Pág. 1/13 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - Proposta: 0428/2024 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: A.B.P. - Associação Brasileira De Pipas Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1524 - Ano: 2024 Período: 01/10/2024 a 31/10/2024 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Despesa/ Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Favorecido Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Receita 0 01 / AG:1830-9 / Pagto RP Nota Fiscal - ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Alimentos para Refeições (equipe) Custos Indiretos CC: 66127-9 / M (Municipal) depositado (D) 100202 01/10/2024 02/10/2024 2.700,00 01/10/2024 02/10/2024 1.782,43 0,00 0,00 0,00 2.700,00 17285190 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 001 / AG:1830-9 / Débito eletrônico (D) 092024 Boleto - Custos Indiretos CC: 66127-9 / M (Municipal) 100203 Água e Esgoto 0,00 1.782,43 43.776.517/1004-86 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 0 01 / AG:1830-9 / Débito eletrônico (D) 092024 Boleto - Custos Indiretos CC: 66127-9 / M (Municipal) 100204 100205 100203 Água e Esgoto Equipamentos Água e Esgoto 01/10/2024 02/10/2024 1.032,13 26/09/2024 02/10/2024 2.967,00 01/10/2024 02/10/2024 24,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.032,13 2.967,00 24,45 43.776.517/1004-86 001 / AG:1830-9 / Pagto RP MAGNOLIA ALVES DIAS ME CNPJ 06.289.927/0001-70 Nota Fiscal - 10656 Permanente Creches CC: 66127-9 / M (Municipal) depositado (D) CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 001 / AG:1830-9 / Pagto RP Boleto - 092024 Custos Indiretos CC: 66127-9 / M (Municipal) depositado (D) 43.776.517/1004-86 0 01 / AG:1830-9 / Débito Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 Boleto - 00201 Custos Indiretos CC: 66127-9 / M (Municipal) TED/DOC Devolvido (D) 100201 100301 02/10/2024 02/10/2024 122,37 30/09/2024 03/10/2024 3.526,44 0,00 0,00 0,00 0,00 122,37 1 ELIANIR RONALDO EVANGELISTA DOMINGUES CNPJ 001 / AG:1830-9 / Pagto RP Recibo - 092024 Locação de Imóveis PJ CC: 66127-9 / M (Municipal) depositado (D) 3.526,44 Locação 79.392.482/0001-22 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 16:19

Pág. 2/13 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato 0 01 / AG:1830-9 / LAERCIO GOMES MARTINS CNPJ 15.144.487/0001-53 Débito eletrônico (D) 092024 Recibo - Locação de Imóveis PJ CC: 66127-9 / M (Municipal) 100302 30/09/2024 03/10/2024 5.471,40 30/09/2024 04/10/2024 2.568,71 30/09/2024 04/10/2024 656,32 30/09/2024 04/10/2024 2.568,71 30/09/2024 04/10/2024 1.895,26 30/09/2024 04/10/2024 2.568,71 30/09/2024 04/10/2024 2.568,71 30/09/2024 04/10/2024 1.440,78 30/09/2024 04/10/2024 2.568,71 30/09/2024 04/10/2024 1.886,22 30/09/2024 04/10/2024 3.796,79 30/09/2024 04/10/2024 2.568,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.471,40 Locação 0 01 / AG:1830-9 / Ana D Arc Rodrigues dos Santos CPF 722.251.653-00 Débito eletrônico (D) 092024 Holerite - Professor(a) (folha) Recursos Humanos CC: 66127-9 / M (Municipal) 31653 31653 31653 31653 31653 31653 31653 31653 31653 31653 31653 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.568,71 656,32 001 / AG:1830-9 / Débito eletrônico (D) 092024 Holerite - ANA PAULA SILVA CPF 224.187.068-42 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos CC: 66127-9 / M (Municipal) 001 / AG:1830-9 / Débito eletrônico (D) 092024 Holerite - Cintia Pereira Fernando