A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - Proposta: 0428/2024 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: A.B.P. - Associação Brasileira De Pipas Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1524 - Ano: 2024 Período: 01/12/2024 a 31/12/2024 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções 001 / AG:1830-9 / Débito EBI APARECIDA BAESSA Nota Fiscal - Materiais de Custos CC: 66127-9 / M eletrônico 97131 PERNA FERREIRA CNPJ 26/11/2024 04/12/2024 320,00 0,00 0,00 320,00 413 Escritório Indiretos (Municipal) (D) 37.171.236/0001-09 001 / AG:1830-9 / Débito N D ELREI FREIRE Materiais para Nota Fiscal - Custos CC: 66127-9 / M eletrônico 31686 PUBLICIDADE CNPJ Instalações/Peque 18/11/2024 04/12/2024 12.373,00 0,00 0,00 12.373,00 989 Indiretos (Municipal) (D) 33.530.378/0001-56 nos Reparos 001 / AG:1830-9 / Débito N D ELREI FREIRE Nota Fiscal - Uniforme,Tecidos Custos CC: 66127-9 / M eletrônico 31686 PUBLICIDADE CNPJ 18/11/2024 04/12/2024 2.880,00 0,00 0,00 2.880,00 990 e Aviamentos Indiretos (Municipal) (D) 33.530.378/0001-56 001 / AG:1830-9 / Débito Fatura - CLARO S.A. CNPJ Custos CC: 66127-9 / M eletrônico 120403 Telefone e Internet 01/12/2024 04/12/2024 119,90 0,00 0,00 119,90 120403 40.432.544/0001-47 Indiretos (Municipal) (D) ELIANIR RONALDO 001 / AG:1830-9 / Débito Recibo - EVANGELISTA Locação de CC: 66127-9 / M eletrônico 120401 30/11/2024 04/12/2024 3.526,44 0,00 0,00 3.526,44 Locação 120401 DOMINGUES CNPJ Imóveis PJ (Municipal) (D) 79.392.482/0001-22 001 / AG:1830-9 / Débito LAERCIO GOMES Recibo - Locação de CC: 66127-9 / M eletrônico 120402 MARTINS CNPJ 30/11/2024 04/12/2024 5.471,40 0,00 0,00 5.471,40 Locação 120402 Imóveis PJ (Municipal) (D) 15.144.487/0001-53 001 / AG:1830-9 / Débito EBI APARECIDA BAESSA Nota Fiscal - Materiais de CC: 66127-9 / M eletrônico 97131 PERNA FERREIRA CNPJ 26/11/2024 04/12/2024 30,00 0,00 0,00 30,00 413 Escritório (Municipal) (D) 37.171.236/0001-09 001 / AG:1830-9 / Débito Ana D Arc Rodrigues Holerite - Recursos CC: 66127-9 / M eletrônico 47879 dos Santos CPF Professor(a) (folha) 30/11/2024 05/12/2024 2.692,08 0,00 0,00 2.692,08 112024 Humanos (Municipal) (D) 722.251.653-00 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - ANA PAULA SILVA CPF Auxiliar de Recursos CC: 66127-9 / M eletrônico 47879 30/11/2024 05/12/2024 1.575,62 0,00 0,00 1.575,62 112024 224.187.068-42 Limpeza (folha) Humanos (Municipal) (D) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 16:21 Pág. 1/11 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - Cintia Pereira Fernando Recursos CC: 66127-9 / M eletrônico 47879 Professor(a) (folha) 30/11/2024 05/12/2024 2.692,08 0,00 0,00 2.692,08 112024 CPF 288.920.108-24 Humanos (Municipal) (D) 001 / AG:1830-9 / Débito DAIANA APARECIDA Holerite - Auxiliar de Recursos CC: 66127-9 / M eletrônico 47879 CACULA PEREIRA CPF 30/11/2024 05/12/2024 1.666,46 0,00 0,00 1.666,46 112024 Limpeza (folha) Humanos (Municipal) (D) 334.908.668-35 001 / AG:1830-9 / Débito DANIELA ANSELMO Holerite - Recursos CC: 66127-9 / M eletrônico 47879 CARDENETTI CAMPOS Professor(a) (folha) 30/11/2024 05/12/2024 2.692,08 0,00 0,00 2.692,08 112024 Humanos (Municipal) (D) CPF 321.052.098-40 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - EDINA LOPES DA SILVA Recursos CC: 66127-9 / M eletrônico 47879 Professor(a) (folha) 30/11/2024 05/12/2024 2.616,24 0,00 0,00 2.616,24 112024 CPF 291.373.398-00 Humanos (Municipal) (D) 001 / AG:1830-9 / Débito ELIANE GONCALVES Holerite - Auxiliar de Cozinha Recursos CC: 66127-9 / M eletrônico 47879 DIAS CPF 30/11/2024 