Proposta: 0428/2024 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: A.B.P. - Associação Brasileira De Pipas Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1524 - Ano: 2024 Período: 01/10/2024 a 31/10/2024 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal - 17285190 100202 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Alimentos para Refeições (equipe) 01/10/2024 02/10/2024 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 092024 100203 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86 Água e Esgoto 01/10/2024 02/10/2024 1.782,43 0,00 0,00 1.782,43 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 092024 100204 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86 Água e Esgoto 01/10/2024 02/10/2024 1.032,13 0,00 0,00 1.032,13 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal - 10656 100205 MAGNOLIA ALVES DIAS ME CNPJ 06.289.927/0001-70 Equipamentos 26/09/2024 02/10/2024 2.967,00 0,00 0,00 2.967,00 Permanente Creches 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Boleto - 092024 100203 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86 Água e Esgoto 01/10/2024 02/10/2024 24,45 0,00 0,00 24,45 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Boleto - 100201 100201 Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 02/10/2024 02/10/2024 122,37 0,00 0,00 122,37 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Recibo - 092024 100301 ELIANIR RONALDO EVANGELISTA DOMINGUES CNPJ 79.392.482/0001-22 Locação de Imóveis PJ 30/09/2024 03/10/2024 3.526,44 0,00 0,00 3.526,44 Locação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 092024 100302 LAERCIO GOMES MARTINS CNPJ 15.144.487/0001-53 Locação de Imóveis PJ 30/09/2024 03/10/2024 5.471,40 0,00 0,00 5.471,40 Locação 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 31653 Ana D Arc Rodrigues dos Santos CPF 722.251.653-00 Professor(a) (folha) 30/09/2024 04/10/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 31653 ANA PAULA SILVA CPF 224.187.068-42 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/09/2024 04/10/2024 656,32 0,00 0,00 656,32 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 31653 Cintia Pereira Fernando CPF 288.920.108-24 Professor(a) (folha) 30/09/2024 04/10/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 31653 DAIANA APARECIDA CACULA PEREIRA CPF 334.908.668-35 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/09/2024 04/10/2024 1.895,26 0,00 0,00 1.895,26 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 31653 DANIELA ANSELMO CARDENETTI CAMPOS CPF 321.052.098-40 Professor(a) (folha) 30/09/2024 04/10/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 31653 EDINA LOPES DA SILVA CPF 291.373.398-00 Professor(a) (folha) 30/09/2024 04/10/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 31653 ELIANE GONCALVES DIAS CPF 280.328.928-85 Auxiliar de Cozinha (folha) 30/09/2024 04/10/2024 1.440,78 0,00 0,00 1.440,78 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 31653 FABIOLA SANTOS BARRETO CPF 286.757.818-30 Professor(a) (folha) 30/09/2024 04/10/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 31653 GEISLA ROCHA DOS SANTOS CPF 071.781.385-13 Assistente Administrativo (folha) 30/09/2024 04/10/2024 1.886,22 0,00 0,00 1.886,22 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 31653 HELEN CARMEN LARREA VILLAFAN CPF 334.220.278-58 Coordenador Pedagógico (folha) 30/09/2024 04/10/2024 3.796,79 0,00 0,00 3.796,79 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 31653 LILIAN CRISTINA NAPOLEAO DA SILVA CPF 295.786.298-00 Professor(a) (folha) 30/09/2024 04/10/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 31653 MARIA APARECIDA DE GOUVEIA CPF 084.709.928-80 Auxiliar de Cozinha (folha) 30/09/2024 04/10/2024 1.440,78 0,00 0,00 1.440,78 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 31653 MARIA APARECIDA SILVA SANTIAGO CPF 357.130.128-59 Professor(a) (folha) 30/09/2024 04/10/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 31653 Maria Genilda dos Santos Abreu CPF 160.371.948-23 Auxiliar de Cozinha (folha) 30/09/2024 04/10/2024 1.440,78 0,00 0,00 1.440,78 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 31653 MELISSA DOS SANTOS GODOI CPF 491.742.958-70 Diretor (a) (folha) 30/09/2024 04/10/2024 3.828,54 0,00 0,00 3.828,54 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 31653 MICAELE BASTOS PAIXAO CPF 858.204.275-21 Professor(a) (folha) 30/09/2024 04/10/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 31653 Rosana Neiva Lima Choque CPF 281.459.298-06 Professor(a) (folha) 30/09/2024 04/10/2024 3.399,47 0,00 0,00 3.399,47 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 31653 Tamyres Melanias dos Santos CPF 408.960.708-67 Professor(a) (folha) 30/09/2024 04/10/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 31653 THAIS NAMUR TOMEI DO NASCIMENTO