Professor(a) CPF 288.920.108-24 Recursos Humanos CC: 66127-9 / M (Municipal) 2.568,71 1.895,26 2.568,71 2.568,71 1.440,78 2.568,71 1.886,22 3.796,79 2.568,71 (folha) 001 / AG:1830-9 / DAIANA APARECIDA CACULA PEREIRA CPF 334.908.668-35 Débito eletrônico (D) 092024 Holerite - Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos CC: 66127-9 / M (Municipal) 001 / AG:1830-9 / DANIELA ANSELMO CARDENETTI CAMPOS CPF 321.052.098-40 Débito eletrônico (D) 092024 Holerite - Professor(a) (folha) Recursos Humanos CC: 66127-9 / M (Municipal) 001 / AG:1830-9 / Débito eletrônico (D) 092024 Holerite - EDINA LOPES DA SILVA Professor(a) CPF 291.373.398-00 Recursos Humanos CC: 66127-9 / M (Municipal) (folha) 001 / AG:1830-9 / ELIANE GONCALVES DIAS CPF 280.328.928-85 Débito eletrônico (D) 092024 Holerite - Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos CC: 66127-9 / M (Municipal) 001 / AG:1830-9 / FABIOLA SANTOS BARRETO CPF 286.757.818-30 Débito eletrônico (D) 092024 Holerite - Professor(a) (folha) Recursos Humanos CC: 66127-9 / M (Municipal) 001 / AG:1830-9 / GEISLA ROCHA DOS SANTOS CPF 071.781.385-13 Assistente Administrativo (folha) Débito eletrônico (D) 092024 Holerite - Recursos Humanos CC: 66127-9 / M (Municipal) 001 / AG:1830-9 / HELEN CARMEN LARREA VILLAFAN CPF 334.220.278-58 Débito eletrônico (D) 092024 Holerite - Coordenador Pedagógico (folha) Recursos Humanos CC: 66127-9 / M (Municipal) 001 / AG:1830-9 / LILIAN CRISTINA NAPOLEAO DA SILVA CPF 295.786.298-00 Débito eletrônico (D) 092024 Holerite - Professor(a) (folha) Recursos Humanos CC: 66127-9 / M (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 16:19

Pág. 3/13 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato 0 01 / AG:1830-9 / MARIA APARECIDA DE GOUVEIA CPF 084.709.928-80 Débito eletrônico (D) 092024 Holerite - Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos CC: 66127-9 / M (Municipal) 31653 30/09/2024 04/10/2024 1.440,78 30/09/2024 04/10/2024 2.568,71 30/09/2024 04/10/2024 1.440,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.440,78 001 / AG:1830-9 / MARIA APARECIDA SILVA SANTIAGO CPF 357.130.128-59 Débito eletrônico (D) 092024 Holerite - Professor(a) (folha) Recursos Humanos CC: 66127-9 / M (Municipal) 31653 31653 31653 31653 31653 31653 31653 31653 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.568,71 1.440,78 3.828,54 2.568,71 3.399,47 2.568,71 2.568,71 2.568,71 001 / AG:1830-9 / Maria Genilda dos Santos Abreu CPF 160.371.948-23 Débito eletrônico (D) 092024 Holerite - Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos CC: 66127-9 / M (Municipal) 001 / AG:1830-9 / MELISSA DOS SANTOS GODOI CPF 491.742.958-70 Débito eletrônico (D) 092024 Holerite - Recursos Humanos CC: 66127-9 / M (Municipal) Diretor (a) (folha) 30/09/2024 04/10/2024 3.828,54 Professor(a) 001 / AG:1830-9 / MICAELE BASTOS PAIXAO CPF 858.204.275-21 Débito eletrônico (D) 092024 Holerite - Recursos Humanos CC: 66127-9 / M (Municipal) 30/09/2024 04/10/2024 2.568,71 30/09/2024 04/10/2024 3.399,47 30/09/2024 04/10/2024 2.568,71 30/09/2024 04/10/2024 2.568,71 30/09/2024 04/10/2024 2.568,71 (folha) 001 / AG:1830-9 / Rosana Neiva Lima Choque CPF 281.459.298-06 Débito eletrônico (D) 092024 Holerite - Professor(a) (folha) Recursos Humanos CC: 66127-9 / M (Municipal) 001 / AG:1830-9 / Tamyres Melanias dos Santos CPF 408.960.708-67 Débito eletrônico (D) 092024 Holerite - Professor(a) (folha) Recursos Humanos CC: 66127-9 / M (Municipal) 001 / AG:1830-9 / THAIS NAMUR TOMEI DO NASCIMENTO CPF 403.324.998-20 Débito eletrônico (D) 092024 Holerite - Professor(a) (folha) Recursos Humanos CC: 66127-9 / M (Municipal) 001 / AG:1830-9 / VIVIAN FERREIRA BRINGEL CPF 398.805.108-01 Débito eletrônico (D) 092024 Holerite - Professor(a) (folha) Recursos Humanos CC: 66127-9 / M (Municipal) Crédito TED/DOC 0 01 / AG:1830-9 / Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 Devolvido e Ressarciment 092024 os Indevidos (C) Depósito - Recursos Humanos CC: 66127-9 / M (Municipal) 105251 04/10/2024 04/10/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 16:19

Pág. 4/13 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment 092024 os Indevidos (C) 0 01 / AG:1830-9 / Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 Depósito - Recursos Humanos CC: 66127-9 / M (Municipal) 102120 04/10/2024 04/10/2024 2.568,71 04/10/2024 04/10/2024 2.568,71 04/10/2024 04/10/2024 1.400,00 04/10/2024 04/10/2024 1.000,00 04/10/2024 04/10/2024 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.568,71 Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment 092024 os Indevidos (C) 001 / AG:1830-9 / Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 Depósito - Recursos Humanos CC: 66127-9 / M (Municipal) 110419 36397 87296 25892 0,00 0,00 0,00 0,00 2.568,71 1.400,00 1.000,00 2.000,00 Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment 092024 os Indevidos (C) 001 / AG:1830-9 / Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 Depósito - Recursos Humanos CC: 66127-9 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment 092024 os Indevidos (C) 001 / AG:1830-9 / Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 Depósito - Recursos Humanos CC: 66127-9 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment 092024 os Indevidos (C) 001 / AG:1830-9 / Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 Depósito - Recursos Humanos CC: 66127-9 / M (Municipal) Holerite - 0 01 / AG:1830-9 / Pagto RP Tamyres Melanias dos Santos CPF 408.960.708-67 Pagamento de salário indevido Professor(a) (folha) Recursos Humanos CC: 66127-9 / M (Municipal) depositado (D) 31650 31649 04/10/2024 04/10/2024 934,67 04/10/2024 04/10/2024 1.886,22 0,00 0,00 0,00 0,00 934,67 Extrato - 001 / AG:1830-9 / Débito GEISLA ROCHA DOS SANTOS CPF 071.781.385-13 Pagamento de salário indevido Recursos Humanos CC: 66127-9 / M (Municipal) TED/DOC Devolvido (D) 1.886,22 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 16:19

Pág. 5/13 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Extrato - 0 01 / AG:1830-9 / Débito MARIA APARECIDA DE GOUVEIA CPF 084.709.928-80 Pagamento de salário indevido Recursos Humanos CC: 66127-9 / M (Municipal) TED/DOC Devolvido (D) 31649 04/10/2024 04/10/2024 1.440,78 04/10/2024 04/10/2024 1.440,78 04/10/2024 04/10/2024 1.440,78 04/10/2024 04/10/2024 3.399,47 04/10/2024 04/10/2024 2.568,71 04/10/2024 04/10/2024 2.568,71 04/10/2024 04/10/2024 2.562,00 04/10/2024 04/10/2024 2.568,71 04/10/2024 04/10/2024 2.568,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.440,78 Extrato - 0 01 / AG:1830-9 / Débito Maria Genilda dos Santos Abreu CPF 160.371.948-23 Pagamento de salário indevido Recursos Humanos CC: 66127-9 / M (Municipal) TED/DOC Devolvido (D) 31649 31649 31649 31649 31649 31649 31649 31649 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.440,78 1.440,78 3.399,47 2.568,71 2.568,71 2.562,00 2.568,71 2.568,71 Extrato - 001 / AG:1830-9 / Débito ELIANE