A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - Proposta: 0428/2024 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: A.B.P. - Associação Brasileira De Pipas Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1524 - Ano: 2024 Período: 01/11/2024 a 30/11/2024 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções 001 / AG:1830-9 Débito Ana D Arc Rodrigues Holerite - Professor(a) Recursos / CC: 66127-9 / M eletrônico 13409 dos Santos CPF 31/10/2024 04/11/2024 2.795,93 0,00 0,00 2.795,93 102024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 722.251.653-00 001 / AG:1830-9 Débito Holerite - ANA PAULA SILVA CPF Auxiliar de Recursos / CC: 66127-9 / M eletrônico 13409 31/10/2024 04/11/2024 1.612,02 0,00 0,00 1.612,02 102024 224.187.068-42 Limpeza (folha) Humanos (Municipal) (D) 001 / AG:1830-9 Débito Cintia Pereira Holerite - Professor(a) Recursos / CC: 66127-9 / M eletrônico 13409 Fernando CPF 31/10/2024 04/11/2024 2.795,93 0,00 0,00 2.795,93 102024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 288.920.108-24 001 / AG:1830-9 Débito DAIANA APARECIDA Holerite - Auxiliar de Recursos / CC: 66127-9 / M eletrônico 13409 CACULA PEREIRA CPF 31/10/2024 04/11/2024 1.802,86 0,00 0,00 1.802,86 102024 Limpeza (folha) Humanos (Municipal) (D) 334.908.668-35 001 / AG:1830-9 Débito DANIELA ANSELMO Holerite - Professor(a) Recursos / CC: 66127-9 / M eletrônico 13409 CARDENETTI CAMPOS 31/10/2024 04/11/2024 2.795,93 0,00 0,00 2.795,93 102024 (folha) Humanos (Municipal) (D) CPF 321.052.098-40 001 / AG:1830-9 Débito EDINA LOPES DA Holerite - Professor(a) Recursos / CC: 66127-9 / M eletrônico 13409 SILVA CPF 31/10/2024 04/11/2024 2.688,23 0,00 0,00 2.688,23 102024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 291.373.398-00 001 / AG:1830-9 Débito ELIANE GONCALVES Holerite - Auxiliar de Recursos / CC: 66127-9 / M eletrônico 13409 DIAS CPF 31/10/2024 04/11/2024 1.586,38 0,00 0,00 1.586,38 102024 Cozinha (folha) Humanos (Municipal) (D) 280.328.928-85 001 / AG:1830-9 Débito FABIOLA SANTOS Holerite - Professor(a) Recursos / CC: 66127-9 / M eletrônico 13409 BARRETO CPF 31/10/2024 04/11/2024 2.795,93 0,00 0,00 2.795,93 102024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 286.757.818-30 001 / AG:1830-9 Débito GEISLA ROCHA DOS Assistente Holerite - Recursos / CC: 66127-9 / M eletrônico 13409 SANTOS CPF Administrativo 31/10/2024 04/11/2024 1.740,82 0,00 0,00 1.740,82 102024 Humanos (Municipal) (D) 071.781.385-13 (folha) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 16:20 Pág. 1/9 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções 001 / AG:1830-9 Débito HELEN CARMEN Coordenador Holerite - Recursos / CC: 66127-9 / M eletrônico 13409 LARREA VILLAFAN Pedagógico 31/10/2024 04/11/2024 4.079,37 0,00 0,00 4.079,37 102024 Humanos (Municipal) (D) CPF 334.220.278-58 (folha) 001 / AG:1830-9 Débito LILIAN CRISTINA Holerite - Professor(a) Recursos / CC: 66127-9 / M eletrônico 13409 NAPOLEAO DA SILVA 31/10/2024 04/11/2024 2.772,55 0,00 0,00 2.772,55 102024 (folha) Humanos (Municipal) (D) CPF 295.786.298-00 001 / AG:1830-9 Débito MARIA APARECIDA DE Holerite - Auxiliar de Recursos / CC: 66127-9 / M eletrônico 13409 GOUVEIA CPF 31/10/2024 04/11/2024 1.586,38 0,00 0,00 1.586,38 102024 Cozinha (folha) Humanos (Municipal) (D) 084.709.928-80 001 / AG:1830-9 Débito