CPF 403.324.998-20 Professor(a) (folha) 30/09/2024 04/10/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 31653 VIVIAN FERREIRA BRINGEL CPF 398.805.108-01 Professor(a) (folha) 30/09/2024 04/10/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Depósito - 092024 105251 Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 04/10/2024 04/10/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Depósito - 092024 102120 Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 04/10/2024 04/10/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Depósito - 092024 110419 Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 04/10/2024 04/10/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Depósito - 092024 36397 Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 04/10/2024 04/10/2024 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Depósito - 092024 87296 Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 04/10/2024 04/10/2024 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Depósito - 092024 25892 Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 04/10/2024 04/10/2024 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Holerite - Pagamento de salário indevido 31650 Tamyres Melanias dos Santos CPF 408.960.708-67 Professor(a) (folha) 04/10/2024 04/10/2024 934,67 0,00 0,00 934,67 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato - Pagamento de salário indevido 31649 GEISLA ROCHA DOS SANTOS CPF 071.781.385-13 04/10/2024 04/10/2024 1.886,22 0,00 0,00 1.886,22 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato - Pagamento de salário indevido 31649 MARIA APARECIDA DE GOUVEIA CPF 084.709.928-80 04/10/2024 04/10/2024 1.440,78 0,00 0,00 1.440,78 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato - Pagamento de salário indevido 31649 Maria Genilda dos Santos Abreu CPF 160.371.948-23 04/10/2024 04/10/2024 1.440,78 0,00 0,00 1.440,78 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato - Pagamento de salário indevido 31649 ELIANE GONCALVES DIAS CPF 280.328.928-85 04/10/2024 04/10/2024 1.440,78 0,00 0,00 1.440,78 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato - Pagamento de salário indevido 31649 Rosana Neiva Lima Choque CPF 281.459.298-06 04/10/2024 04/10/2024 3.399,47 0,00 0,00 3.399,47 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato - Pagamento de salário indevido 31649 FABIOLA SANTOS BARRETO CPF 286.757.818-30 04/10/2024 04/10/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato - Pagamento de salário indevido 31649 Cintia Pereira Fernando CPF 288.920.108-24 04/10/2024 04/10/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato - Pagamento de salário indevido 31649 EDINA LOPES DA SILVA CPF 291.373.398-00 04/10/2024 04/10/2024 2.562,00 0,00 0,00 2.562,00 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato - Pagamento de salário indevido 31649 LILIAN CRISTINA NAPOLEAO DA SILVA CPF 295.786.298-00 04/10/2024 04/10/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato - Pagamento de salário indevido 31649 DANIELA ANSELMO CARDENETTI CAMPOS CPF 321.052.098-40 04/10/2024 04/10/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato - Pagamento de salário indevido 31649 HELEN CARMEN LARREA VILLAFAN CPF 334.220.278-58 04/10/2024 04/10/2024 3.796,79 0,00 0,00 3.796,79 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato - Pagamento de salário indevido 31649 DAIANA APARECIDA CACULA PEREIRA CPF 334.908.668-35 04/10/2024 04/10/2024 1.895,26 0,00 0,00 1.895,26 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato - Pagamento de salário indevido 31649 MARIA APARECIDA SILVA SANTIAGO CPF 357.130.128-59 04/10/2024 04/10/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato - Pagamento de salário indevido 31649 VIVIAN FERREIRA BRINGEL CPF 398.805.108-01 04/10/2024 04/10/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Holerite - Pagamento de salário indevido 31649 THAIS NAMUR TOMEI DO NASCIMENTO CPF 403.324.998-20 Professor(a) (folha) 04/10/2024 04/10/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato - Pagamento de salário indevido 31649 Tamyres Melanias dos Santos CPF 408.960.708-67 04/10/2024 04/10/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato - Pagamento de salário indevido 31649 MELISSA DOS SANTOS GODOI CPF 491.742.958-70 04/10/2024 04/10/2024 3.828,54 0,00 0,00 3.828,54 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato - Pagamento de salário indevido 31649 Ana D Arc Rodrigues dos Santos CPF 722.251.653-00 04/10/2024 04/10/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato - Pagamento de salário indevido 31649 MICAELE BASTOS PAIXAO CPF 858.204.275-21 04/10/2024 04/10/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Extrato - Pagamento de salário indevido 31649 EDINA LOPES DA SILVA CPF 291.373.398-00 04/10/2024 04/10/2024 6,71 0,00 0,00 6,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Depósito - 092024 282272 Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 07/10/2024 07/10/2024 1.440,78 0,00 0,00 1.440,78 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Depósito - 092024 49751 Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 07/10/2024 07/10/2024 1.568,71 0,00 0,00 1.