GONCALVES DIAS CPF 280.328.928-85 Pagamento de salário indevido Recursos Humanos CC: 66127-9 / M (Municipal) TED/DOC Devolvido (D) Extrato - 001 / AG:1830-9 / Débito Rosana Neiva Lima Choque CPF 281.459.298-06 Pagamento de salário indevido Recursos Humanos CC: 66127-9 / M (Municipal) TED/DOC Devolvido (D) Extrato - 001 / AG:1830-9 / Débito FABIOLA SANTOS BARRETO CPF 286.757.818-30 Pagamento de salário indevido Recursos Humanos CC: 66127-9 / M (Municipal) TED/DOC Devolvido (D) Extrato - 001 / AG:1830-9 / Débito Pagamento de salário indevido Cintia Pereira Fernando CPF 288.920.108-24 Recursos Humanos CC: 66127-9 / M (Municipal) TED/DOC Devolvido (D) Extrato - 001 / AG:1830-9 / Débito Pagamento de salário indevido EDINA LOPES DA SILVA CPF 291.373.398-00 Recursos Humanos CC: 66127-9 / M (Municipal) TED/DOC Devolvido (D) Extrato - 001 / AG:1830-9 / Débito LILIAN CRISTINA NAPOLEAO DA SILVA CPF 295.786.298-00 Pagamento de salário indevido Recursos Humanos CC: 66127-9 / M (Municipal) TED/DOC Devolvido (D) Extrato - 001 / AG:1830-9 / Débito DANIELA ANSELMO CARDENETTI CAMPOS CPF 321.052.098-40 Pagamento de salário indevido Recursos Humanos CC: 66127-9 / M (Municipal) TED/DOC Devolvido (D) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 16:19

Pág. 6/13 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Extrato - 0 01 / AG:1830-9 / Débito HELEN CARMEN LARREA VILLAFAN CPF 334.220.278-58 Pagamento de salário indevido Recursos Humanos CC: 66127-9 / M (Municipal) TED/DOC Devolvido (D) 31649 04/10/2024 04/10/2024 3.796,79 04/10/2024 04/10/2024 1.895,26 04/10/2024 04/10/2024 2.568,71 04/10/2024 04/10/2024 2.568,71 04/10/2024 04/10/2024 2.568,71 04/10/2024 04/10/2024 2.568,71 04/10/2024 04/10/2024 3.828,54 04/10/2024 04/10/2024 2.568,71 04/10/2024 04/10/2024 2.568,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.796,79 Extrato - 0 01 / AG:1830-9 / Débito DAIANA APARECIDA CACULA PEREIRA CPF 334.908.668-35 Pagamento de salário indevido Recursos Humanos CC: 66127-9 / M (Municipal) TED/DOC Devolvido (D) 31649 31649 31649 31649 31649 31649 31649 31649 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.895,26 2.568,71 2.568,71 2.568,71 2.568,71 3.828,54 2.568,71 2.568,71 Extrato - 001 / AG:1830-9 / Débito MARIA APARECIDA SILVA SANTIAGO CPF 357.130.128-59 Pagamento de salário indevido Recursos Humanos CC: 66127-9 / M (Municipal) TED/DOC Devolvido (D) Extrato - 001 / AG:1830-9 / Débito VIVIAN FERREIRA BRINGEL CPF 398.805.108-01 Pagamento de salário indevido Recursos Humanos CC: 66127-9 / M (Municipal) TED/DOC Devolvido (D) Holerite - Pagamento de salário indevido 001 / AG:1830-9 / Pagto RP THAIS NAMUR TOMEI DO NASCIMENTO CPF 403.324.998-20 Professor(a) (folha) Recursos Humanos CC: 66127-9 / M (Municipal) depositado (D) Extrato - 001 / AG:1830-9 / Débito Tamyres Melanias dos Santos CPF 408.960.708-67 Pagamento de salário indevido Recursos Humanos CC: 66127-9 / M (Municipal) TED/DOC Devolvido (D) Extrato - 001 / AG:1830-9 / Débito MELISSA DOS SANTOS GODOI CPF 491.742.958-70 Pagamento de salário indevido Recursos Humanos CC: 66127-9 / M (Municipal) TED/DOC Devolvido (D) Extrato - 001 / AG:1830-9 / Débito Ana D Arc Rodrigues dos Santos CPF 722.251.653-00 Pagamento de salário indevido Recursos Humanos CC: 66127-9 / M (Municipal) TED/DOC Devolvido (D) Extrato - 001 / AG:1830-9 / Débito MICAELE BASTOS PAIXAO CPF 858.204.275-21 Pagamento de salário indevido Recursos Humanos CC: 66127-9 / M (Municipal) TED/DOC Devolvido (D) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 16:19

