Municipal) (D) Cintia Pereira Fernando CPF 288.920.108-24 Holerite - 082024 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 0 01 / AG:1830-9 / Débito CC: 66127-9 / M eletrônico (Municipal) (D) DAIANA APARECIDA CACULA PEREIRA CPF 334.908.668-35 Holerite - 082024 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos 0 01 / AG:1830-9 / Débito CC: 66127-9 / M eletrônico (Municipal) (D) DANIELA ANSELMO CARDENETTI CAMPOS CPF 321.052.098-40 Holerite - 082024 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 0 01 / AG:1830-9 / Débito CC: 66127-9 / M eletrônico (Municipal) (D) EDINA LOPES DA SILVA CPF 291.373.398-00 Holerite - 082024 Professora Volante (folha) Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 16:18

Pág. 2/8 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação 0 01 / AG:1830-9 / Débito CC: 66127-9 / M eletrônico (Municipal) (D) ELIANE GONCALVES DIAS CPF 280.328.928-85 Holerite - 82024 Cozinheiro(a) (folha) Recursos Humanos 23844 23844 23845 23844 23844 23844 23844 23844 23844 23844 23844 31/08/2024 05/09/2024 1.154,40 31/08/2024 05/09/2024 1.637,23 31/08/2024 05/09/2024 1.631,82 31/08/2024 05/09/2024 3.796,79 31/08/2024 05/09/2024 2.568,71 31/08/2024 05/09/2024 1.882,64 31/08/2024 05/09/2024 1.154,40 31/08/2024 05/09/2024 1.637,23 31/08/2024 05/09/2024 1.440,78 31/08/2024 05/09/2024 1.302,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.154,40 0 0 01 / AG:1830-9 / Débito CC: 66127-9 / M eletrônico (Municipal) (D) FABIOLA SANTOS BARRETO CPF 286.757.818-30 Holerite - 082024 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.637,23 1.631,82 3.796,79 2.568,71 1.882,64 1.154,40 1.637,23 1.440,78 1.302,12 3.828,54 0 01 / AG:1830-9 / Débito CC: 66127-9 / M eletrônico (Municipal) (D) GEISLA ROCHA DOS SANTOS CPF 071.781.385-13 Assistente Administrativo (folha) Holerite - 082024 Recursos Humanos 0 01 / AG:1830-9 / Débito CC: 66127-9 / M eletrônico (Municipal) (D) HELEN CARMEN LARREA VILLAFAN CPF Pedagógico 334.220.278-58 Coordenador Holerite - 082024 Recursos Humanos (folha) 0 01 / AG:1830-9 / Débito CC: 66127-9 / M eletrônico (Municipal) (D) LILIAN CRISTINA NAPOLEAO DA SILVA CPF 295.786.298-00 Holerite - 082024 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 0 01 / AG:1830-9 / Pagto RP CC: 66127-9 / M depositado (Municipal) (D) LILIAN SANTANA JOAQUIM CPF 349.744.968-75 Holerite - 082024 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 0 01 / AG:1830-9 / Débito CC: 66127-9 / M eletrônico (Municipal) (D) MARIA APARECIDA DE GOUVEIA CPF 084.709.928-80 Holerite - 082024 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 0 01 / AG:1830-9 / Débito CC: 66127-9 / M eletrônico (Municipal) (D) MARIA APARECIDA SILVA SANTIAGO CPF 357.130.128-59 Holerite - 082024 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 0 01 / AG:1830-9 / Débito CC: 66127-9 / M eletrônico (Municipal) (D) Maria Genilda dos Santos Abreu CPF 160.371.948-23 Holerite - 082024 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 0 01 / AG:1830-9 / Débito CC: 66127-9 / M eletrônico (Municipal) (D) MARIA LUCINEIA GOMES DA SILVA CPF 623.905.464-04 Holerite - 082024 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos 0 01 / AG:1830-9 / Débito CC: 66127-9 / M eletrônico (Municipal) (D) MELISSA DOS SANTOS GODOI CPF 491.742.958-70 Holerite - 082024 Recursos Humanos Diretor (a) (folha) 31/08/2024 05/09/2024 3.828,54 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 16:18