MARIA APARECIDA Holerite - Professor(a) Recursos / CC: 66127-9 / M eletrônico 13409 SILVA SANTIAGO CPF 31/10/2024 04/11/2024 2.815,46 0,00 0,00 2.815,46 102024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 357.130.128-59 001 / AG:1830-9 Débito Maria Genilda dos Holerite - Cozinheiro(a) Recursos / CC: 66127-9 / M eletrônico 13409 Santos Abreu CPF 31/10/2024 04/11/2024 1.586,38 0,00 0,00 1.586,38 102024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 160.371.948-23 001 / AG:1830-9 Débito MELISSA DOS Holerite - Recursos / CC: 66127-9 / M eletrônico 13409 SANTOS GODOI CPF Diretor (a) (folha) 31/10/2024 04/11/2024 4.114,29 0,00 0,00 4.114,29 102024 Humanos (Municipal) (D) 491.742.958-70 001 / AG:1830-9 Débito MICAELE BASTOS Holerite - Professor(a) Recursos / CC: 66127-9 / M eletrônico 13409 PAIXAO CPF 31/10/2024 04/11/2024 2.802,18 0,00 0,00 2.802,18 102024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 858.204.275-21 001 / AG:1830-9 Débito Rosana Neiva Lima Holerite - Professor(a) Recursos / CC: 66127-9 / M eletrônico 13409 Choque CPF 31/10/2024 04/11/2024 3.025,13 0,00 0,00 3.025,13 102024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 281.459.298-06 001 / AG:1830-9 Débito Tamyres Melanias Holerite - Professor(a) Recursos / CC: 66127-9 / M eletrônico 13409 dos Santos CPF 31/10/2024 04/11/2024 2.795,93 0,00 0,00 2.795,93 102024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 408.960.708-67 001 / AG:1830-9 Débito THAIS NAMUR TOMEI Holerite - Professor(a) Recursos / CC: 66127-9 / M eletrônico 13409 DO NASCIMENTO CPF 31/10/2024 04/11/2024 2.795,93 0,00 0,00 2.795,93 102024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 403.324.998-20 001 / AG:1830-9 Débito VIVIAN FERREIRA Holerite - Professor(a) Recursos / CC: 66127-9 / M eletrônico 13409 BRINGEL CPF 31/10/2024 04/11/2024 2.795,93 0,00 0,00 2.795,93 102024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 398.805.108-01 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 16:20 Pág. 2/9 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções ELIANIR RONALDO 001 / AG:1830-9 Débito Recibo - EVANGELISTA Locação de / CC: 66127-9 / M eletrônico 110401 31/10/2024 04/11/2024 3.526,44 0,00 0,00 3.526,44 Locação 110401 DOMINGUES CNPJ Imóveis PJ (Municipal) (D) 79.392.482/0001-22 001 / AG:1830-9 Débito LAERCIO GOMES Recibo - Locação de / CC: 66127-9 / M eletrônico 110402 MARTINS CNPJ 31/10/2024 04/11/2024 5.471,40 0,00 0,00 5.471,40 Locação 110402 Imóveis PJ (Municipal) (D) 15.144.487/0001-53 001 / AG:1830-9 Débito Nota Fiscal ALELO S.A CNPJ Vale Alimentação Custos / CC: 66127-9 / M eletrônico 110602 01/11/2024 06/11/2024 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 - 55770330 04.740.876/0001-25 (empregados) Indiretos (Municipal) (D) 001 / AG:1830-9 Débito Nota Fiscal ALELO S.A CNPJ Vale Alimentação Recursos / CC: 66127-9 / M eletrônico 110601 06/11/2024 06/11/2024 215,00 0,00 0,00 215,00 - 110601 04.740.876/0001-25 (empregados) Humanos (Municipal) (D) Nota fiscal 001 / AG:1830-9 Débito F F BRAGA CONTABIL Assessoria de serviços Custos / CC: 66127-9 / M eletrônico 22445 - ME CNPJ Contábil Jurídica 01/11/2024 11/11/2024 1.110,00 0,00 0,00 1.110,00 - 3011 Indiretos (Municipal) (D) 24.048.907/0001-99 PJ 102024 Nota fiscal 001 / AG:1830-9 Débito F F BRAGA CONTABIL Assessoria de serviços