05/12/2024 1.513,58 0,00 0,00 1.513,58 112024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 280.328.928-85 001 / AG:1830-9 / Débito FABIOLA SANTOS Holerite - Recursos CC: 66127-9 / M eletrônico 47879 BARRETO CPF Professor(a) (folha) 30/11/2024 05/12/2024 2.692,08 0,00 0,00 2.692,08 112024 Humanos (Municipal) (D) 286.757.818-30 001 / AG:1830-9 / Débito GEISLA ROCHA DOS Assistente Holerite - Recursos CC: 66127-9 / M eletrônico 47879 SANTOS CPF Administrativo 30/11/2024 05/12/2024 1.607,70 0,00 0,00 1.607,70 112024 Humanos (Municipal) (D) 071.781.385-13 (folha) 001 / AG:1830-9 / Débito HELEN CARMEN Holerite - Coordenador Recursos CC: 66127-9 / M eletrônico 47879 LARREA VILLAFAN CPF 30/11/2024 05/12/2024 3.938,08 0,00 0,00 3.938,08 112024 Pedagógico (folha) Humanos (Municipal) (D) 334.220.278-58 001 / AG:1830-9 / Débito LILIAN CRISTINA Holerite - Recursos CC: 66127-9 / M eletrônico 47879 NAPOLEAO DA SILVA Professor(a) (folha) 30/11/2024 05/12/2024 2.692,08 0,00 0,00 2.692,08 112024 Humanos (Municipal) (D) CPF 295.786.298-00 001 / AG:1830-9 / Débito MARIA APARECIDA DE Holerite - Auxiliar de Cozinha Recursos CC: 66127-9 / M eletrônico 47879 GOUVEIA CPF 30/11/2024 05/12/2024 1.513,58 0,00 0,00 1.513,58 112024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 084.709.928-80 001 / AG:1830-9 / Débito MARIA APARECIDA Holerite - Recursos CC: 66127-9 / M eletrônico 47879 SILVA SANTIAGO CPF Professor(a) (folha) 30/11/2024 05/12/2024 2.692,08 0,00 0,00 2.692,08 112024 Humanos (Municipal) (D) 357.130.128-59 001 / AG:1830-9 / Débito Maria Genilda dos Holerite - Cozinheiro(a) Recursos CC: 66127-9 / M eletrônico 47879 Santos Abreu CPF 30/11/2024 05/12/2024 1.513,58 0,00 0,00 1.513,58 112024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 160.371.948-23 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 16:21 Pág. 2/11 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções 001 / AG:1830-9 / Débito MELISSA DOS SANTOS Holerite - Recursos CC: 66127-9 / M eletrônico 47879 GODOI CPF Diretor (a) (folha) 30/11/2024 05/12/2024 3.971,42 0,00 0,00 3.971,42 112024 Humanos (Municipal) (D) 491.742.958-70 001 / AG:1830-9 / Débito MICAELE BASTOS Holerite - Recursos CC: 66127-9 / M eletrônico 47879 PAIXAO CPF Professor(a) (folha) 30/11/2024 05/12/2024 2.692,08 0,00 0,00 2.692,08 112024 Humanos (Municipal) (D) 858.204.275-21 001 / AG:1830-9 / Débito Tamyres Melanias dos Holerite - Recursos CC: 66127-9 / M eletrônico 47879 Santos CPF Professor(a) (folha) 30/11/2024 05/12/2024 2.692,08 0,00 0,00 2.692,08 112024 Humanos (Municipal) (D) 408.960.708-67 001 / AG:1830-9 / Débito THAIS NAMUR TOMEI Holerite - Recursos CC: 66127-9 / M eletrônico 47879 DO NASCIMENTO CPF Professor(a) (folha) 30/11/2024 05/12/2024 2.692,08 0,00 0,00 2.692,08 112024 Humanos (Municipal) (D) 403.324.998-20 001 / AG:1830-9 / Débito VIVIAN FERREIRA Holerite - Recursos CC: 66127-9 / M eletrônico 47879 BRINGEL CPF Professor(a) (folha) 30/11/2024 05/12/2024 2.692,08 0,00 0,00 2.692,08 112024 Humanos (Municipal) (D) 398.805.108-01 Nota fiscal 001 / AG:1830-9 / Débito F F BRAGA CONTABIL - de serviços - Assessoria Custos CC: 66127-9 / M eletrônico 22445 ME CNPJ 02/12/2024 05/12/2024 2.220,00 0,00 0,00 2.220,00 3056 Contábil Jurídica PJ Indiretos (Municipal) (D) 24.048.907/0001-99 112024 Nota fiscal 001 / AG:1830-9 / Débito F F BRAGA CONTABIL - de serviços - Assessoria Custos CC: 66127-9 / M eletrônico 22445 ME CNPJ 02/12/2024 05/12/2024 1.110,00 0,00 0,00 1.110,00 3100 Contábil Jurídica PJ Indiretos (Municipal) (D) 24.048.907/0001-99 122024 001 / AG:1830-9 / Débito