Pág. 3/8 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação 0 01 / AG:1830-9 / Débito CC: 66127-9 / M eletrônico (Municipal) (D) MICAELE BASTOS PAIXAO CPF 858.204.275-21 Holerite - 82024 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 23844 23844 23844 23844 23844 32227 32227 31/08/2024 05/09/2024 2.568,71 31/08/2024 05/09/2024 1.996,88 31/08/2024 05/09/2024 2.062,50 31/08/2024 05/09/2024 2.062,50 31/08/2024 05/09/2024 2.568,71 30/08/2024 06/09/2024 5.878,28 30/08/2024 06/09/2024 6.150,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.568,71 0 0 01 / AG:1830-9 / Débito CC: 66127-9 / M eletrônico (Municipal) (D) Rosana Neiva Lima Choque CPF 281.459.298-06 Holerite - 082024 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.996,88 2.062,50 2.062,50 2.568,71 5.878,28 6.150,36 0 01 / AG:1830-9 / Débito CC: 66127-9 / M eletrônico (Municipal) (D) Tamyres Melanias dos Santos CPF 408.960.708-67 Holerite - 082024 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 0 01 / AG:1830-9 / Débito CC: 66127-9 / M eletrônico (Municipal) (D) THAIS NAMUR TOMEI DO NASCIMENTO CPF 403.324.998-20 Holerite - 082024 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 0 01 / AG:1830-9 / Débito CC: 66127-9 / M eletrônico (Municipal) (D) VIVIAN FERREIRA BRINGEL CPF 398.805.108-01 Holerite - 082024 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 0 01 / AG:1830-9 / Débito CC: 66127-9 / M eletrônico (Municipal) (D) DISTRIBUIDORA LIMA LTDA CNPJ 29.267.650/0001-80 Nota Fiscal - 3471 Higiene e Limpeza Custos Indiretos 0 01 / AG:1830-9 / Débito CC: 66127-9 / M eletrônico (Municipal) (D) DISTRIBUIDORA LIMA LTDA CNPJ 29.267.650/0001-80 Nota Fiscal - 3470 Higiene e Limpeza Custos Indiretos ACOUGUE E MINI MERCADO FAMILIA CORDEIRO LTDA CNPJ 0 01 / AG:1830-9 / Débito CC: 66127-9 / M eletrônico (Municipal) (D) Alimentos para Refeições (equipe) Nota Fiscal - 797 Custos Indiretos 1713 30/08/2024 06/09/2024 6.208,48 0,00 0,00 6.208,48 50.532.924/0001-07 0 01 / AG:1830-9 / Pagto RP CC: 66127-9 / M depositado (Municipal) (D) Nota Fiscal 17285190 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Vale Alimentação (empregados) Custos Indiretos 90603 90601 01/09/2024 06/09/2024 5.760,00 31/08/2024 06/09/2024 5.471,40 0,00 0,00 0,00 0,00 5.760,00 5.471,40 - 0 01 / AG:1830-9 / Pagto RP CC: 66127-9 / M depositado (Municipal) (D) LAERCIO GOMES MARTINS CNPJ 15.144.487/0001-53 Recibo - 082024 Locação de Imóveis PJ Locação Locação ELIANIR RONALDO EVANGELISTA DOMINGUES CNPJ 0 01 / AG:1830-9 / Débito CC: 66127-9 / M eletrônico (Municipal) (D) Recibo - 082024 Locação de Imóveis PJ 90602 31/08/2024 06/09/2024 3.526,44 0,00 0,00 3.526,44 79.392.482/0001-22 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 16:18

