Proposta: 0428/2024 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: A.B.P. - Associação Brasileira De Pipas Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1524 - Ano: 2024 Período: 01/09/2024 a 30/09/2024 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 90201 90201 COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21 Gás (GLP) 01/09/2024 02/09/2024 357,79 0,00 0,00 357,79 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 90202 90202 EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03 Energia Elétrica 01/08/2024 02/09/2024 321,94 0,00 0,00 321,94 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal - 90201 90201 COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21 Gás (GLP) 01/09/2024 02/09/2024 16,97 0,00 0,00 16,97 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 082024 23845 Ana D Arc Rodrigues dos Santos CPF 722.251.653-00 Professor(a) (folha) 31/08/2024 05/09/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 082024 23844 Cintia Pereira Fernando CPF 288.920.108-24 Professor(a) (folha) 31/08/2024 05/09/2024 1.637,23 0,00 0,00 1.637,23 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 082024 23844 DAIANA APARECIDA CACULA PEREIRA CPF 334.908.668-35 Auxiliar de Limpeza (folha) 31/08/2024 05/09/2024 1.401,38 0,00 0,00 1.401,38 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 082024 23844 DANIELA ANSELMO CARDENETTI CAMPOS CPF 321.052.098-40 Professor(a) (folha) 31/08/2024 05/09/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 082024 23844 EDINA LOPES DA SILVA CPF 291.373.398-00 Professora Volante (folha) 31/08/2024 05/09/2024 1.991,72 0,00 0,00 1.991,72 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 082024 23844 ELIANE GONCALVES DIAS CPF 280.328.928-85 Cozinheiro(a) (folha) 31/08/2024 05/09/2024 1.154,40 0,00 0,00 1.154,40 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 082024 23844 FABIOLA SANTOS BARRETO CPF 286.757.818-30 Professor(a) (folha) 31/08/2024 05/09/2024 1.637,23 0,00 0,00 1.637,23 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 082024 23845 GEISLA ROCHA DOS SANTOS CPF 071.781.385-13 Assistente Administrativo (folha) 31/08/2024 05/09/2024 1.631,82 0,00 0,00 1.631,82 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 082024 23844 HELEN CARMEN LARREA VILLAFAN CPF 334.220.278-58 Coordenador Pedagógico (folha) 31/08/2024 05/09/2024 3.796,79 0,00 0,00 3.796,79 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 082024 23844 LILIAN CRISTINA NAPOLEAO DA SILVA CPF 295.786.298-00 Professor(a) (folha) 31/08/2024 05/09/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Holerite - 082024 23844 LILIAN SANTANA JOAQUIM CPF 349.744.968-75 Professor(a) (folha) 31/08/2024 05/09/2024 1.882,64 0,00 0,00 1.882,64 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 082024 23844 MARIA APARECIDA DE GOUVEIA CPF 084.709.928-80 Auxiliar de Cozinha (folha) 31/08/2024 05/09/2024 1.154,40 0,00 0,00 1.154,40 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 082024 23844 MARIA APARECIDA SILVA SANTIAGO CPF 357.130.128-59 Professor(a) (folha) 31/08/2024 05/09/2024 1.637,23 0,00 0,00 1.637,23 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 082024 23844 Maria Genilda dos Santos Abreu CPF 160.371.948-23 Auxiliar de Cozinha (folha) 31/08/2024 05/09/2024 1.440,78 0,00 0,00 1.440,78 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 082024 23844 MARIA LUCINEIA GOMES DA SILVA CPF 623.905.464-04 Auxiliar de Limpeza (folha) 31/08/2024 05/09/2024 1.302,12 0,00 0,00 1.302,12 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 082024 23844 MELISSA DOS SANTOS GODOI CPF 491.742.958-70 Diretor (a) (folha) 31/08/2024 05/09/2024 3.828,54 0,00 0,00 3.828,54 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 082024 23844 MICAELE BASTOS PAIXAO CPF 858.204.275-21 Professor(a) (folha) 31/08/2024 05/09/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 082024 23844 Rosana Neiva Lima Choque CPF 281.459.298-06 Professor(a) (folha) 31/08/2024 05/09/2024 1.996,88 0,00 0,00 1.996,88 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 082024 23844 Tamyres Melanias dos Santos CPF 408.960.708-67 Professor(a) (folha) 31/08/2024 05/09/2024 2.062,50 0,00 0,00 2.062,50 