S R N S BRAGA Nota Fiscal - Alimentos para Custos CC: 66127-9 / M eletrônico 11621 HORTIFRUTI CNPJ 03/12/2024 05/12/2024 5.803,96 0,00 0,00 5.803,96 782 Refeições (equipe) Indiretos (Municipal) (D) 34.735.293/0001-77 001 / AG:1830-9 / Débito Boleto - ALELO S.A CNPJ Vale Alimentação Custos CC: 66127-9 / M eletrônico 120501 02/12/2024 05/12/2024 700,00 0,00 0,00 700,00 17285190 04.740.876/0001-25 (empregados) Indiretos (Municipal) (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Bilhete de ALELO S.A CNPJ Vale Alimentação Custos CC: 66127-9 / M eletrônico Passagem - 120502 02/12/2024 05/12/2024 4.300,00 0,00 0,00 4.300,00 04.740.876/0001-25 (empregados) Indiretos (Municipal) (D) 120502 001 / AG:1830-9 / Débito Nota fiscal ANDRE FERREIRA Manutenção da Verba CC: 66127-9 / M eletrônico de serviços - 64851 BRITO CNPJ 06/12/2024 06/12/2024 17.233,00 0,00 0,00 17.233,00 Unidade Escolar PJ Adicional (Municipal) (D) 185 14.442.729/0001-22 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 16:21 Pág. 3/11 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções 001 / AG:1830-9 / Débito Extrato/Tarif Banco do Brasil CNPJ Custos CC: 66127-9 / M eletrônico 525453 Financeira 10/12/2024 10/12/2024 97,00 0,00 0,00 97,00 a - 122024 00.000.000/3019-81 Indiretos (Municipal) (D) 001 / AG:1830-9 / Débito DISTRIBUIDORA LIMA Nota Fiscal - Custos CC: 66127-9 / M eletrônico 32227 LTDA CNPJ Higiene e Limpeza 28/11/2024 11/12/2024 2.836,32 0,00 0,00 2.836,32 4006 Indiretos (Municipal) (D) 29.267.650/0001-80 001 / AG:1830-9 / Débito DISTRIBUIDORA LIMA Nota Fiscal - Custos CC: 66127-9 / M eletrônico 32227 LTDA CNPJ Higiene e Limpeza 28/11/2024 11/12/2024 2.726,22 0,00 0,00 2.726,22 4013 Indiretos (Municipal) (D) 29.267.650/0001-80 001 / AG:1830-9 / Débito DISTRIBUIDORA ROCHA Nota Fiscal - Alimentos para Custos CC: 66127-9 / M eletrônico 1712 LTDA CNPJ 28/11/2024 11/12/2024 3.039,58 0,00 0,00 3.039,58 1955 Refeições (equipe) Indiretos (Municipal) (D) 50.470.221/0001-00 ACOUGUE E MINI 001 / AG:1830-9 / Débito Nota Fiscal - MERCADO FAMILIA Alimentos para Custos CC: 66127-9 / M eletrônico 1713 28/11/2024 11/12/2024 2.884,48 0,00 0,00 2.884,48 1065 CORDEIRO LTDA CNPJ Refeições (equipe) Indiretos (Municipal) (D) 50.532.924/0001-07 001 / AG:1830-9 / Débito Rescisão Rescisão - EDINA LOPES DA SILVA Recursos CC: 66127-9 / M eletrônico 17500 Contratual - TRCT 16/12/2024 16/12/2024 5.351,50 0,00 0,00 5.351,50 1830001830 CPF 291.373.398-00 Humanos (Municipal) (D) (folha) 001 / AG:1830-9 / Débito CAIXA ECONOMICA Guia Fgts - GRRF/FGTS Recursos CC: 66127-9 / M eletrônico 121601 FEDERAL - FGTS CNPJ 16/12/2024 16/12/2024 778,56 0,00 0,00 778,56 121601 Rescisão Humanos (Municipal) (D) 00.360.305/0001-04 001 / AG:1830-9 / Débito Rescisão Rescisão - ANA PAULA SILVA CPF Recursos CC: 66127-9 / M eletrônico 21808 Contratual - TRCT 16/12/2024 16/12/2024 1.258,25 0,00 0,00 1.258,25 1830 224.187.068-42 Humanos (Municipal) (D) (folha) 001 / AG:1830-9 / Débito CAIXA ECONOMICA Guia Fgts - GRRF/FGTS Recursos CC: 66127-9 / M eletrônico 121602 FEDERAL - FGTS CNPJ 16/12/2024 16/12/2024 216,27 0,00 0,00 216,27 1830 Rescisão Humanos (Municipal) (D) 00.360.305/0001-04 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - Ana D Arc Rodrigues CC: 66127-9 / M eletrônico 2°parcela 17555 dos Santos CPF Professor(a) (folha) 31/12/2024 17/12/2024 521,37 0,00 0,00 521,37 Poupança (Municipal) (D) 13° 722.251.653-00 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - ANA PAULA SILVA CPF Auxiliar de CC: 66127-9 / M eletrônico 2°parcela 17555 31/12/2024 17/12/2024 232,34 0,00 