Custos / CC: 66127-9 / M eletrônico 22445 - ME CNPJ Contábil Jurídica 01/11/2024 11/11/2024 2.220,00 0,00 0,00 2.220,00 - 2993 Indiretos (Municipal) (D) 24.048.907/0001-99 PJ 102024 001 / AG:1830-9 Débito DISTRIBUIDORA LIMA Nota Fiscal Higiene e Custos / CC: 66127-9 / M eletrônico 32227 LTDA CNPJ 31/10/2024 11/11/2024 3.035,44 0,00 0,00 3.035,44 - 3902 Limpeza Indiretos (Municipal) (D) 29.267.650/0001-80 001 / AG:1830-9 Débito DISTRIBUIDORA Alimentos para Nota Fiscal Custos / CC: 66127-9 / M eletrônico 1712 ROCHA LTDA CNPJ Refeições 31/10/2024 11/11/2024 3.445,27 0,00 0,00 3.445,27 - 1811 Indiretos (Municipal) (D) 50.470.221/0001-00 (equipe) ACOUGUE E MINI 001 / AG:1830-9 Débito Alimentos para Nota Fiscal MERCADO FAMILIA Custos / CC: 66127-9 / M eletrônico 1713 Refeições 31/10/2024 11/11/2024 3.117,88 0,00 0,00 3.117,88 - 964 CORDEIRO LTDA CNPJ Indiretos (Municipal) (D) (equipe) 50.532.924/0001-07 COMPANHIA DE GAS 001 / AG:1830-9 Débito Nota Fiscal DE SAO PAULO Custos / CC: 66127-9 / M eletrônico 111101 Gás (GLP) 11/11/2024 11/11/2024 779,47 0,00 0,00 779,47 - 111101 COMGAS CNPJ Indiretos (Municipal) (D) 61.856.571/0006-21 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 16:20 Pág. 3/9 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções 001 / AG:1830-9 Débito Fatura - CLARO S.A. CNPJ Telefone e Custos / CC: 66127-9 / M eletrônico 111102 31/10/2024 11/11/2024 150,87 0,00 0,00 150,87 111102 40.432.544/0001-47 Internet Indiretos (Municipal) (D) 001 / AG:1830-9 Débito Extrato/Tari Banco do Brasil CNPJ Custos / CC: 66127-9 / M eletrônico 92927 Financeira 11/11/2024 11/11/2024 72,75 0,00 0,00 72,75 fa - 112024 00.000.000/3019-81 Indiretos (Municipal) (D) 001 / AG:1830-9 Débito DISTRIBUIDORA LIMA Nota Fiscal Higiene e Custos / CC: 66127-9 / M eletrônico 32227 LTDA CNPJ 31/10/2024 12/11/2024 2.942,95 0,00 0,00 2.942,95 - 3886 Limpeza Indiretos (Municipal) (D) 29.267.650/0001-80 001 / AG:1830-9 Débito Holerite - Ana D Arc Rodrigues Professor(a) Recursos / CC: 66127-9 / M eletrônico 1°parcela 15041 dos Santos CPF 30/11/2024 14/11/2024 613,38 0,00 0,00 613,38 (folha) Humanos (Municipal) (D) 13° 722.251.653-00 001 / AG:1830-9 Débito Holerite - ANA PAULA SILVA CPF Auxiliar de Recursos / CC: 66127-9 / M eletrônico 1°parcela 15041 30/11/2024 14/11/2024 273,33 0,00 0,00 273,33 224.187.068-42 Limpeza (folha) Humanos (Municipal) (D) 13° 001 / AG:1830-9 Débito Holerite - Cintia Pereira Professor(a) Recursos / CC: 66127-9 / M eletrônico 1°parcela 15041 Fernando CPF 30/11/2024 14/11/2024 613,38 0,00 0,00 613,38 (folha) Humanos (Municipal) (D) 13° 288.920.108-24 001 / AG:1830-9 Débito Holerite - DAIANA APARECIDA Auxiliar de Recursos / CC: 66127-9 / M eletrônico 1°parcela 15041 CACULA PEREIRA CPF 30/11/2024 14/11/2024 341,67 0,00 0,00 341,67 Limpeza (folha) Humanos (Municipal) (D) 13° 334.908.668-35 001 / AG:1830-9 Débito Holerite - DANIELA ANSELMO Professor(a) Recursos / CC: 66127-9 / M eletrônico 1°parcela 15041 CARDENETTI CAMPOS 30/11/2024 14/11/2024 1.104,08 0,00 0,00 1.104,08 (folha) Humanos (Municipal) (D) 13° CPF 321.052.098-40 001 / AG:1830-9 Débito Holerite - EDINA LOPES DA Professor(a) Recursos / CC: 66127-9 / M eletrônico 1°parcela 15041 SILVA CPF 30/11/2024 14/11/2024 613,38 0,00 0,00 613,38 (folha) Humanos (Municipal) (D) 13° 291.373.398-00 001 / AG:1830-9 