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Pág. 9/13 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment 092024 os Indevidos (C) 0 01 / AG:1830-9 / Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 Depósito - Recursos Humanos CC: 66127-9 / M (Municipal) 272031 07/10/2024 07/10/2024 1.886,22 07/10/2024 07/10/2024 1.895,26 07/10/2024 07/10/2024 1.000,00 08/10/2024 08/10/2024 562,00 08/10/2024 08/10/2024 399,47 08/10/2024 08/10/2024 2.568,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.886,22 Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment 092024 os Indevidos (C) 001 / AG:1830-9 / Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 Depósito - Recursos Humanos CC: 66127-9 / M (Municipal) 840151 64661 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.895,26 1.000,00 562,00 Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment 092024 os Indevidos (C) 001 / AG:1830-9 / Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 Depósito - Recursos Humanos CC: 66127-9 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment 092024 os Indevidos (C) 001 / AG:1830-9 / Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 Depósito - Recursos Humanos CC: 66127-9 / M (Municipal) 87296 Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment 092024 os Indevidos (C) 001 / AG:1830-9 / Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 Depósito - Recursos Humanos CC: 66127-9 / M (Municipal) 710892 221502 399,47 Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment 092024 os Indevidos (C) 001 / AG:1830-9 / Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 Depósito - Recursos Humanos CC: 66127-9 / M (Municipal) 2.568,71 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 16:19

Pág. 10/13 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment 092024 os Indevidos (C) 0 01 / AG:1830-9 / Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 Depósito - Recursos Humanos CC: 66127-9 / M (Municipal) 364761 08/10/2024 08/10/2024 1.440,78 09/10/2024 09/10/2024 2.000,00 0,00 0,00 0,00 1.440,78 Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment 092024 os Indevidos (C) 001 / AG:1830-9 / Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 Depósito - Recursos Humanos CC: 66127-9 / M (Municipal) 32632 0,00 2.000,00 0 01 / AG:1830-9 / Nota ﬁscal de serviços - 22445 2912 F F BRAGA CONTABIL - ME CNPJ 24.048.907/0001-99 Débito eletrônico (D) Assessoria Contábil Jurídica PJ Custos Indiretos CC: 66127-9 / M (Municipal) 01/10/2024 10/10/2024 2.220,00 30/09/2024 10/10/2024 6.560,93 0,00 0,00 0,00 0,00 2.220,00 6.560,93 001 / AG:1830-9 / DISTRIBUIDORA ROCHA LTDA CNPJ 50.470.221/0001-00 Débito Nota Fiscal - eletrônico (D) 1613 Alimentos para Refeições (equipe) Custos Indiretos CC: 66127-9 / M (Municipal) 1712 1713 ACOUGUE E MINI MERCADO FAMILIA CORDEIRO LTDA CNPJ 001 / AG:1830-9 / Débito Nota Fiscal - eletrônico (D) 874 Alimentos para Refeições (equipe) Custos Indiretos CC: 66127-9 / M (Municipal) 30/09/2024 10/10/2024 6.484,66 01/10/2024 10/10/2024 779,39 0,00 0,00 0,00 0,00 6.484,66 779,39 50.532.924/0001-07 COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 001 / AG:1830-9 / Débito Nota Fiscal - eletrônico (D) 112366973 Custos Indiretos CC: 66127-9 / M (Municipal) 101001 124252 Gás (GLP) 61.856.571/0006-21 Crédito TED/DOC Devolvido e 001 / AG:1830-9 / Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 Depósito - Recursos Humanos CC: 66127-9 / M (Municipal) 10/10/2024 10/10/2024 1.400,00 10/10/2024 10/10/2024 1.796,79 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 1.796,79 Ressarciment 092024 os Indevidos (C) Crédito TED/DOC 001 / AG:1830-9 / Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 Devolvido e Ressarciment 092024 os Indevidos (C) Depósito - Recursos Humanos CC: 66127-9 / M (Municipal) 32632 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 16:19