0,00 232,34 Poupança 224.187.068-42 Limpeza (folha) (Municipal) (D) 13° www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 16:21 Pág. 4/11 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - Cintia Pereira Fernando CC: 66127-9 / M eletrônico 2°parcela 17555 Professor(a) (folha) 31/12/2024 17/12/2024 521,37 0,00 0,00 521,37 Poupança CPF 288.920.108-24 (Municipal) (D) 13° 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - DAIANA APARECIDA Auxiliar de CC: 66127-9 / M eletrônico 2°parcela 17555 CACULA PEREIRA CPF 31/12/2024 17/12/2024 290,42 0,00 0,00 290,42 Poupança Limpeza (folha) (Municipal) (D) 13° 334.908.668-35 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - DANIELA ANSELMO CC: 66127-9 / M eletrônico 2°parcela 17555 CARDENETTI CAMPOS Professor(a) (folha) 31/12/2024 17/12/2024 926,52 0,00 0,00 926,52 Poupança (Municipal) (D) 13° CPF 321.052.098-40 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - EDINA LOPES DA SILVA CC: 66127-9 / M eletrônico 2°parcela 17555 Professor(a) (folha) 31/12/2024 17/12/2024 521,37 0,00 0,00 521,37 Poupança CPF 291.373.398-00 (Municipal) (D) 13° 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - ELIANE GONCALVES Auxiliar de Cozinha CC: 66127-9 / M eletrônico 2°parcela 17555 DIAS CPF 31/12/2024 17/12/2024 290,42 0,00 0,00 290,42 Poupança (folha) (Municipal) (D) 13° 280.328.928-85 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - FABIOLA SANTOS CC: 66127-9 / M eletrônico 2°parcela 17555 BARRETO CPF Professor(a) (folha) 31/12/2024 17/12/2024 521,37 0,00 0,00 521,37 Poupança (Municipal) (D) 13° 286.757.818-30 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - GEISLA ROCHA DOS Assistente CC: 66127-9 / M eletrônico 2°parcela 17555 SANTOS CPF Administrativo 31/12/2024 17/12/2024 290,42 0,00 0,00 290,42 Poupança (Municipal) (D) 13° 071.781.385-13 (folha) 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - HELEN CARMEN Coordenador CC: 66127-9 / M eletrônico 2°parcela 17555 LARREA VILLAFAN CPF 31/12/2024 17/12/2024 1.263,07 0,00 0,00 1.263,07 Poupança Pedagógico (folha) (Municipal) (D) 13° 334.220.278-58 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - LILIAN CRISTINA CC: 66127-9 / M eletrônico 2°parcela 17555 NAPOLEAO DA SILVA Professor(a) (folha) 31/12/2024 17/12/2024 521,37 0,00 0,00 521,37 Poupança (Municipal) (D) 13° CPF 295.786.298-00 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - MARIA APARECIDA DE Auxiliar de Cozinha CC: 66127-9 / M eletrônico 2°parcela 17555 GOUVEIA CPF 31/12/2024 17/12/2024 290,42 0,00 0,00 290,42 Poupança (folha) (Municipal) (D) 13° 084.709.928-80 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - MARIA APARECIDA CC: 66127-9 / M eletrônico 2°parcela 17555 SILVA SANTIAGO CPF Professor(a) (folha) 31/12/2024 17/12/2024 521,37 0,00 0,00 521,37 Poupança (Municipal) (D) 13° 357.130.128-59 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - Maria Genilda dos Cozinheiro(a) CC: 66127-9 / M eletrônico 2°parcela 17555 Santos Abreu CPF 31/12/2024 17/12/2024 290,42 0,00 0,00 290,42 Poupança (folha) (Municipal) (D) 13° 160.371.948-23 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 16:21 Pág. 5/11 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - MELISSA DOS SANTOS CC: 66127-9 / M eletrônico 2°parcela 17555 GODOI CPF Diretor (a) (folha) 31/12/2024 17/12/2024 1.555,76 0,00 0,00 1.555,76 Poupança (Municipal) (D) 13° 491.742.958-70 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - MICAELE BASTOS CC: 66127-9 / M eletrônico 2°parcela 17555 PAIXAO CPF Professor(a) (folha) 31/12/2024 17/12/2024 521,37 0,00 