Débito Holerite - ELIANE GONCALVES Auxiliar de Recursos / CC: 66127-9 / M eletrônico 1°parcela 15041 DIAS CPF 30/11/2024 14/11/2024 341,67 0,00 0,00 341,67 Cozinha (folha) Humanos (Municipal) (D) 13° 280.328.928-85 001 / AG:1830-9 Débito Holerite - FABIOLA SANTOS Professor(a) Recursos / CC: 66127-9 / M eletrônico 1°parcela 15041 BARRETO CPF 30/11/2024 14/11/2024 613,38 0,00 0,00 613,38 (folha) Humanos (Municipal) (D) 13° 286.757.818-30 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 16:20 Pág. 4/9 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções 001 / AG:1830-9 Débito Holerite - GEISLA ROCHA DOS Assistente Recursos / CC: 66127-9 / M eletrônico 1°parcela 15041 SANTOS CPF Administrativo 30/11/2024 14/11/2024 341,67 0,00 0,00 341,67 Humanos (Municipal) (D) 13° 071.781.385-13 (folha) 001 / AG:1830-9 Débito Holerite - HELEN CARMEN Coordenador Recursos / CC: 66127-9 / M eletrônico 1°parcela 15041 LARREA VILLAFAN Pedagógico 30/11/2024 14/11/2024 1.557,50 0,00 0,00 1.557,50 Humanos (Municipal) (D) 13° CPF 334.220.278-58 (folha) 001 / AG:1830-9 Débito Holerite - LILIAN CRISTINA Professor(a) Recursos / CC: 66127-9 / M eletrônico 1°parcela 15041 NAPOLEAO DA SILVA 30/11/2024 14/11/2024 613,38 0,00 0,00 613,38 (folha) Humanos (Municipal) (D) 13° CPF 295.786.298-00 001 / AG:1830-9 Débito Holerite - MARIA APARECIDA DE Auxiliar de Recursos / CC: 66127-9 / M eletrônico 1°parcela 15041 GOUVEIA CPF 30/11/2024 14/11/2024 341,67 0,00 0,00 341,67 Cozinha (folha) Humanos (Municipal) (D) 13° 084.709.928-80 001 / AG:1830-9 Débito Holerite - MARIA APARECIDA Professor(a) Recursos / CC: 66127-9 / M eletrônico 1°parcela 15041 SILVA SANTIAGO CPF 30/11/2024 14/11/2024 613,38 0,00 0,00 613,38 (folha) Humanos (Municipal) (D) 13° 357.130.128-59 001 / AG:1830-9 Débito Holerite - Maria Genilda dos Cozinheiro(a) Recursos / CC: 66127-9 / M eletrônico 1°parcela 15041 Santos Abreu CPF 30/11/2024 14/11/2024 341,67 0,00 0,00 341,67 (folha) Humanos (Municipal) (D) 13° 160.371.948-23 001 / AG:1830-9 Débito Holerite - MELISSA DOS Recursos / CC: 66127-9 / M eletrônico 1°parcela 15041 SANTOS GODOI CPF Diretor (a) (folha) 30/11/2024 14/11/2024 2.165,62 0,00 0,00 2.165,62 Humanos (Municipal) (D) 13° 491.742.958-70 001 / AG:1830-9 Débito Holerite - MICAELE BASTOS Professor(a) Recursos / CC: 66127-9 / M eletrônico 1°parcela 15041 PAIXAO CPF 30/11/2024 14/11/2024 613,38 0,00 0,00 613,38 (folha) Humanos (Municipal) (D) 13° 858.204.275-21 001 / AG:1830-9 Débito Holerite - Rosana Neiva Lima Professor(a) Recursos / CC: 66127-9 / M eletrônico 1°parcela 15041 Choque CPF 30/11/2024 14/11/2024 613,38 0,00 0,00 613,38 (folha) Humanos (Municipal) (D) 13° 281.459.298-06 001 / AG:1830-9 Débito Holerite - Tamyres Melanias Professor(a) Recursos / CC: 66127-9 / M eletrônico 1°parcela 15041 dos Santos CPF 30/11/2024 14/11/2024 613,38 0,00 0,00 613,38 (folha) Humanos (Municipal) (D) 13° 408.960.708-67 001 / AG:1830-9 Débito Holerite - THAIS NAMUR TOMEI Professor(a) Recursos / CC: 66127-9 / M eletrônico 1°parcela 15041 DO NASCIMENTO CPF 30/11/2024 14/11/2024 613,38 0,00 0,00 613,38 (folha) Humanos (Municipal) (D) 13° 403.324.998-20 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 16:20 Pág. 5/9 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções 001 / AG:1830-9 Débito Holerite - VIVIAN FERREIRA