Pág. 4/8 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação 0 01 / AG:1830-9 / Débito CC: 66127-9 / M eletrônico (Municipal) (D) DISTRIBUIDORA ROCHA LTDA CNPJ 50.470.221/0001-00 Alimentos para Refeições (equipe) Nota Fiscal 1471 Custos Indiretos 1712 30/08/2024 10/09/2024 6.361,56 16/08/2024 10/09/2024 974,75 0,00 0,00 0,00 6.361,56 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO 0 01 / AG:1830-9 / Débito CC: 66127-9 / M eletrônico (Municipal) (D) Boleto - 082024 Custos Indiretos 91001 Água e Esgoto 0,00 0,00 974,75 964,84 SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO 0 01 / AG:1830-9 / Débito CC: 66127-9 / M eletrônico (Municipal) (D) Boleto - 082024 Custos Indiretos 91002 Água e Esgoto Financeira 16/08/2024 10/09/2024 964,84 10/09/2024 10/09/2024 97,00 0,00 SABESP CNPJ 4 3.776.517/1004-86 BANCO DO BRASIL 953398 1830-9 CNPJ 26.563.209/0001-57 F F BRAGA CONTABIL - Assessoria 0 01 / AG:1830-9 / Débito CC: 66127-9 / M eletrônico (Municipal) (D) Extrato/Tari fa - 092024 Custos Indiretos 0,00 0,00 0,00 0,00 97,00 001 / AG:1830-9 / Pagto RP Nota ﬁscal Custos Indiretos CC: 66127-9 / M depositado de serviços 22445 (Municipal) ME CNPJ 24.048.907/0001-99 Contábil Jurídica 10/09/2024 10/09/2024 2.220,00 PJ 2.220,00 (D) - 092024 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO 0 01 / AG:1830-9 / Pagto RP CC: 66127-9 / M depositado (Municipal) (D) Boleto - Custos Indiretos 91001 91002 Água e Esgoto Água e Esgoto 16/08/2024 10/09/2024 40,54 16/08/2024 10/09/2024 85,55 0,00 0,00 0,00 0,00 40,54 85,55 082024 SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO 0 01 / AG:1830-9 / Pagto RP CC: 66127-9 / M depositado (Municipal) (D) Boleto - Custos Indiretos 082024 SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86 0 01 / AG:1830-9 / Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 - REPASSE CC: 66127-9 / M Repasse (C) (Municipal) 26111 26111 17/09/2024 17/09/2024 122.418,80 17/09/2024 17/09/2024 11.294,68 0,00 0,00 0,00 0,00 122.418,80 11.294,68 SETEMBRO 001 / AG:1830-9 / Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 - REPASSE Permanente Creches CC: 66127-9 / M Repasse (C) (Municipal) SETEMBRO www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 16:18

Pág. 5/8 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação 0 01 / AG:1830-9 / Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 - REPASSE Verba Adicional CC: 66127-9 / M Repasse (C) (Municipal) 26111 91701 17/09/2024 17/09/2024 45.178,72 01/09/2024 17/09/2024 788,27 0,00 0,00 0,00 45.178,72 SETEMBRO COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 0 01 / AG:1830-9 / Débito CC: 66127-9 / M eletrônico (Municipal) (D) Nota Fiscal - 110708732 Custos Indiretos Gás (GLP) 0,00 0,00 788,27 99,64 61.856.571/0006-21 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO CNPJ 0 01 / AG:1830-9 / Pagto RP CC: 66127-9 / M depositado (Municipal) (D) Materiais para Nota Fiscal - Custos Indiretos 91702 Instalações/Pequ 16/09/2024 17/09/2024 99,64 enos Reparos 0,00 91702 60.985.017/0001-77 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 0 01 / AG:1830-9 / Débito CC: 66127-9 / M eletrônico (Municipal) (D) Boleto - 92024 Custos Indiretos 91703 91704 Energia Elétrica Energia Elétrica Energia Elétrica 01/09/2024 17/09/2024 167,65 01/09/2024 17/09/2024 123,91 0,00 0,00 0,00 0,00 167,65 123,91 0 02.302.100/0001-06 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 0 01 / AG:1830-9 / Débito CC: 66127-9 / M eletrônico (Municipal) (D) Boleto - 082024 Custos Indiretos 02.302.100/0001-06 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 0 01 / AG:1830-9 / Débito CC: 66127-9 / M eletrônico (Municipal) (D) Boleto - 092024 Custos Indiretos 91705 91706 91701 01/09/2024 17/09/2024 465,76 01/09/2024 17/09/2024 201,88 01/09/2024 17/09/2024 9,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465,76 201,88 9,39 02.302.100/0001-06 0 01 / AG:1830-9 / Débito CC: 66127-9 / M eletrônico (Municipal) (D) Boleto - 092024 CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet Custos Indiretos COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 0 01 / AG:1830-9 / Pagto RP CC: 66127-9 / M depositado (Municipal) (D) Nota Fiscal - 110708732 Custos Indiretos Gás (GLP) 61.856.571/0006-21 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 0 01 / AG:1830-9 / Pagto RP CC: 66127-9 / M depositado (Municipal) (D) Boleto - Custos Indiretos 91705 Energia Elétrica 01/09/2024 17/09/2024 6,54 0,00 0,00 6,54 092024 02.302.100/0001-06 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 16:18