0,00 521,37 Poupança (Municipal) (D) 13° 858.204.275-21 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - Tamyres Melanias dos CC: 66127-9 / M eletrônico 2°parcela 17555 Santos CPF Professor(a) (folha) 31/12/2024 17/12/2024 521,37 0,00 0,00 521,37 Poupança (Municipal) (D) 13° 408.960.708-67 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - THAIS NAMUR TOMEI CC: 66127-9 / M eletrônico 2°parcela 17555 DO NASCIMENTO CPF Professor(a) (folha) 31/12/2024 17/12/2024 521,37 0,00 0,00 521,37 Poupança (Municipal) (D) 13° 403.324.998-20 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - VIVIAN FERREIRA CC: 66127-9 / M eletrônico 2°parcela 17555 BRINGEL CPF Professor(a) (folha) 31/12/2024 17/12/2024 926,52 0,00 0,00 926,52 Poupança (Municipal) (D) 13° 398.805.108-01 001 / AG:1830-9 / Prefeitura de Guarulhos CC: 66127-9 / M Repasse (C) - dezembro 89080 CNPJ 18/12/2024 18/12/2024 122.418,80 0,00 0,00 122.418,80 (Municipal) 46.319.000/0001-50 001 / AG:1830-9 / Débito Secretaria da Receita Darf - Recursos CC: 66127-9 / M eletrônico 47879 Federal CNPJ PIS s/ Salários 19/12/2024 19/12/2024 536,97 0,00 0,00 536,97 112024 Humanos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 001 / AG:1830-9 / Débito Secretaria da Receita Darf - Recursos CC: 66127-9 / M eletrônico 47879 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 19/12/2024 19/12/2024 534,73 0,00 0,00 534,73 112024 Humanos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 001 / AG:1830-9 / Débito Secretaria da Receita Darf - Recursos CC: 66127-9 / M eletrônico 47879 Federal CNPJ IRRF s/ Aluguel PJ 19/12/2024 19/12/2024 1.013,06 0,00 0,00 1.013,06 112024 Humanos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 001 / AG:1830-9 / Débito Secretaria da Receita Guia Inss - INSS Patronal e Recursos CC: 66127-9 / M eletrônico 47879 Federal CNPJ 19/12/2024 19/12/2024 18.081,17 0,00 0,00 18.081,17 112024 Empregados Humanos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 001 / AG:1830-9 / Débito CAIXA ECONOMICA Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos CC: 66127-9 / M eletrônico 47879 FEDERAL - FGTS CNPJ 19/12/2024 19/12/2024 4.122,94 0,00 0,00 4.122,94 112024 Garantia Humanos (Municipal) (D) 00.360.305/0001-04 001 / AG:1830-9 / Débito CAIXA ECONOMICA Guia Fgts - FGTS - Fundo de CC: 66127-9 / M eletrônico 47879 FEDERAL - FGTS CNPJ 19/12/2024 19/12/2024 1.074,62 0,00 0,00 1.074,62 Poupança 13º salário Garantia (Municipal) (D) 00.360.305/0001-04 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 16:21 Pág. 6/11 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções 001 / AG:1830-9 / Débito Secretaria da Receita Darf - CC: 66127-9 / M eletrônico 47879 Federal CNPJ PIS s/ Salários 20/12/2024 20/12/2024 268,67 0,00 0,00 268,67 Poupança 112024 (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 001 / AG:1830-9 / Débito Secretaria da Receita Darf - 13º INSS Patronal e Recursos CC: 66127-9 / M eletrônico 47879 Federal CNPJ 20/12/2024 20/12/2024 9.029,09 0,00 0,00 9.029,09 salário 2024 Empregados Humanos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 COMPANHIA DE GAS DE 001 / AG:1830-9 / Débito Nota Fiscal - SAO PAULO COMGAS Custos CC: 66127-9 / M eletrônico 122601 Gás (GLP) 26/12/2024 26/12/2024 854,85 0,00 0,00 854,85 122601 CNPJ Indiretos (Municipal) (D) 61.856.571/0006-21 CIA DE SANEAMENTO 001 / AG:1830-9 / Débito BASICO DO ESTADO DE Fatura - Custos CC: 66127-9 / M eletrônico 122602 SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 16/10/2024 26/12/2024 2.246,37 0,00 0,00 2.246,37 122602 Indiretos (Municipal) (D) CNPJ 