Professor(a) Recursos / CC: 66127-9 / M eletrônico 1°parcela 15041 BRINGEL CPF 30/11/2024 14/11/2024 1.104,08 0,00 0,00 1.104,08 (folha) Humanos (Municipal) (D) 13° 398.805.108-01 001 / AG:1830-9 Débito S R N S BRAGA Alimentos para Nota Fiscal Custos / CC: 66127-9 / M eletrônico 11621 HORTIFRUTI CNPJ Refeições 08/11/2024 18/11/2024 5.670,44 0,00 0,00 5.670,44 - 749 Indiretos (Municipal) (D) 34.735.293/0001-77 (equipe) 001 / AG:1830-9 Débito N D ELREI FREIRE Nota Fiscal Uniforme,Tecidos Custos / CC: 66127-9 / M eletrônico 111801 PUBLICIDADE CNPJ 18/11/2024 18/11/2024 2.880,00 0,00 0,00 2.880,00 - 990 e Aviamentos Indiretos (Municipal) (D) 33.530.378/0001-56 001 / AG:1830-9 Débito N D ELREI FREIRE Nota Fiscal Uniforme,Tecidos Custos / CC: 66127-9 / M eletrônico 111802 PUBLICIDADE CNPJ 18/11/2024 18/11/2024 12.373,00 0,00 0,00 12.373,00 - 989 e Aviamentos Indiretos (Municipal) (D) 33.530.378/0001-56 001 / AG:1830-9 Débito Rosana Neiva Lima Rescisão Rescisão - / CC: 66127-9 / M eletrônico 13899 Choque CPF Contratual - TRCT 18/11/2024 18/11/2024 5.636,51 0,00 0,00 5.636,51 Poupança 13899 (Municipal) (D) 281.459.298-06 (folha) 001 / AG:1830-9 Débito CAIXA ECONOMICA Guia Fgts - GRRF/FGTS / CC: 66127-9 / M eletrônico 111803 FEDERAL - FGTS CNPJ 18/11/2024 18/11/2024 816,97 0,00 0,00 816,97 Poupança 111803 Rescisão (Municipal) (D) 00.360.305/0001-04 001 / AG:1830-9 Débito Secretaria da Receita Darf - Recursos / CC: 66127-9 / M eletrônico 47879 Federal CNPJ PIS s/ Salários 31/10/2024 19/11/2024 569,64 0,00 0,00 569,64 102024 Humanos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 001 / AG:1830-9 Débito Secretaria da Receita Darf - Recursos / CC: 66127-9 / M eletrônico 47879 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 31/10/2024 19/11/2024 816,04 0,00 0,00 816,04 102024 Humanos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 001 / AG:1830-9 Débito Secretaria da Receita Darf - / CC: 66127-9 / M eletrônico 47879 Federal CNPJ IRRF s/ Aluguel PJ 31/10/2024 19/11/2024 1.013,06 0,00 0,00 1.013,06 Locação 102024 (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 001 / AG:1830-9 Débito Secretaria da Receita Guia Inss - INSS Patronal e Recursos / CC: 66127-9 / M eletrônico 47879 Federal CNPJ 31/10/2024 19/11/2024 19.298,20 0,00 0,00 19.298,20 102024 Empregados Humanos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 001 / AG:1830-9 Débito CAIXA ECONOMICA Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos / CC: 66127-9 / M eletrônico 47879 FEDERAL - FGTS CNPJ 31/10/2024 19/11/2024 4.557,10 0,00 0,00 4.557,10 102024 Garantia Humanos (Municipal) (D) 00.360.305/0001-04 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 16:20 Pág. 6/9 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções 001 / AG:1830-9 Prefeitura de - / CC: 66127-9 / M Repasse (C) 103852 Guarulhos CNPJ 19/11/2024 19/11/2024 122.418,80 0,00 0,00 122.418,80 NOVEMBRO (Municipal) 46.319.000/0001-50 ALFA COMERCIO DE 001 / AG:1830-9 Débito Nota Fiscal UTILIDADES E Materiais de Custos / CC: 66127-9 / M eletrônico 112201 29/11/2024 22/11/2024 1.186,42 0,00 0,00 1.186,42 - 1660 PAPELARIA LTDA CNPJ Escritório Indiretos (Municipal) (D) 15.150.569/0001-00 ALFA COMERCIO DE 001 / AG:1830-9 Pagto RP Materiais Nota Fiscal UTILIDADES E Custos / CC: 66127-9 / M depositado 112202 pedagógicos/brin 22/11/2024 