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 082024 23844 THAIS NAMUR TOMEI DO NASCIMENTO CPF 403.324.998-20 Professor(a) (folha) 31/08/2024 05/09/2024 2.062,50 0,00 0,00 2.062,50 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 082024 23844 VIVIAN FERREIRA BRINGEL CPF 398.805.108-01 Professor(a) (folha) 31/08/2024 05/09/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 3471 32227 DISTRIBUIDORA LIMA LTDA CNPJ 29.267.650/0001-80 Higiene e Limpeza 30/08/2024 06/09/2024 5.878,28 0,00 0,00 5.878,28 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 3470 32227 DISTRIBUIDORA LIMA LTDA CNPJ 29.267.650/0001-80 Higiene e Limpeza 30/08/2024 06/09/2024 6.150,36 0,00 0,00 6.150,36 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 797 1713 ACOUGUE E MINI MERCADO FAMILIA CORDEIRO LTDA CNPJ 50.532.924/0001-07 Alimentos para Refeições (equipe) 30/08/2024 06/09/2024 6.208,48 0,00 0,00 6.208,48 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal - 17285190 90603 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Vale Alimentação (empregados) 01/09/2024 06/09/2024 5.760,00 0,00 0,00 5.760,00 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Recibo - 082024 90601 LAERCIO GOMES MARTINS CNPJ 15.144.487/0001-53 Locação de Imóveis PJ 31/08/2024 06/09/2024 5.471,40 0,00 0,00 5.471,40 Locação 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 082024 90602 ELIANIR RONALDO EVANGELISTA DOMINGUES CNPJ 79.392.482/0001-22 Locação de Imóveis PJ 31/08/2024 06/09/2024 3.526,44 0,00 0,00 3.526,44 Locação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1471 1712 DISTRIBUIDORA ROCHA LTDA CNPJ 50.470.221/0001-00 Alimentos para Refeições (equipe) 30/08/2024 10/09/2024 6.361,56 0,00 0,00 6.361,56 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 082024 91001 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86 Água e Esgoto 16/08/2024 10/09/2024 974,75 0,00 0,00 974,75 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 082024 91002 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86 Água e Esgoto 16/08/2024 10/09/2024 964,84 0,00 0,00 964,84 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tari fa - 092024 953398 BANCO DO BRASIL 1830-9 CNPJ 26.563.209/0001-57 Financeira 10/09/2024 10/09/2024 97,00 0,00 0,00 97,00 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota ?scal de serviços - 092024 22445 F F BRAGA CONTABIL - ME CNPJ 24.048.907/0001-99 Assessoria Contábil Jurídica PJ 10/09/2024 10/09/2024 2.220,00 0,00 0,00 2.220,00 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Boleto - 082024 91001 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86 Água e Esgoto 16/08/2024 10/09/2024 40,54 0,00 0,00 40,54 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Boleto - 082024 91002 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86 Água e Esgoto 16/08/2024 10/09/2024 85,55 0,00 0,00 85,55 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Repasse (C) - REPASSE SETEMBRO 26111 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 17/09/2024 17/09/2024 122.418,80 0,00 0,00 122.418,80 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Repasse (C) - REPASSE SETEMBRO 26111 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 17/09/2024 17/09/2024 11.294,68 0,00 0,00 11.294,68 Permanente Creches RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Repasse (C) - REPASSE SETEMBRO 26111 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 17/09/2024 17/09/2024 45.178,72 0,00 0,00 45.178,72 Verba Adicional 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 110708732 91701 COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21 Gás (GLP) 01/09/2024 17/09/2024 788,27 0,00 0,00 788,27 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal - 91702 91702 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO CNPJ 60.985.017/0001-77 Materiais para Instalações/Pequ enos Reparos 16/09/2024 17/09/2024 99,64 0,00 0,00 99,64 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 092024 91703 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 01/09/2024 17/09/2024 167,65 0,00 0,00 167,65 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 082024 91704 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 01/09/2024 17/09/2024 