Pág. 11/13 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato 0 01 / AG:1830-9 / Débito Extrato/Tarif Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/3019-81 Custos Indiretos CC: 66127-9 / M (Municipal) 365100 Financeira Gás (GLP) 10/10/2024 10/10/2024 97,00 01/10/2024 10/10/2024 16,29 0,00 0,00 0,00 97,00 eletrônico (D) a - 102024 COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 001 / AG:1830-9 / Pagto RP Nota Fiscal - 112366973 Custos Indiretos CC: 66127-9 / M (Municipal) depositado (D) 101001 0,00 16,29 61.856.571/0006-21 0 01 / AG:1830-9 / Nota DISTRIBUIDORA LIMA LTDA CNPJ 29.267.650/0001-80 Débito eletrônico (D) Custos Indiretos CC: 66127-9 / M (Municipal) Fiscal/DANFE 32227 - 3562 Higiene e Limpeza 30/09/2024 11/10/2024 6.502,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.502,94 6.265,95 4.920,68 001 / AG:1830-9 / Nota DISTRIBUIDORA LIMA LTDA CNPJ 29.267.650/0001-80 Débito eletrônico (D) Custos Indiretos CC: 66127-9 / M (Municipal) Fiscal/DANFE 32227 - 3571 Higiene e Limpeza 30/09/2024 11/10/2024 6.265,95 Alimentos para 001 / AG:1830-9 / Nota S R N S BRAGA HORTIFRUTI CNPJ 34.735.293/0001-77 Débito eletrônico (D) Custos Indiretos CC: 66127-9 / M (Municipal) Fiscal/DANFE 11621 - 714 03/10/2024 11/10/2024 4.920,68 Refeições (equipe) Crédito TED/DOC 0 01 / AG:1830-9 / Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 Devolvido e Ressarciment 092024 os Indevidos (C) Depósito - Recursos Humanos CC: 66127-9 / M (Municipal) 509272 28927 11/10/2024 11/10/2024 168,71 0,00 0,00 168,71 001 / AG:1830-9 / Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 - REPASSE CC: 66127-9 / M (Municipal) Repasse (C) 16/10/2024 16/10/2024 122.418,80 30/09/2024 18/10/2024 4.313,45 30/09/2024 18/10/2024 539,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.418,80 4.313,45 539,18 OUTUBRO 0 01 / AG:1830-9 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Débito eletrônico (D) 092024 Guia Fgts - 551830000 047879 FGTS - Fundo de Garantia Recursos Humanos CC: 66127-9 / M (Municipal) 001 / AG:1830-9 / Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Débito eletrônico (D) 092024 Darf - 551830000 047879 Recursos Humanos CC: 66127-9 / M (Municipal) PIS s/ Salários 001 / AG:1830-9 / Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Débito eletrônico (D) 092024 Darf - 551830000 047879 Recursos Humanos CC: 66127-9 / M (Municipal) IRRF s/ Proventos 30/09/2024 18/10/2024 434,05 IRRF s/ Aluguel PJ 30/09/2024 18/10/2024 1.013,06 434,05 001 / AG:1830-9 / Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Débito eletrônico (D) 092024 Darf - 551830000 047879 CC: 66127-9 / M (Municipal) 1.013,06 Locação www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 16:19