22/11/2024 942,80 0,00 0,00 942,80 - 112.202 PAPELARIA LTDA CNPJ Indiretos (Municipal) (D) quedos 15.150.569/0001-00 CIA DE SANEAMENTO 001 / AG:1830-9 Débito BASICO DO ESTADO Fatura - Custos / CC: 66127-9 / M eletrônico 112501 DE SAO PAULO Água e Esgoto 15/11/2024 25/11/2024 3.448,35 0,00 0,00 3.448,35 112.501 Indiretos (Municipal) (D) SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 CIA DE SANEAMENTO 001 / AG:1830-9 Débito BASICO DO ESTADO Fatura - Custos / CC: 66127-9 / M eletrônico 112502 DE SAO PAULO Água e Esgoto 15/11/2024 25/11/2024 2.847,37 0,00 0,00 2.847,37 112.502 Indiretos (Municipal) (D) SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 EDP SAO PAULO 001 / AG:1830-9 Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos / CC: 66127-9 / M eletrônico 112.503 112503 Energia Elétrica 11/11/2024 25/11/2024 407,80 0,00 0,00 407,80 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (Municipal) (D) 112024 02.302.100/0001-06 001 / AG:1830-9 Débito Extrato/Tari Banco do Brasil CNPJ Custos / CC: 66127-9 / M eletrônico 391233 Financeira 28/11/2024 28/11/2024 35,00 0,00 0,00 35,00 fa - 112024 00.000.000/3019-81 Indiretos (Municipal) (D) 001 / AG:1830-9 Débito Extrato/Tari Banco do Brasil CNPJ Custos / CC: 66127-9 / M eletrônico 391408 Financeira 28/11/2024 28/11/2024 70,00 0,00 0,00 70,00 fa - 112024 00.000.000/3019-81 Indiretos (Municipal) (D) 001 / AG:1830-9 Débito Extrato/Tari Banco do Brasil CNPJ Custos / CC: 66127-9 / M eletrônico 391429 Financeira 28/11/2024 28/11/2024 3,50 0,00 0,00 3,50 fa - 112024 00.000.000/3019-81 Indiretos (Municipal) (D) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 16:20 Pág. 7/9 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções EDY E EDI 001 / AG:1830-9 Débito Nota Fiscal CONFECCOES LTDA Uniforme,Tecidos Custos / CC: 66127-9 / M eletrônico 112801 27/11/2024 28/11/2024 700,00 0,00 0,00 700,00 -8 CNPJ e Aviamentos Indiretos (Municipal) (D) 52.097.833/0001-16 Rendiment 001 / AG:1830-9 Extrato - Associação Brasileira os de / CC: 66127-9 / M Poupança - 1 de Pipas CNPJ Financeira 30/11/2024 30/11/2024 124,42 0,00 0,00 124,42 Poupança aplicação (Municipal) 11/2024 17.285.190/0001-33 (C) Rendiment 001 / AG:1830-9 Associação Brasileira os de Extrato - / CC: 66127-9 / M de Pipas CNPJ Financeira 30/11/2024 30/11/2024 66,45 0,00 0,00 66,45 aplicação 112024 (Municipal) 17.285.190/0001-33 (C) Saldo Inicial no Período R$ 206.474,02 (1) Saldo Anterior Repasses R$ 342.510,07 (2) Valores Repassados R$ 122.418,80 (3) Rendimentos de Aplicação R$ 190,87 (4) Contrapartida R$ 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 465.119,74 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 157.847,19 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 157.847,19 (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 307.272,55 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ -136.036,05 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 0,00 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ -136.036,05 (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 942,80 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 16:20 Pág. 8/9 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ -136.978,85 Saldo Final no Período (D+E) R$ 170.293,70 Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 16:20 Pág. 9/9