43.776.517/0001-80 001 / AG:1830-9 / Débito Ana D Arc Rodrigues Holerite - CC: 66127-9 / M eletrônico 16840 dos Santos CPF Professor(a) (folha) 19/12/2024 27/12/2024 1.569,18 0,00 0,00 1.569,18 Poupança Férias (Municipal) (D) 722.251.653-00 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - Cintia Pereira Fernando CC: 66127-9 / M eletrônico 16840 Professor(a) (folha) 19/12/2024 27/12/2024 1.210,40 0,00 0,00 1.210,40 Poupança Férias CPF 288.920.108-24 (Municipal) (D) 001 / AG:1830-9 / Débito DAIANA APARECIDA Holerite - Auxiliar de CC: 66127-9 / M eletrônico 16840 CACULA PEREIRA CPF 19/12/2024 27/12/2024 674,23 0,00 0,00 674,23 Poupança Férias Limpeza (folha) (Municipal) (D) 334.908.668-35 001 / AG:1830-9 / Débito DANIELA ANSELMO Holerite - CC: 66127-9 / M eletrônico 16840 CARDENETTI CAMPOS Professor(a) (folha) 19/12/2024 27/12/2024 2.402,72 0,00 0,00 2.402,72 Poupança Férias (Municipal) (D) CPF 321.052.098-40 001 / AG:1830-9 / Débito ELIANE GONCALVES Holerite - Auxiliar de Cozinha CC: 66127-9 / M eletrônico 16840 DIAS CPF 19/12/2024 27/12/2024 674,23 0,00 0,00 674,23 Poupança Férias (folha) (Municipal) (D) 280.328.928-85 001 / AG:1830-9 / Débito FABIOLA SANTOS Holerite - CC: 66127-9 / M eletrônico 16840 BARRETO CPF Professor(a) (folha) 19/12/2024 27/12/2024 1.210,40 0,00 0,00 1.210,40 Poupança Férias (Municipal) (D) 286.757.818-30 001 / AG:1830-9 / Débito GEISLA ROCHA DOS Assistente Holerite - CC: 66127-9 / M eletrônico 16840 SANTOS CPF Administrativo 19/12/2024 27/12/2024 876,50 0,00 0,00 876,50 Poupança Férias (Municipal) (D) 071.781.385-13 (folha) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 16:21 Pág. 7/11 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções 001 / AG:1830-9 / Débito HELEN CARMEN Holerite - Coordenador CC: 66127-9 / M eletrônico 16840 LARREA VILLAFAN CPF 19/12/2024 27/12/2024 3.596,21 0,00 0,00 3.596,21 Poupança Férias Pedagógico (folha) (Municipal) (D) 334.220.278-58 001 / AG:1830-9 / Débito LILIAN CRISTINA Holerite - CC: 66127-9 / M eletrônico 16840 NAPOLEAO DA SILVA Professor(a) (folha) 19/12/2024 27/12/2024 1.569,18 0,00 0,00 1.569,18 Poupança Férias (Municipal) (D) CPF 295.786.298-00 001 / AG:1830-9 / Débito MARIA APARECIDA DE Holerite - Auxiliar de Cozinha CC: 66127-9 / M eletrônico 16840 GOUVEIA CPF 19/12/2024 27/12/2024 674,23 0,00 0,00 674,23 Poupança Férias (folha) (Municipal) (D) 084.709.928-80 001 / AG:1830-9 / Débito MARIA APARECIDA Holerite - CC: 66127-9 / M eletrônico 16840 SILVA SANTIAGO CPF Professor(a) (folha) 19/12/2024 27/12/2024 1.210,40 0,00 0,00 1.210,40 Poupança Férias (Municipal) (D) 357.130.128-59 001 / AG:1830-9 / Débito Maria Genilda dos Holerite - Cozinheiro(a) CC: 66127-9 / M eletrônico 16840 Santos Abreu CPF 19/12/2024 27/12/2024 876,50 0,00 0,00 876,50 Poupança Férias (folha) (Municipal) (D) 160.371.948-23 001 / AG:1830-9 / Débito MELISSA DOS SANTOS Holerite - CC: 66127-9 / M eletrônico 16840 GODOI CPF Diretor (a) (folha) 19/12/2024 27/12/2024 4.693,54 0,00 0,00 4.693,54 Poupança Férias (Municipal) (D) 491.742.958-70 001 / AG:1830-9 / Débito MICAELE BASTOS Holerite - CC: 66127-9 / M eletrônico 16840 PAIXAO CPF Professor(a) (folha) 19/12/2024 27/12/2024 1.569,18 0,00 0,00 1.569,18 Poupança Férias (Municipal) (D) 858.204.275-21 001 / AG:1830-9 / Débito Tamyres Melanias dos Holerite - CC: 66127-9 / M eletrônico 16840 Santos CPF Professor(a) (folha) 19/12/2024 27/12/2024 1.210,40 0,00 0,00 1.210,40 Poupança Férias (Municipal) (D) 408.960.708-67 001 / AG:1830-9 / Débito THAIS NAMUR TOMEI Holerite - CC: 66127-9 / M eletrônico 16840 DO NASCIMENTO CPF