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Depósito - 092024 82606 Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 07/10/2024 07/10/2024 828,54 0,00 0,00 828,54 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Depósito - 092024 36181 Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 07/10/2024 07/10/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Depósito - 092024 36397 Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 07/10/2024 07/10/2024 1.168,71 0,00 0,00 1.168,71 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Depósito - 092024 87296 Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 07/10/2024 07/10/2024 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Depósito - 092024 49751 Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 07/10/2024 07/10/2024 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Depósito - 092024 25892 Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 07/10/2024 07/10/2024 568,71 0,00 0,00 568,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Depósito - 092024 739362 Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 07/10/2024 07/10/2024 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Depósito - 092024 100307 Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 07/10/2024 07/10/2024 1.440,78 0,00 0,00 1.440,78 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Depósito - 092024 167531 Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 07/10/2024 07/10/2024 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Depósito - 092024 272031 Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 07/10/2024 07/10/2024 1.886,22 0,00 0,00 1.886,22 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Depósito - 092024 840151 Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 07/10/2024 07/10/2024 1.895,26 0,00 0,00 1.895,26 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Depósito - 092024 64661 Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 07/10/2024 07/10/2024 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Depósito - 092024 87296 Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 08/10/2024 08/10/2024 562,00 0,00 0,00 562,00 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Depósito - 092024 710892 Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 08/10/2024 08/10/2024 399,47 0,00 0,00 399,47 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Depósito - 092024 221502 Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 08/10/2024 08/10/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Depósito - 092024 364761 Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 08/10/2024 08/10/2024 1.440,78 0,00 0,00 1.440,78 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Depósito - 092024 32632 Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 09/10/2024 09/10/2024 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota ?scal de serviços - 2912 22445 F F BRAGA CONTABIL - ME CNPJ 24.048.907/0001-99 Assessoria Contábil Jurídica PJ 01/10/2024 10/10/2024 2.220,00 0,00 0,00 2.220,00 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1613 1712 DISTRIBUIDORA ROCHA LTDA CNPJ 50.470.221/0001-00 Alimentos para Refeições (equipe) 30/09/2024 10/10/2024 6.560,93 0,00 0,00 6.560,93 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 874 1713 ACOUGUE E MINI MERCADO FAMILIA CORDEIRO LTDA CNPJ 50.532.924/0001-07 Alimentos para Refeições (equipe) 30/09/2024 10/10/2024 6.484,66 0,00 0,00 6.484,66 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 112366973 101001 COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21 Gás (GLP) 01/10/2024 10/10/2024 779,39 0,00 0,00 779,39 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Depósito - 092024 124252 Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 10/10/2024 10/10/2024 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Depósito - 092024 32632 Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 10/10/2024 10/10/2024 1.796,79 0,00 0,00 1.796,79 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 102024 365100 Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/3019-81 Financeira 10/10/2024 10/10/2024 97,00 0,00 0,00 97,00 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal - 112366973 101001 COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21 Gás (GLP) 01/10/2024 10/10/2024 16,29 0,00 0,00 16,29 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 3562 32227 DISTRIBUIDORA LIMA LTDA CNPJ 29.267.650/0001-80 