123,91 0,00 0,00 123,91 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 092024 91705 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 01/09/2024 17/09/2024 465,76 0,00 0,00 465,76 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 092024 91706 CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 01/09/2024 17/09/2024 201,88 0,00 0,00 201,88 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal - 110708732 91701 COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21 Gás (GLP) 01/09/2024 17/09/2024 9,39 0,00 0,00 9,39 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Boleto - 092024 91705 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 01/09/2024 17/09/2024 6,54 0,00 0,00 6,54 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal - 690 11621 S R N S BRAGA HORTIFRUTI CNPJ 34.735.293/0001-77 Alimentos para Refeições (equipe) 19/09/2024 19/09/2024 4.077,45 0,00 0,00 4.077,45 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 082024 47879 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 31/08/2024 20/09/2024 3.737,12 0,00 0,00 3.737,12 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 082024 47879 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 31/08/2024 20/09/2024 467,15 0,00 0,00 467,15 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) DAM - 082024 47879 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 31/08/2024 20/09/2024 434,05 0,00 0,00 434,05 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 082024 47879 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel PJ 31/08/2024 20/09/2024 1.013,06 0,00 0,00 1.013,06 Locação 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Inss - 082024 47879 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 31/08/2024 20/09/2024 15.784,87 0,00 0,00 15.784,87 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota ?scal de serviços - 1815 92401 NEOBIOWORK ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA CNPJ 15.515.790/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 10/09/2024 24/09/2024 1.233,10 0,00 0,00 1.233,10 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota ?scal de serviços - 1833 92501 NEOBIOWORK ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA CNPJ 15.515.790/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 09/10/2024 25/09/2024 260,80 0,00 0,00 260,80 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1341 92701 FACILITAR UTILIDADES EM GERAL LTDA CNPJ 17.669.775/0001-57 Materiais pedagógicos/brin quedos 09/09/2024 27/09/2024 3.010,90 0,00 0,00 3.010,90 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal - 1422 92702 ALFA COMERCIO DE UTILIDADES E PAPELARIA LTDA CNPJ 15.150.569/0001-00 Materiais de Escritório 18/09/2024 27/09/2024 680,68 0,00 0,00 680,68 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tari fa - 092024 276342 BANCO DO BRASIL 1830-9 CNPJ 26.563.209/0001-57 Financeira 30/09/2024 30/09/2024 31,50 0,00 0,00 31,50 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tari fa - 092024 276343 BANCO DO BRASIL 1830-9 CNPJ 26.563.209/0001-57 Financeira 30/09/2024 30/09/2024 7,00 0,00 0,00 7,00 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato - 092024 Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 Financeira 30/09/2024 30/09/2024 100,63 0,00 0,00 100,63 Custos Indiretos Saldo Inicial no Período R$ 158.194,28 (1) Saldo Anterior Repasses R$ 255.140,40 (2) Valores Repassados R$ 178.892,20 (3) Rendimentos de Aplicação R$ 100,63 (4) Contrapartida R$ 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 434.133,23 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 98.653,63 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 98.653,63 (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 335.479,60 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ -96.946,12 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 0,00 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ -96.946,12 (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 21.844,70 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ -118.790,82 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Saldo Final no Período (D+E) R$ 216.688,78 Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00