Pág. 12/13 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato 0 01 / AG:1830-9 / Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Débito eletrônico (D) 092024 Guia Inss - 551830000 047879 INSS Patronal e Empregados Recursos Humanos CC: 66127-9 / M (Municipal) 30/09/2024 18/10/2024 18.113,23 0,00 0,00 0,00 18.113,23 ALFA COMERCIO DE UTILIDADES E PAPELARIA LTDA CNPJ 001 / AG:1830-9 / Pagto RP Materiais Nota Fiscal - 1518 Custos Indiretos CC: 66127-9 / M (Municipal) depositado (D) 101801 pedagógicos/brinq 21/10/2024 18/10/2024 2.877,25 uedos 0,00 2.877,25 15.150.569/0001-00 0 01 / AG:1830-9 / EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03 Débito eletrônico (D) 092024 Boleto - Custos Indiretos CC: 66127-9 / M (Municipal) 102201 102202 102201 202982 399020 399021 399022 Energia Elétrica Energia Elétrica Energia Elétrica 01/10/2024 22/10/2024 348,87 01/10/2024 22/10/2024 527,97 01/10/2024 22/10/2024 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348,87 527,97 0,83 001 / AG:1830-9 / EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03 Débito eletrônico (D) 102024 Fatura - Custos Indiretos CC: 66127-9 / M (Municipal) 001 / AG:1830-9 / Pagto RP EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03 Boleto - 092024 Custos Indiretos CC: 66127-9 / M (Municipal) depositado (D) 001 / AG:1830-9 / Pagto RP FACILITAR UTILIDADES Materiais EM GERAL LTDA CNPJ 17.669.775/0001-57 Nota Fiscal - 1407 Custos Indiretos CC: 66127-9 / M (Municipal) depositado (D) pedagógicos/brinq 27/09/2024 28/10/2024 1.622,88 uedos 1.622,88 31,50 3,50 001 / AG:1830-9 / Débito eletrônico (D) a - 000 Extrato/Tarif Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/3019-81 Custos Indiretos CC: 66127-9 / M (Municipal) Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira 28/10/2024 28/10/2024 31,50 28/10/2024 28/10/2024 3,50 28/10/2024 28/10/2024 70,00 31/10/2024 31/10/2024 57,82 31/10/2024 31/10/2024 122,37 31/10/2024 31/10/2024 106,92 001 / AG:1830-9 / Débito eletrônico (D) a - 000 Extrato/Tarif Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/3019-81 Custos Indiretos CC: 66127-9 / M (Municipal) 001 / AG:1830-9 / Débito eletrônico (D) a - 000 Extrato/Tarif Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/3019-81 Custos Indiretos CC: 66127-9 / M (Municipal) 70,00 57,82 122,37 106,92 001 / AG:1830-9 / Rendimentos Extrato - Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 CC: 66127-9 / M (Municipal) de aplicação Poupança - (C) 102024 Poupança 001 / AG:1830-9 / Depósito e Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 CC: 66127-9 / M (Municipal) Transferência Recibo - 000 58875 (C) 001 / AG:1830-9 / Rendimentos Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 Extrato - 102024 Custos Indiretos CC: 66127-9 / M (Municipal) de aplicação (C) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 16:19

Pág. 13/13 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº / Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação 216.688,78 Saldo Inicial no Período R$ (1) Saldo Anterior Repasses R$ (2) Valores Repassados R$ (3) Rendimentos de Aplicação R$ (4) Contrapartida R$ 335.479,60 122.418,80 164,74 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ (B) Juros pagos com Repasses R$ 458.063,14 115.553,07 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 115.553,07 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 342.510,07 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ -118.790,82 44.931,38 -73.859,44 62.176,61 -136.036,05 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ Saldo Final no Período (D+E) R$ 206.474,02 0,00 Saldo de Contas à Pagar R$ Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 16:19