Higiene e Limpeza 30/09/2024 11/10/2024 6.502,94 0,00 0,00 6.502,94 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 3571 32227 DISTRIBUIDORA LIMA LTDA CNPJ 29.267.650/0001-80 Higiene e Limpeza 30/09/2024 11/10/2024 6.265,95 0,00 0,00 6.265,95 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 714 11621 S R N S BRAGA HORTIFRUTI CNPJ 34.735.293/0001-77 Alimentos para Refeições (equipe) 03/10/2024 11/10/2024 4.920,68 0,00 0,00 4.920,68 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Depósito - 092024 509272 Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 11/10/2024 11/10/2024 168,71 0,00 0,00 168,71 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Repasse (C) - REPASSE OUTUBRO 28927 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 16/10/2024 16/10/2024 122.418,80 0,00 0,00 122.418,80 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 092024 551830000 047879 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 30/09/2024 18/10/2024 4.313,45 0,00 0,00 4.313,45 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 092024 551830000 047879 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 30/09/2024 18/10/2024 539,18 0,00 0,00 539,18 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 092024 551830000 047879 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 30/09/2024 18/10/2024 434,05 0,00 0,00 434,05 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 092024 551830000 047879 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel PJ 30/09/2024 18/10/2024 1.013,06 0,00 0,00 1.013,06 Locação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Inss - 092024 551830000 047879 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 30/09/2024 18/10/2024 18.113,23 0,00 0,00 18.113,23 Recursos Humanos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal - 1518 101801 ALFA COMERCIO DE UTILIDADES E PAPELARIA LTDA CNPJ 15.150.569/0001-00 Materiais pedagógicos/brinq uedos 21/10/2024 18/10/2024 2.877,25 0,00 0,00 2.877,25 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 092024 102201 EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03 Energia Elétrica 01/10/2024 22/10/2024 348,87 0,00 0,00 348,87 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 102024 102202 EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03 Energia Elétrica 01/10/2024 22/10/2024 527,97 0,00 0,00 527,97 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Boleto - 092024 102201 EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03 Energia Elétrica 01/10/2024 22/10/2024 0,83 0,00 0,00 0,83 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal - 1407 202982 FACILITAR UTILIDADES EM GERAL LTDA CNPJ 17.669.775/0001-57 Materiais pedagógicos/brinq uedos 27/09/2024 28/10/2024 1.622,88 0,00 0,00 1.622,88 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 000 399020 Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/3019-81 Financeira 28/10/2024 28/10/2024 31,50 0,00 0,00 31,50 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 000 399021 Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/3019-81 Financeira 28/10/2024 28/10/2024 3,50 0,00 0,00 3,50 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 000 399022 Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/3019-81 Financeira 28/10/2024 28/10/2024 70,00 0,00 0,00 70,00 Custos Indiretos 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato - Poupança - 102024 Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 Financeira 31/10/2024 31/10/2024 57,82 0,00 0,00 57,82 Poupança 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Depósito e Transferência (C) Recibo - 000 58875 Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 Financeira 31/10/2024 31/10/2024 122,37 0,00 0,00 122,37 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato - 102024 Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33 Financeira 31/10/2024 31/10/2024 106,92 0,00 0,00 106,92 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Saldo Inicial no Período R$ 216.688,78 (1) Saldo Anterior Repasses R$ 335.479,60 (2) Valores Repassados R$ 122.418,80 (3) Rendimentos de Aplicação R$ 164,74 (4) Contrapartida R$ 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 458.063,14 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 115.553,07 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 115.553,07 (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 342.510,07 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ -118.790,82 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 44.931,38 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ -73.859,44 (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 62.176,61 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ -136.036,05 Saldo Final no Período (D+E) R$ 206.474,02 Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00