Professor(a) (folha) 19/12/2024 27/12/2024 1.210,40 0,00 0,00 1.210,40 Poupança Férias (Municipal) (D) 403.324.998-20 001 / AG:1830-9 / Débito VIVIAN FERREIRA Holerite - CC: 66127-9 / M eletrônico 16840 BRINGEL CPF Professor(a) (folha) 19/12/2024 27/12/2024 2.402,72 0,00 0,00 2.402,72 Poupança Férias (Municipal) (D) 398.805.108-01 001 / AG:1830-9 / Débito Ana D Arc Rodrigues Holerite - Recursos CC: 66127-9 / M eletrônico 16832 dos Santos CPF Professor(a) (folha) 31/12/2024 27/12/2024 2.692,08 0,00 0,00 2.692,08 122024 Humanos (Municipal) (D) 722.251.653-00 001 / AG:1830-9 / Débito Holerite - Cintia Pereira Fernando Recursos CC: 66127-9 / M eletrônico 16832 Professor(a) (folha) 31/12/2024 27/12/2024 2.692,08 0,00 0,00 2.692,08 122024 CPF 288.920.108-24 Humanos (Municipal) (D) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 16:21 Pág. 8/11 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções 001 / AG:1830-9 / Débito DAIANA APARECIDA Holerite - Auxiliar de Recursos CC: 66127-9 / M eletrônico 16832 CACULA PEREIRA CPF 31/12/2024 27/12/2024 1.575,62 0,00 0,00 1.575,62 122024 Limpeza (folha) Humanos (Municipal) (D) 334.908.668-35 001 / AG:1830-9 / Débito DANIELA ANSELMO Holerite - Recursos CC: 66127-9 / M eletrônico 16832 CARDENETTI CAMPOS Professor(a) (folha) 31/12/2024 27/12/2024 2.692,08 0,00 0,00 2.692,08 122024 Humanos (Municipal) (D) CPF 321.052.098-40 001 / AG:1830-9 / Débito ELIANE GONCALVES Holerite - Auxiliar de Cozinha Recursos CC: 66127-9 / M eletrônico 16832 DIAS CPF 31/12/2024 27/12/2024 1.513,58 0,00 0,00 1.513,58 122024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 280.328.928-85 001 / AG:1830-9 / Débito FABIOLA SANTOS Holerite - Recursos CC: 66127-9 / M eletrônico 16832 BARRETO CPF Professor(a) (folha) 31/12/2024 27/12/2024 2.692,08 0,00 0,00 2.692,08 122024 Humanos (Municipal) (D) 286.757.818-30 001 / AG:1830-9 / Débito GEISLA ROCHA DOS Assistente Holerite - Recursos CC: 66127-9 / M eletrônico 16832 SANTOS CPF Administrativo 31/12/2024 27/12/2024 1.575,62 0,00 0,00 1.575,62 122024 Humanos (Municipal) (D) 071.781.385-13 (folha) 001 / AG:1830-9 / Débito HELEN CARMEN Holerite - Coordenador Recursos CC: 66127-9 / M eletrônico 16832 LARREA VILLAFAN CPF 31/12/2024 27/12/2024 3.938,08 0,00 0,00 3.938,08 122024 Pedagógico (folha) Humanos (Municipal) (D) 334.220.278-58 001 / AG:1830-9 / Débito LILIAN CRISTINA Holerite - Recursos CC: 66127-9 / M eletrônico 16832 NAPOLEAO DA SILVA Professor(a) (folha) 31/12/2024 27/12/2024 2.692,08 0,00 0,00 2.692,08 122024 Humanos (Municipal) (D) CPF 295.786.298-00 001 / AG:1830-9 / Débito MARIA APARECIDA DE Holerite - Auxiliar de Cozinha Recursos CC: 66127-9 / M eletrônico 16832 GOUVEIA CPF 31/12/2024 27/12/2024 1.513,58 0,00 0,00 1.513,58 122024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 084.709.928-80 001 / AG:1830-9 / Débito MARIA APARECIDA Holerite - Recursos CC: 66127-9 / M eletrônico 16832 SILVA SANTIAGO CPF Professor(a) (folha) 31/12/2024 27/12/2024 2.692,08 0,00 0,00 2.692,08 122024 Humanos (Municipal) (D) 357.130.128-59 001 / AG:1830-9 / Débito Maria Genilda dos Holerite - Cozinheiro(a) Recursos CC: 66127-9 / M eletrônico 16832 Santos Abreu CPF 31/12/2024 27/12/2024 1.513,58 0,00 0,00 1.513,58 122024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 160.371.948-23 001 / AG:1830-9 / Débito MELISSA DOS SANTOS Holerite - Recursos CC: 66127-9 / M eletrônico 16832 GODOI CPF Diretor (a) (folha) 31/12/2024 27/12/2024 3.971,42 0,00 0,00 3.971,42 122024 Humanos (Municipal) (D) 491.742.958-70 001 / AG:1830-9 / Débito MICAELE BASTOS Holerite - Recursos