Pág. 6/8 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação 0 01 / AG:1830-9 / Pagto RP CC: 66127-9 / M depositado (Municipal) (D) S R N S BRAGA HORTIFRUTI CNPJ 34.735.293/0001-77 Alimentos para Refeições (equipe) Nota Fiscal 690 Custos Indiretos 11621 47879 47879 47879 47879 47879 19/09/2024 19/09/2024 4.077,45 31/08/2024 20/09/2024 3.737,12 31/08/2024 20/09/2024 467,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.077,45 - 0 01 / AG:1830-9 / Débito CC: 66127-9 / M eletrônico (Municipal) (D) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Guia Fgts - 082024 FGTS - Fundo de Garantia Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.737,12 467,15 0 01 / AG:1830-9 / Débito CC: 66127-9 / M eletrônico (Municipal) (D) Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Darf - 082024 Recursos Humanos PIS s/ Salários 0 01 / AG:1830-9 / Débito CC: 66127-9 / M eletrônico (Municipal) (D) Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 DAM - 082024 Recursos Humanos IRRF s/ Proventos 31/08/2024 20/09/2024 434,05 434,05 0 01 / AG:1830-9 / Débito CC: 66127-9 / M eletrônico (Municipal) (D) Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Darf - 082024 IRRF s/ Aluguel PJ 31/08/2024 20/09/2024 1.013,06 INSS Patronal e 1.013,06 15.784,87 Locação 0 01 / AG:1830-9 / Débito CC: 66127-9 / M eletrônico (Municipal) (D) Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Guia Inss - 082024 Recursos Humanos 31/08/2024 20/09/2024 15.784,87 Empregados NEOBIOWORK ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA CNPJ Exames 0 01 / AG:1830-9 / Pagto RP Nota ﬁscal Admissional, Demissional ou Ocupacional Custos Indiretos CC: 66127-9 / M depositado de serviços 92401 (Municipal) 10/09/2024 24/09/2024 1.233,10 0,00 0,00 0,00 0,00 1.233,10 260,80 (D) - 1815 15.515.790/0001-15 NEOBIOWORK ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA CNPJ Exames 001 / AG:1830-9 / Pagto RP Nota ﬁscal Admissional, Demissional ou Ocupacional Custos Indiretos CC: 66127-9 / M depositado de serviços 92501 (Municipal) 09/10/2024 25/09/2024 260,80 (D) - 1833 15.515.790/0001-15 0 01 / AG:1830-9 / Débito CC: 66127-9 / M eletrônico (Municipal) (D) FACILITAR UTILIDADES Materiais EM GERAL LTDA CNPJ pedagógicos/brin 09/09/2024 27/09/2024 3.010,90 Nota Fiscal Custos Indiretos 92701 92702 0,00 0,00 0,00 0,00 3.010,90 680,68 - 1341 17.669.775/0001-57 quedos ALFA COMERCIO DE UTILIDADES E PAPELARIA LTDA CNPJ Escritório 15.150.569/0001-00 0 01 / AG:1830-9 / Pagto RP CC: 66127-9 / M depositado (Municipal) (D) Nota Fiscal - 1422 Materiais de Custos Indiretos 18/09/2024 27/09/2024 680,68 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 16:18

Pág. 7/8 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação 0 01 / AG:1830-9 / Débito CC: 66127-9 / M eletrônico (Municipal) (D) BANCO DO BRASIL 276342 1830-9 CNPJ 26.563.209/0001-57 Extrato/Tari fa - 092024 Custos Indiretos Financeira Financeira 30/09/2024 30/09/2024 31,50 30/09/2024 30/09/2024 7,00 0,00 0,00 0,00 31,50 001 / AG:1830-9 / Débito BANCO DO BRASIL 276343 1830-9 CNPJ Extrato/Tari fa - 092024 Custos Indiretos CC: 66127-9 / M eletrônico 0,00 0,00 7,00 (Municipal) 01 / AG:1830-9 / (D) 26.563.209/0001-57 Rendimento s de aplicação (C) 0 Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 Extrato - 092024 Custos Indiretos CC: 66127-9 / M (Municipal) Financeira 30/09/2024 30/09/2024 100,63 0,00 100,63 Saldo Inicial no Período R$ 158.194,28 255.140,40 178.892,20 100,63 (1) Saldo Anterior Repasses R$ (2) Valores Repassados R$ (3) Rendimentos de Aplicação R$ (4) Contrapartida R$ 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ (B) Juros pagos com Repasses R$ (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 434.133,23 98.653,63 0,00 0,00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ (-) Valores Devolvidos R$ 98.653,63 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 335.479,60 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ -96.946,12 0,00 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ -96.946,12 21.844,70 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ -118.790,82 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 16:18

Pág. 8/8 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação 216.688,78 Saldo Final no Período (D+E) R$ Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 16:18