CC: 66127-9 / M eletrônico 16832 PAIXAO CPF Professor(a) (folha) 31/12/2024 27/12/2024 2.692,08 0,00 0,00 2.692,08 122024 Humanos (Municipal) (D) 858.204.275-21 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 16:21 Pág. 9/11 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções 001 / AG:1830-9 / Débito Tamyres Melanias dos Holerite - Recursos CC: 66127-9 / M eletrônico 16832 Santos CPF Professor(a) (folha) 31/12/2024 27/12/2024 2.692,08 0,00 0,00 2.692,08 122024 Humanos (Municipal) (D) 408.960.708-67 001 / AG:1830-9 / Débito THAIS NAMUR TOMEI Holerite - Recursos CC: 66127-9 / M eletrônico 16832 DO NASCIMENTO CPF Professor(a) (folha) 31/12/2024 27/12/2024 2.692,08 0,00 0,00 2.692,08 122024 Humanos (Municipal) (D) 403.324.998-20 001 / AG:1830-9 / Débito VIVIAN FERREIRA Holerite - Recursos CC: 66127-9 / M eletrônico 16832 BRINGEL CPF Professor(a) (folha) 31/12/2024 27/12/2024 2.692,08 0,00 0,00 2.692,08 122024 Humanos (Municipal) (D) 398.805.108-01 001 / AG:1830-9 / Débito Extrato/Tarif Banco do Brasil CNPJ Custos CC: 66127-9 / M eletrônico 103906 Financeira 27/12/2024 27/12/2024 59,50 0,00 0,00 59,50 a - 122024 00.000.000/3019-81 Indiretos (Municipal) (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Extrato/Tarif Banco do Brasil CNPJ Custos CC: 66127-9 / M eletrônico 103907 Financeira 28/12/2024 27/12/2024 59,50 0,00 0,00 59,50 a - 122024 00.000.000/3019-81 Indiretos (Municipal) (D) 001 / AG:1830-9 / Débito Extrato/Tarif Banco do Brasil CNPJ Custos CC: 66127-9 / M eletrônico 8876 Financeira 30/12/2024 30/12/2024 38,50 0,00 0,00 38,50 a - 122024 00.000.000/3019-81 Indiretos (Municipal) (D) REALCE PAPELARIA E 001 / AG:1830-9 / Débito Materiais Nota Fiscal - UTENSILIOS EM GERAL Custos CC: 66127-9 / M eletrônico 204457 pedagógicos/brinq 14/12/2024 30/12/2024 2.700,45 0,00 0,00 2.700,45 53 LTDA CNPJ Indiretos (Municipal) (D) uedos 58.102.662/0001-52 001 / AG:1830-9 / Débito Nota Fiscal - S R N S BRAGA Alimentos para Custos CC: 66127-9 / M eletrônico 554.437.000 11621 HORTIFRUTI CNPJ 30/12/2024 30/12/2024 7.464,27 0,00 0,00 7.464,27 Refeições (equipe) Indiretos (Municipal) (D) .011.621 34.735.293/0001-77 001 / AG:1830-9 / Rendimento Associação Brasileira Extrato - CC: 66127-9 / M s de 1 de Pipas CNPJ Financeira 31/12/2024 31/12/2024 158,07 0,00 0,00 158,07 Poupança 122024 (Municipal) aplicação (C) 17.285.190/0001-33 001 / AG:1830-9 / Rendimento Associação Brasileira Extrato - CC: 66127-9 / M s de de Pipas CNPJ Financeira 31/12/2024 31/12/2024 11,73 0,00 0,00 11,73 122024 (Municipal) aplicação (C) 17.285.190/0001-33 Saldo Inicial no Período R$ 170.293,70 (1) Saldo Anterior Repasses R$ 307.272,55 (2) Valores Repassados R$ 122.418,80 (3) Rendimentos de Aplicação R$ 169,80 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 16:21 Pág. 10/11 A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções (4) Contrapartida R$ 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 429.861,15 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 251.398,97 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 251.398,97 (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 178.462,18 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ -136.978,85 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 0,00 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ -136.978,85 (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 0,00 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ -136.978,85 Saldo Final no Período (D+E) R$ 41.483,33 Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/05/2025 16:21 Pág. 11/11